Konfiguration interner Aufwände / Erlöse

Um interne Aufwände in die Buchhaltung überzuleiten müssen folgende Einstellungen aktiviert werden.

Buchhaltungsüberleitung aktivieren

Die Überleitung der internen Rechnungen  in die Buchhaltung aktivieren Sie im Menüpunkt 'Steuerungen FiBu/ Statistiken' .
Daten Pflege → Firmendaten Allgemein → Steuerungen → FiBu/ Statistiken

Open

Setzen Sie im Feld 'Buchen interner Aufwand' den Wert '1'

Belegsymbol für die Buchung

Das Belegsymbol für die Buchung der internen Rechnung wird in den FiBu-Steuerungen hinterlegt.
Daten Pflege → Firmendaten Verrechnung → Finanzbuchhaltung → FiBu-Steuerungen

Open

Es muss ein Belegsymbol definiert werden, unabhängig ob die angeschlossenen Buchhaltung dieses verwendet.

Wenn Sie in der Buchhaltung anhand des Belegsymboles interne Rechnungen unterscheiden möchten definieren Sie dies in den laufenden Nummern der jeweiligen Bereiche.

Steuercode für die interne Rechnung

Für die Hinterlegung der internen Erlöskonten legen Sie einen eigenen Mehrwertsteuercode im  Menüpunkt Mehrwertsteuersätze an.
Daten Pflege → Firmendaten Verrechnung → Mehrwertsteuersätze

Hinterlegen Sie den gewünschten MWSt-Code und geben Sie beim MwSt-Prozentsatz 0 % an.

Die Bezeichnung bei MWSt-Text wird für den Rechnungsdruck verwendet, der MWSt-Text lang wird bei der Suche Ihren Mitarbeitern angezeigt.

Die Hinterlegung bei Erlöskonto/ Erlösberichtigungskonto wird herangezogen wenn bei der Buchung keine Kontierung vorhanden ist (Fehlerauffangkonto).

Die Angaben in den Feldern MWSt-Code, MWSt-Code Anzahlungen, Vorsteuer-Code sowie Verrechnungskonten laut Buchungslogik sind abhängig Ihrer Buchhaltungssoftware und Einstellungen.
Der Vorsteuercode wird bei internen Belegen einer Eingangsrechnung/-gutschrift für den sonstigen Aufwand/ Ertrag im Fahrzeughandel benötigt.

• Bei direkter Erlösbuchung (Aufwand / Erlöse) hinterlegen Sie Ihre gültige Steuercodes der Finanzbuchhaltung in den Feldern:

Wenn Sie die Buchung ohne Steuercode wünschen lassen Sie die Felder LEER.

• Bei Buchung über die Verrechnungskonten (Datev Interimskonten)

Hinterlegen Sie die gültigen Steuercodes (Datev Buchungsschlüssel) und geben die Verrechnungskonten für die Interne Buchung an.

In dem Feld 'MWSt-Code Inaktiv' können Sie durch die Eingabe des Wertes '1' einen Steuersatz als nicht mehr aktiv definieren. 

Die weiteren Eingaben für den internen Steuercode werden nur wie folgt benötigt:

• Wenn Sie Rechnungsdaten an den Importeur senden ist es ggf. notwendig für die Schnittstelle den Externen MWSt.-Code zu hinterlegen.

• Bei Verwendung des Kassenmoduls (IKS - Kassensystem) von MoVec müssen die gültigen Schlüssel im Feld Code-Fiskalkassa für die Registrierkassa zugeordnet werden.
  (Entnehmen Sie diese Informationen aus dem Handbuch IKS-Kassensystem)

Hinterlegung des Steuercodes für interne Rechnung/ internen Steuercode für externe Belege sperren

Um zu vermeiden das der Steuercode für die internen Rechnungen von den Mitarbeitern irrtümlich ausgewählt wird können Sie diesen im Menü 'Parameter Allgemein' sperren.

Daten Pflege → Firmendaten Allgemein → Steuerungen → Parameter allgemein (Reiter Allgemein)

Im Feld 'MWSt-Code interner Aufwand' hinterlegen Sie Ihren Steuercode.

Dieser Steuercode wird automatisch herangezogen wenn ein Beleg als Intern abgerechnet wird!
Ihre Mitarbeiter müssen keine weiteren Eingaben berücksichtigen.

Wenn Sie im Feld 'nur für interne Rechnungen verwendbar' eine '1' setzen ist dieser Steuercode nicht für externe Rechnungen zulässig.
Bleibt dieses Feld LEER kann der interne Mehrwertsteuercode auch für externe Rechnungen verwendet werden.

Konfiguration Auftragswesen

Die Einstellungen für internen Aufträge finden Sie im Verzeichnis  FiBu - Auftragswesen.