Einleitung

Aufgabe und Nutzen der Funktion

Nutzen Sie die Funktion um den Extrakt des Kontenplanes und der Saldenliste aus Ihrem Buchhaltungssystem für die Übertragung als Finanzbericht zu konvertieren.
Nutzen Sie die Möglichkeit Konten für die Übertragung auszublenden.

Modul/ Release Stand

Die Funktion Finanzbericht in der Basis von CDP ab Version 5.5 enthalten.

Systemvorrausetzung

Sie müssen den Kontoplan und die Saldenliste als Datei aus Ihrem Buchhaltungssystem bereitstellen.
Bei einem betriebsübergreifenden Bericht müssen die Datenbank Dateien in eine zentrale Bibliothek gestellt werden.

Einstellungen

Parameter

Zu dem Menü „Parameter Finanzbericht" gelangen sie aus dem Hauptmenü ? Zusatzprogramme ? Markenspezifische Zusätze
? Wählen Sie Ihre Marke (Renault, Nissan oder Ford)

Wählen Sie nun, nachdem Sie die Marke gewählt haben, den Menüpunkt „Parameter Finanzbericht".
Bei Ford: Ford? Finanzbericht ? Parameter Finanzbericht
Bei Nissan: Nissan ? Nissan Aftersales ? Parameter Finanzbericht
Bei Renault: Renault ? Renault Teile und Zubehör ? Export Analysedaten ? Parameter Finanzbericht


Tragen Sie hier die Parameter für den Finanzbericht ein.
BM Code: 6-stellig, alphanumerisch
Hier tragen Sie Ihren BM Code ein. (Wird derzeit aus der Marke ermittelt)
Zeitintervall: 1-stellig, alphanumerisch
Hier tragen Sie das Zeitintervall ein, in dem Sie die Daten abstellen
Zulässige Werte:
M = Monatlich
F = Kumuliert
Währungscode: 3-stellig, alphanumerisch
Hier wählen Sie aus den hinterlegten Währungscodes aus, in welcher Währung Sie die Daten abstellen.
Daten aus FIBU: 1-stellig, numerisch
Hier legen Sie fest ob Sie Daten aus der Buchhaltung übernehmen oder ob Sie die in CDP verfügbaren Daten abstellen. (Wird derzeit nicht verwendet, nur Daten aus CDP abstellen möglich)
Zulässige Werte:
Leer = Daten aus CDP abstellen
1= Daten aus Buchhaltung abstellen
Länge Kontonummern: 2-stellig, numerisch
Hier legen Sie die maximale Länge der Kontonummern für Berichtskonten fest. (Wird derzeit nicht verwendet)
Marke: 2-stellig, alphanumerisch
Hier legen Sie fest für welche Marke die Einstellungen gelten. Wählen Sie aus den hinterlegten Marken. (Wird derzeit nicht verwendet, da es über den jeweiligen Programmaufruf - aus welchem Markenmenü - ermittelt wird)
Soll Arbeitszeit produktiv: 9-stellig, numerisch
Hier legen Sie die Soll-Arbeitszeit fest, welche für IBD Werteberechnungen hergenommen wird.

Verzeichniseinträge

Zu den Einträgen gelangen Sie aus dem Hauptmenü ? Diverse Hilfsarbeiten ? Allgemeine Arbeiten ? Verzeichnisse/ Dateien

Erstellen Sie die Einträge SNAPON.ACC, SNAPON.BAL und SNAPON.EXP wie in den Abbildungen weiter unten beschrieben.
Tipp: Eine ausführliche Beschreibung zur Erstellung von Verzeichnisse/ Dateien Einträgen finden Sie in der Online Hilfe.

Programmfunktion

Menüaufruf

Zu dem Menü Finanzbericht gelangen sie aus dem Hauptmenü ? Zusatzprogramme ? Markenspezifische Zusätze
? Wählen Sie Ihre Marke (Renault, Nissan oder Ford)

 Ford

Wählen Sie als nächstes Menü „Finanzbericht".
Jetzt Wählen Sie „Finanzbericht erstellen".

 Nissan

Wählen Sie als nächstes Menü „Nissan Aftersales".
Jetzt Wählen Sie „Finanzbericht erstellen".

 Renault

Wählen Sie als nächsten Menüpunkt „Renault Teile und Zubehör", dann „Export Analysedaten" und anschließend „Finanzbericht erstellen".

 Oberfläche

Sie finden folgenden Bildschirm vor,

1. Berichtskonten-Übersicht

2. FIBU-Konten-Übersicht

3. Statische Werte-Übersicht

4. CDP Daten-Übersicht

5. Zuordnungen

6. Weitere Funktionen

Berichtskonten-Übersicht

Hier werden alle von Ihnen angelegten Berichtskonten angeführt.

Berichtskonto anlegen/entfernen

An der rechten Seite der Tabelle finden Sie einen „Hinzufügen"- und „Löschen"-Button mit denen Sie neue Berichtskonten anlegen und entfernen können.
Bei Hinzufügen öffnet sich folgende Maske in der Sie alle Informationen zu dem Berichtskonto angeben können.

Zuordnungen anzeigen

Siehe 3.2.5 Zuordnungen.

FIBU-Konten-Übersicht

Hier findet man eine Übersicht über alle FIBU Konten, die vorhanden sind, inklusive Zuordnung, Ignorieren und Anmerkung für Ignorieren.

Zum Hinzufügen der FIBU-Konten siehe 3.2.6 Weitere Funktionen.

Statische Werte-Übersicht

In diesem Bildschirm, werden Statische Werte definiert.
Diese Werte können ebenfalls mit den Berichtskonten verknüpft werden.
Bei einem Export der Salden wird dies Berücksichtigt und mit exportiert.

Wert hinzufügen

Durch die Buttons rechts neben der Tabelle können Statische Werte hinzugefügt werden, markierte Werte entfernt werden und bearbeitet werden.
Bei dem Button „Hinzufügen" öffnet sich ein kleines Fenster, dass mit beliebigen Werten befüllt werden kann. Dabei haben der Text eine Maximallänge von 100 Zeichen und der Wert maximal 10 Vor- und 5 Nachkommastellen.

Dieser Wert wird dann in der Tabelle angezeigt.

Durch markieren eines vorhandenen Werts, werden die Buttons zum Löschen, Ändern und Zuordnungen anzeigen aktiv.

Wert entfernen

Hat der Wert, den man löschen möchte, schon eine Zuordnung zu einem Berichtskonto, dann wird nachgefragt, ob man sich sicher ist den Wert und die Zuordnungen zu löschen. Es ist somit nicht möglich Zuordnungen auf nicht mehr vorhandene Werte zu haben.
Durch mehrfach Markierung können auch mehrere Werte gleichzeitig gelöscht werden.

Wert bearbeiten

Will man einen Wert bearbeiten, dann öffnet sich dasselbe Fenster wie bei der Anlage eines neuen statischen Werts, ausgefüllt mit den Daten des markierten Werts.

CDP Daten-Übersicht

Diese Registerkarte dient dazu, vorgefertigte Auswertungen wie Stundensätze, Standzeiten, Bestände, Neuwagen und Ähnliches, zu erstellen und anzuzeigen.
Welche Werte berechnet werden ? siehe 3.3

Anzeigen

Falls schon einmal Werte generiert wurden, dann kann man diese im oberen Bereich auswählen.
Die erste Combobox enthält die Geschäftsjahre, die zweite Combobox ist das Monat bis wann die Werte generiert wurden und mit der dritten Combobox kann man mit generierte Werte anhand eines Zeitstempels auswählen und anzeigen.

Berechnen

Zum Berechnen der Werte dient der untere Bereich.
Als erstes wählt man das Geschäftsjahr für das berechnet werden soll, dann den Monat bis zu welchem berechnet werden soll.
Wenn man nun die Werte (laut dem Bild unten) berechnen lässt, dann generiert er die Werte für den Zeitraum 01.01.2014 – 30.11.2014.

Zuordnen

Siehe 3.2.5 Zuordnungen.

Codierung Allgemeiner Kontenrahmen

Jeder Wert aus CDP ist auch mit einer Codierung identifizierbar. Diese setzt sich folgendermaßen zusammen:
Fahrzeuge:
Stelle
1: F für Fahrzeuge
2: Wertebeschreibung
A .. Anzahl
S .. Sonstige Erträge
K .. Einstandspreis (Kosten)
E .. Verkaufspreis (Erlöse)
3: _ Trennzeichen
4: Fahrzeugart
G.. Gebrauchtfahrzeug
N.. Neufahrzeug
V.. Vorführfahrzeug
5: _ Trennzeichen6-9: Kundenkategorie
10: _ Trennzeichen
11-12: Marke
13: _ Trennzeichen
14-18:Typenbezeichnung
Teile:
Stelle
1: T für Teile
2: _ Trennzeichen
3: Auftragsart
A.. Arbeitsauftrag
E.. Ersatzteil Auftrag
4: _ Trennzeichen
5-6: Wertebeschreibung
AK.. Anschaffungskosten
EL.. Erlöse
7: _ Trennzeichen
8-9: Werkstattbereich
10: _ Trennzeichen
11-14:Kundenkategorie
15: _ Trennzeichen
16-18:Statistikgruppe
19: _ Trennzeichen
20: Verrechnungsart
E.. Extern
I.. Intern
G.. Garantie
Werkstatt
Stelle
1: W für Werkstatt
2: _ Trennzeichen
3: Auftragsart
A.. Arbeitsauftrag
4: _ Trennzeichen
5-6: Wertebeschreibung
AK.. Anschaffungskosten
EL.. Erlöse
SV Stunden verkauft
8-9: Werkstattbereich (nicht bei SV)
10: _ Trennzeichen
11-14:Kundenkategorie
15: _ Trennzeichen
16-18:Statistikgruppe
19: _ Trennzeichen
20: Verrechnungsart
E.. Extern
I.. Intern
G.. Garantie

Werkstatt Stunden verkauft
Stelle
1: W für Werkstatt
2: _ Trennzeichen
3: Auftragsart
A.. Arbeitsauftrag
4: _ Trennzeichen
5-6: Wertebeschreibung
SV Stunden verkauft
7: _ Trennzeichen
8-9: Marke
10: _ Trennzeichen
11-12:Werkstattbereich
13: _ Trennzeichen
14-17:Kundenkategorie
18: _ Trennzeichen
19:Verrechnungsart
E.. Extern
I.. Intern
G.. Garantie

W_A_S = Werkstatt Stunden geleistet

Codierung SKR51 Kontenrahmen

Die Codierung für den SKR 51 Kontrahmen der CDP Werte ist analog der Statistikkonten aus dem Kontenrahmen.

Zuordnungen

Sie finden nun alle Berichtskonten auf der linken Seite und alle FIBU-Konten auf der rechten Seite.
Jetzt haben Sie die Möglichkeit die Konten manuell zuzuordnen oder das Zuordnen automatisch (siehe 3.2.6.8 Automatisierter Ablauf) durchführen zu lassen.
In folgenden Unterpunkten wird die Zuordnung eines FIBU-Kontos zu einem Berichtskonto erklärt. Es ist aber auch möglich Statische Werte bzw. CDP Daten einem Berichtskonto zuzuordnen, was exakt gleich funktioniert wie die Zuordnung eines FIBU-Kontos.
Beschreibung der farblichen Markierungen:
Grün: ist bereits einem Berichtskonto zugeordnet
Weiß: ist noch nicht zugeordnet
Grau: wird ignoriert und kann somit auch nicht zugeordnet werden (mehr dazu später).
Hinweis: Es werden nur verbundene Konten in den Finanzbericht aufgenommen.

Zuordnen manuell

Beim manuellen Zuordnen markieren Sie das betreffende Berichtskonto links und das FIBU-Konto rechts. In weiterer Folge klicken Sie auf Hinzufügen. Jetzt sind diese beiden Konten zugeordnet und werden farblich grün markiert.

Es sind auch Mehrfachzuordnungen möglich, diese sind manuell durchzuführen. Markieren Sie hierzu einfach alle Berichtskonten und FIBU-Konten, die jeweils zugeordnet werden sollen und klicken Sie wieder auf das grüne Plus.

Zuordnen per Drag & Drop

Es ist auch möglich Zuordnungen per Drag & Drop zu erstellen. Markieren Sie hierzu alle FIBU-Konten, die sie einem Berichtskonto zuordnen können und schieben Sie diese auf das gewünschte Berichtskonto.
Hierbei ist es nur möglich mehrere FIBU-Konten einem Berichtskonto zuzuordnen.
Nach dem Zuordnen werden im Bereich Zuordnungen (links unten), die Zuordnungen aller ausgewählten Berichtskonten angezeigt.

Zuordnung löschen

Um Zuordnung wieder aufzulösen, klicken Sie zuerst auf beliebig viele Berichtskonten, damit die dazugehörigen Zuordnungen angezeigt werden. Wählen Sie nun die zu löschenden Zuordnungen aus (Mehrfachauswahl möglich) und klicken Sie auf „Entfernen".

Weitere Funktionen

Unter den Weiteren Funktionen finden sich Saldenlisten laden, löschen, exportieren, Berichtskonten zusammenführen, Kontenplan laden und vieles mehr.
Die Details zu den einzelnen Funktionen finden Sie unterhalb der Grafik gegliedert in Unterpunkte.

Automatisches Zuordnen…

Bei dieser Funktion werden Zuordnungen zwischen Berichtskonten und FIBU Konten erstellt, die die gleiche Kontonummer haben. Bevor dies durchgeführt wird, müssen Sie den Vorgang bestätigen um keine möglicherweise falschen Zuordnungen zu generieren.

Je nachdem wie viele Zuordnungen erstellt wurden, bekommen Sie eine Erfolgsmeldung mit der Anzahl.

Saldenliste laden…

Bei Saldenliste laden öffnet sich eine neue Maske, welche es ermöglicht, Saldenlisten und FIBU-Konten einzuspielen, unabhängig davon was Sie importieren wollen, ist der Vorgang überall gleich.

1. Datenbanktabelle-Übersicht

2. Excel-Datei-Übersicht

3. Excel-Datei-Vorschau

Vorbereiten des Excels

Um das Excel erfolgreich importieren zu können, müssen beim Erstellen des Excels ein paar Dinge beachtet werden.
Derzeit ist es nur möglich aus Excel-2003-Dateien Daten zu importieren. Alle Daten, welche Sie importieren möchten, können Sie in ein Excel in unterschiedliche Blätter schreiben, da es im CDP eine Blattauswahl ist.
Die erste Zeile des Excels dient als Kopfzeile, diese Werte werden nicht importiert, sondern dienen nur zum Anzeigen des Excels in CDP, unabhängig davon ob man Saldenlisten oder FIBU-Konten importieren möchte.
Die Reihung der Spalten ist nicht fix und kann beliebig sein, jedoch müssen alle Spalten vorhanden sein. Aus unseren Tests heraus lässt sich die Reihenfolge auf den Bildern unten am einfachsten und schnellsten zuordnen und importieren.

Saldenliste

Das Excel zum Importieren der Saldenliste sollte in etwa dem Excel des Bildes unten entsprechen.

Spaltenbeschreibung und Formatierung:
Kontonummer/Saldonummer – maximal 20-stelliger Text
Gruppe/Saldogruppe – 1-stelliger Text (wird derzeit überall mit „K" gepflegt)
Kumulativ – 1-stelliger Text ((wird derzeit überall mit „K" gepflegt) - nur K oder M möglich)
Jahr/Monat – 6-stellige Zahl (Format Jahr/Monat -> YYYYMM)
Bezeichnung des Kontos/Saldenkontotext – maximal 100-stelliger Text
Gesamt/aktuelles/letztes Saldo – maximal 14-stellige Nummer mit 2 Nachkommastellen (führendes „-„ für negative Werte möglich
Erstellungsdatum – 8-stellige Zahl (Format Jahr/Monat/Tag -> YYYYMMDD)

FIBU-Konten

Das Excel zum Importieren der FIBU-Konten sollte in etwa dem Excel des Bildes unten entsprechen.

Spaltenbeschreibung und Formatierung:
Typ/Kontenplantyp – 1-stelliger Text (wird derzeit überall fix mit „M" gepflegt)
Kontonummer/Kontenplannummer – maximal 20-stelliger Text
Erstellungsdatum – 8-stellige Zahl (Format Jahr/Monat/Tag -> YYYYMMDD)
Bezeichnung des Kontos/Kontenplantext – maximal 100-stelliger Text

Excel-Auswahl

Im rechten oberen Teil von CDP ist es möglich, die vorher erstellte Excel-Datei auszuwählen und zu laden.


Falls im Excel nur 1 Blatt vorhanden ist, dann wird dieses sofort geladen. Ansonsten müssen Sie Blatt aus der vorhandenen Liste auswählen.

Ist nun ein Blatt ausgewählt, dann sieht die Übersicht wie folgt aus:
In der Übersicht der Excel Datei (rechts oben) sind nun alle vorher im Excel definierten Spalten aufgelistet (beim Start noch ohne Zuordnung). Des Weiteren ist im unteren Bereich eine Vorschau der ersten 50 Zeilen des ausgewählten Blattes.

Zuordnen zur Datenbank-Tabelle

Nach dem Öffnen der Excel Datei, müssen Sie nun die Datenbank-Tabelle im linken oberen Bereich auswählen. Hierbei entsprechen „Kontenplan" den FIBU-Konten und „Saldenkonto" den Salden.

Wählen Sie nun eine der beiden Tabellen aus, in welche Sie Daten importieren möchten.

Sind die Spalten im Excel gleich benannt wie in der Vorschau weiter oben, dann dürfte es kein Problem sein, die Zuordnung zu machen. Diese ist entweder per Combobox oder per Drag & Drop möglich.

In der Combobox sind nun alle Spalten des Excels aufgelistet. Wählen Sie für alle Einträge auf der linken Seite die passende Spalte des Excels aus. Diese Combobox-Auswahl gibt es natürlich auf der anderen Seite bei den Excel Spalten auch.
Nach dem Zuordnen der Spalten, kontrollieren Sie ob Sie auch alle Spalten korrekt zugeordnet haben um den Import erfolgreich durchführen zu können.

WICHTIG: Alle Spalten auf der linken Seite müssen eine Zuordnung haben, sonst schlägt der Import fehl.

Import

Nach den Zuordnungen (im Unterpunkt vorher beschrieben) steht dem Import nichts mehr im Wege und kann ganz einfach mit einem Klick auf den Import-Button im rechten unteren Eck gestartet werden.

Wurden alle Daten richtig importiert bekommen Sie eine Erfolgsmeldung.




Falls etwas bei dem Import fehlgeschlagen ist bekommen Sie eine Fehlermeldung mit Fehlerprotokoll.

Doppelter Schlüsselwert bedeutet ein Konto war schon angelegt und Sie versuchen das gleiche Konto nochmals zu importieren.

Saldenliste löschen…

Hier können Sie die vorhandenen Saldenkontoeinträge eines bestimmten Monats löschen.

Nach dem Löschen bekommen Sie eine Erfolgsmeldung.

Salden exportieren…

Hier werden die Salden und Berichtskonten in eigene Dateien exportiert. Es werden Ihnen die Betriebe angezeigt für die die Daten exportiert werden sowie der Zeitpunkt der Berechnung der CDP Daten. Wurde diese Berechnung noch nicht durchgeführt erscheint ein entsprechender Hinweis.

Nach dem Klick auf Exportieren wählen Sie einen Speicherort aus, wo die Dateien hin gespeichert werden sollen.

Der Name der Datei setzt sich aus „Balancedlist" + Jahr + Monat + Betriebsnummer.txt zusammen.

Berichtskonten zusammenführen…

Gibt es nun für mehrere Monate diese exportierten Salden, dann ist es möglich diese zu einer Datei zusammen zu führen. Hierzu werden alle Dateien ausgewählt, welche zusammen zu führen sind und eine Basisdatei ausgewählt.

Danach gibt man den Speicherort der zusammengeführten Datei an und speichert diese dort ab.

An dem Speicherort findet man dann die Datei der zusammengeführten Listen mit dem Namen „MergedBalancedList" und dem Jahr + Monat der ausgewählten Basisdatei.

FIBU Konten als Berichtskonten übernehmen…

Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn noch keine Berichtskonten vorhanden sind.
Hier ist es möglich, nach einer Übernahmebestätigung, alle vorher importierten FIBU Konten als Berichtskonten zu übernehmen.

Mit einer entsprechenden Erfolgsmeldung.

FIBU Kontenplan laden…

Klicken Sie auf „Kontenplan laden" wählen Sie das Verzeichnis aus, indem sich die zu importierende Datei befindet und klicken Sie auf „Öffnen". Wählen Sie jene Kontoliste aus, die Sie aus Ihrem Buchhaltungssystem extrahiert haben - Die Datei soll im Format *.txt oder *.csv sein.

Nach erfolgreichem Importieren erhalten Sie die Bestätigung:

Nach dem Import haben Sie auf der rechten Seite alle verfügbaren Konten angezeigt

CDP Daten

Hier wird detailliert auf die Werte eingegangen, welche beim Berechnen der CDP Daten für bestimmte Marken entstehen.
Für alle Berechnungen gilt:

• Kundenkategorie wird aus dem Kunden (ADS) und nicht über den Auftrag genommen.

• Bei Arbeitsaufträgen wird die Auftragsmarke herangezogen.

• Alle Werkstattbereiche und Statistikgruppen werden ECHT dargestellt, also es wird kein BUCHEN AUF berücksichtigt. Dies gilt auch für interne und Garantieaufträge.

• Interne Aufwände werden derzeit noch nicht generiert.

• Inspektionen werden derzeit falsch berechnet, Vector weiß darüber Bescheid und versucht eine Lösung für dieses Problem zu finden.

Werden die CDP Daten für die Marke Renault/Dacia (internationale Markenkennung „M"), dann werden folgende Werte berechnet:

• FRSTAND - Standzeitdaten für bestimmte Zeiträume (0-30 Tage, 31-60 Tage, 31-90 Tage, 61-90 Tage, 91-120 Tage, 91-180 Tage, 121-180 Tage, 181-360 Tage, 360-99999999 Tage, 0-99999999 Tage)

• FRSTANDA - Fahrzeugbestandsdaten allgemein

• FRFAKTRE - Fahrzeug-Fakturationen Renault

Wenn der Ländercode aus dem aufrufenden Betrieb Deutschland ist, dann werden zusätzlich folgende Werte berechnet:

• FRSNAPONFO - Umsätze, Kosten, Wareneinsätze

• FRSTAND - Standzeitdaten für bestimmte Zeiträume (0-60 Tage, 61-120 Tage, 181-99999999 Tage)

Werden die CDP Daten für die Marke Ford (internationale Markenkennung „8"), dann werden folgende Werte berechnet:

• FRSNAPONFO - Umsätze, Kosten, Wareneinsätze

• FRSTAND - Standzeitdaten für bestimmte Zeiträume (0-60 Tage, 61-120 Tage, 181-99999999 Tage)

Für die Marke Nissan (internationale Markenkennung „I") gibt es derzeit keine speziellen Werte, welche berechnet werden.

Für ALLE Marken gilt, ist das Feature IBD aktiv, dann werden auch speziell Werte für IBD berechnet. (FRSNAPONIBD)

FRSTAND

Berechnet werden folgende Werte:

• Anzahl Gebrauchtwagen mit Standzeit von x – y Tagen

Wenn Marke Renault („M"), dann auch noch folgende:

• Anzahl Neuwagen mit Standzeit von x – y Tagen für Marke Renault

• Wert Neuwagen mit Standzeit von x – y Tagen für Marke Renault

• Anzahl Neuwagen mit Standzeit von x – y Tagen für Marke Dacia

• Wert Neuwagen mit Standzeit von x – y Tagen für Marke Dacia

FRSTANDA

Berechnet werden folgende Werte:

• Anzahl Arbeitsaufträge für Werkstattbereich Karosserie & Lack

• Anzahl Arbeitsaufträge für Werkstattbereich Mechanik

• Anzahl Neufahrzeuge außerhalb des Schauraumes

• Anzahl Neufahrzeuge innerhalb des Schauraumes

• Produktivität Werkstattbereich Karosserie & Lack

• Produktivität Werkstattbereich Karosserie & Lack Intern

• Produktivität Werkstattbereich Karosserie & Lack Garantie

• Produktivität Werkstattbereich Karosserie & Lack alle außer Intern und Garantie

• Auslastung Werkstattbereich Karosserie & Lack

• Produktivität Werkstattbereich Mechanik

• Produktivität Werkstattbereich Mechanik Intern

• Produktivität Werkstattbereich Mechanik Garantie

• Produktivität Werkstattbereich Mechanik alle außer Intern und Garantie

• Auslastung Werkstattbereich Mechanik

• Effizienz Werkstatt

Wenn Marke Renault („M"):

• Anzahl Vorführwagen für Marke Renault

• Wert Vorführwagen für Marke Renault

• Anzahl Vorführwagen für Marke Dacia

• Wert Vorführwagen für Marke Dacia

• Anzahl Neuwagen aller Marken außer Renault, Dacia

Wenn Feature 75 aktiv (IVM):

• Anzahl Mietfahrzeuge

Wenn Feature 14 aktiv (IZE):

• Effizienz (Stunden) der Mitarbeiter (Daten aus IZE)

Wenn Feature 70 aktiv (ITP):

• Effizient (Stunden) der Mitarbeiter (Daten aus ITP)

FRFAKTRE

Berechnet werden folgende Werte:

• Anzahl Eigenverkauf Neuwagen Renault

• Anzahl Verkauf Neuwagen Renault an private und gewerbliche Kunden

• Anzahl Verkauf Neuwagen Renault an Rechnungsempfänger R2

• Anzahl Verkauf Neuwagen Renault an Rechnungsempfänger R1

• Anzahl Verkauf Neuwagen Renault an Sonstige

• Anzahl Verkauf Vorführwagen Renault an private und gewerbliche Kunden

• Anzahl Eigenverkauf Neuwagen Dacia

• Anzahl Verkauf Neuwagen Dacia an Rechnungsempfänger R1 und R2

• Anzahl Verkauf Neuwagen Dacia an Sonstige

• Anzahl Verkauf Vorführwagen Renault

• Anzahl Verkauf Vorführwagen Dacia

• Anzahl Verkauf Neuwagen Dacia

• Anzahl Verkauf Neu- und Vorführwagen Dacia

• Anzahl Verkauf Neuwagen über Kredit

• Anzahl Verkauf Neuwagen über Leasing

• Anzahl Verkauf Neuwagen über Leasing Renault

• Anzahl Verkauf Neuwagen über Leasing Dacia

• Anzahl Verkauf Gebrauchtwagen an Endkunden

• Anzahl Verkauf Gebrauchtwagen an Wiederverkäufer

• Anzahl Verkauf Gebrauchtwagen über Leasing

FRSNAPONFO

Berechnet werden folgende Werte:

• Verrechnete Stunden gruppiert nach Marke, Werkstattbereich, Kundenkategorie und Rechnungstyp

• Teile Verbraucher Umsatz Total gruppiert nach Marke, Werkstattbereich, Kundenkategorie, Statistikgruppe und Rechnungstyp

• Teile Verbraucher Wareneinsatz Total gruppiert nach Marke, Werkstattbereich, Kundenkategorie, Statistikgruppe und Rechnungstyp

• Teile Werkstatt Umsatz Total gruppiert nach Marke, Werkstattbereich, Kundenkategorie, Statistikgruppe und Rechnungstyp

• Teile Werkstatt Wareneinsatz Total gruppiert nach Marke, Werkstattbereich, Kundenkategorie, Statistikgruppe und Rechnungstyp

• Werkstatt Umsatz Total gruppiert nach Marke, Werkstattbereich, Kundenkategorie, Statistikgruppe und Rechnungstyp

• Werkstatt Selbstkosten gruppiert nach Marke, Werkstattbereich, Kundenkategorie, Statistikgruppe und Rechnungstyp

• Anzahl Aufträge gruppiert nach Marke, Werkstattbereich und Rechnungstyp

• Anzahl fakturierter Fahrzeuge gruppiert nach Fahrzeugart, Kundenkategorie Käufer, Marke und Typenbezeichnung

• Summe sonstiger Ertrag der fakturierten Fahrzeuge gruppiert nach Fahrzeugart, Kundenkategorie Käufer, Marke und Typenbezeichnung

• Summe der Kosten für Fahrzeuge gruppiert nach Fahrzeugart, Kundenkategorie Käufer, Marke und Typenbezeichnung

• Summe Verkaufspreis der Fahrzeuge gruppiert nach Fahrzeugart, Kundenkategorie Käufer, Marke und Typenbezeichnung

• Summe Einstandspreis der Fahrzeuge gruppiert nach Fahrzeugart, Marke und Typenbezeichnung

• Lagerwert gruppiert nach Marke und Statistikgruppe

FRSNAPONIBD

Berechnet werden folgende Werte:

• geleisteten Stunden auf Aufträgen gruppiert nach Marke, Werkstattbereich, Kundenkategorie und Zeitart

Anhang

Für Renault und Dacia.

Eine Übersicht der vorgefertigten Auswertung im Finanzbericht entnehmen Sie bitte der Spezifikation:
„Lastenheft Statistikkonten" der Renault Deutschland AG vom Jänner 2011 V3