Erklärung des Software-Herstellers bezugnehmend auf die Kassenrichtlinie 2012 (E131)

Entsprechend der Kassenrichtlinie 2012 halten wir fest, dass es sich beim MOTIONDATA Kassen-Modul um ein integriertes PC-Kassensystem auf Basis einer SQL-Datenbank handelt und dieses nach der Kassenrichtlinie dem Kassentyp 3 entspricht.
Dieses Kassensystem wurde von der MOTIONDATA Software GmbH erstellt und läuft auf handelsüblichen PCs (genauere Infos zu den Mindestanforderungen können der Webseite Home - MOTIONDATA VECTOR Gruppe (motiondata-vector.com) entnommen werden). Es sollte zumindest die MOTIONDATA Version 7.0 installiert sein, wobei die aktuell installierte Version im Programmmenü unter dem Menü ? > Copyright gefunden werden kann.

Beschreibung der Sicherheitseinrichtungen (E131)

Erzeugen von Kassenbuchungen

Kassenbuchungen können im MOTIONDATA DMS durch Aufträge (Barzahler oder Anzahlungen) oder manuell erfasste Ein-/Ausgänge im Kassenbuch erzeugt werden.

Erfassungen, Geschäftsfälle, Belege

Es wird in jedem abgeschlossenen Geschäftsfall ein Beleg erteilt, der in seinen Detailangaben der Kassenrichtlinie (Pkt. 4.3) entspricht. Dazu wird eine fortlaufende Nummer vergeben. Durch diese Belegnummer wird die Vollständigkeit der Erfassung der Geschäftsfälle gewährleistet. Die Belegnummer wird über den zugehörigen Nummernkreis gesteuert, welcher im Zuge des Jahresabschlusses auf 0 zurückgesetzt werden kann.
Zusätzlich wird aus den Belegbestandteilen und anderen Informationen ein verschlüsselter Hashwert errechnet, der als digitale Signatur auf dem Beleg aufgedruckt wird. Der Schlüssel für diesen Hashwert ist dem Kassenbenutzer unbekannt. Er kann im Falle einer Prüfung dem Prüforgan übermittelt werden.
Wir weisen darauf hin, dass alle erzeugten Ausdrucke (wie Kassaabschlüsse) zum Zwecke der Prüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit (gegebenenfalls elektronisch) aufgehoben werden müssen (siehe Abschnitt 5.3 der Richtlinie). Insbesondere der Kassenbericht ist täglich auszudrucken und aufzuheben. Dieser gilt als Tages- bzw. Kassenabschluss.
Wird eine Erfassung von Teilleistungen nicht als Geschäftsfall durch einen Beleg abgeschlossen (z.B. bei Storno vor Belegende), wird für die Ausbuchung dieser gleichfalls eine Erfassungsnummer vergeben und eine digitale Signatur errechnet und es erfolgt eine entsprechende Kennzeichnung (durch das Storno-Kennzeichen) als Nichtgeschäftsfall. Somit ist jede im System gebuchte Erfassung – auch wenn sie nicht zu einem Geschäftsfall führt – dauerhaft gesichert und mit einem fälschungssicheren Nachweis gespeichert.

Kassenbuchprotokoll

Darüber hinaus wird seitens der Software ein Datenerfassungsprotokoll (Kassenbuchprotokoll), welches die vollständige und richtige Erfassung aller Geschäftsvorfälle sicherstellt, erzeugt. Hierbei wird der Geschäftsfall automatisch bei jedem Bon-Abschluss (vom Anwender nicht änder- und beeinflussbar) fortlaufend und chronologisch dokumentiert.
Programmintern wird dabei der für jeden Beleg ermittelte Hashwert im Kassenbuchprotokoll gespeichert. Damit ist die Datensicherheit und Unveränderbarkeit der gespeicherten Inhalte gewährleistet.
Dieses Datenerfassungsprotokoll kann im MOTIONDATA und dem Menü Finanz → Kasse → Kassenbuchprotokoll aufgerufen werden. Ein Export und damit Weitergabe an sachverständige Dritte mittels der Option Senden an ist von einem berechtigten Benutzer jederzeit möglich.

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Tagesabschluss Archiv

Alle im MOTIONDATA DMS durchgeführten Kassen-Tagesabschlüsse werden automatisch als PDF-Dateien archiviert und können unter Finanz → Kasse → Tagesabschluss Archiv aufgerufen werden.

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Konfiguration

Berechtigungsverwaltung

In der Berechtigungsverwaltung kann unter Basis → Finanz → Kasse eingestellt werden, welcher Benutzer oder welche Benutzergruppen für die Funktion berechtigt ist.

Hinzufügen von Konten

Um Zahlungsarten und Konten im Kassenbuch verwenden zu können, müssen diese zuerst in 2 Schritten hinzugefügt werden. Diese Schritte werden nachfolgend beschrieben.

Kontenstamm

Als erstes werden die Konten im Kontenstamm unter dem Menü Basis → Stammdaten → Wartung → Betriebsdaten → Kontenstamm hinterlegt. Dabei ist auf folgende Kategorisierung zu achten:

Kasse

Kontenzuordnung

Im Karteireiter Kontenzuordnung ist das Hinzufügen, Editieren und Löschen von Kassenkonten möglich.

SKR51

Bei Aktivierung von SKR51 steht in der Kontenzuordnung ein Eingabefeld "SKR51 Datencode" zur Verfügung. Zusätzlich steht im Browser die Spalte "SKR51 Datencode" ebenfalls zur Verfügung.

Über das Feld ist eine Hinterlegung eines fixen 12stelligen SKR51-Codes möglich. Bei der Verbuchung der Kassentransaktionen (Typ 0, 4, 5) werden diese Codes in die SKR51-Felder eingetragen und im FiBu-Export verwendet.

Zahlungsarten inkl. Anzahlung

Nachdem die Konten im Kontenstamm angelegt wurden, müssen jene Konten, die im Kassenbuch verwendet werden ins Kassenbuch eingefügt werden. Dafür wird das Menü Basis → Stammdaten → Wartung → Betriebsdaten → Kasse aufgerufen.
Im Karteireiter Zahlungsarten werden die gewünschten Zahlungsarten angelegt und das jeweilige Konto aus dem Dropdown Menü gewählt. Hier werden alle verfügbaren Konten aus dem Kontenstamm angezeigt, die die Kategorie "Z=Zahlungsmittelkonto" tragen.

Im Abschnitt Verfügbar kann eingestellt werden, an welchen Stellen im Programm die selektierte Zahlungsart zur Auswahl stehen soll.

Des Weiteren kann ist es möglich, gewisse Zahlungsarten mit der Eigenschaft "Identitätsprüfung" zu versehen. Erfolgt via Auftragswesen bzw. Kassenbuch eine Verbuchung mit einer entsprechenden Zahlungsart wo diese Checkbox gesetzt ist und deren Betrag das eingestellte Limit erreicht bzw. übersteigt (lt. Moduleinstellungen), wird der Benutzer über einen Dialog zur Bestätigung der Identität aufgefordert. Wird dieser abgebrochen, gilt das auch für den gerade durchgeführten Prozess.

Ausgaben und Einnahmen

Im Karteireiter Kontenzuordnung werden die zu verwendenden Aufwands- und Erlöskonten eingefügt. Zu beachten sind hier die verschiedenen Vorsteuer- bzw. MwSt.-Sätze. Wird ein Aufwandskonto mit verschiedenen Vorsteuersätzen verwendet, so muss das gleiche Konto mehrmals pro Steuercode hinterlegt werden.

Kassenauswahl

In der Kassenauswahl können Kassen für Betriebe angelegt, editiert und gelöscht werden.

Benutzereinschränkung

In der Kassenauswahl unter Basis → Stammdaten → Wartung → Betriebsdaten → Kasse besteht die Möglichkeit Benutzereinschränkungen für Kassen vorzunehmen.

Per Default gibt es keine Einschränkungen, das bedeutet, dass jede Kasse grundsätzlich für jeden Benutzer, sofern über die Berechtigung (Berechtigungsverwaltung) vorhanden, verfügbar ist. 
In der lokalen Einstellung "Kasse" kann eine Default-Kasse hinterlegt werden.

Für eingeschränkt verfügbare Kassen muss der Benutzer berechtigt sein, ansonsten wird der Zugriff auf die Prozesse Kassenbuch, Tagesabschluss, Tagesabschluss zurücksetzen 
sowie Barfakturen/-gutschriften unterbunden. 
Der Benutzer erhält eine entsprechende Meldung mit Hinweis auf Prüfung der lokalen Einstellung. 

Ist als lokale Einstellung eine nicht zugriffsberechtigte Kasse hinterlegt, ist eine Barfaktura nicht möglich, 
auch wenn ein Zugriffsrecht auf eine andere Kasse bestehen würde, d.h. die lokale Einstellung muss zuerst bereinigt werden.
In der lokalen Einstellung "Kasse" kann eine Default-Kasse hinterlegt werden, für die der Benutzer aufgrund der Einstellung laut Benutzereinschränkung berechtigt ist.

Moduloptionen

Über das Menü Basis → Administration → Optionen → Modul können u.a. diverse Einstellungen bzgl. der Kassenfunktion im MOTIONDATA DMS getroffen werden.

Kassenfunktion - Rechnungslegung für Barrechnungen

Die klassische Kassenfunktion, also der Barverkauf (dazu zählen auch Bankomat und Kreditkartenzahlungen), werden über das Auftragswesen abgewickelt. Im nachfolgenden Kapitel wird beschrieben, wie Zahlungen erfasst werden, wenn eine Barfaktura ausgestellt wird und wie man Anzahlungen erfasst.

Barfaktura und Zahlungsabwicklung

Im Kapitel Erfassung von Kundenzahlungen aus dem Auftragswesen (Buchungsart 1) wurde beschrieben, wie man Zahlungen zu bereits abgeschlossenen Aufträgen nachträglich erfasst.
Fakturiert man einen Auftrag, bei dem als Zahlungsart die Barzahlung eingestellt ist, wird der Zahlungsbetrag sofort ins Kassenbuch übernommen, die manuelle Erfassung der Zahlung mit der Buchungsart 1 entfällt somit.

Löst man nun die Fakturierung aus, wird die Maske für die Zahlungsabwicklung geöffnet. Hier wird nun in den einzelnen Feldern der Zahlungsbetrag eingegeben (Bar, Bankomat, Kreditkarte, Gutschein etc. > Abbildung 2). Eine Zahlung kann auch auf mehrere Zahlungsarten gesplittet werden (siehe Abbildung 3), z. B. wenn der Kunde nur einen Teil in bar bezahlt und den Rest mit einer Karte. Bei einer Barzahlung wird zusätzlich noch das Rückgeld angezeigt (siehe Abbildung 1).

Identitätsprüfung bei Barfaktura

Erfolgt via Auftragswesen bzw. Kassenbuch eine Verbuchung mit einer entsprechenden Zahlungsart (wo die Checkbox "Identitätsprüfung" gesetzt ist), deren Betrag das eingestellte Limit erreicht bzw. übersteigt (Einstellung in den Moduloptionen im Bereich Finanz), wird der Benutzer über diesen Dialog zur Bestätigung der Identität aufgefordert:

Wenn die Checkbox "Identität geprüft" gesetzt wird, kann mit "Weiter" der Auftrag fakturiert werden. Wird dieser abgebrochen, gilt das auch für den gerade durchgeführten Prozess.

Anzahlung (Bar- und Kartenzahlung)

Möchte man zu einem Auftrag eine Bar- oder Kartenanzahlung erfassen, klickt man auf den Button Anzahlung im Abschluss-Karteireiter des Auftrages.

Nun wird die Erfassungsmaske des Kassenbuches geöffnet, die Buchungsart 1 ist bereits vorgeschlagen. Hier müssen lediglich die Zahlungsart Zwischen einer Baranzahlung und einer nicht baren Anzahlung muss anhand der Zahlungsarten unterschieden werden., der Betrag und der Verwendungszweck eingetragen werden. Mit Speichern wird die Anzahlung erfasst.

Der Anzahlungsbeleg kann gedruckt werden, indem man die Buchung markiert und auf das Drucker-Symbol klickt.

Der Anzahlungsbeleg wird über den Abschlusskarteireiter des Auftrages mit der Belegart Anzahlung gedruckt. Ein Beispiel für die Anzahlungsrechnung wird im folgenden Kapitel Anzahlungsrechnung mit OP-Kennzeichen angegeben.
Übersteigt der Anzahlungsbetrag die vorläufige Rechnungssumme, wird dies mit der nachfolgenden Meldung quittiert. Dies ist nur ein Hinweis und kann ignoriert werden, da in vielen Fällen der Auftrag erst nach Erfassung der Anzahlung mit Positionen befüllt wird.

Wird der Auftrag schließlich fakturiert, wird die Anzahlung unter der Angabe des Kassenbeleges und des Datums automatisch vom Rechnungsbetrag abgezogen.

Soll die Anzahlung nicht auf der Rechnung ausgewiesen sein, so kann dies mit Aktivierung der Option Anzahlungen nicht auf der Faktura ausweisen im Abschluss-Karteireiter des Auftrages unterbunden werden.

Anzahlungsrechnung mit OP-Kennzeichen

Diese Art der Anzahlung wird angewendet, wenn eine Anzahlung nicht in Form einer Bar- oder Kartenzahlung erfolgt, sondern dem Kunden eine Rechnung für eine Anzahlung gestellt wird, die per Banküberweisung beglichen wird.
Die Grundvoraussetzung für diese Funktion ist, dass in der Administration des Kassenbuches unter dem Menü Basis → Stammdaten → Wartung → Betriebsdaten → Kasse bei den Zahlungsarten eine eigene Zahlungsart hinterlegt ist, die die Parameter Bewirkt keine Kassenänderung und OP-Verwaltung trägt. Damit ist gewährleistet, dass sich einerseits wie bei einer Kartenzahlung der Kassensaldo nicht verändert und auf der anderen Seite die Zahlung nicht gegen die Kasse gebucht wird, sondern gegen das Verrechnungskonto, welches eingetragen wurde.

Die Erfassung der Anzahlung erfolgt auf die gleiche Art und Weise, wie sie im Kapitel Anzahlung (Bar- und Kartenzahlung) beschrieben wurde. Der einzige Unterschied ist, dass die Anzahlung auf diese spezielle Zahlungsart erfolgt.
Hat man die Anzahlung erfasst, kann man nun über den Abschlusskarteireiter des Auftrages eine Anzahlungsrechnung drucken.

Soll die Anzahlung nicht auf der Rechnung ausgewiesen sein, so kann dies mit Aktivierung der Option Anzahlungen nicht auf der Faktura ausweisen im Abschluss-Karteireiter des Auftrages unterbunden werden.

Arbeiten mit dem Kassenbuch - Erstellung von Zahlungsbelegen

Allgemeines

Das Kassenbuch dient zur Erfassung und Aufzeichnung aller Bargeldflüsse, sowohl Einnahmen- als auch Ausgabenseitig. Zu den genannten Bargeldflüssen zählen auch Kartenzahlungen, wie Bankomat und Kreditkarten oder ähnliches.
Erfasst man eine Buchung, so ist diese Buchung weder änder- noch löschbar. Eine solche Bewegung kann ausnahmslos nur durch eine Stornierung korrigiert werden, wobei eine komplett neue gegengleiche Kassenbewegung entsteht.
Jeder Beleg, egal ob Aus- oder Einzahlung wird mit einer laufenden Nummer versehen. Unbare Bewegungen (Kartenzahlungen etc.) müssen ab Jänner 2016 ebenfalls laufend nummeriert werden.
Das Kassenbuch wird über das Menü Finanz → Kasse → Kassenbuch aufgerufen.
Die nachfolgenden Abschnitte erklären Aus- und Einzahlungen, sowie die Erfassung von Zahlungen zu Kundenrechnungen, die bereits fakturiert wurden. Die Erfassung zu Zahlungen aus Barrechnungen wird im Kapitel Barfaktura und Zahlungsabwicklung erklärt.

Fensteraufbau

Im oberen Bereich der Maske kann nach bereits bestehenden Buchungen gefiltert werden (Datum, Kassennummer, individuelle Suche nach Text etc.). Mit einem Klick auf Aktualisieren wird der Filter angewendet und die Buchungen aufgerufen.

Buchungsarten

Diese Bargeldflüsse werden im Kassenbuch unter Anwendung verschiedener Buchungsarten erfasst.

Symbolleiste

Info-Panel mit Signaturstatus

RKSV-Funktions-Belege

Auch bei diesen Belegen wird automatisch eine Kassenbelegnummer vergeben, sofern diese im Kassenbuch erstellt werden. Die Nummernkreise sollte nach einer Übermittlung von Belegen nicht zurückgesetzt werden!

Statushinweis auf Belegen

Hinweise auf den Kassenbelegen

Erfassung von Ein- und Auszahlungen (Buchungsart 0)

Alle Ein- und Ausgänge (außer Kundenzahlungen) werden mit der Buchungsart "0" im Kassenbuch erfasst. Der eingegebene Text wird als Buchungstext am Kassenbuch-Protokoll angedruckt. Wird die Position gespeichert, erhält diese eine laufende Belegnummer.

Erfassung von Kundenzahlungen aus dem Auftragswesen (Buchungsart 1)

Um eine Zahlung zu einem Beleg zu erfassen, sucht man zuerst als Schritt 1 den Referenzbeleg aus dem Auftragswesen. Mit einem Doppelklick auf den Referenzbeleg (Schritt 2) wird der Auftrag ausgewählt. Mit dem Schritt 3 wird schließlich noch die entsprechende Zahlungsart ausgewählt. Speichert man die Buchung, wird die Zahlung erfasst und erhält eine laufende Belegnummer.

Erfassung von Kundenzahlungen aus Fremdbelegen (Buchungsart 2)

Erfasst man eine Zahlung zu einem Beleg, der nicht aus dem Auftragswesen entstammt, verwendet man die Buchungsart 2. Hierbei müssen folgende Daten manuell eingegeben werden:

• Zahlungsart

• Kundennummer

• Betrag

• Zahlungszweck (Text)

Erfassung von Anzahlungen ohne Auftragszuordnung (Buchungsart 3)

Möchte man eine Anzahlung erfassen, zu der es noch keinen Auftrag gibt, verwendet man die Buchungsart 3. Hierbei müssen folgende Daten manuell eingegeben werden:

• Zahlungsart

• Kundennummer

• Betrag

• Zahlungszweck (Text)

Erfassung von Zahlungen mit Auftragszuordnung (Buchungsart 4)

Die Buchungsart 4 entspricht zum Großteil der Buchungsart 0, jedoch mit der zusätzlichen Möglichkeit, Buchungen einem speziellen Auftrag aus dem Auftragswesen zuzuordnen.

Elektronische Unterschrift

Ist unter Basis → Administration → Optionen → Basis die Option "Kassenbuch" in der Gruppe "Elektronische Unterschrift" aktiviert, so besteht beim Speichern einer Kassenbuchung die Möglichkeit, eine elektronische Unterschrift zu erfassen. Diese kann dann am Kassenbeleg ausgewiesen werden.

Darstellung von Mischzahlungen

Wird eine Barrechnung gemischt (ein Teil bar, ein Teil ECE, ein Teil Kreditkarte) beglichen, wird die Zahlung gem. RKSV als eine Bar-Transaktion (aufgrund der zwingenden Signierung des Belegs ab 1.4.2017 und der Eintragung ins DEP) gewertet. Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen:

• Für die gesamte Barrechnung wird eine Rechnungsnummer und eine Kassenbelegnummer vergeben

• Im Kassenbuch wird je Zahlungsart eine Buchungszeile geschrieben

• Im Kassenbuch wird für den Ausgleich der „mischbezahlten" Barrechnung EINE Belegnummer angezeigt.

• Um eine Mischzahlung deutlich zu kennzeichnen, werden die einzelnen Zahlungen mit einer entsprechenden Erweiterung der Belegnummer um eine Nummerierung angezeigt.

Beispiel: Die Barrechnung 1723348 wird zu einem Teil Bar, mit ECE und Kreditkarte beglichen. Im Kassenbuch ergibt sich folgendes Bild:

Drucken des Kassenbeleges

Um der Belegerteilungspflicht Rechnung zu tragen, werden alle Kassenbelege automatisch archiviert (als PDF) und mit einem Hashkey versehen. Dieser Hashkey befindet sich direkt am Beleg und dient zur eindeutigen Identifikation des Beleges.

Überblick über den Kassensaldo

Im oberen Bereich der Erfassungsmaske wird der aktuelle Saldo (Bargeldbestand) angezeigt.

Tagesabschluss

Wurden alle Belege (Ein- und Auszahlungen sowie Kundenzahlungen) erfasst, wird ein Tagesabschluss durchgeführt. Dieser Tagesabschluss summiert die Ein- und Ausgänge des jeweiligen Tages zum Vortagssaldo. Mit dem Ausführen des Tagesabschlusses wird ein Protokoll ausgedruckt, auf dem alle Buchungen ausgewiesen werden. Der Tagesabschluss wird unter dem Menü Finanz > Kasse > Tagesabschluss aufgerufen.

Tagesabschluss mit Münzliste

Zur Feststellung des Bargeldbestandes kann optional auch die Münzliste verwendet werden. Um die Münzliste zu aktivieren, müssen in den Moduloptionen unter dem Menü Basis → Administration → Optionen → Modul → Finanz folgende Schalter aktiviert werden:

• Münzliste aktivieren

• Eingabe gezählter Betrag beim Tagesabschluss

In der Münzliste wird anhand der Eingabe der Menge für die Geldscheine bzw. Münzen der Saldo errechnet.
Wird diese Option verwendet, ist es sinnvoll, eventuelle Differenzen mit einer automatischen Buchung zur Korrektur des Kassensaldos durchführen zu lassen. Dafür sind unter dem gleichen Menü folgende Einstellungen zu treffen:

• Aktivierung der Option "Differenzbuchung bei Tagesabschluss automatisch generieren"

• Hinterlegung des Kontos für "Fehlbetragsbuchung bei Tagesabschluss" Konto muss im Kontenstamm angelegt werden

• Hinterlegung des Kontos für "Überschussbuchung bei Tagesabschluss" Konto muss im Kontenstamm angelegt werden

Tagesabschluss zurücksetzen

Sollten nach dem Tagesabschluss noch Belege für diesen Tag erfasst werden müssen, so kann man den Tagesabschluss zurücksetzen, sofern das Benutzerrecht für den User vorhanden ist. Das Zurücksetzen des Tagesabschlusses ist mit dem Aufruf des Menüs Finanz → Kasse → Tagesabschluss zurücksetzen möglich. Diese Funktion setzt den letzten Tagesabschluss zurück. Sollen mehrere Tagesabschlüsse zurückgesetzt werden, muss die Funktion entsprechend oft aufgerufen werden.

Mit der Auswahl des Tages wird festgelegt, bis zu welchem Tag die Kasse abgeschlossen wird. Mit dem Klick auf die Schaltfläche Start wird automatisch der Druckerdialog aufgerufen. Damit wird der Kassenbericht ausgedruckt.
Ist die Option 1 Kassenbericht/Tag aktiviert, wird ein Kassenbericht pro Tag gedruckt. Deaktiviert man diese Option, werden sämtliche Kassenbewegungen seit dem letzten Kassenbericht zu einem Bericht zusammengefasst.

Druck des Kassenberichtes

Möchte man nachträglich einen Kassenbericht drucken, kann dies unter dem Menü Finanz → Kasse → Kassenbericht durchgeführt werden. Hier kann mit der Eingabe des Datumsbereiches auch ein größerer Bereich gedruckt werden.

Anhang

Buchungsart 5 (umsatzunwirksame Zahlungen) z.B. für Bareinzahlungen & Barentnahmen

Da Bareinzahlungen zwar den Bargeldbestand erhöhen, aber nicht den Umsatzzähler des DEP lt. RKSV musste eine neue Buchungsart im Kassenbuch geschaffen werden, die einen Eingang darstellt aber keine Erhöhung des Umsatzes auslöst.

Am Kassenbericht werden Einzahlungen und Entnahmen als eigene Summe bei der Tageslosung angeführt.

Darstellung von Mischzahlungen

Wird eine Barrechnung gemischt (ein Teil bar, ein Teil ECE, ein Teil Kreditkarte) beglichen, wird die Zahlung gem. RKSV als eine Bar-Transaktion (aufgrund der zwingenden Signierung des Belegs ab 1.4.2017 und der Eintragung ins DEP) gewertet. Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen:

• Für die gesamte Barrechnung wird eine Rechnungsnummer und eine Kassenbelegnummer vergeben

• Im Kassenbuch wird je Zahlungsart eine Buchungszeile geschrieben

• Im Kassenbuch wird für den Ausgleich der „mischbezahlten" Barrechnung EINE Belegnummer angezeigt.

• Um eine Mischzahlung deutlich zu kennzeichnen, werden die einzelnen Zahlungen mit einer entsprechenden Erweiterung der Belegnummer um eine Nummerierung angezeigt.

Beispiel: Die Barrechnung 1723348 wird zu einem Teil Bar, mit ECE und Kreditkarte beglichen. Im Kassenbuch ergibt sich folgendes Bild:

Belegbestandteile gem. RKSV

Jeder Beleg muss folgenden Inhalt aufweisen:

• Bezeichnung des leistenden/liefernden Unternehmens

• fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung des Geschäftsvorfalls einmalig vergeben werden

• Tag der Belegausstellung

• Menge und handelsübliche Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung

• Betrag der Barzahlung

Bei Verwendung der technischen Sicherheitseinrichtung (verpflichtend ab 4/2017) müssen noch zusätzlich folgende Bestandteile auf dem Beleg aufscheinen:

• Kassenidentifikationsnummer

• Datum und Uhrzeit der Belegausstellung

• Betrag der Barzahlung nach Steuersätzen getrennt

• QR-Code

Reportvariablen – Pflichtfelder für Barbelege

• cQRCodeFile:
  Pflichtfeld für QR-Code-Grafik (fixe Größe)

• txtKassenBelegNr:
  Text: „Kassenbelegnummer" für Barrechnungen

• cKassenbeleg:
  Kassenbelegnummer für Barrechnungen

• txtSigBroken:
  Pflichtfeld für Kassenbelege und Barrechnungen für den RKSV-Status Text.

• cFaktTime:
  Pflichtfeld für Kassenbelege und Barrechnungen Datum und Uhrzeit der Belegerstellung.

Musterbelege

Technische Beschreibung RKSV

Welche Daten werden übertragen?

Was versteckt sich im QR-Code?

Wo wird das verschlüsselte Datenerfassungsprotokoll gespeichert?

Das verschlüsselte Datenerfassungsprotokoll wird gem. den RKSV-Formvorschriften als JASON-Datei automatisch generiert und umfasst alle umsatzwirksamen Kassenbewegungen. Das Datenerfassungsprotokoll wird lokal im Netzwerk und automatisch als Sicherung in der EFSTA Cloud (https://portal.efsta.net) gespeichert.