OP-Verwaltung (Finanz/Dokumentation/MOTIONDATA DMS/DE)

Erstellen einer Einzelmahnung

Um eine Einzelmahnung zu erstellen führen Sie folgende Schritte durch:

  1. Öffnen Sie über das Menü Finanz ->  OP Verwaltung  die Funktion „ Zahlungszuordnung“.

  2. Führen Sie bspw. eine Selektion nach „Fälligkeitsdatum“  durch.

  3. Markieren Sie über das Feld „Auswahl“ jene Rechnungen die gemahnt werden sollen.

  4. Klicken Sie auf  „Senden an“ und wählen Sie den Eintrag „Mahnungen“ aus.

  5. Im Fenster könne Sie ggf. die Mahnstufe manuell übersteuern, bzw. können die Mahnspesen, sowie die Verzugszinsen (in Euro) angegeben werden

  6. Markieren Sie über das Feld „Auswahl“ jene Rechnungen die gemahnt werden sollen.

  7. Klicken Sie auf  „Senden an“.

Hinweis:

Wird eine Mahnung als PDF oder an den Drucker ausgegeben, wird diese automatisch in MOTIONDATA angelegt und in der Übersicht „Mahnungen“ im Zahlungszuordnungsfenster angezeigt.

Sobald die Mahnung ausgedruckt wurde, sollten sich alle relevante Informationen auf diesen befinden. Unter anderem wird dort auch nun die hinterlegte Bankverbindung IBAN unten mittig angedruckt. Dieser Wert kann unter Basis - System - Optionen im Reiter "Betrieb" geändert werden. 
Darüber hinaus wurden weitere Betriebs- und Mandantenfelder im sogenannten MahnungSet.xsd zur Verfügung gestellt. Folgende Felder sind verfügbar:

Motiondata-Feld

Report-Variable

Motiondata-Feld

Report-Variable

Betriebsbezeichnung

Betriebsbezeichnung

Betriebsname

Betriebsname

Straße

Strasse

Ort

PLZ_Ort

DVR Nummer

DVRNummer

UID/Steuernummer

UID

E-Mail Adresse

EMail

IBAN 1

IBAN1

IBAN 2

IBAN2

Bankverbindung 1

Bankverbindung1

Bankverbindung 2

Bankverbindung2

E-Mail Adresse (Mandant)

FS_Email

Geschäftsführung (Mandant)

FS_Geschaeftsfuehrung

PLZ/Ort (Mandant)

FS_PLZ_Ort

Rechtsform (Mandant)

FS_Rechtsform

Straße (Mandant)

FS_Strasse

Telefon (Mandant)

FS_Telefon

Unternehmensgegenstand (Mandant)

FS_Unternehmensgegenstand



Hinweis:

Wenden Sie sich für die Anpassung des Standard-Mahnreports bitte an den MOTIONDATA VECTOR Servicedesk.

Aufruf aus Kundenstamm

Die Freischaltung des OP-Verwaltung-Toolbarbuttons im Kundenstamm ist an folgende Bedingungen geknüpft:

  • Freischaltung für OP-Verwaltung

  • Berechtigung für Zahlungszuordnungsmaske

  • Gibt es generell Zahlungsausgleichungen, die innerhalb der letzten 60 Tage getätigt wurden (Unabhängig vom Kunden, quer über alle Daten)

Hinweis:

Wenn im Kundenstamm, trotz der Freischaltung und Berechtigung, kein "OP-Verwaltung" Button in der Toolbar zur Verfügung steht, dann bitte eine Rechnung in der Zahlungszuordnung ausgleichen, dann sollte auch der Toolbar-Button im Kundenstamm wieder verfügbar sein.