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    • Eingangsrechnung (Eingangsrechnungsprüfung/IEP - Ersatzteilrechnungsprüfung/Module/F1 - Online-Hilfe/CDP/DE)

    Owned by Andreas Fritz
    Last updated: 02. Feb. 2024 by Bernhard G.
    8 min read

    ET-EINGANGSRECHNUNG


    Mit diesem Programm können Sie Eingangsrechnungen zu Warenzugängen erfassen.
    Die Zuordnung der Positionen zur Rechnung kann über die Lieferscheinnummer oder über die Bestellnummer vorgenommen werden.
    Eine eventuelle Differenz zwischen dem auf das Lager zugebuchten Wert und der Eingangsrechnung kann durch Angabe eines Ausgleichsbetrages ausgeglichen werden.

    Auswahl Lieferant und Eingangsrechnungsnummer



    Auswahl Lieferant und Eingangsrechnungsnummer - VEEF110


    Lieferantennummer 6 Stellen numerisch
    Zulässige Werte: 1 bis 999999
    Ist unter der eingegebenen Lieferantennummer kein Lieferant angelegt, so erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung.


    Nummer Eingangsrechnung 8 Stellen alphanumerisch
    Hier geben Sie die Eingangsrechnungsnummer ein. Sie können die Eingangsrechnungsnummer auch vom System vergeben lassen und die tatsächliche
    Eingangsrechnungsnummer im Feld 'Externe Eingangsrechnungsnummer' eintragen.


    Externe Eingangsrechnungsnummer 25 Stellen alphanumerisch
    Hier können Sie nach einer externen Eingangsrechnungsnummer suchen. Mit F4 gelangen Sie in die Übersicht UEEF2.

    Eingangsrechnungen pflegen - VEEF111


    Datum Eingangsrechnung 8 Stellen alphanumerisch
    Hier geben Sie das Datum der Eingangsrechnung ein.


    Externe Eingangsrechnungsnummer 25 Stellen alphanumerisch
    Hier können Sie eine externe Eingangsrechnungsnummer eingeben, die auch in die FIBU übergeleitet wird.


    Belegeingangsdatum 8 Stellen alphanumerisch
    In diesem Feld können Sie das Eingangsdatum des Beleges eingeben.
    Das Datum wird als 'Externes Rechnungsdatum' in die S8 Schnittstelle der DKS-Buchhaltung abgestellt.
    Die Eingabe des Belegeingangsdatums ist in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben.

    HINWEIS: die Eingabe ist zwingend, wenn der entsprechende Schalter in den 'IEP Steuerungen/Standardwerten' gesetzt ist und darf in diesem Fall
    dann nur die im Feld 'Belegeingangsdatum Toleranz' definierten Tage zurückliegen.


    Belegart 3 Stellen alphanumerisch
    Vorschlagswert: Belegsymbol Eingangsrechnung oder Belegsymbol Interne Rechnung aus den IEP Steuerungen/Standardwerten.
    Hier geben Sie die Belegart der Eingangsrechnung ein.


    Periodendatum 8 Stellen alphanumerisch
    Vorschlagswert: je nach Wert aus den IEP Steuerungen/Standardwerten.
    In diesem Feld geben Sie das Periodendatum ein, mit dem die Eingangsrechnung in die FIBU übergeleitet werden soll.
    Das Periodendatum darf nicht vor dem Datum der Eingangsrechnung liegen, außerdem darf es nicht mehr als jene Anzahl von Monaten zurückliegen,
    die in den IEP Steuerungen/Standardwerten eingetragen ist.


    Buchungstext 30 Stellen alphanumerisch
    Hier geben Sie den Buchungstext, mit dem die Eingangsrechnung in die FIBU übergeleitet werden soll, ein.


    Tage Netto 3 Stellen numerisch
    Zulässige Werte: 0 bis 999
    Vorschlagswert: aus den Lieferantenzusatzdaten
    In diesem Feld wird die Anzahl der Tage eingegeben, innerhalb derer Sie die Rechnung beim Lieferanten ohne Skontoabzug bezahlen müssen.
    Der eingegebene Wert muss größer als Tage Skonto 1 bzw. 2 sein.


    Datum Netto 8 Stellen alphanumerisch
    In diesem Feld können Sie das Datum eingeben, bis zu dem Sie die Rechnung beim Lieferanten ohne Skontoabzug bezahlen müssen.
    Daraus wird automatisch die Anzahl Tage Netto ermittelt.


    Tage Skonto 1 3 Stellen numerisch
    Zulässige Werte: 0 bis 999
    Vorschlagswert: aus den Lieferantenzusatzdaten
    Hier wird die Anzahl der Tage eingegeben, innerhalb derer Sie die Rechnung beim Lieferanten bezahlen müssen, um sich den Skonto 1 abziehen zu dürfen.


    Prozent Skonto 1 2 Vor-, 1 Nachkommastelle numerisch
    Zulässige Werte: 0,0 bis 20,0
    Vorschlagswert: aus den Lieferantenzusatzdaten
    Hier wird der Prozentsatz eingegeben, den Sie sich beim Lieferanten von der Rechnung abziehen dürfen, wenn sie innerhalb der Skontotage 1 bezahlt wird.
    Der Prozentsatz muss 0 sein, wenn für Tage Skonto 1 auch 0 angegeben wurde.
    Der Prozentsatz muss größer als 0 sein, wenn für Tage Skonto 1 ein Wert ungleich 0 angegeben wurde.


    Datum Skonto 1 8 Stellen alphanumerisch
    In diesem Feld können Sie das Datum eingeben, bis zu dem Sie die Rechnung beim Lieferanten mit Skontoabzug bezahlen müssen.
    Daraus wird automatisch die Anzahl Tage Skonto 1 ermittelt.


    Tage Skonto 2 3 Stellen numerisch
    Zulässige Werte: 0 bis 999
    Vorschlagswert: aus den Lieferantenzusatzdaten
    Hier wird die Anzahl der Tage eingegeben, innerhalb derer Sie die Rechnung beim Lieferanten bezahlen müssen, um sich den Skonto 2 abziehen zu dürfen.
    Der eingegebene Wert muss entweder gleich 0 oder aber größer als Tage Skonto 1 sein.


    Prozent Skonto 2 2 Vor-, 1 Nachkommastelle numerisch
    Zulässige Werte: 0,0 bis 20,0
    Vorschlagswert: aus den Lieferantenzusatzdaten
    Hier wird der Prozentsatz eingegeben, den Sie sich beim Lieferanten von der Rechnung abziehen dürfen, wenn sie innerhalb der Skontotage 1 bezahlt wird.
    Der Prozentsatz muss 0 sein, wenn für Tage Skonto 2 auch 0 angegeben wurde.
    Der Prozentsatz muss größer 0 sein, wenn für Tage Skonto 2 ein Wert ungleich 0 angegeben wurde, darf aber nicht größer als Prozent Skonto 1 sein.


    Datum Skonto 2 8 Stellen alphanumerisch
    In diesem Feld können Sie das Datum eingeben, bis zu dem Sie die Rechnung beim Lieferanten mit Skontoabzug bezahlen müssen.
    Daraus wird automatisch die Anzahl Tage Skonto 2 ermittelt.


    B(ar) oder K(redit) 1 Stelle alphanumerisch
    Zulässige Werte: B, K
    Vorschlagswert: aus den Lieferantenzusatzdaten
    In diesem Feld können Sie den Zahlungscode für die Eingangsrechnung eingeben.
    B = Bar
    K = Kredit


    Währungscode 3 Stellen alphanumerisch
    Zulässige Werte: Alle in den Firmendaten angelegten Währungen.
    Vorschlagswert: Währungscode aus dem Lieferanten
    Hier muss der Währungscode der Währung angegeben werden, in der der Lieferant die Ersatzteile fakturiert.

    ACHTUNG: es dürfen nur Positionen zu dieser Eingangsrechnung zugeordnet werden, die mit dem selben Währungscode zugebucht wurden.


    Werkstattbereich 2 Stellen numerisch
    Zulässige Werte: Alle in den Firmendaten angelegten Werkstattbereiche
    Hier geben Sie an, welcher Werkstattbereich für die Kontenfindung bei der Verbuchung verwendet werden soll.
    Wird hier kein Werkstattbereich eingegeben, so wird der Werkstattbereich lt. IEP Steuerungen/Standardwerte genommen.

    HINWEIS: Sie können in den IEP Steuerungen/Standardwerte definieren, ob der Werkstattbereich überhaupt angezeigt werden soll und geändert werden darf.


    Kundendaten Telebanking 30 Stellen alphanumerisch
    In diesem Feld können Sie die Angaben zur Überweisung eingeben.
    Die Daten werden wird in das Feld 'S8USRDATA' (User-Data) in die S8 Schnittstelle der DKS-Buchhaltung abgestellt.
    Für diese Nummer können Sie in VZSEA10 einstellen, dass das Format geprüft wird.

    Auswahl nächster Schritt



    Auswahl nächster Schritt - VEEF1W0


    In diesem Format geben Sie an, ob Sie die Bearbeitung der Eingangsrechnung beenden bzw. mit welcher Art von Eingabe Sie fortsetzen wollen.

    Auswahl 2 Stellen numerisch
    Zulässige Werte: LEER, 0, bis 8
    Hier wählen Sie den nächsten Schritt aus.
    LEER oder 0 = Nächste Eingangsrechnung; Sie gelangen in das Format VEEF110 (Auswahl Lieferant und Eingangsrechnung).
    1                    = Eingangsrechnung Kopfdaten; Sie gelangen in das Format VEEF111 bei noch offenen Eingangsrechnungen bzw. in das Format VEEF112 bei bereits übergeleiteten Eingangsrechnungen.
    2                    = Rechnungspositionen über Bestellnummer; Sie gelangen in das Format VEEK110 (diese Auswahl ist bei bereits übergeleiteten Eingangsrechnungen nicht erlaubt)
    3                    = Rechnungspositionen über Lieferscheinnummer; Sie gelangen in das Format VEEL110 (diese Auswahl ist bei bereits übergeleiteten Eingangsrechnungen nicht erlaubt)
    4                    = Rechnungspositionen anzeigen; Sie gelangen in das Format VEE1110 bei noch offenen Eingangsrechnungen bzw. in das Format VEE111S bei bereits übergeleiteten Eingangsrechnungen.
                             In diesen Formaten erhalten Sie einen Überblick die bisher zugeordneten Positionen.
    5                    = Rechnungspositionen Kontenzuordnung ändern; Sie gelangen in das Format VEE4110, in dem Sie die bisher zugeordneten Positionen den entsprechenden Konten
                             über den Kontenzuordnungscode zuordnen können.
                             Diese Auswahl ist nur erlaubt, wenn in den 'Standardwerten Eingangsrechnungen' im Feld 'Kontenzuordnung' der Wert '1' eingetragen ist und die Eingangsrechnung noch nicht übergeleitet ist.
    6                    = Rechnungspositionen nach ET-Nummer sortiert anzeigen; Sie gelangen in das Format VEE4210 bei noch offenen Eingangsrechnungen bzw. in das Format VEE421S bei bereits übergeleiteten Eingangsrechnungen.
                             In diesen Formaten erhalten Sie einen Überblick die bisher zugeordneten Positionen.
    7                    = Verarbeitungen; Sie gelangen in das Format VEEF170 bei noch offenen Eingangsrechnungen bzw. in das Format VEEF172 bei bereits übergeleiteten Eingangsrechnungen.
                             In diesen Formaten bekommen Sie einerseits einen Überblick über die Gesamtsumme der Eingangsrechnung erhalten,
                             andererseits können Sie die Mehrwertsteuerbeträge je Mehrwersteuercode bei noch offenen Eingangsrechnungen eingeben.
    8                   = Betragskontrolle; Sie gelangen in das Format AEEU110, in dem Sie einen Überblick der Summen, der zu den entsprechenden Konten über den Kontenzuordnungscode zugeordneten Positionen bekommen.



    Verarbeitung Eingangsrechnung


    In diesem Format geben Sie die verrechnete Mehrwertsteuer lt. Eingangsrechnung je Mehrwertsteuercode ein.
    Außerdem können Sie einen Ausgleichsbetrag erfassen, wenn es zwischen dem auf das Lager zugebuchten Wert und der Eingangsrechnung eine Differenz gibt.
    Weiters werden Ihnen folgende Informationen zu der erfassten Eingangsrechnung angezeigt:

    • Lieferant

    • Eingangsrechnungsnummer

    • Datum der Eingangsrechnung

    • Nettobeträge aufgeteilt je Mehrwertsteuercode

    • Zwischensumme der Nettobeträge

    • Zwischensumme der eingegebenen Mehrwertsteuer

    • Zwischensumme Brutto

    • Summe über alle weiteren Kosten inkl. Steuer

    • Gesamtsumme der Eingangsrechnung

    Damit kann eine genaue Kontrolle des Werts der zugeordneten Positionen zu der Eingangsrechnung erfolgen.



    Verarbeitung Eingangsrechnung - VEEF170


    F6-> Weitere Kosten, weiter im Format VEEF1ZU (in diesem Format können zusätzliche Kosten wie z.B. Fracht oder Ausgleichsbetrag verwaltet werden)
    F20->Weitere Daten (in den Folgeformaten können die MWSt-Beträge für die MWSt-Codes von 10-49 eingegeben werden)

    Gewünschte Aktion 1 Stelle alphanumerisch
    Zulässige Werte: LEER, 1
    In diesem Feld geben Sie an, ob die Eingangsrechnung fertig bearbeitet ist oder nicht.
    LEER = Eingangsrechnung ist noch nicht fertig bearbeitet
    1       = Eingangsrechnung ist fertig bearbeitet; damit wird die Eingangsrechnung im Zuge des Tagesabschluss verbucht


    Mehrwertsteuerbetrag 10 mal 8 Vor-, 2 Nachkommastellen numerisch
    Zulässige Werte: -99.999.999,99 bis 99.999.999,99
    In diesen 10 Feldern geben Sie die Mehrwertsteuerbeträge je Mehrwertsteuercode lt. Eingangsrechnung ein.

    Verarbeitung Eingangsrechnung - VEEF172


    Gewünschte Aktion 1 Stelle alphanumerisch
    Zulässige Werte: LEER, 2
    In diesem Feld geben Sie an, ob die Eingangsrechnung storniert werden soll oder nicht.
    LEER = keine Aktion
    2       = Eingangsrechnung soll storniert werden; damit wird die Eingangsrechnung im Zuge des Tagesabschluss storniert und die Daten können danach neu bearbeitet werden


    Periodendatum Storno 8 Stellen alphanumerisch
    In diesem Feld geben Sie das Periodendatum ein, mit dem das Storno der Eingangsrechnung in die FIBU übergeleitet werden soll.
    Das Periodendatum darf nicht vor dem Datum der Eingangsrechnung liegen, außerdem darf es nicht mehr als jene Anzahl von Monaten zurückliegen,
    die in den IEP Steuerungen/Standardwerten eingetragen ist.


    STORNO Nummer Eingangsrechnung 8 Stellen alphanumerisch
    Hier können Sie die Eingangsrechnungsnummer für das Storno eingeben.

    HINWEIS: bleibt das Feld LEER, so wird die ursprüngliche Eingangsrechnungsnummer in die FIBU übergeleitet.
    HINWEIS: dieses Feld ist nur dann änderbar, wenn in den Standardwerten im Feld 'Ändern bei Rechnungsstorno' der Wert '1' eingetragen ist.


    Datum Eingangsrechnung 8 Stellen alphanumerisch
    Hier können Sie das Datum der Eingangsrechnung für das Storno eingeben.

    HINWEIS: bleibt das Feld LEER, so wird das ursprüngliche Datum der Eingangsrechnung in die FIBU übergeleitet.
    HINWEIS: dieses Feld ist nur dann änderbar, wenn in den Standardwerten im Feld 'Ändern bei Rechnungsstorno' der Wert '1' eingetragen ist.


    Externe Eingangsrechnungsnummer 25 Stellen alphanumerisch
    Hier können Sie eine externe Eingangsrechnungsnummer für das Storno eingeben, die auch in die FIBU übergeleitet wird.

    HINWEIS: bleibt das Feld LEER, so wird die ursprüngliche externe Eingangsrechnungsnummer in die FIBU übergeleitet.
    HINWEIS: dieses Feld ist nur dann änderbar, wenn in den Standardwerten im Feld 'Ändern bei Rechnungsstorno' der Wert '1' eingetragen ist.

    Verarbeitung Eingangsrechnung - VEEF180/VEEF181


    In diesen beiden Formaten geben Sie die verrechnete Mehrwertsteuer lt. Eingangsrechnung je Mehrwertsteuercode (MWSt-Code 10 - 49) ein.
    F18->Weitere MWSt-Codes
    F19->Zurück zur Verarbeitung Eingangsrechnung

    Mehrwertsteuerbetrag 20 mal 8 Vor-, 2 Nachkommastellen numerisch
    Zulässige Werte: -99.999.999,99 bis 99.999.999,99
    In diesen 20 Feldern geben Sie die Mehrwertsteuerbeträge je Mehrwertsteuercode lt. Eingangsrechnung ein.

    Verarbeitung Eingangsrechnung Weitere Kosten - VEEF1ZU


    F6-> Zurück zur Verarbeitung, weiter im Format VEEF170 bzw. VEEF172

    In diesem Format können Sie verschiedene weitere Kosten, die auf der Eingangsrechnung aufscheinen, verwalten.
    Die weiteren Kosten sind:

    • Ausgleichsbetrag (z.B. Rundungsbetrag)

    • Fracht

    • Verzollung

    • Sonstige Gebühren

    • Erwartete Gutschriften

    • AT-Pfand

    • AT-Steuer

    • Verbrauchsmaterial

    • ET-Fremdzukauf

    • Sonstiger Zukauf

    • Firmenspezifisch

    Sie können aber beispielsweise, wenn keine Verzollung auf der Eingangsrechnung vorhanden ist, aber eine andere Position verrechnet wurde
    (z.b. Manipulationsgebühren), diese Spesen in die Zeile mit der Verzollung eintragen.
    Pro Position ist die Angabe von folgenden Werten möglich:

    • Betrag exklusive

    • Mehrwertsteuercode

    • Mehrwertsteuerbetrag

    • Kontoart und Kontonummer

    • Bereichskontoart und Bereichskontonummer

    Betrag exklusive 11 mal 8 Vor-, 2 Nachkommastellen numerisch
    Zulässige Werte: -99.999.999,99 bis 99.999.999,99
    In diesen Feldern geben Sie den Betrag exklusive Mehrwertsteuer ein.


    Mehrwertsteuercode 11 mal 2 Stellen numerisch
    Zulässige Werte: 0 - 49
    Vorschlagswert: aus den Lieferantenzusatzdaten bzw. wenn diese nicht vorhanden sind aus den IEP Steuerungen/Standardwerten.
    In diesen 11 Feldern geben Sie den Steuercode ein.


    Mehrwertsteuerbetrag 11 mal 8 Vor-, 2 Nachkommastellen numerisch
    Zulässige Werte: -99.999.999,99 bis 99.999.999,99
    In diesen Feldern geben Sie den Mehrwertsteuerbetrag ein.


    Kontoart 11 mal 1 Stelle numerisch
    Zulässige Werte: 3
    In diesen Feldern geben Sie Kontoart des Kontos ein.
    Derzeit ist nur der Wert 3 für Sachkonto gültig.


    Kontonummer 11 mal 8 Stellen numerisch
    Zulässige Werte: 1 bis 99999999
    Vorschlagswert: aus den Lieferantenzusatzdaten bzw. wenn diese nicht vorhanden sind aus den IEP Steuerungen/Standardwerten.
    In diesen Feldern geben Sie gewünschte Kontonummer ein.


    Bereichskontoart 11 mal 1 Stelle alphanumerisch
    Zulässige Werte : Leer, A - Z
    Vorschlagswert: aus den Lieferantenzusatzdaten bzw. wenn diese nicht vorhanden sind aus den IEP Steuerungen/Standardwerten.
    In diesen Feldern können Sie die Art des zu übergebenden Bereichskontos eingeben.


    Bereichskontonummer 11 mal 10 Stellen alphanumerisch
    Vorschlagswert: aus den Lieferantenzusatzdaten bzw. wenn diese nicht vorhanden sind aus den IEP Steuerungen/Standardwerten.
    In diesen Feldern können Sie die Kontonummer des Bereichskontos eingeben.

    Betragskontrolle



    Betragskontrolle - AEEU110


    In dieses Format gelangen Sie mit der Auswahl 8 aus dem Format
    VEEF1W0.
    Hier werden Ihnen die Einzelsummen der zugeordneten Rechnungspositionen zu Konten mit nachfolgenden Informationen angezeigt:

    • Kontenzuordnungscode

    • Kontonummer

    • Kostenstelle

    • Buchungstext

    • Betrag (= Summe aller diesem Konto zugeordneten Rechnungspositionen)