IEP STEUERUNGEN/STANDARDWERTEN

Mit diesem Programm werden verschiedene Werte definiert, die einerseits benötigt werden,
wenn beim Tagesabschluss automatisch Daten für eine Schnittstelle zu einer Finanzbuchhaltung abgestellt werden sollen,
andererseits als Vorschlagswerte beim Erfassen der Eingangsrechnungen dienen.

HINWEIS: Die hier gemachten Angaben müssen mit jenen der FIBU genau übereinstimmen, da es sonst bei der Buchung zu Fehlern kommt.

Pflege IEP Steuerungen/Standardwerten - VZSEA10

F20 = Weiter im Format VZSEA20 (Pflege IEP Steuerungen/Standardwerten II)

Lieferantenbezogen übernehmen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie angeben, ob die Daten generell oder lieferantenbezogen ins IEP abgestellt werden sollen.
LEER = Daten werden generell abgestellt
1       = Daten werden nur abgestellt, wenn in Lieferantenzusatzdaten Kennzeichen 'Daten übernehmen' den Wert '1' hat

HINWEIS: ist im Feld 'Lieferantenbezogen übernehmen' der Wert '1' eingetragen, dann muss in jedem Fall ein Satz in den Lieferantenzusatzdaten
für jene Lieferanten erfasst werden, für die die Daten aus dem Warenzugang ins IEP übernommen werden sollen.

Offene Bestellungen/Lieferscheine anzeigen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie steuern, ob als erste Bildschirmmaske bei der Zuordnung der Rechnungspositionen über Bestellnummer bzw. Lieferscheinnummer
zuerst die Anzeige aller Bestellungen bzw. Lieferscheine oder die Anzeige nur der offenen Bestellungen bzw. Lieferscheine aufgerufen werden soll.
LEER = Als erste Bildschirmmaske wird die Anzeige aller Bestellungen bzw. Lieferscheine aufgerufen
1       = Als erste Bildschirmmaske wird die Anzeige nur der offenen Bestellungen bzw. Lieferscheine aufgerufen

HINWEIS: in diesem Zusammenhang sind unter offene Bestellungen bzw. Lieferscheine jene zu verstehen, in denen es Positionen gibt,
die entweder keiner Rechnung oder genau der Rechnung zugeordnet sind, die gerade bearbeitet wird.

Positionen ändern 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie angeben, ob in den Programmen 'Bestellpositionen ändern' und 'Lieferscheinpositionen ändern' die Felder Menge und Einkaufspreis änderbar sind.
LEER = Felder sind änderbar
1       = Felder sind nicht änderbar

Vergabe Eingangsrechnungsnummer 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie steuern, ob die Eingangsrechnungsnummer vom System vergeben werden soll.
LEER = die Eingangsrechnungsnummer wird manuell eingetragen
1       = die Eingangsrechnungsnummer soll bei Neuanlage automatisch vergeben werden.
Die Nummer wird dann auf folgende Weise ermittelt: JJMMnnnn (JJMM = Jahr und Monat der Anlage, nnnn = Laufnummer)

HINWEIS: wird die Eingangsrechnungsnummer vom System vergeben, sollte der Schalter 'Externe Eingangsrechnung zwingend' auf '1' gesetzt werden,
damit in dem Feld 'Externe Eingangrechnungsnummmer die tatsächliche Rechnungsnummer eingetragen wird.

Externe Eingangsrechnung zwingend 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie steuern, ob das Feld 'Externe Eingangsrechnungsnummer' eingegeben werden muss.
LEER = Feld darf leer bleiben
1       = Feld darf nicht leer bleiben

Werkstattbereich für Buchung 2 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 1 - 99
Hier geben Sie an, welcher Werkstattbereich für die Kontenfindung bei der Verbuchung verwendet werden soll.

Werkstattbereich änderbar 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2
Hier geben Sie an, ob der Werkstattbereich für die Buchung angezeigt und änderbar sein soll.
LEER = Werkstattbereich wird nicht angezeigt
1       = Werkstattbereich wird angezeigt, kann aber nicht geändert werden
2       = Werkstattbereich wird angezeigt und kann geändert werden

Automatisch nummerieren 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie steuern, ob die zu buchenden Belege automatisch durchnummeriert werden sollen.
Die Nummer wird dann aus dem Feld 'Letzte automatische Nummer' ermittelt und automatisch beim Buchen bzw. Stornieren
einer Eingangsrechnung in einem eigenen Feld eingetragen.
Diese Nummer wird in das Feld 'S8USER' (User-ID) in die S8 Schnittstelle der DKS-Buchhaltung abgestellt
LEER = nicht automatisch durchnummerieren
1       = automatisch durchnummerieren

Letzte automatische Nummer 10 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 9999999999
Hier geben Sie die letzte vergebene automatische Nummer ein.
Diese Nummer ist nur dann von Bedeutung, wenn der Schalter 'Automatisch nummerieren' auf '1' gesetzt ist.

HINWEIS: eine Änderung dieser Nummer kann zu doppelten automatisch vergebenen Nummern führen.

Telebanking-Nummer prüfen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie steuern, ob eine eingegebene Telebanking-Nummer inhaltlich geprüft werden soll.
LEER = keine Prüfung
1       = Die Nummer darf nur Ziffern und zwischen den Ziffern einen Bindstrich enthalten

Löschen nach wie viel Monaten 2 Stellen numerisch
Zulässige Werte: -1 bis 12
In diesem Feld können Sie angeben, wie lange die Daten aus dem IEP im System gespeichert bleiben sollen, um die Eingangsrechnungen stornieren zu können.
-1       = Die verarbeiteten Eingangsrechnungen werden sofort im Tagesabschluss gelöscht
0 - 12 = Die verarbeiteten Eingangsrechnungen werden im Monatsabschluss nach dieser Anzahl von Monaten gelöscht.

HINWEIS: dieser Zeitraum sollte nicht zu lange gewählt werden, da es theoretisch möglich wäre, von einem Lieferanten zu einem späteren Zeitpunkt
einen Lieferschein mit der gleichen Lieferscheinnummer oder eine Eingangsrechnung mit der gleichen Eingangsrechnungsnummer zu bekommen.

Daten archivieren 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie angeben, ob die Daten, welche im Monatsabschluss gelöscht werden, archiviert werden sollen.
LEER = Daten werden nicht archiviert
1       = Daten werden archiviert, die zu löschenden Daten der Dateien EEF und EEP werden im Zuge des Monatsabschluss in sequentielle Dateien mit demselben Inhalt kopiert.
Diese Dateien können mittels QUERY ausgewertet werden.

HINWEIS: Ein Löschen dieser sequentiellen Dateien wird nicht automatisch durchgeführt.

Pflege IEP Steuerungen/Standardwerten - VZSEA20

F19 = Zurück ins Format VZSEA10 (Pflege IEP Steuerungen/Standardwerten I)
F20 = Weiter im Format VZSEA30 (Pflege IEP Steuerungen/Standardwerten III)

Buchungen unterdrücken 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld geben Sie an, ob Eingangsrechnungen in die FIBU übergeleitet werden sollen.
LEER = Eingangsrechnungen werden übergeleitet
1       = Eingangsrechnungen werden nicht übergeleitet

HINWEIS: Ist in den Steuerungen der Firmendaten kein Abstellen von Daten für eine FIBU vorgesehen, so werden keine Eingangsrechnungen in die FIBU übergeleitet.

Bereichsbuchungen unterdrücken 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2
In diesem Feld geben Sie an, ob auch Bereichskonten bebucht werden sollen.
LEER = bei den Bestandsbuchungen werden zusätzlich die Bereichskonten bebucht, die im Programm 'Konten' bzw. über die 'Bereichskonten Suchlogik' hinterlegt sind;
             bei der Buchung der weiteren Kosten (wie z.b. Fracht, Ausgleichsbetrag usw.) werden die dort angegebenen Bereichskonten zusätzlich bebucht
1       = generell keine Bereichsbuchungen durchführen
2       = keine Bereichskonten bei Bestandsbuchungen durchführen, sehr wohl aber bei der Buchung der weiteren Kosten (wie z.B. Fracht, Ausgleichsbetrag usw.)

Länge Kreditorenkonto 1 Stelle numerisch
Zulässige Werte: 4 bis 8
In diesem Feld geben Sie an, wie viele Stellen Sie für die Kontonummern der Kreditoren in Ihrer Finanzbuchhaltung verwenden.
Beispiel: Wenn Sie grundsätzlich 6-stellige Kreditorenkontonummern haben, so wird in den Buchungsdaten z.B. aus einer Kontonummer 1111 automatisch
die Kontonummer 001111 gemacht.

Kassenkonto Eingangsrechnung 8 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 99999999
In diesem Feld geben Sie an, auf welches Konto Eingangsrechnung, die mit dem Zahlungscode Bar erfasst werden, gebucht werden sollen.

Buchung Verrechnungskonto 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie definieren, ob die Buchung über das laut Kontentabelle definierte Verrechnungskonto Einkauf erfolgen soll.
LEER = Buchung erfolgt nur, wenn eine Eingangsrechnung zur Verbuchung freigegeben wurde
1       = Buchung erfolgt über das Verrechnungskonto Einkauf. Das bedeutet, dass im Zuge des Tagesabschlusses für alle Warenzugänge,
            die ins IEP übernommen wurden (siehe Schalter 'Lieferantenbezogen übernehmen') Buchungen auf das Warenbestandskonto gegen das
            Verrechnungskonto Einkauf lt. Kontentabelle abgestellt werden.
            Beim Buchen der Eingangsrechnung wird dann als Gegenkonto zum Lieferanten das Verrechnungskonto Einkauf verwendet.

Belegsymbol Wareneingangsbuchung 3 Stellen alphanumerisch
Hier geben Sie an, welches Belegsymbol in der Finanzbuchhaltung für Wareneingänge definiert ist.

HINWEIS: Ist das Feld LEER, so wird das Belegsymbol Sachbuchung lt. FIBU-Steuerungen verwendet.
Die Eingabe in diesem Feld ist nur wirksam, wenn die DKS-Schnittstelle benutzt wird.

Belegnummer Wareneingangsbuchung 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2, 3, 4
Hier geben Sie an, ob eine Belegnummer für Wareneingänge in die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung DKS generiert werden soll.
LEER = es wird keine Belegnummer generiert, die Nummernvergabe erfolgt automatisch in der DKS.
1        = es wird das Systemdatum des Tagesabschlusses in der Form JJJJMMTT als Belegnummer in die Schnittstelle abgestellt.
2        = die Belegnummer wird in der Form jjCCmmtt in die Schnittstelle abgestellt, wobei jjmmtt wie bei Variante 1 aus dem Systemdatum
              geholt wird, CC aber ein fixer Wert ist (z.b. 03CC1031).
3        = die Belegnummer wird in der Form jCBBmmtt in die Schnittstelle abgestellt, wobei BB = Betriebsnummer, j = Jahreszahl (4 für 2014), C = fix
4        = die Belegnummer wird in der Form jCFFmmtt in die Schnittstelle abgestellt, wobei FF = Filialnummer aus den Standardwerten, j = Jahreszahl (4 für 2014), C = fix

Belegsymbol Eingangsrechnung 3 Stellen alphanumerisch
Hier können Sie einen Vorschlagswert für die Belegart der Eingangsrechnung eingeben.
Dieses Belegsymbol wird dann vorgeschlagen, wenn im Lieferanten die Kontoart LEER oder '2' (= Kreditorenbuchung) ist.

Belegsymbol änderbar 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Hier können Sie definieren, ob bei der Erfassung der Eingangsrechnung das Belegsymbol geändert werden darf.
LEER = Belegsymbol Eingangsrechnung darf geändert werden
1       = Belegsymbol Eingangsrechnung darf nicht geändert werden

Belegsymbol Interne Rechnung 3 Stellen alphanumerisch
Hier können Sie einen Vorschlagswert für die Belegart der internen Eingangsrechnung eingeben.
Dieses Belegsymbol wird dann vorgeschlagen, wenn im Lieferanten die Kontoart '3' (= Sachbuchung) ist.

Belegsymbol änderbar 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Hier können Sie definieren, ob bei der Erfassung der internen Eingangsrechnung das Belegsymbol geändert werden darf.
LEER = Belegsymbol interne Eingangsrechnung darf geändert werden
1       = Belegsymbol interne Eingangsrechnung darf nicht geändert werden

Zusatzinformation in Buchung 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Hier legen Sie fest, ob in Buchungen zu Eingangsrechnungen zusätzliche Buchungssätze zur Information abgestellt werden sollen.
LEER = keine Zusatzinformation
1       = Wareneingangsnummer und Summe der Positionen werden als Zusatztext mit dem Zusatztext-Kz. 'WN' abgestellt.

HINWEIS: Die Zusatztext-Kz. müssen in der DKS angelegt sein.

Teilbuchungen je Lieferschein 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Hier legen Sie fest, ob bei der Buchung der Eingangsrechnung Teilbuchungen je Lieferschein abgestellt werden sollen.
In diesen Teilbuchungen wird der Buchungstext analog den Wareneingangsbuchungen abgestellt.
LEER = es werden keine Teilbuchungen je Lieferschein abgestellt
1       = es werden Teilbuchungen je Lieferschein abgestellt

Kontenzuordnung 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie definieren, ob Sie die Ermittlung der Konten für die Überleitung in die FIBU lt. Firmendaten oder je Position der
Eingangsrechnung manuell zuordnen wollen.
LEER = Kontenzuordnung über Konten lt. Firmendaten, Warenbestandbuchungen entsprechend der ET-Eingangsrechnungspositionen
1       = Kontenzuordnung über positionsweise Zuordnung zu einer Kontonummer und einer Kostenstelle (Bereichskonto).
            In diesem Fall ist die Verbuchung über Verrechnungskonto nicht zulässig.

Kontenzuordnungscode 2 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie einen Vorschlagswert definieren, der beim Verbuchen eines Warenzugangs in die einzelnen Positionen übernommen wird.
Damit müssen in weiterer Folge nur jene Positionen bearbeitet werden, die einem anderen Konto bzw. Kostenstelle zugeordnet werden müssen.

Bereichskontoart 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: Leer, A - Z
In diesem Feld können Sie die Art des zu übergebenden Bereichskontos definieren.
Dieses Feld wird ausschließlich für die Überleitung in die Finanzbuchhaltung verwendet und dort nur dann, wenn die Kontenzuordnung bei den
Warenbestandsbuchungen über eine positionsweise Zuordnung gesteuert wird (siehe Feld 'Kontenzuordnung')

Bereichskonto aus Kostenstelle 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte : LEER, 1, 2
In diesem Feld können Sie steuern, wenn die Kontenzuordnung aktiv ist, ob als Bereichskonto die Kostenstelle
oder das in der Kostenstelle definierte Bereichskonto übergeleitet werden soll.
LEER = Bereichskonto ist die Kostenstelle, die im Kontenzuordnungscode definiert ist
1       = Bereichskonto kommt aus der Kostenstelle, die im Kontenzuordnungscode definiert ist
2       = wie 1, Bereichskonto wird um die Marke der betroffenen Ersatzteile ergänzt abgestellt,
            wobei das Feld 'Buchen auf Marke' und nicht die Ersatzteilmarke ausschlaggebend ist

Konten aus Renault-Schnittstelle 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte : LEER, 1
In diesem Feld können Sie definieren, dass auf die Konten gebucht werden soll, die von Renault über die Schnittstelle (ACC.ADN) kommen.
Dabei geht es um das Warenbestandskonto und den Kostenträger, wenn die Bereichskontensuchlogik akiviert ist.
LEER = bei Eingangsrechnungen wird auf die Konten lt. CDP gebucht
1       = bei Eingangsrechnungen wird auf die Konten lt. Renault gebucht

Pflege IEP Steuerungen/Standardwerten - VZSEA30

F19 = Zurück ins Format VZSEA20 (Pflege IEP Steuerungen/Standardwerten II)

MWSt-Code 11 mal 2 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 - 49
In diesen Feldern geben Sie einen Vorschlagswert des MWSt-Codes beim Erfassen einer ET-Eingangsrechnung
für Fracht, Verzollung, Ausgleichsbetrag, Sonstige Gebühren, Erwartete Gutschrift, AT-Pfand, AT-Steuer, Verbrauchsmaterial, ET-Fremdzukauf, Sonstiger Zukauf und Firmenspezifisch ein.

HINWEIS: diese Werte werden nur dann vorgeschlagen, wenn es für den Lieferanten, für den die Eingangsrechnung erfasst wird, keine Lieferantenzusatzdaten gibt.

Kontonummer 11 mal 8 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 99999999
In diesen Feldern geben Sie einen Vorschlagswert der Kontonummer beim Erfassen einer ET-Eingangsrechnung
für Fracht, Verzollung, Ausgleichsbetrag, Sonstige Gebühren, Erwartete Gutschrift, AT-Pfand, AT-Steuer, Verbrauchsmaterial, ET-Fremdzukauf, Sonstiger Zukauf und Firmenspezifisch ein.

HINWEIS: diese Werte werden nur dann vorgeschlagen, wenn es für den Lieferanten, für den die Eingangsrechnung erfasst wird, keine Lieferantenzusatzdaten gibt.

Bereichskontoart 11 mal 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte : Leer, A - Z
In diesen Feldern können Sie einen Vorschlagswert für die Art des zu übergebenden Bereichskontos
für Fracht, Verzollung, Ausgleichsbetrag, Sonstige Gebühren, Erwartete Gutschrift, AT-Pfand, AT-Steuer, Verbrauchsmaterial, ET-Fremdzukauf, Sonstiger Zukauf und Firmenspezifisch ein.

HINWEIS: diese Werte werden nur dann vorgeschlagen, wenn es für den Lieferanten, für den die Eingangsrechnung erfasst wird, keine Lieferantenzusatzdaten gibt.

Bereichskontonummer 11 mal 10 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: Leer, A - Z
In diesen Feldern können Sie einen Vorschlagswert für die Kontonummer, des zu übergebenden Bereichskontos
für Fracht, Verzollung, Ausgleichsbetrag, Sonstige Gebühren, Erwartete Gutschrift, AT-Pfand, AT-Steuer, Verbrauchsmaterial, ET-Fremdzukauf, Sonstiger Zukauf und Firmenspezifisch ein.

HINWEIS: diese Werte werden nur dann vorgeschlagen, wenn es für den Lieferanten, für den die Eingangsrechnung erfasst wird, keine Lieferantenzusatzdaten gibt.