Allgemeine Informationen

Dieses Modul dient für Forderungsabtretungen. Für ausgewählte Kunden kann ein Factoring durchgeführt werden, dies bedeutet diese Kunden erhalten ein abweichendes Bankkonto um die Zahlung durchzuführen.
In den Stammdaten kann je Kunde ausgewählt werden ob dieser die Überweisung an Ihr Unternehmen oder ob dieser zur Kategorie «Factoring» gehört.

Systemvoraussetzungen

• Modul 115 (Factoring)

• Modul 111 IPD und Rechnungsbelegdruck BIRT

Installation

Installieren Sie das Modul 115 entsprechend der Anleitung für die Installation von Zusatzmodulen.

Dieses Modul erfordert eine eigene Freigabenummer, die Ihnen nach Lizenzierung bekannt gegeben wird.
Um die Funktionen einsetzen zu können, müssen Sie einige Vorbereitungsarbeiten durchführen. Diese sind im Kapitel "Konfiguration" beschrieben.

Konfiguration

Zahlungskonditionen

Finden Sie im Menü unter Daten Pflege > Firmendaten Kunden/Fahrzeuge >  Firmendaten Kunden/Adressformat > Zahlungskonditionen.

Hinter dem Zahlungskonditionscode wird mittels des Zessionskennzeichen für Factoring die Bankdaten für abweichende Zahlungsinformationen definiert.

Open

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  Die Unterscheidung des IBAN und QR-IBAN für den Zahlschein ist in der Schweiz erforderlich.

Kundenstamm

Im Kundenstamm muss der Zahlungskonditionscode beim Reiter "Belegsteuerung" hinterlegt werden.

Rechnungsformular

Die Anpassung der Fußzeile am Rechnungsformular erfolgt über den Abschnitt <BankPayment>, dieser Abschnitt wird abhängig des Flags <Factoring> mit den Bankverbindungen befüllt.

<Factoring> *NO werden die Bankdaten aus den Firmenangaben herangezogen.

<Factoring> *YES werden die Bankdaten aus dem Zahlungskonditionscode 'Factoring' herangezogen.

QR-Code am Zahlschein (Schweiz)

• Modul 067 (Zahlscheindruck)

Ist das Modul aktiv, werden die von den Firmendaten abweichende Factoringdaten für den QR-Code am Zahlschein generiert.

Buchungsprogramm

In die Finanzbuchhaltung wird bei Rechnungen und Gutschriften das Zessionskennzeichen laut Zahlungskonditionscodes in der Datei S8 übermittelt. (Feld S8ZESSKZ)