IFB STEUERUNGEN/STANDARDWERTE

Mit diesem Programm werden verschiedene Werte definiert, die einerseits benötigt werden,
wenn beim Tagesabschluss automatisch Daten für eine Schnittstelle zu einer Finanzbuchhaltung abgestellt werden sollen,
andererseits als Vorschlagswerte beim Erfassen der Eingangsrechnungen dienen.

HINWEIS: Die hier gemachten Angaben müssen mit jenen der FIBU genau übereinstimmen, da es sonst bei der Buchung zu Fehlern kommt.

Pflege Standardwerte - VZSFB10

F20 = Weiter im Format VZSFB20 (Pflege IFB Steuerungen/Standardwerte II)

Gebrauchtfahrzeuge buchen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Gebrauchtfahrzeuge dürfen über IFB gebucht werden
1       = Gebrauchtfahrzeuge dürfen nicht über IFB gebucht werden, z.B. wenn Gutschrift dafür verwendet wird

Externe Eingangsrechnung zwingend 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie steuern, ob das Feld 'Externe Eingangsrechnungsnummer' eingegeben werden muss.
LEER = Feld darf leer bleiben
1       = Feld darf nicht leer bleiben

Statistikgruppe ändern 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie steuern, ob die Statistikgruppe geändert werden darf.
LEER = Statistikgruppe darf nicht geändert werden, das Feld ist gesperrt.
1       = Statistikgruppe darf geändert werden. Die geänderte Statistikgruppe wird in das Handelsfahrzeug zurück geschrieben.
Das Feld Statistikgruppe ist aber trotzdem gesperrt, wenn
- das Handelsfahrzeug bereits fakturiert oder teilfakturiert ist
- in den Steuerungen Fahrzeughandel der Schalter 'Optionen auf Statistikgruppe Fahrzeug buchen' nicht gesetzt ist

HINWEIS: Wenn Sie mit Geschäftsfällen arbeiten und die Statistikgruppe ändern möchten beachten Sie die Voraussetzungen bei 'Geschäftsfall zwingend'!

Geschäftsfall zwingend 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie steuern, ob ein Geschäftsfall bei Eingangsrechnungen zu Gebrauchtfahrzeugen eingegeben werden muss.
LEER = Geschäftsfall muss nicht eingegeben werden.
1       = Geschäftsfall muss bei Eingangsrechnungen zu Gebrauchtfahrzeugen eingegeben werden. 

Bei manueller Pflege der Eingangsrechnung werden folgende Werte aus dem Geschäftsfall übernommen und in das Handelsfahrzeug rückgeschrieben:

• Kennzeichen 'MWSt-Einkauf'

• Kennzeichen 'NoVA-Einkauf' 

• Statistikgruppe als Vorschlagswert 
  Die Voraussetzungen für die Übernahme der Statistikgruppe aus dem Geschäftsfall sind folgende:

  • im Geschäftsfall muss bei der Statistikgruppe '1' für Änderung eingetragen sein

  • in den IFB Parametern muss im Feld 'Statistikgruppe ändern' der Wert '1' eingetragen sein

  • in den Steuerungen Fahrzeughandel muss im Feld 'Optionen auf STG Fahrzeug buchen' der Wert '1' eingetragen sein

  • das Fahrzeug darf noch nicht fakturiert oder teilfakturiert sein

  • Es erfolgt keine Änderung der Statistikgruppe von Options-, Zubehör- oder Sonstigen Positionen

Weiters wird der MWSt-Code Fzg.+Opt  aus dem Geschäftsfall als Vorschlagswert übernommen, dieser wird nicht in das Fahrzeug zurückgeschrieben!

Mehrwertsteuercode 2 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 0-49
LEER = kein Vorschlagswert; bei Anlage wird mit dem MWST-Code aus dem Handelsfahrzeug der MWST-Betrag vorgeschlagen
0-49 = bei Anlage wird der MWST-Code und der mit diesem Code errechnete MWST-Betrag vorgeschlagen

NoVA Betrag sperren 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie steuern, ob das Feld NoVA-Betrag bei den Eingangsrechnungen gesperrt sein soll.
LEER = NoVA-Betrag ist nicht gesperrt
1       = NoVA-Betrag ist gesperrt

Buchungstext 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2
In diesem Feld können Sie steuern, auf welche Art der Buchungstext vorgeschlagen werden soll.
LEER = Handelsfahrzeugnummer vorschlagen
1       = HF-Fahrgestellnummer vorschlagen
2       = HF-Fahrgestellnummer + HF-Nummer + Marke vorschlagen

Buchungstext sperren 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie steuern, ob das Feld Buchungstext bei der Pflege der Eingangsrechnungen gesperrt ist.
LEER = Buchungstext ist nicht gesperrt
1       = Buchungstext ist gesperrt

Freifinanzierung=Zahlungsziel 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2
LEER = keine Nettotage vorschlagen
1       = Nettotage als Differenz zwischen Datum Eingangsrechnung und Datum Ende Freifinanzierung vorschlagen
2       = Nettotage werden aus den Lieferantenzusatzdaten bei der Erfassung der Eingangsrechnung vorgeschlagen.
            Zusätzlich wird das Datum Ende Freifinanzierung in das Handelsfahrzeug übernommen (Datum der Eingangsrechnung + Nettotage)

Eingangsrechnung auf Kunden 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie steuern, ob bei der Erfassung einer Eingangsrechnung auf ein Gebrauchtfahrzeug ein Kunde statt eines Lieferanten ausgewählt werden kann.
LEER = nein
1       = ja, in diesem Fall kann eine Eingangsrechnung auf ein Gebrauchtfahrzeug auch auf eine Kundennummer erfasst werden

Telebanking-Nummer prüfen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie steuern, ob eine eingegebene Telebanking-Nummer inhaltlich geprüft werden soll.
LEER = keine Prüfung
1       = Die Nummer darf nur Ziffern und zwischen den Ziffern einen Bindstrich enthalten

Pflege Steuerungen/Standardwerte - VZSFB20

F19 = Zurück ins Format VZSFB10 (Pflege IFB Steuerungen/Standardwerte I)
F20 = Weiter ins Format VZSFB30 (Pflege IFB Steuerungen/Standardwerte III)

Automatisch nummerieren 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie steuern, ob die zu buchenden Belege automatisch durchnummeriert werden sollen.
Die Nummer wird dann aus dem Feld 'Letzte automatische Nummer' ermittelt und automatisch beim Buchen bzw. Stornieren
einer Eingangsrechnung in einem eigenen Feld eingetragen.
Diese Nummer wird in das Feld 'S8USER' (User-ID) in die S8 Schnittstelle der DKS-Buchhaltung abgestellt

Letzte automatische Nummer 10 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 9999999999
Hier geben Sie die letzte vergebene automatische Nummer ein.
Diese Nummer ist nur dann von Bedeutung, wenn der Schalter 'Automatisch nummerieren' auf '1' gesetzt ist.

HINWEIS: eine Änderung dieser Nummer kann zu doppelten automatisch vergebenen Nummern führen.

Zubehör in Eingangsrechnung 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie angeben, dass Zubehörpositionen zum Einkaufspreis des Fahrzeugs und der Optionen addiert werden sollen.
Die Summe wird bei der Eingabe einer Eingangsrechnung angezeigt.
LEER = Zubehörpositionen werden nicht berücksichtigt
1       = Zubehörpositionen werden berücksichtigt

HINWEIS: wenn die Eingangsrechnung in die FIBU übergeleitet wird, so wird der Einkaufspreis in Summe gebucht,
d.h. es gibt keine unterschiedlichen Bestandskonten getrennt nach Fahrzeug, Zubehör und Sonstigen Positionen bei der Eingangsrechnung.

Sonstige in Eingangsrechnung 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie angeben, dass Sonstige Positionen zum Einkaufspreis des Fahrzeugs und der Optionen addiert werden sollen.
Die Summe wird bei der Eingabe einer Eingangsrechnung angezeigt.
LEER = Sonstige Positionen werden nicht berücksichtigt
1       = Sonstige Positionen werden berücksichtigt

HINWEIS: wenn die Eingangsrechnung in die FIBU übergeleitet wird, so wird der Einkaufspreis in Summe gebucht,
d.h. es gibt keine unterschiedlichen Bestandskonten getrennt nach Fahrzeug, Zubehör und Sonstigen Positionen bei der Eingangsrechnung.

HF Rechnungsdatenübernahme automatisch buchen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2
In diesem Feld können Sie steuern, ob Eingangsrechnungen zu Handelsfahrzeugen, die mittels Schnittstelle übernommen werden automatisch zum Buchen gekennzeichnet werden sollen.
LEER = nicht automatisch buchen
1       = automatisch buchen (Gewünschte Aktion = '1')
2       = automatisch buchen je Marke (siehe IFB Parameter je Marke)

Buchung Gutschriften 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Die Buchung der Gutschrift erfolgt auf das Bestandskonto der aktuell hinterlegten Statistikgruppe im Fahrzeug.
1       = Die Buchung der Gutschrift erfolgt auf das Bestandskonto der ursprünglichen Statistikgruppe der Eingangsrechnung.
Hinweis: beachten Sie in diesem Zusammenhang die automatischen Umbuchungen wie NW/ VFW !

Belegsymbol sperren 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie steuern, ob das Feld Belegsymbol bei der Pflege der Eingangsrechnungen gesperrt ist.
LEER = Belegsymbol ist nicht gesperrt
1       = Belegsymbol ist gesperrt

Belegsymbol Eingangsrechnung N/V/G 3 mal 3 Stellen alphanumerisch
Hier können Sie einen Vorschlagswert für die Belegart der Eingangsrechnung je Fahrzeugart (Neu-, Vorführ-, Gebrauchtfahrzeug) eingeben.

Kennzeichen Buchen Warenbestand 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld geben Sie an, auf welches Warenbestandskonto gebucht werden soll.
LEER = das Warenbestandskonto wird lt. Marke, Statistikgruppe, Werkstattbereich ermittelt
1       = das Warenbestandskonto ist für alle Handelsfahrzeuge das im Feld 'Konto Bestand' eingetragene Konto

Kontonummer Bestand 8 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 99999999
In diesem Feld müssen Sie das entsprechende Konto eintragen, wenn das 'Kennzeichen Buchen Warenbestand' gesetzt ist.

Differenz größer Toleranzbetrag zulassen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2, 3
In diesem Feld können Sie angeben, ob die Differenz zwischen Einkaufspreis Handelsfahrzeug zum eingegebenen Betrag geprüft werden soll.
LEER = der Betrag, der bei der Eingangsrechnung erfasst wird, darf nur innerhalb der Toleranzgrenzen abweichen
1       = eine Abweichung zwischen Einkaufspreis des Handelsfahrzeugs und der Eingangsrechnung größer als die Toleranzgrenzen ist zulässig.
            Wird die Toleranzgrenze überschritten, so erfolgt zusätzlich eine Buchung des Differenzbetrags (exkl. Steuer) auf das hier angegebene
            Konto Bestandskorrektur. Das Gegenkonto ist das Evidenzkonto.
2       = wie 1, zusätzlich wird der eingegebene MWSt-Betrag zur Rechnungssumme geprüft. Die Differenz darf nur innerhalb des angegebenen Toleranzbetrags liegen.
3       = Differenz wird nicht geprüft

Toleranzbetrag Einkaufspreis 2 Vor-, 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte: 0 - 99,99
In diesem Feld können Sie eine Toleranzgrenze eingeben, von der der Einkaufspreis, den sie für die Verbuchung der Eingangsrechnung eingeben,
von dem Einkaufspreis lt. Handelsfahrzeug abweichen darf (siehe dazu auch den Schalter 'Differenz > Toleranz zulassen').
Beispiel: die Standardwährung ist ATS.
Im Handelsfahrzeug ist als Einkaufspreis 149.500,-- eingetragen.
Die Eingangsrechnung erfolgt in EURO. Durch die Umrechnung ergibt dies einen Betrag von 10.864,59 EUR.
Wird dieser Betrag wieder auf ATS zurückgerechnet ergibt dies 149.500,02. Dies ergibt rein rechnerisch eine Differenz um 2 Groschen.

HINWEIS: wenn die Eingangsrechnung in einer von der Standardwährung abweichenden Währung eingegeben wird,
kann es aufgrund der rein rechnerischen Umrechnung bereits zu einer minimalen Abweichung kommen, daher sollte dieser Wert nicht 0 sein.

Toleranzbetrag Mehrwertsteuer 2 Vor-, 2Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte: 0 - 99,99
In diesem Feld können Sie eine Toleranzgrenze eingeben, von der die Mehrwertsteuer, die sie für die Verbuchung der Eingangsrechnung eingeben,
von der Mehrwertsteuer lt. Handelsfahrzeug abweichen darf.
Wird angegeben, dass eine größere Differenz zulässig, kann aber auch der Mehrwertsteuerbetrag zur Rechnungssumme geprüft werden.

HINWEIS: wenn die Eingangsrechnung in einer von der Standardwährung abweichenden Währung eingegeben wird,
kann es aufgrund der rein rechnerischen Umrechnung bereits zu einer minimalen Abweichung kommen, daher sollte dieser Wert nicht 0 sein.

Kontonummer Bestandskorrektur 8 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 99999999
In diesem Feld müssen Sie das entsprechende Konto für Differenzbuchungen eintragen, wenn das 'Differenz > Toleranz zulassen' gesetzt ist.

Evidenzkonto 8 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 99999999
In diesem Feld müssen Sie das entsprechende Konto für Differenzbuchungen eintragen, wenn das 'Differenz > Toleranz zulassen' gesetzt ist.

NoVA MWSt-Code 2 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 0 - 49
Wird hier ein Wert eingegeben, so wird der Vorsteuercode aus den Mehrwertsteuersätzen in die FIBU-Schnittstelle abgestellt,
wenn ein NoVA-Betrag bei einer Eingangsrechnung eingegeben wurde und in den Lieferantenzusatzdaten definiert ist,
dass die NoVA kein Bestandteil der Umsatzsteuerbemessungsgrundlage ist.
LEER  = Vorsteuercode wird nicht abgestellt
Sonst = der in den Mehrwertsteuersätzen eingetragene Vorsteuercode wird in die FIBU-Schnittstelle abgestellt

NoVA Buchen auf Bestandskonto 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie steuern, ob der NoVA-Betrag auf das Bestandskonto gebucht werden soll,
wenn die NoVA kein Bestandteil der Umsatzsteuerbemessungsgrundlage ist.
LEER = NoVA-Betrag wird auf das NoVA-Konto Einkauf Erlös lt. FIBU-Steuerungen gebucht
1       = NoVA-Betrag wird auf das Bestandskonto lt. Kontentabelle gebucht

Umbuchen Warenbestand NW/VFW 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie steuern, ob bei Änderung der Fahrzeugart von Neuauf Vorführfahrzeug bzw. umgekehrt automatisch eine Umbuchung der Bestandskonten erfolgen soll.
Voraussetzung dafür ist, dass bereits eine Eingangsrechnung übergeleitet ist.
Weiters werden auch alle werterhöhenden sonstigen Aufwände/Erträge und interne Aufwände umgebucht, die auf das Warenbestandskonto lt. Kontentabelle gebucht wurden.
LEER = es erfolgt keine Umbuchung
1       = es erfolgt Umbuchung zwischen den Bestandskonto, in diesem Fall muss das Feld Kennzeichen Buchen Warenbestand = LEER sein

Umbuchen Warenbestand Zusatzart 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie steuern, ob bei Änderung der Zusatzart automatisch eine Umbuchung der Bestandskonten erfolgen soll.
Voraussetzung dafür ist, dass bereits eine Eingangsrechnung bzw. eine GW-Gutschrift übergeleitet ist.
Weiters werden auch alle werterhöhenden sonstigen Aufwände/Erträge und interne Aufwände umgebucht, die auf das Warenbestandskonto lt. Kontentabelle gebucht wurden.
LEER = es erfolgt keine Umbuchung
1       = es erfolgt Umbuchung zwischen den Bestandskonto, in diesem Fall muss das Feld Kennzeichen Buchen Warenbestand = LEER sein

Pflege Steuerungen/Standardwerte - VZSFB30

F19 = Zurück ins Format VZSFB20 (Pflege IFB Steuerungen/Standardwerte II)

MWSt-Code 3 mal 2 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 - 49
In diesen 3 Feldern geben Sie einen Vorschlagswert des MWSt-Codes beim Erfassen einer HF-Eingangsrechnung für Fracht, Verzollung und Ausgleichsbetrag ein.
HINWEIS: diese Felder sind derzeit ohne Bedeutung.

Kontonummer 3 mal 8 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 99999999
In diesen 3 Feldern geben Sie einen Vorschlagswert der Kontonummer beim Erfassen einer ET-Eingangsrechnung für Fracht, Verzollung und Ausgleichsbetrag ein.
HINWEIS: diese Felder sind derzeit ohne Bedeutung.

Bereichskontoart 3 mal 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte : Leer, A - Z
In diesen 3 Feldern können Sie einen Vorschlagswert für die Art des zu übergebenden Bereichskontos für Fracht, Verzollung und Ausgleichsbetrag definieren.
HINWEIS: diese Felder sind derzeit ohne Bedeutung.

Bereichskontonummer 3 mal 10 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte : Leer, A - Z
In diesen 3 Feldern können Sie einen Vorschlagswert für die Kontonummer des zu übergebenden Bereichskontos für Fracht, Verzollung und Ausgleichsbetrag definieren.
HINWEIS: diese Felder sind derzeit ohne Bedeutung.