EINGANGSRECHNUNGEN ZU FAHRZEUGEN

Mit diesem Programm können Sie Eingangsrechnungen zu Fahrzeugen erfassen.
Durch Angabe von Handelsfahrzeugnummer, Lieferantennummer, Rechnungsnummer und Rechnungsdatum wird ein Buchungssatz in eine Schnittstellendatei abgestellt,
der beim Tagesabschluss in die Finanzbuchhaltung übergeleitet wird.
Wenn der Schalter 'Gebrauchtfahrzeuge buchen' in den IFB Steuerungen/Standardwerten auf '1' gesetzt ist, wird bei Gebrauchtfahrzeugen über die Aktion 'GU' (= Gutschrift) die Eingangsrechnung geschrieben.
In den Marken kann im Reiter 'Fahrzeuge' (Format 'VZMAR70') im Feld 'Eingangsrechnung gebucht' gesteuert werden, ob ein Handelsfahrzeug erst fakturiert werden darf, wenn die zugehörige Eingangsrechnung gebucht wurde.

Handelsfahrzeug auswählen

Handelsfahrzeug auswählen - VFHF110

F6->Suchen Handelsfahrzeug, weiter im Format VFHF1F0

Fahrzeugnummer 6 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 999.999
In diesem Feld können Sie eine Fahrzeugnummer eingeben oder sich mit F4 eine Liste der Handelsfahrzeuge anzeigen lassen.

Die folgenden Felder werden nach Eingabe einer gültigen Fahrzeugnummer angezeigt:

• Typenbezeichnung

• Fahrgestellnummer

• Lagerstatus

• Verkaufsstatus

• Einkaufspreis Fahrzeug + Einkaufspreis Optionen + Mehrwertsteuer + Währungscode der Standardwährung

• Mehrwertsteuer Fahrzeug + Währungscode der Standardwährung

Werden die Daten neu angelegt, so wird zusätzlich über die Marke des Handelsfahrzeugs im zugehörigen Markensatz (Firmendaten)
der Lieferant und der Währungscode der Rechnung (Feld 'Währung HF und Opt') vorgeschlagen.
Weiters werden in diesem Fall auch der Betrag der Eingangsrechnung und der Mehrwertsteuerbetrag in der Rechnungswährung vorgeschlagen.

Laufnummer 4 Stellen numerisch
Zulässige Werte: LEER, 0 bis 9999
Innerhalb eines Handelsfahrzeugs werden die erfassten Eingangsrechnungen und Storno zu Eingangsrechnungen automatisch nummeriert.
Bei der Neuanlage einer Eingangsrechnung muss das Feld LEER bleiben.

Handelsfahrzeug suchen

Handelsfahrzeug suchen - VFHF1F0

In diesem Format kann ein bestimmtes Handelsfahrzeug über verschiedene Suchbegriffe gesucht werden.
F12->zurück in das Format VFHF110

Fahrzeugnummer 6 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 999.999
In diesem Feld können Sie eine Fahrzeugnummer eingeben, ab der Sie die Suche starten wollen.
Nach Drücken von F4 in diesem Feld gelangen sie in das Format UHFS.

Fahrgestellnummer 20 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie eine Fahrgestellnummer eingeben, nach der Sie suchen wollen.
Nach Drücken von F4 in diesem Feld gelangen Sie in das Format UHF2.

HINWEIS: Die Fahrgestellnummer wird immer automatisch rechtsbündig ausgerichtet.

Kurz-Fahrgestellnummer 7 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie die letzten (rechten) 7 Stellen einer Fahrgestellnummer eingeben, nach der Sie suchen wollen.
Nach Drücken von F4 in diesem Feld gelangen Sie in das Format UHF3.

HINWEIS: Die Kurz-Fahrgestellnummer wird immer automatisch rechtsbündig ausgerichtet.

Matchcode Käufer 10 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie einen Matchcode angeben, nach dem Sie suchen wollen.
Nach Drücken von F4 in diesem Feld gelangen Sie in das Format UHF4.

HINWEIS: Der Matchcode entspricht dem Suchbegriff desjenigen Kunden, der als Käufer angegeben wurde.

Kombinationsnummer 6 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 999.999
In diesem Feld können Sie eine Kombinationsnummer eingeben, nach der Sie suchen wollen.
Nach Drücken von F4 in diesem Feld gelangen Sie in das Format UHF5.

Suchbegriff 20 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie einen Suchbegriff eingeben, nach dem Sie suchen wollen.
Nach Drücken von F4 in diesem Feld gelangen Sie in das Format UHF6.

Bestellt von Kunde 15 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie einen Suchbegriff eingeben, nach dem Sie suchen wollen.
Nach Drücken von F4 in diesem Feld gelangen Sie in das Format UHF0.

Type 20 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie einen Suchbegriff eingeben, nach dem Sie suchen wollen.
Nach Drücken von F4 in diesem Feld gelangen Sie in das Format UHF7.

Kennzeichen 10 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie ein Kennzeichen eingeben, nach dem Sie suchen wollen.
Nach Drücken von F4 in diesem Feld gelangen Sie in das Format UH11.

Bestellt bei Lieferant 15 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie einen Suchbegriff eingeben, nach dem Sie suchen wollen.
Nach Drücken von F4 in diesem Feld gelangen Sie in das Format UHK0.

Eingangsrechnung erfassen

Eingangsrechnung erfassen - VFHF111

F23=Löschen; die angezeigte Eingangsrechnung wird auf Status 'storniert' gesetzt

Gewünschte Aktion 1 Stellen numerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie angeben, ob die Eingangsrechnung mit dem nächsten Tagesabschluss verbucht werden soll.
LEER = nicht verbuchen
1       = verbuchen

Lieferantennummer 6 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 999999
Vorschlagswert: als Lieferantennummer wird die bei der Marke des Fahrzeuges in den Firmendaten hinterlegte Nummer des Standardlieferanten vorgeschlagen.
Bei Eingangsrechnungen zu Gebrauchtfahrzeugen wird kein Lieferant vorgeschlagen
Der Lieferant muss in den Stammdaten angelegt sein und es muss im Feld 'Kontonummer FIBU' eine Kontonummer eingetragen sein.
Ist unter der eingegebenen Lieferantennummer kein Lieferant angelegt, so erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung.

Kundennummer 6 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 999999
Das Feld Kundennummer ist nur sichtbar, wenn der Schalter 'Eingangsrechnung auf Kunden' in den IFB Steuerungen gesetzt ist und eine Eingangsrechnung zu einem Gebrauchtfahrzeugen erfasst wird.
Der Kunde muss in den Stammdaten angelegt sein und es muss im Feld 'Kontonummer FIBU' eine Kontonummer eingetragen sein.

HINWEIS: es darf nur entweder ein Lieferant oder ein Kunde zur Eingangsrechnung erfasst werden.

Nummer Eingangsrechnung 8 Stellen alphanumerisch
Vorschlagswert: Eingangsrechnungsnummer aus dem Handelsfahrzeug, sofern die Rechnungsnummer nicht länger als 8 Stellen ist
Hier geben Sie die Eingangsrechnungsnummer ein.

HINWEIS: ist die Eingangsrechnungsnummer im Handelsfahrzeug nicht länger als 8 Stellen und nicht identisch, erhalten sie einen entsprechenden Hinweis.

Datum Eingangsrechnung 8 Stellen alphanumerisch
Vorschlagswert: Datum aus dem Handelsfahrzeug
Hier geben Sie das Datum der Eingangsrechnung ein.

HINWEIS: wurde das Datum der Eingangsrechnung im Handelsfahrzeug inzwischen geändert, erhalten sie einen entsprechenden Hinweis.

Externe Eingangsrechnungsnummer 25 Stellen alphanumerisch
Vorschlagswert: Eingangsrechnungsnummer aus dem Handelsfahrzeug, sofern die Rechnungsnummer länger als 8 Stellen ist
Hier können Sie eine externe Eingangsrechnungsnummer eingeben, die auch in die FIBU übergeleitet wird.

HINWEIS: ist die Eingangsrechnungsnummer im Handelsfahrzeug länger als 8 Stellen und nicht identisch, erhalten sie einen entsprechenden Hinweis.

Belegeingangsdatum 8 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie das Eingangsdatum des Beleges eingeben.
Das Datum wird als 'Externes Rechnungsdatum' in die S8 Schnittstelle der DKS-Buchhaltung abgestellt.
Die Eingabe des Belegeingangsdatums ist in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben.

HINWEIS: die Eingabe ist zwingend, wenn der entsprechende Schalter in den IFB Steuerungen/Standardwerte gesetzt ist und darf in diesem Fall dann
nur die im Feld 'Belegeingangsdatum Toleranz' definierten Tage zurückliegen.

Belegart 3 Stellen alphanumerisch
Vorschlagswert: Belegart aus den IFB Steuerungen/Standardwerten bzw. aus den IFB Parametern je Marke
Hier geben Sie die Belegart der Eingangsrechnung ein.

HINWEIS: Dieses Feld ist gesperrt, wenn der entsprechende Schalter in den Standardwerten gesetzt ist.

Periodendatum 8 Stellen alphanumerisch
Vorschlagswert: abhängig von den IFB Steuerungen/Standardwerten
In diesem Feld geben Sie das Periodendatum ein, mit dem die Eingangsrechnung in die FIBU übergeleitet werden soll.
Das Periodendatum darf nicht vor dem Datum der Eingangsrechnung liegen, außerdem darf es nicht mehr als jene Anzahl von Monaten zurückliegen, die in den Standardwerten eingetragen ist.

Geschäftsfall 3 Stellen alphanumerisch
Wenn der Schalter 'Geschäftsfall zwingend' in den IFB Steuerungen/Standardwerte auf '1' gesetzt,
so muss bei der 'Gewünschten Aktion' = '1' (verbuchen) bei Gebrauchtfahrzeugen ein Geschäftsfall eingegeben werden.
Der Geschäftsfall muss in den Firmendaten angelegt sein.
Folgende Felder werden in das Handelsfahrzeug übernommen:
- Mehrwertsteuer-Einkauf
- NoVA-Einkauf

Statistikgruppe 3 Stellen numerisch
Vorschlagswert: aus den Fahrzeugpreisen des Handelsfahrzeugs
Gültige Werte: 1 - 999
Sie können in diesem Feld die Statistikgruppe ändern. Diese wird dann in das Handelsfahrzeug übernommen.
Dieses Feld ist gesperrt, wenn
- der entsprechende Schalter in den IFB Steuerungen/Standardwerten nicht gesetzt ist.
- das Handelsfahrzeug bereits fakturiert oder teilfakturiert ist
- in den Steuerungen Fahrzeughandel der Schalter 'Optionen auf Statistikgruppe Fahrzeug buchen' nicht gesetzt ist

Mehrwertsteuercode 2 Stellen numerisch
Vorschlagswert: aus den IFB Steuerungen/Standardwerten
Gültige Werte: 0 - 49
0-49 = der Steuercode muss in den Firmendaten angelegt sein

Währungscode der Rechnung 3 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: Alle in den Firmendaten angelegten Währungen.
Vorschlagswert: als Währungscode wird der bei der Marke des Fahrzeuges in den Firmendaten hinterlegte Währungscode HF und Optionen vorgeschlagen.
Ist dieser LEER, so wird der Währungscode der Standardwährung aus den Steuerungen vorgeschlagen.
Hier muss der Währungscode angegeben werden, in der der Lieferant das Handelsfahrzeug fakturiert.
Wird der Währungscode abgeändert, so wird eine entsprechende Meldung angezeigt und die Felder Einkaufspreis und Mehrwertsteuerbetrag neu berechnet und vorgeschlagen.

Mehrwertsteuerbetrag 8 Vor-, 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 99.999.999,99
Der Mehrwertsteuerbetrag wird errechnet und vorgeschlagen, er kann aber geändert werden.
Ist die Differenz zwischen errechnetem Betrag und eingegebenem Betrag größer als die Toleranzgrenze lt. Standardwerte, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Einkaufspreis inkl. 8 Vor-, 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 99.999.999,99
Der Einkaufspreis Fahrzeug + Optionen inklusive wird errechnet und vorgeschlagen, er kann aber geändert werden.
Ist die Differenz zwischen errechnetem Betrag und eingegebenem Betrag größer als die Toleranzgrenze lt. IFB Steuerungen/Standardwerte, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

HINWEIS: Dieser eventuell vom Handelsfahrzeug abweichende Einkaufspreis wird jedoch nicht in das entsprechende Handelsfahrzeug übernommen.

NoVA-Betrag 8 Vor-, 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 99.999.999,99
In diesem Feld können sie den vom Lieferanten verrechneten NoVA-Betrag exklusive Steuer eingeben.

HINWEIS: Dieses Feld ist gesperrt, wenn der entsprechende Schalter in den Standardwerten gesetzt ist.

NoVA nicht in Ust-Bemessung 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie definieren, wenn Sie vom Lieferanten die NoVA verrechnet bekommen, ob die NoVA Bestandteil der Umsatzsteuerbemessungsgrundlage ist.
Der Vorschlagswert bei der Anlage kommt aus den Lieferanten Zusatzdaten.
LEER = NoVA ist Bestandteil der Umsatzsteuerbemessungsgrundlage
1       = NoVA ist kein Bestandteil der Umsatzsteuerbemessungsgrundlage

Buchungstext 30 Stellen alphanumerisch
Vorschlagswert: abhängig von den IFB Steuerungen/Standardwerten
Hier geben Sie den Buchungstext, mit dem die Eingangsrechnung in die FIBU übergeleitet werden soll, ein.

Tage Netto 3 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 999
Vorschlagswert: abhängig von den IFB Steuerungen/Standardwerten
In diesem Feld wird die Anzahl der Tage eingegeben, innerhalb derer Sie die Rechnung beim Lieferanten ohne Skontoabzug bezahlen müssen.

Datum 8 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie das Datum eingeben, bis zu dem Sie die Rechnung beim Lieferanten ohne Skontoabzug bezahlen müssen.
Daraus wird automatisch die Anzahl Tage Netto ermittelt.

Ursprungsland ISO 2 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie den ISO-Landescode des Ursprungslandes des Fahrzeugs eingeben.

HINWEIS: Wird derzeit nur in Zusammenhang mit einem kundenindividuellen Zusatz verwendet.

Kundendaten Telebanking 30 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie die Angaben zur Überweisung eingeben.
Die Daten werden wird in das Feld 'S8USRDATA' (User-Data) in die S8-Schnittstelle der DKS-Buchhaltung abgestellt.
Für diese Nummer können Sie in VZSFB10 einstellen, dass das Format geprüft wird.

JPK_VAT Code 35 Stellen alphanumerisch
Dieser Code wird nur in Polen benötigt.

Eingangsrechnung stornieren

Eingangsrechnung stornieren -VFHF112

Ein Storno der Eingangsrechnung kann mit der Funktionstaste F22 aus einer übergeleiteten Eingangsrechnung erstellt werden.
Dabei werden alle Daten aus dem ursprünglichen Satz übernommen.

F23=Löschen; die angezeigte Eingangsrechnung wird auf Status 'storniert' gesetzt

Gewünschte Aktion 1 Stellen numerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie angeben, ob das Storno der Eingangsrechnung mit dem nächsten Tagesabschluss verbucht werden soll.
LEER = nicht verbuchen
1       = verbuchen

Nummer Eingangsrechnung 8 Stellen alphanumerisch
Hier können Sie die Eingangsrechnungsnummer für das Storno eingeben.

HINWEIS: dieses Feld ist nur dann änderbar, wenn in den IFB Steuerungen/Standardwerten im Feld 'Ändern bei Rechnungsstorno' der Wert '1' eingetragen ist.

Datum Eingangsrechnung 8 Stellen alphanumerisch
Hier können Sie das Datum der Eingangsrechnung für das Storno eingeben.

HINWEIS: dieses Feld ist nur dann änderbar, wenn in den IFB Steuerungen/Standardwerten im Feld 'Ändern bei Rechnungsstorno' der Wert '1' eingetragen ist.

Externe Eingangsrechnungsnummer
25 Stellen alphanumerisch
Hier können Sie eine externe Eingangsrechnungsnummer für das Storno eingeben, die auch in die FIBU übergeleitet wird.

HINWEIS: dieses Feld ist nur dann änderbar, wenn in den IFB Steuerungen/Standardwerten im Feld 'Ändern bei Rechnungsstorno' der Wert '1' eingetragen ist.

Belegeingangsdatum 8 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie das Eingangsdatum des Beleges eingeben.
Das Datum wird als 'Externes Rechnungsdatum' in die S8 Schnittstelle der DKS-Buchhaltung abgestellt.
Die Eingabe des Belegeingangsdatums ist in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben.

HINWEIS: die Eingabe ist zwingend, wenn der entsprechende Schalter in den IFB Steuerungen/Standardwerten gesetzt ist.

Periodendatum 8 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld geben Sie das Periodendatum ein, mit dem das Storno der Eingangsrechnung in die FIBU übergeleitet werden soll.
Das Periodendatum darf nicht vor dem Datum der Eingangsrechnung liegen, außerdem darf es nicht mehr als jene Anzahl von Monaten zurückliegen, die in den Standardwerten eingetragen ist.

Kundendaten Telebanking 30 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie die Angaben zur Überweisung eingeben.
Die Daten werden wird in das Feld 'S8USRDATA' (User-Data) in die S8-Schnittstelle der DKS-Buchhaltung abgestellt.

Eingangsrechnung anzeigen

Eingangsrechnung anzeigen -VFHF11S

In diesem Format werden ihnen Eingangsrechnungen und Stornos zu Eingangsrechnungen (bzw. Eingangsgutschriften) angezeigt.
Weiters werden ihnen auch stornierte (= gelöschte) Eingangsrechnungen angezeigt.
Im Feld 'Status' ist ersichtlich, ob es sich um einen übergeleiteten oder einen stornierten Satz handelt.

F22=Storno Eingangsrechnung; aus einem übergeleiteten Eingangsrechnungssatz wird ein entsprechender Stornosatz erstellt -> weiter im Format VFHF112