3.5.6 DKS-VERBUCHUNG DER KASSENTRANSAKTIONEN

Mit diesem Programm werden die Kassentransaktionen in die DKS-Stapel-
übernahmedatei verbucht. Der Teildateiname der Stapelübernahmedatei
wird in den Kassenstandards/-steuerungen eingetragen.
Im Folgenden wird für jeden Transaktionstyp die Buchung in die DKS-Fi-
nanzbuchhaltung näher beschrieben:
E = Eröffnungstransaktion
Die Eröffnungstransaktion wird nicht in die DKS-Buchhaltung über-
geleitet.
A = Abschlusstransaktion
Die Abschlusstransaktion wird nicht in die DKS-Buchhaltung überge-
leitet.
1 = Standardtransaktion
Die Standardtransaktion ist eine Sachbuchung auf das eingegebene
Konto. Es kann ein Steuerbetrag (Mehrwertsteuer oder Vorsteuer)
eingetragen sein. Weiters ist eine Bereichsaufteilung möglich.
2 = Zahlung einer Werkstattrechnung
Die Zahlung einer Bar-Werkstattrechnung ist eine Sachbuchung vom
Werkstattkonto auf das Kassenkonto, wenn diese beiden Konten
unterschiedlich sind. Bei der Zahlung einer Bar-Werkstattrechnung
ist die Eingabe eines Skontos möglich, wobei jedoch der Steuer-
code und das Skontokonto angegeben werden müssen. Diese Skontobu-
chung ist dann wieder eine eigene Sachbuchung vom Kassenkonto auf
das Skontokonto.
Die Zahlung einer Kredit-Werkstattrechnung ist eine Zahlung auf
das Debitorenkonto, das über den Rechnungsempfänger aus den Kun-
denstammdaten geholt werden kann. Bei der Zahlung einer Kredit-
Werkstattrechnung ist die Eingabe eines Skontos möglich. Der
entsprechende Offene-Posten, der durch die Rechnungslegung im
KFZ-Paket entsteht, wird ausgeglichen.
3 = Zahlung einer Handelsfahrzeugrechnung
Die Verbuchung einer Bar-Handelsfahrzeugrechnung erfolgt analog
zur Verbuchung einer Bar-Werkstattrechnung.
Die Verbuchung einer Kredit-Handelsfahrzeugrechnung erfolgt ana-
log zur Verbuchung einer Kredit-Werkstattrechnung.
4 = Zahlung mit Bezug auf ein Debitorenkonto
Diese Verbuchung ist eine Zahlung auf das eingetragene Debitoren-
konto. Wenn ein OP-Verweis eingetragen ist, so wird der Offene-Po-
sten um den entsprechenden Betrag korrigiert. Wenn kein OP-Ver-
weis eingetragen ist, so wird ein neuer Offener-Posten gebildet.
Bei der Zahlung mit Bezug auf ein Debitorenkonto ist die Skonto-
eingabe möglich, jedoch nur wenn ein OP-Verweis eingetragen wurde.
5 = Zahlung mit Bezug auf ein Kreditorenkonto
Die Verbuchung einer Zahlung mit Bezug auf ein Kreditorenkonto
erfolgt analog zur Verbuchung einer Zahlung mit Bezug auf ein
Debitorenkonto. Es ist jedoch auf das Vorzeichen der Buchung zu
achten, da Kreditorenbuchungen normalerweise Ausgaben sind.
9 = Abschöpfung
Die Abschöpfung ist eine Sachbuchung, bei der die Abschöpfungsbe-
träge vom Kassenkonto auf die entsprechenden Zahlungsmittelkon-
ten, falls diese in den Zahlungsmitteldefinitionen eingetragen
sind, umgebucht werden.