7.7.1 FERMETURE DE JOUR

Avec cet élément de menu, vous pouvez définir la clôture du jour pour une
Date d'appel.
Il est important de noter que beaucoup de travail seulement lorsque
Fermeture journalière après la facturation d'une commande.
Ce n’est donc qu’après la fin de la journée
Jeux de mouvements dans un fichier de mouvement ou un mécanisme de mouvement de pièces de rechange
temps de travail dans les statistiques de mécanicien.
Si vous utilisez des fichiers partagés pour plusieurs batteries, le journal
l’opération principale avant la fin de la journée à l’établissement, le dossier
être réalisée partagée.
La fermeture journalière pour une date spécifique ne doit pas nécessairement être le même jour
mais une fermeture journalière distincte doit être effectuée pour chaque jour
mène et aucune graduation n'est autorisée pour une date plus ancienne
être ouvert.
REMARQUE: Dans les «contrôles de fermeture journalière», vous pouvez spécifier si
après la fin de la journée, un certain jour du mois, un contrôle automatique
les états financiers doivent être faits ou non. au-delà de
Vous pouvez également spécifier si un automatique avant la fin de la journée
La sauvegarde des données doit être effectuée.
ATTENTION: si une sauvegarde automatique est effectuée avant la fin de la journée
est effectuée, la bande est automatiquement initialisée. Sont
données actives sur le support de données, elles sont écrasées!
ATTENTION: Utilisez des fichiers partagés pour plusieurs batteries.
les données spécifiques à la ferme de toutes les fermes, la
Utilisez des fichiers en même temps, c’est-à-dire avec le même statut de données.
chert, comme l'opération principale.
REMARQUE: Lorsque vous appelez le programme 'Fin de journée', aucun autre
programmes actifs de l'application.

Préparer la fermeture de la journée - T0000M1

Ce format est affiché lorsque la commande facturée la plus ancienne
ou la facture de véhicule la plus ancienne est recherchée. Si dans le contrôle
indiqué que les factures annulées étaient transférées au
Ces factures seront également vérifiées.

Date d'achèvement de la sélection - T000010

ATTENTION: Il est recommandé de saisir les données avant la fin de la journée.
manuels. Si cela n’est pas fait et qu’il se trouve dans les commandes du
Aucune sauvegarde automatique des données n'est fournie pour
Vous verrez un message à ce sujet.
Avez-vous un combiné dans les contrôles de jour?
Appeler pour la fermeture quotidienne et la sauvegarde sur bande spécifiée, donc
Voici un conseil pour insérer une bande pour la sauvegarde.
Dernier degré
Dans ce champ est affiché à partir des dates des données de l'entreprise,
à quelle date a eu lieu la dernière fermeture journalière.
Date d'achèvement 8 chiffres alphanumériques
Valeur suggérée: La plus ancienne date de facture trouvée dans l'alambic
commandes stockées ou des documents de véhicules commerciaux (factures,
Crédits, factures d'agence ou crédits de bons d'achat) ou
VIDES
Dans ce champ, vous entrez la date à laquelle la fermeture du jour
devrait être conduit.
Vous devez spécifier une date valide qui
- pas après la date du jour ou
- pas après une date de clôture proposée
(car toujours les premières graduations ouvertes les plus anciennes
besoin d'être)
En outre, une fermeture quotidienne, quelle que soit la date de clôture, ne
être appelé à la fermeture du dernier mois avant le 16 de
Mois précédent (selon la date dans les données de l'entreprise)
et dans les contrôles de fin de journée, aucun mois automatique
est fourni. Ce sera la mise en œuvre mensuelle de la
Fermeture de fin de mois appliquée.
Tous les numéros générés à la fin de la journée figureront sur le numéro du formulaire.
Sortie '0002'. Il peut choisir soit le sans fin normal
forme (comme '0001'), mais éventuellement aussi 2 ou 3 fois
Le papier continu peut être utilisé pour différents emplacements de stockage.
Les impressions restent dans la bobine après impression
Système stocké de sorte que l'expression puisse être répétée si
par exemple les larmes de papier. Mais si l'expression est faite correctement,
ces entrées doivent être extraites manuellement du spool du système.
être supprimé.

Mettre à jour les clients à partir des commandes d'atelier

Dans ce traitement de fin de journée, les données client sont désactivées.
Les commandes d'atelier sont mises à jour si la date de facture du
L'ordre est égal à la date de la fermeture du jour.
Dans la fiche client (du client!), Les modifications suivantes sont apportées
s'il ne s'agit pas d'une estimation du type de commande:
- La date de facturation sera appropriée en fonction du type de commande
Champs de transfert 'date dernière facture'
- Le numéro d’opération du dernier numéro de facture variera en fonction de
Type de commande dans le champ Numéro du dernier numéro d'opération
Facture 'transférée
- La valeur des champs Nombre de factures pour l'année en cours
ou pour le trimestre en cours est augmenté de 1 (ont été ajoutés à un
Commande créé deux factures, la valeur est encore que commande
1 augmenté pour indiquer le nombre de visites d'ateliers)
- La valeur des champs "Atelier de vente" pour les commandes A ou "Commande client"
Ventes ET pour les commandes E (année en cours et
trimestre en cours) est la valeur nette des factures externes
augmenté (ou réduit pour les avoirs)
REMARQUE: Les factures de garantie ne sont pas incluses ici.

Mettre à jour les véhicules à partir des commandes d'atelier

Dans ce traitement de fin de journée, les données du véhicule
Mis à jour, c'est-à-dire mis à jour.
Le traitement ne sera pas annulé pour tous (donc même avec
non facturé) commandes effectuées dans lesquelles le champ 'véhicule
change 'et le champ' VIN 'dans les données d'en-tête 2 n'est pas vide
est.
A été consulté pour la commande sur un véhicule à partir des données de base
et dans le champ 'Changer véhicule' '1' entré, les éléments suivants seront
Valeurs tirées de la commande:
- kilométrage
- Revue 1 et 2
- Mois suivant la protection de la cavité
- Commentaires
NOTE: en général, seuls ces champs sont écrits,
qui ne sont pas vides dans l'ordre.
Si un véhicule a été sélectionné à partir des données de base et entré dans la zone 'Véhicules'
changer '' 2 'entré, alors tous les autres seront ajoutés
Champs de l'en-tête de la commande au véhicule sélectionné.
écrit, cela a changé.
Il est particulièrement important de noter que les changements uniquement dans le
l'ordre que le véhicule sélectionné doit être exécuté, p. ex.
une commande à un véhicule du client uniquement dans ce véhicule et
même pas dans un véhicule utilitaire avec le même
VIN!
Si la commande a déjà été facturée et qu'il s'agit d'une commande
le type 'O' ou 'I' est, alors toujours
changements suivants dans les ensembles de véhicules, en fonction du type de véhicule
véhicule sélectionné, fabriqué:
- ensemble de véhicules du client:
- Dans le champ 'Date dernière facture' sera la date de facture
sur
- Le champ 'ventes externes' est la valeur de l'externe
Positions augmentées
- Le champ 'Ventes internes' est la valeur de la valeur interne
Positions augmentées
- Le champ "Garantie de vente" est ajouté à la valeur de
Les positions de garantie ont augmenté.
- Ensemble de véhicule utilitaire:
- Le «revenu externe IS» est autour de la valeur de l'externe
Les articles incluant la TVA ont augmenté quand il s'agit de
un véhicule d'agence, pour lequel aucun
La déclaration de l'agence a été imprimée, son numéro de propriétaire précédent
égal au numéro du client pour le compte,
et quand la facture a été faite à crédit
L’effort interne des commandes dépend de la fermeture de la journée.
du champ 'Commerce de véhicules de magasin' dans différents domaines à
Véhicule utilitaire réservé, si la commande est ouverte dessus.
En fonction des informations contenues dans les contrôles, le commutateur 'Warehouse
'soit à partir de la commande dans le poste de commande correspondant.
centre de coûts calculé ou déterminé à partir de la nature comptable.
Les champs de somme diffèrent par leurs effets comme suit:
Changer le montant net & lt; ----------- efficacité pour ---------- & gt;
«L'entrepôt est résumé Provision cover goods
Commerce de véhicules 'en utilisation sur le terrain
-------------------------------------------------- --------------------
VIDE Interne Oui Oui Non
Effort 2/5
avant / après les faits.
(Calcul)
1 interne oui oui oui
Effort 1/4
avant / après les faits.
(Calcul)
2 Interne Non Oui Non
Effort 3/6
avant / après les faits.
(Calcul)
3 Interne Non Non Non
effort
(Informations d'achat)
-------------------------------------------------- --------------------
- La demande de garantie sera augmentée de la valeur de
Les positions de garantie ont augmenté.
ATTENTION: pour les commandes de véhicules utilitaires , la réservation est faite
généralement sur le véhicule avec le numéro de véhicule sélectionné.
Mais si un véhicule du client a été accédé lors de la cession, alors
Vérifié s'il y a un véhicule utilitaire avec le même NIV
sont. Si un véhicule commercial correspondant est trouvé, le
montant des entrées effectuées dans ce véhicule. DA
à travers, par exemple, des dépenses internes dues à une garantie de garage
automatiquement dans le véhicule utilitaire concerné en vue de
Options d'évaluation réservées. Est-ce au numéro de châssis recherché
plusieurs véhicules utilitaires, la réservation se fera dans la dernière
Véhicule fabriqué jusqu'au numéro de châssis recherché. Cette procédure
Cela garantit que les mises à jour sont toujours sur la dernière
Analyse de rentabilisation.
Si une "marge de contribution I ACT" est trouvée sur le véhicule utilitaire,
qui est négatif, c'est un avertissement correspondant
imprimé.
En outre, chaque client ou véhicule commercial sera facturé
vérifié s'il y a plus d'un véhicule avec le châssis spécifié
nombre donne. Si plusieurs véhicules sont trouvés, alors un journal devient
(TFBF0) ci-dessus.
Le stockage de véhicules avec les mêmes numéros de châssis peut
Par exemple, être utile si un véhicule à des fins de recalcul
une entreprise de chaîne devrait continuer à être stockée, d'autre part
mais encore une fois dans une autre analyse de rentabilisation en tant que substitut
se produit. Ce véhicule sera utilisé à cette fin sous différentes
Numéros de véhicule utilitaire NEN, mais avec le même NIV
stockés.

Créer des véhicules facturés

Dans ce traitement quotidien, le compte facturé
Véhicules créés en tant que véhicules clients.
Le traitement est effectué pour tous les véhicules utilitaires, qui sont sur le
Jour pour lequel le jour de fermeture quotidien a été facturé. Si le
La facturation a été annulée, le traitement n’est pas effectué.
Le traitement continue de s’appliquer à tous les véhicules utilitaires, si
Contrôle le commerce de véhicule du champ 'Véhicule client chez le propriétaire précédent
sur GU delete 'est défini et pour ceux du jour pour lequel le jour
conclu, un crédit de voiture d’occasion était imprimé. Si le
Le crédit a été annulé, le traitement n'est pas effectué.
Les véhicules facturés sont utilisés comme véhicules du client dans
les données de base spécifiées en tant qu'acheteur du véhicule,
quand
- sous le numéro de client spécifié de l'acheteur, un client dans la
Les données de base sont créées et
- Pour ce client toujours pas de véhicule avec le numéro de châssis de
Le véhicule commercial existe.
Le véhicule démarrera avec le prochain numéro de série disponible pour le client.
numéro de l'acheteur.
Les données suivantes du véhicule commercial au moment de la vente
sont transférés au véhicule du client:
- Numéro de châssis
- plaque d'immatriculation de police
- marque
- type
- désignation du type
- année modèle
- numéro de moteur
- Type de moteur
- Numéro de fabrication
- date de livraison
- Date d'approbation
- Date d'inscription
- kilométrage
- Date de test 1 et 2
- Mois suivant la protection de la cavité
- Commentaires
- autre
- code couleur
- peinture
- rembourrage
- Chiffres clés 1 et 2
- code radio
- groupe de véhicules
- déplacement
- Puissance (KW et PS)
- poids mort
- charge utile
- poids total
- indicateur de vente
- Garantie des ventes
- Assurance numéro de client
- Numéro de police
- numéro Eurotax
- immobilisation
- code PLIP
- numéro KBA
- Code national
- numéro de voiture
- type d'approbation
- type de carburant
- nombre de portes
- nombre de places
- Type de corps
- Type technique
- Type d'engin
- numéro de boîte de vitesses
- équipement
- série limitée
- série spéciale
- doublure intérieure
- Equipement technique
- Options (champ de texte, pas les positions d'option individuelles)
- Type pince de frein
- Commentaires (3 fois 30 chiffres)
- Type et numéro de véhicule
- date de facture
- Location du numéro de client, si destinataire différent de la facture dans
Le type de client 'L' est entré
Il devient un protocole (TFZS1) sur tous les véhicules clients nouvellement créés.
imprimé, ou la raison pour laquelle le véhicule ne fait pas office de véhicule client
a été créé.
Si un crédit de document a été créé (= annulation d'un compte déjà facturé
véhicule, qui est inclus dans les statistiques et dans le
réservé la comptabilité financière et donc créé en tant que véhicule client
), le véhicule en question sera sur le journal avec la note
"La facture est annulée, supprimer le véhicule?" imprimé.
Est dans le commerce des véhicules contrôle le champ 'Véhicule du client à
Supprimer le propriétaire précédent chez GU ', le protocole
Weis supprimé avec le texte «Véhicule client chez le propriétaire précédent».
Ce journal affiche également un avertissement si
si un autre client possède également un véhicule avec le même
le numéro de cadre est créé. Cela peut être évité après
le retour d'un véhicule d'un client et la revente
le véhicule à un autre client le véhicule par erreur
reste toujours avec le propriétaire précédent.
- La valeur des champs Nombre de factures pour l'année en cours
ou pour le trimestre en cours est augmenté de 1 (était pour le
Les accessoires ont créé leur propre compte, la valeur est donc toujours
augmenté seulement de 1 pour indiquer le nombre de véhicules vendus.
len)
- La valeur des champs 'Ventes NW + GW' est calculée par la valeur nette du champ
La facture a augmenté. Des factures d’accessoires séparées se trouvent également dans cette
Champs réservés, en tant que factures accessoires et en tant que ventes
le domaine du commerce automobile.
Pour un crédit de document, la valeur des champs 'Nombre de factures'
et 'ventes NW + GW' corrigées, c'est-à-dire que le nombre est réduit de 1
et le revenu est inversé avec le signe opposé.
REMARQUE: utilisez les fichiers clients partagés (voir le chapitre
données communes pour les établissements "), ce traitement ne sera effectué que dans le premier
opération effectuée.

Désactiver les données de l'historique

Dans ce traitement de fin de journée, les données sont facturées à partir de
Les commandes passées dans l'historique.
Chaque commande facturée du type de commande 'O' et
'I' est vérifié pour voir s'il est sauvegardé
Le véhicule est attribué. Si des positions sont trouvées, alors chacun
Le code de facturation crée un enregistrement historique, composé de quatre phrases au maximum.
Ordre.
En plus des informations générales, telles que le numéro de commande, le numéro de facture,
date et montant de la facture (également pour les articles de garantie)
Sommes formées), tous les codes d’historique sont dans des positions d’ordre
avec le code de facturation respectif, avec un 'X'
mis en évidence. Cela vous donne la possibilité de plus tard, aussi
voir quel genre de travail sur le véhicule à la respective
La réparation a été faite.
Si l'historique est géré, vous pouvez spécifier via les contrôles.
La réservation de l'histoire est-elle souhaitée, mais de certaines
Raisons non possibles (par exemple, pas de numéro de série gratuit, etc.), est un
protocole correspondant (TFHI0) imprimé.

Usine de véhicules utilitaires dans d'autres usines

Dans ce traitement de fin de journée, les véhicules de trading sont utilisés en interne
ou facturés en externe dans un autre établissement, dans le pays
Opération créée ou modifiée (voir l'interrupteur 'Système RF désactivé
autre opération "dans les contrôles du commerce des véhicules) et un protocole
imprimé.
Le protocole (THBSI) contient une commande en fonction des numéros de document
Configurer avec les données suivantes:
- action
- De numéro d'entreprise
- Numéro de véhicule commercial (Source Opération)
- numéro de document
- date du document
- centre de coûts interne
- Par numéro d'entreprise
- Numéro de véhicule commercial (opération de destination)
- marque
- désignation du type
- Numéro de châssis
- numéro d'acheteur
- Nom acheteur
- Nommez 1 destinataire de facture
NOTE: Le contrôle dans lequel le système doit être fait
et si une facture interne ou externe est autorisée, est dans le
Centres de coûts définis.

Mise à jour des données sur les véhicules commerciaux

Dans ce traitement de fin de journée, les données du véhicule commercial deviennent
Mis à jour, c'est-à-dire mis à jour.
- Pour tous les véhicules utilitaires qui ne sont pas en état de stockage 'fictif'
ou «commandé chez le fournisseur», la durée de vie et le
La quote-part cumulée des frais généraux est à jour
apporté.
- La durée de vie est le nombre de jours que le véhicule est à
Le revendeur est en stock. Le début de la vie utile est le
Date de livraison du véhicule au concessionnaire. La fin de la
La durée de vie est donc donnée soit lorsque le véhicule
livré au client, ou si le véhicule
est facturé, selon la première éventualité.
- Les frais généraux sont pour tous les véhicules mentionnés ci-dessus
sur la base des spécifications des contrôles pour la
Commerce de véhicules, selon le type de véhicule, selon les critères suivants
Formule mise à jour:
Frais généraux = ((montant fixe mensuel des frais généraux +
(Véhicule EP + options EP) *
% Taux mensuel Frais généraux / 100)) *
Jours de service / 30
- En outre, une "liste de réservation" (THFS0) est imprimée,
dans lequel il est fait référence à ce qui suit:
- Pour tous les véhicules pour lesquels une date de réservation
est entré, qui correspond à la date du jour, devient
Note imprimée que la réservation a expiré
- Pour tous les véhicules pour lesquels une date de réservation
est enregistré, ce qui est avant la date actuelle, est
Note imprimée que la réservation a été supprimée. en
Dans ce cas, la «réservation de date» est supprimée et la
Statut des ventes défini sur 'Disponible'.
Inclus dans cette liste sont:
- le numéro interne du véhicule commercial,
- désignation du type du véhicule,
- Numéro de client, nom 1 et numéro de téléphone 1 de l'acheteur
- la "réservation de date".
- Ensuite, pour tous les véhicules, les commissions et les
Marge de contribution recalculée. Ainsi sont les
Les données de coût après la fin de la journée toujours sur le
dernière version.
- Si la marge de contribution I après le calcul est différente
Valeur comme précédemment et cette valeur est inférieure à zéro, donc
une indication de tous ces véhicules dans une liste séparée SFEL0
- 'PROTOCOLE D'ERREUR HF' imprimé.
REMARQUE: utilisez les fichiers clients partagés (voir le chapitre
«Données communes pour les établissements»), ce traitement n’est en
Opération primaire effectuée.

Génération de valeurs et de temps

REMARQUE: Ce traitement de fin de journée est uniquement effectué.
si vous exécutez le logiciel sous licence pour générer des éléments de travail
Les entrées en temps réel ont été installées.
Dans ce traitement de clôture quotidien, tous les éléments de valeur sont
un travail génère des éléments de travail, si pas déjà
par un appel direct de cette fonction dans l'ordre respectif
est fait.
En outre, pour les commandes facturées à partir des entrées en temps réel
Des postes horaires ont été créés pour que les statistiques suivantes
Les temps peuvent réserver. Bien que ces postes horaires incluent
Données de performance (mécanique, temps, ...) mais aucune valeur car
la valeur de l'entrée en temps réel est incluse dans la position de valeur.
Pour toutes les commandes facturées, une liste des
Entrées en temps réel, y compris les positions de valeur correspondantes imprimées.
Pour chaque ordre, les valeurs définies se positionnent d'abord comme suit:
Informations imprimées:
- Numéro de position de valeur
- Concept clé du travail
- ligne de texte 1
- code de facturation
- indicateur de prix fixe
- prix total convenu
- Groupe de prix
- Code d'histoire
Après les positions de valeur, les entrées en temps réel deviennent les suivantes:
Données imprimées:
- mécanicien
- Date d'exécution
- Temps de / à
- temps réel
- position de valeur
- Groupe de prix
- pourcentage de marge interne
- pourcentage de majoration externe
- Code d'histoire
- Statut

Imprimer le journal des factures

Dans ce traitement de fin de journée, l’expression de la
Journal de facturation créé.
Le journal des factures (TFAJ0) en contient un en fonction des numéros de commande
préparation ordonnée de toutes les factures externes et internes
Factures avec les données suivantes:
- numéro de facture
- date de facture
- Référence au numéro de facture (à partir des données d'en-tête 2)
- numéro de commande
- Type de commande
- code de facturation
- Numéro de client client
- Code de paiement
- Code de condition de paiement
- Numéro de client destinataire de la facture
- Numéro de compte Destinataire
- Nommez 1 destinataire de facture
- montant net)
- Taux de TVA) par taux de TVA applicable
- montant de la TVA)
- montant brut
- le texte "La facture a été annulée", si la facture est transmise par radio
«Activer la commande» à nouveau (voir le chapitre «Commande
processing ', le format VFAK1W1) a été annulé.
Le journal des factures est une preuve importante de la création
factures externes et internes et doivent être conservés.
S'il n'y a pas de transfert automatique des données externes et internes
Les factures sont fournies dans une comptabilité financière, alors cela peut
Journal des factures comme base de travail pour la comptabilisation manuelle.

Imprimer le journal des bons de livraison

Dans ce traitement de fin de journée, l’expression de la
Journaux de bons de livraison créés pour le traitement des commandes.
Le journal des bons de livraison (TLSJ0) contient la liste de tous les
Bons de livraison avec les données suivantes:
- Numéro du bon de livraison
- date du bon de livraison
- Numéro de tout bon de livraison précédent à la même
ordre
- date de tout bon de livraison précédent au même
ordre
- numéro de commande
- Type de commande
- Numéro de client client
- nom du client
Le journal des bons de livraison est une preuve importante de la création
Les bons de livraison.
Que ce travail soit ou non effectué, vous pouvez au fil du temps
Spécifiez les contrôles dans les données de l'entreprise.

Impression du journal des documents de véhicule commercial

Dans ce traitement de fin de journée, l’impression du reçu
créé.
Le journal de document (THBJ0) contient un type de document et un document
déclaration ordonnée de tous les documents justificatifs avec les données suivantes:
- Type de document
- MI = facturation agence
- CX = avoir de facturation d'agence
- FA = facture
- FG = pièce justificative d'une facture
- GG = bon d'un véhicule d'occasion
fonte
- CR = crédit
- G1 = pièce justificative d'une facture 1
- G2 = pièce justificative d'une facture 2
- G3 = crédit de facture d'une facture 3
- FI = facture interne
- OF = facture combinée
- CG = coupon d'une facture combinée
- F1 = Facture 1
- F2 = Facture 2
- F3 = Facture 3
- AF = dépôt
- AC = dépôt de crédit de document
- numéro de document
- date du document
- Numéro de véhicule utilitaire
- Numéro de véhicule utilitaire du véhicule d'échange, si combiné
facture
- Numéro de châssis
- Numéro de châssis du véhicule de remplacement, si combiné
tension
- Numéro de client client
- Code de paiement
- Code de condition de paiement
- Numéro de client destinataire de la facture
- Numéro de compte Destinataire
- Nommez 1 destinataire de facture
- Numéro du document original
- Base d'évaluation NoVA
- pourcentage de NoVA
- montant NoVA
- montant net)
- Taux de TVA) par taux de TVA applicable
- montant de la TVA)
- montant brut
- Texte "Le bon a été annulé" si le bon a été annulé
(voir le chapitre «Traitement» dans les programmes de prise en charge
Véhicules utilitaires).
ATTENTION: Par crédit de document, on entend ceci
Annulation d’un document de véhicule commercial (facture ou avoir), qui
déjà entré dans les statistiques et transféré à la comptabilité financière.
était dirigé. Ces réservations doivent être annulées en cas d'annulation
être fait. Ceci est fait en ajoutant un crédit de document à la
Un document de véhicule commercial est créé.
Ainsi, il existe 2 types d’annulations:
Crédit voucher = Le voucher a déjà été enregistré dans les statistiques
et transférés à la comptabilité financière (la clôture journalière était
effectuée); ces réservations doivent être inversées,
un bon de crédit est créé.
Annulation de document = Le document n'a pas encore été posté (il n'y a pas eu
Il peut donc être annulé sans correction
les réservations doivent être faites. En fonction de la situation dans le
Contrôle le commerce de véhicules dans le champ 'Facture d'annulation'
est souhaité, un document d’inversion est imprimé ou non.
Ce type d’annulation n’est pas autorisé dans la zone 'Imprimer
La facture d'annulation 'est saisie de la valeur' 2 '.
Le journal des documents est une preuve importante des documents produits
et doit être gardé.
S'il n'y a pas de transfert automatique des données de facturation du véhicule
est destiné à une comptabilité financière, alors que peut
Utilisez un journal de document comme base de travail pour la comptabilisation manuelle.
REMARQUE: Si un nouveau client a été créé à partir d’un véhicule utilitaire ,
Voici les nouvelles données correspondantes (par exemple, numéro de client)
imprimé.
REMARQUE: utilisez les fichiers clients partagés (voir le chapitre
données communes pour les établissements '), ce traitement ne sera
conduit.

Journal des documents Factures de correction Impression Véhicules commerciaux

Dans ce traitement de fin de journée, l’impression du journal des documents
les créés.
Le journal de document (THBC0) contient une liste ordonnée de numéros de document.
Fourniture de toutes les factures de correction pour les véhicules utilitaires facturés
avec les données suivantes:
- Type de document
- FA = facture
- FG = pièce justificative d'une facture
- numéro de document
- date du document
- Numéro de véhicule utilitaire
- Numéro de châssis
- Numéro du document original
- Date du document original
- Code de paiement
- Code de condition de paiement
- Numéro de client destinataire de la facture
- Numéro de compte Destinataire
- Nommez 1 destinataire de facture
- Numéro du document original
- Base d'évaluation NoVA
- pourcentage de NoVA
- montant NoVA
- montant net)
- Taux de TVA) par taux de TVA applicable
- montant de la TVA)
- montant brut
- Texte "Le bon a été annulé" si le bon a été annulé
(voir le chapitre «Traitement» dans les programmes de prise en charge
Véhicules utilitaires).
ATTENTION: Le terme crédit de document fait référence à l'annulation
oeuf rendocument (facture ou avoir) déjà inclus dans le rapport financier
La comptabilité a été transférée. Ces réservations doivent être faites à un
non annuler. Ceci est fait par un document
crédit au document de véhicule commercial concerné.
Ainsi, il existe 2 types d’annulations:
Voucher credit = Le document a déjà été transféré dans la comptabilité financière.
transféré (le jour de fermeture a été effectué); ces réservations
doit être renversé, un avis de crédit est
fournit.
Annulation de document = Le document n'a pas encore été posté (il n'y a pas eu
Il peut donc être annulé sans corrections.
doit être effectué. En fonction de la situation dans le
Contrôle du commerce des véhicules dans le champ 'Imprimer la facture d'annulation'.
Si vous le souhaitez, un bon d'annulation sera imprimé ou non.
Le journal des documents est une preuve importante des documents produits
et doit être gardé.
S'il n'y a pas de transfert automatique des données de facturation du véhicule
est destiné à une comptabilité financière, alors que peut
Utilisez un journal de document comme base de travail pour la comptabilisation manuelle.
REMARQUE: utilisez les fichiers clients partagés (voir le chapitre
données communes pour les établissements '), ce traitement ne sera
conduit.

Statistiques journalières de fermeture

Les statistiques suivantes relatives au traitement des commandes sont disponibles dans le journal de clôture
être réservé et imprimé:

Statistiques d'emploi

Dans les statistiques d'ordre, les estimations de coûts ne sont pas incluses,
mais probablement même avec des commandes annulées les données d'en-tête pour
Informations imprimées. Les données d'en-tête dans la statistique de travail
Contient les informations suivantes:
- numéro de commande
- Type de commande
- Destinataire / vendeur
- Équipe d'acceptation / vendeur
- date d'acceptation
- Numéro de client client
- Nom 1
- désignation du type
- code de paiement)
- numéro de facture) pour R1 et R2, si non annulé
- référence au numéro de facture)
- Numéro de facture R3
Si un destinataire de la facture (R1 ou R2) a un indicateur de prix
différent de '7', une ligne de journal est imprimée au-dessus de celle-ci.
Si le prix unitaire (avant déduction de la réduction) dans une position de pièce de rechange
par rapport au prix de vente prédéfini respectif dans la fiche pièce de rechange
a été modifié, un journal est imprimé dessus, si cela se trouve dans
les contrôles des données de l'entreprise sont fournis:
- Numéro d'article
- Numéro de pièce de rechange
- Texte 1
- code de facturation
- Prix de vente de la pièce de rechange
- Prix unitaire utilisé dans la commande
L’évaluation du montant de la commande est également indiquée:
- somme des AW converties en AZ)
- somme de AZ (heures))
- total converti en AZ)
- prix des marchandises (valeur) (travail) divisé en
- pièce de rechange) externe, interne, garantie
- au total) et au total
- prix net du travail au détail)
- pièce de rechange)
- au total)
- réduction par des réductions de travail)
- pièce de rechange) uniquement pour le
- au total) Postes externes
- marge en pourcentages)
REMARQUE: Les contrôles déterminent quelle méthode le
La marge est calculée.
L’entrée séparée de real-
dans les contrats, il peut également être possible de
L'évaluation suivante de la commande est imprimée:
- Total réel converti en AZ) Valeurs entrées dans l'ordre
- facteur de productivité désactivé) et le% de réduction jamais
Total au total) valeurs réduites par le mécanicien
REMARQUE: Les valeurs AW entrées dans les travaux seront en AZ.
convertis pour obtenir une présentation cohérente. Ça va
le facteur de conversion utilisé est la valeur 'AW par heure' utilisée pour calculer la
La marque de la commande respective a été définie dans les données de l'entreprise.

Les statistiques du rapport

Si les statistiques du rapport doivent être conservées ou imprimées,
Vous pouvez spécifier via les contrôles dans les données de l'entreprise.
Les statistiques du rapport contiennent les ventes externes du jour du
Traitement des commandes, séparé en fonction des différentes
Taux de TVA et au total. Si vous avez le logiciel sous licence
Gestion des résidus installée, puis aussi acomptes
rapporté.
Au sein d'un taux de TVA, les valeurs suivantes seront utilisées
séparé par chiffre d'affaires avec commandes A (atelier) et commandes E
(Vente ET), et imprimé au total:
- chiffre d'affaires par groupe de statistiques net (hors TVA)
- Somme sur tous les groupes de statistiques nets
- montant de la TVA
- Chiffre d'affaires avec code de paiement B (espèces) brut (TVA incluse)
- Chiffre d’affaires avec code de paiement K (crédit) brut
- Revenu brut total

Passages de commandes d'atelier

En fonction des contrôles des données de la société, les données suivantes seront dans la
Ateliers de statistiques réservés.
par marque:
- Nombre de commandes de travail
- Nombre de commandes de pièces de rechange
- Nombre d'ordres internes
De plus, ces passages par zone d'atelier dans le
Principales statistiques publiées.

Passages du commerce automobile

En fonction des contrôles des données de la société, les données suivantes seront dans la
Ateliers de statistiques réservés.
par marque:
- Nombre de magasins de véhicules (ventes ou transactions d'agence)
De plus, ces passages par zone d'atelier dans le
Principales statistiques publiées.
REMARQUE: crédits de bons d'achat (= annulations déjà facturées et
dans les statistiques et la comptabilité financière des véhicules réservés)
créée, la mise à jour est réalisée avec le signe opposé (ie
il peut aussi être dans les statistiques de passage aux passes négatives
venir).
Les cartes journalières d’ateliers ne seront imprimées que si vous
l'ont spécifié dans les contrôles des données de l'entreprise.

Statistiques mécaniques

Si ces statistiques doivent être gérées et imprimées, vous pouvez dans le
Spécifiez les contrôles des données de l'entreprise.
REMARQUE: Les valeurs AW entrées dans les travaux seront en AZ.
convertis pour obtenir une présentation cohérente. Ça va
le facteur de conversion utilisé est la valeur 'AW par heure' utilisée pour calculer la
La marque de la commande respective a été définie dans les données de l'entreprise.
En outre, le vendu et effectivement payé
Les heures de travail par zone d'atelier sont enregistrées dans les statistiques des chiffres clés.
Les données des statistiques de mécanicien sont séparées après la réservation mois
et la mécanique est dépensée, mais il y a des sommes dans la sortie
formée. Le mois de réservation se réfère toujours à celui de la position
ou la date d'exécution indiquée en temps réel.
Le nom du mécanicien est tiré des données personnelles des données de l'entreprise
lu et imprimé. Les données suivantes sont disponibles dans le mécanicien
comprennent:
- somme des AW (valeurs du travail) converties en AZ) divisée en
- somme de AZ (heures)) externe, interne,
) Garantie
- Total converti en AZ) et au total
L’entrée séparée de real-
fois dans les commandes, les valeurs suivantes seront ajoutées
imprimé:
- somme réelle convertie en AZ) valeurs d'entrée ainsi que le
- Facteur de productivité désactivé) par% de déduction par mécanicien
- total au total réel) valeurs modifiées

Statistiques de l'équipe

Si ces statistiques doivent être gérées et imprimées, vous pouvez dans le
Spécifiez les contrôles des données de l'entreprise.
REMARQUE: Les valeurs AW entrées dans les travaux seront en AZ.
convertis pour obtenir une présentation cohérente. Ça va
le facteur de conversion utilisé est la valeur 'AW par heure' utilisée pour calculer la
La marque de la commande respective a été définie dans les données de l'entreprise.
Les valeurs des ventes sont toujours net sans TVA.
Les données des statistiques des équipes sont séparées en fonction des mois de réservation et des
Les équipes sont émises, mais des sommes sont formées lors de la sortie. la
Le mois de réservation fait toujours référence à la position dans le cas de travail
date d'exécution spécifiée, pour les pièces de rechange à la date d'émission.
Le nom de l'équipe est saisi à partir des données personnelles des données de l'entreprise.
lu et imprimé. Les données suivantes sont incluses dans les statistiques de l'équipe
e:
- somme des AW (valeurs du travail) converties en AZ)
- somme de AZ (heures)) divisée en
- Total converti en AZ) externe, interne,
) Garantie et
- prix d'achat (valeur totale)) au total
- Coût total des biens vendus)
) en AW, ET
- remise par remise totale) et somme) uniquement pour externe
- marge en pourcentage)) positions
REMARQUE: Les contrôles déterminent quelle méthode le
La marge est calculée.

Statistiques de vente des commandes d'atelier

Selon les contrôles de la société, les données seront dans la
Statistiques de vente publiées et imprimées. Aussi la finesse de la structure
vous pouvez spécifier dans les contrôles. Notez également le
Possibilité d'utiliser des informations dans les données de la marque, la réservation de plusieurs
Pour résumer les marques.
Les valeurs des ventes sont toujours net sans TVA.
De plus, le chiffre d’affaires et la marge de contribution par surface d’atelier
enregistré dans les statistiques clés.
Marge de contribution = Prix de vente net - valeur des biens / (- valeur)

Statistiques de vente du commerce de véhicules

Selon les contrôles de la société, les données seront dans la
Statistiques de vente publiées et imprimées. Aussi la finesse de la structure
vous pouvez spécifier dans les contrôles. Notez également le
Possibilité d'utiliser des informations dans les données de la marque, la réservation de plusieurs
Pour résumer les marques.
Lors de l’enregistrement sur le véhicule correspondant dans le
Les contrôleurs ont défini la zone d’atelier utilisée.
NOTE: crédits pour véhicules d'occasion et factures pour
Les véhicules d'agence ne sont pas enregistrés dans les statistiques de chiffre d'affaires. à
Les véhicules d'agence sont le produit de la facturation de l'agence
Commission en statistiques de vente.
REMARQUE: crédits de bons d'achat (= annulations déjà facturées et
dans les statistiques et la comptabilité financière des véhicules réservés)
créé, la réservation dans les statistiques de vente est la même que
avec le document original (facture ou note de crédit), uniquement avec annulation
Inscrivez-vous.
ATTENTION: Lorsque cela est indiqué dans les commandes pour le commerce automobile
était que les accessoires pour véhicules utilitaires parallèlement à la capture
dans le cas du véhicule utilitaire, également enregistré dans un ordre d'atelier interne
les points suivants doivent être notés:
- les statistiques de chiffre d’affaires incluent toujours les dépenses internes (valeur ajoutée)
augmenter et maintenir la valeur) du coût des biens du véhicule
attribué
- devient (selon les contrôles du commerce automobile) l'accessoire de
Echange de véhicules en parallèle via un ordre d'atelier interne
enregistré, le prix d'achat des accessoires sera augmenté au cours de la journée
Complété automatiquement de l'ordre de l'atelier à l'interne
Frais du véhicule pris en charge; en effort interne est donc
Le prix d'achat des accessoires est également inclus.
- Par conséquent, dans ce cas, les coûts internes liés à la
taux du véhicule à inclure dans les statistiques de chiffre d'affaires,
à la somme des prix d'achat de tous au véhicule utilitaire
positions accessoires appliquées réduites
- il doit en être ainsi si (selon les contrôles du commerce des véhicules) le
Accessoires des véhicules utilitaires en parallèle via un atelier interne
dans l'ordre d'atelier (pièces détachées) et
pour le véhicule utilitaire (positions accessoires) exactement les mêmes accessoires
être enregistré. Le prix utilisé de l'accessoire dans la conduite
zeughandel doit faire cela avec le prix de vente interne de la pièce de rechange
dans l'ordre d'atelier.
ATTENTION: est le direct dans les contrôles pour le commerce de véhicule
Débit des pièces fournies par le commerce des véhicules, il en va de même
Approche appropriée:
- pièces utilisées pour le retraitement d'un véhicule usagé
être détenu et ne pas apparaître sur la facture du véhicule,
doit être enregistré via un ordre d'atelier interne et
ne peut pas être inscrit en plus dans le véhicule utilitaire;
- Pièces à facturer sur la facture du véhicule,
doivent être spécifiés dans le commerce des véhicules, mais pas en plus
dans une commande d'atelier
ATTENTION: Si des pièces de rechange (accessoires) proviennent directement du commerce des véhicules
doivent être débités de l’entrepôt, ces pièces ne peuvent être soit
dans un ordre interne ou dans le véhicule utilitaire en tant que pièces de rechange ou
La position de l'accessoire est entrée, mais jamais les deux!
En outre, les ventes et la marge de contribution dans les pays touchés
Zones d'atelier par type de véhicule enregistrées dans les statistiques principales.
Marge de contribution = Prix de vente net - valeur des biens / (- valeur)
Les données suivantes sont incluses dans les statistiques de ventes:
- Coût total des ventes (valeur), divisé en externe,
- Prix de vente net au total) Garantie et interne
) Centres de coûts et au total
tout sans TVA
- remise par remise totale) uniquement pour les ventes externes
- marge) en pourcentages
Les statistiques de chiffre d'affaires sont séparées en fonction des zones d'atelier,
Marques, groupes statistiques et centres de coûts internes émis
Cependant, lors de la sortie des centres de coûts, la marque
Surface de l'atelier et totaux formés. Mais vous pouvez sur le
Les contrôleurs suppriment des valeurs individuelles spécifiques pendant l'impression.
La désignation des groupes de statistiques et des centres de coûts provient de la
Données de l'entreprise lues et imprimées.
REMARQUE: Les contrôles déterminent quelle méthode le
La marge est calculée.

Désactiver les copies de facture

Dans ce traitement de fin de journée, les copies de facture deviennent
off.
Dans les contrôles généraux des données de l'entreprise, vous pouvez
déterminer si ce traitement s’applique à toutes les commandes facturées ou
être effectuée pour toutes les factures de véhicules ou non.
Selon la spécification, toutes les commandes facturées (pas de
Estimations des coûts) des copies des factures externes ou du
factures internes ou aussi pour toutes les factures de véhicules
Les copies des factures sont désactivées.

Créer des réservations pour les factures externes et internes

Dans ce traitement de fin de journée seront des données pour le rapprochement
des écritures ainsi que des débiteurs du traitement des commandes en une seule
Comptabilité financière ou impression d'une liste de réservation, fournie.
Si et pour quelle comptabilité ces travaux sont exécutés du tout
Vous pouvez utiliser les contrôles dans les données de l'entreprise
faire semblant.
A quoi ressemblent les données créées pour l'interface GL
Voir la description au chapitre "Données de réservation d'interface". jamais
après, comme il est fourni dans les contrôleurs (données de l'entreprise I),
Soit toutes les données de facturation pour une comptabilité financière complète
attitude ou seulement les factures avec code de paiement inégale
'Barre' pour une comptabilité ouverte.
Pour la détermination des comptes, la création de divers symboles de réservation, la conversion
numéros de clé, etc. sont les spécifications dans le contrôle
(données d'entreprise I), dans le contrôle GL et les données de compte
(Données de société IV) ainsi que dans les données de marque (données de société II).
Veuillez voir comment fonctionne la détermination des comptes en détail.
le chapitre 'Données de réservation d'interface'.
A quoi ressemble les données créées pour l'interface des débiteurs
la description dans le chapitre «Interface de données débiteur».
les hommes. Les données sont réservées à tous les débiteurs pour lesquels un crédit
ont été créés. Avez-vous les frais
Le programme de licence 'Gestion des résidus' installé, sera également installé pour
les débiteurs qui ont versé des acomptes, données désactivées.
Pour la formation de divers champs de transfert sont également les spécifications dans
le contrôle GL des données de l'entreprise.

Créer des réservations pour les factures de véhicules externes et internes

Dans ce traitement de fin de journée seront des données pour le rapprochement
des réservations ainsi que des débiteurs du commerce de véhicules en un
Comptabilité financière ou impression d'une liste de réservation, fournie.
Que ce travail soit ou non effectué, vous pouvez plus
spécifier les commandes pour le commerce de véhicules.
Pour quelle comptabilité ce travail devrait être effectué
Spécifiez-les via les contrôles dans les données de l'entreprise.
A quoi ressemblent les données créées pour l'interface GL
Voir la description au chapitre "Données de réservation d'interface". jamais
après, comme il est fourni dans les contrôleurs (données de l'entreprise I),
Soit toutes les données de facturation pour une comptabilité financière complète
attitude ou seulement les factures avec code de paiement inégale
'Barre' pour une comptabilité ouverte.
Pour la détermination des comptes, la création de divers symboles de réservation, la conversion
numéros de clé, etc. sont les spécifications dans le contrôle
(données d'entreprise I), dans le contrôle GL et les données de compte
(Données de société IV) ainsi que dans les données de marque (données de société II).
Veuillez voir comment fonctionne la détermination des comptes en détail.
le chapitre 'Données de réservation d'interface'.
A quoi ressemble les données créées pour l'interface des débiteurs
la description dans le chapitre «Interface de données débiteur».
les hommes. Les données sont réservées à tous les débiteurs pour lesquels un crédit
ont été créés.
Pour la formation de divers champs de transfert sont également les spécifications dans
le contrôle GL des données de l'entreprise.

Créer des écritures pour des marchandises d'atelier

Dans ce traitement de fin de journée seront des données pour le rapprochement
créé par les écritures d’utilisation des biens dans une comptabilité financière.
Si et pour quelle comptabilité ces travaux sont exécutés du tout
Vous pouvez utiliser les contrôles dans les données de l'entreprise
faire semblant.
A quoi ressemblent les données créées pour l'interface GL
Voir la description au chapitre "Données de réservation d'interface".
Pour la détermination des comptes, la création de divers symboles de réservation, la conversion
numéros de clé, etc. sont également les spécifications dans le contrôle
le contrôle GL, les données de la marque et les données de compte du
Données de l'entreprise pertinentes.
Veuillez voir comment fonctionne la détermination des comptes en détail.
le chapitre 'Données de réservation d'interface'.

Créer des réservations pour l'utilisation de marchandises à partir du commerce de véhicules

Dans ce traitement de fin de journée, les données de la
Transfert des enregistrements d’utilisation des marchandises du commerce des véhicules dans un seul
Comptabilité financière créée.
Que ce travail soit ou non effectué, vous pouvez plus
spécifier les commandes pour le commerce de véhicules.
Pour quelle comptabilité ce travail devrait être effectué
Spécifiez-les via les contrôles dans les données de l'entreprise.
A quoi ressemblent les données créées pour l'interface GL
Voir la description au chapitre "Données de réservation d'interface".
Pour la détermination des comptes, la création de divers symboles de réservation, la conversion
numéros de clé, etc. sont également les spécifications dans le contrôle
le contrôle GL, les données de la marque et les données de compte du
Données de l'entreprise pertinentes.
Veuillez voir comment fonctionne la détermination des comptes en détail.
le chapitre 'Données de réservation d'interface'.

Créer des réservations pour l'utilisation de marchandises à partir du commerce de véhicules

Dans ce traitement de fin de journée, les données de la
Transfert des enregistrements d’utilisation des marchandises du commerce des véhicules dans un seul
Comptabilité financière créée.
Que ce travail soit ou non effectué, vous pouvez plus
spécifier les commandes pour le commerce de véhicules.
Pour quelle comptabilité ce travail devrait être effectué
Spécifiez-les via les contrôles dans les données de l'entreprise.
A quoi ressemblent les données créées pour l'interface GL
Voir la description au chapitre "Données de réservation d'interface".
Pour la détermination des comptes, la création de divers symboles de réservation, la conversion
numéros de clé, etc. sont également les spécifications dans le contrôle
le contrôle GL, les données de la marque et les données de compte du
Données de l'entreprise pertinentes.
Veuillez voir comment fonctionne la détermination des comptes en détail.
le chapitre 'Données de réservation d'interface'.

Créer des écritures pour les factures entrantes

Dans ce traitement de fin de journée seront des données pour le rapprochement
des affectations d’autres dépenses et revenus en
fourni la comptabilité financière DKS.
Que ce travail soit ou non effectué, vous pouvez plus
spécifier les commandes pour le commerce de véhicules.
Pour quelle comptabilité ce travail devrait être effectué
Spécifiez-les via les contrôles dans les données de l'entreprise.
A quoi ressemblent les données créées pour l'interface GL
Voir la description au chapitre "Données de réservation d'interface". jamais
après, comme il est prévu dans les commandes, soit tous
Données de facturation pour une comptabilité financière complète ou simplement la
Factures dont le code de paiement n’est pas égal à «Barre» pour une comptabilité en postes non soldés.
Pour la détermination des comptes, la création de divers symboles de réservation, la conversion
des numéros de compte, etc. sont les spécifications dans les contrôleurs, dans le
Contrôle et données de compte dans les données de marque ainsi que dans les valeurs par défaut
autres dépenses et revenus.
Veuillez voir comment fonctionne la détermination des comptes en détail.
le chapitre 'Données de réservation d'interface'.
Pour la formation de divers champs de transfert sont également les spécifications dans
le contrôle GL des données de l'entreprise.

Créer des écritures pour les factures sortantes

Dans ce traitement de fin de journée seront des données pour le rapprochement
des affectations d’autres dépenses et revenus en
fourni la comptabilité financière DKS.
Que ce travail soit ou non effectué, vous pouvez plus
spécifier les commandes pour le commerce de véhicules.
Pour quelle comptabilité ce travail devrait être effectué
Spécifiez-les via les contrôles dans les données de l'entreprise.
A quoi ressemblent les données créées pour l'interface GL
Voir la description au chapitre "Données de réservation d'interface". jamais
après, comme il est prévu dans les commandes, soit tous
Données de facturation pour une comptabilité financière complète ou simplement la
Factures dont le code de paiement n’est pas égal à «Barre» pour une comptabilité en postes non soldés.
Pour la détermination des comptes, la création de divers symboles de réservation, la conversion
des numéros de compte, etc. sont les spécifications dans les contrôleurs, dans le
Contrôle et données de compte, dans les données de marque ainsi que dans les valeurs par défaut
autres dépenses et revenus.
Veuillez voir comment fonctionne la détermination des comptes en détail.
le chapitre 'Données de réservation d'interface'.
Pour la formation de divers champs de transfert sont également les spécifications dans
le contrôle GL des données de l'entreprise.

Repostages pour l'utilisation de biens à partir d'autres dépenses et revenus

rédiger

Dans ce traitement de fin de journée, les données de la
Rapprochement des transferts Inventaire des biens utilisés dans
Autres dépenses et produits dans la comptabilité financière DKS
créé.
A quoi ressemblent les données créées pour l'interface GL
Voir la description au chapitre "Données de réservation d'interface".
Pour la détermination des comptes, la création de divers symboles de réservation, la conversion
des numéros de compte, etc. sont également les spécifications dans les contrôles, la FIBU
Contrôle, les données de marque les données de compte des données de l'entreprise et le
Les valeurs standard des autres dépenses et revenus sont déterminantes.
Veuillez voir comment fonctionne la détermination des comptes en détail.
le chapitre 'Données de réservation d'interface'.

Comptabilisation des montants NOMINAUX des autres charges et produits

Dans ce traitement de fin de journée, les données pour le rapprochement
des éléments hors personnel de montants nominaux provenant d'autres dépenses et dépenses
Revenus créés dans la comptabilité financière DKS.
A quoi ressemblent les données créées pour l'interface GL
Voir la description au chapitre "Données de réservation d'interface".
Les comptes sont définis dans les groupes de dépenses / revenus.

Imprimer le journal de réservation

Dans ce traitement de fin de journée, l’expression de la
Journal de publication créé.
Le journal de comptabilisation contient les données de comptabilisation des comptes suivants:
- Compte collectif débiteur
- Comptes de caisse
- comptes TVA
- Comptes de taxe d'entrée
- Comptes de revenus
- Comptes de régularisation des revenus
- comptes d'entrepôt (commerce de véhicules)
- Tout compte du grand livre
Les informations suivantes sont imprimées pour chaque compte:
- numéro de compte
- indicateur de débit / crédit
- montant de la réservation
Vous trouverez des informations sur les débiteurs dans le journal des factures.
Pour la détermination du compte, la conversion des numéros de compte, etc.
les spécifications dans les contrôleurs (données de société I), dans le contrôleur GL
et les données de compte (données d'entreprise IV) ainsi que dans les données de marque
(Données de l'entreprise II).
Veuillez voir comment fonctionne la détermination des comptes en détail.
le chapitre 'Données de réservation d'interface'.

Transférer les données de garantie

Dans ce traitement de fin de journée, les données deviennent des éléments de garantie.
le traitement de la commande pour une création ultérieure de l'application est désactivé.
Pour chaque commande facturée, il est vérifié si la marque du véhicule dans le
Les données de l'entreprise indiquées correspondent aux demandes de garantie adressées au fabricant / importateur.
peut être fait. Si tel est le cas, vous serez dans toutes les positions
Le code de facturation G1-G9 contient les données suivantes:
- les données d'en-tête de la commande nécessaires à la création de la demande
sera désactivé comme en-têtes de garantie, sinon
déjà fait pour une position précédemment trouvée.
- Les données de position nécessaires sont considérées comme des positions de garantie
off.
Le «numéro d'origine» est le numéro AW / PA / ET / TE.
Si ce nombre est vide, alorscette position est considérée ouverte
marqués, car les applications reçoivent toujours un numéro
besoins.
Tant dans les ordres, ainsi que dans les positions reste l'original
Numérotation reçue de la commande dans les données de garantie.

Journal des documents Autres dépenses / revenus impression

Dans ce traitement de fin de journée, l’impression du reçu
créé.
Le journal des documents (THBA0) contient un type de document et un document.
déclaration ordonnée de tous les documents justificatifs avec les données suivantes:
- Type d'élément de coût du document
- D FA = crédit
FG = note de crédit
- P FA = facture
FG = pièce justificative d'une facture
- numéro de document
- date du document
- Numéro de véhicule utilitaire
- Type de dépense / revenu
- Numéro d'article
- groupe de dépenses / revenus
- Type de réservation
- AC = crédit initial
- FV = facture sortante
- CI = crédit interne
- FI = facture interne
- Code de paiement
- Code de condition de paiement
- Numéro de client destinataire de la facture
- Numéro de compte Destinataire
- Nommez 1 destinataire de facture
- Numéro du document original
- montant net)
- Taux de TVA) par taux de TVA applicable
- montant de la TVA)
- montant brut
- Texte "Le bon a été annulé" si le bon a été annulé
(voir le chapitre «Traitement» dans les programmes de prise en charge
Véhicules utilitaires).
ATTENTION: Le terme crédit de document fait référence à l'annulation
d'un reçu (facture ou avoir) déjà inclus dans les états financiers.
La comptabilité a été transférée. Ces réservations doivent être faites à un
non annuler. Ceci est fait par un document
crédit au document de véhicule commercial concerné.
Ainsi, il existe 2 types d’annulations:
Voucher credit = Le document a déjà été transféré dans la comptabilité financière.
transféré (le jour de fermeture a été effectué); ces réservations
doit être renversé, un avis de crédit est
fournit.
Annulation de document = Le document n'a pas encore été posté (il n'y a pas eu
Il peut donc être annulé sans corrections.
doit être effectué. En fonction de la situation dans le
Contrôle du commerce des véhicules dans le champ 'Imprimer la facture d'annulation'.
Si vous le souhaitez, un bon d'annulation sera imprimé ou non.
Le journal des documents est une preuve importante des documents produits
et doit être gardé.
S'il n'y a pas de transfert automatique des données de facturation du véhicule
est destiné à une comptabilité financière, alors que peut
Utilisez un journal de document comme base de travail pour la comptabilisation manuelle.
REMARQUE: utilisez les fichiers clients partagés (voir le chapitre
données communes pour les établissements '), ce traitement ne sera
conduit.

Documents de réception Autres dépenses / revenus impression

Dans ce traitement de fin de journée, tous les documents entrants (entrée
factures, crédits de réception), qui sont inclus dans les autres
murs / revenus avec une action correspondante
imprimé sur une liste. Au cours du traitement, le statut de la
les autres charges / produits ont été modifiés en conséquence.
Les documents de réception (THFA0) contiennent une liste de tous les documents
avec les données suivantes:
- action
- réservation de CO, à condition que ce soit le cas dans le
zeughandel est désiré
- crédit de réservation CC, la réservation d'un
Annuler le document de réception
- PC Ne pas réserver
- numéro de document
- date du document
- Numéro de véhicule utilitaire
- Type de dépense / revenu
- Numéro d'article
- groupe de dépenses / revenus
- Type de réservation
- AF = crédit entrant
- FA = facture entrante
- Code de paiement
- jours nets
- Numéro de fournisseur
- Nom 1 du fournisseur
- montant net
- montant de la TVA
- montant brut
- Texte "Le bon a été annulé", si le document avec l'action
«CC» a été annulé (voir le chapitre «Traitement» du
les programmes d'entretien des véhicules utilitaires).
REMARQUE: utilisez les fichiers clients partagés (voir le chapitre
données communes pour les établissements '), ce traitement ne sera
conduit.

Clôture du jour - gestion des arriérés

REMARQUE: Ce traitement de fin de journée ne fonctionnera que
si vous avez le programme de licence payante
'Gestion des résidus' installée.

Enregistrez les acomptes expirés

Les acomptes expirés sont à la clôture quotidienne par le client le
Compte des revenus expiré des dépôts reportés. À propos de tous republiés
Acompte, un journal est émis.
Les données suivantes sont imprimées:
- Numéro de document du dépôt expiré
- Numéro de client du destinataire de la facture
- Numéro de facture du dépôt
- Numéro de client du client
- acompte net
- TVA
- Numéro de pièce de la pièce de rechange non réclamée.

Résidus non réclamés

Dans la fermeture quotidienne est terminée tous les éléments non ramassés de
Les commandes client ont créé un journal. Il n'y aura que ces parties
imprimé pour lequel l'heure de ramassage spécifiée dans les commandes
a expiré.
Les données suivantes sont imprimées:
- numéro de client
- Numéro de pièce de rechange
- Quantité commandée par le client
- quantité de commande client ouverte
- quantité réservée par le client
- Date de commande du client
- Date du dernier changement / ramassage
REMARQUE: Les commandes client qui ne sont plus nécessaires doivent être annulées.
être. Les commandes client annulées ne sont pas dans ce protocole
inclus.

Nettoyer les fichiers en retard

Dans cette journée, les traitements ne sont plus nécessaires
ou les arriérés annulés supprimés.
Dans les conditions suivantes, un arriéré n'est plus considéré
nécessaire:
- quantité ouverte = 0
- Le dépôt total payé a été consommé
- Il n'y a pas de commandes et les commandes sont en place
se référer à ce résidu et n'ont pas encore été transférés ou
annulé.

Vérifiez la table de chaînage ET

Dans ce traitement de fin de journée, le tableau de chaînage des pièces de rechange devient
testé.
Toutes les entrées sont vérifiées pour la validité.
Dans les cas suivants, les entrées de chaînage sont supprimées et
connecté:
- Les numéros d'origine et de succession sont les mêmes
- Le numéro du successeur est également le numéro du prédécesseur dans
Table chaînée créée
- Chaîne de statut 1, bien que successeur dans la base de pièces de rechange
est créé
- Le chaînage statut 2, bien que le successeur dans les pièces de rechange ne soit pas
est créé
- Sont dans la table de chaînette de pièces de rechange plusieurs pièces de rechange
enregistré, le même statut de successeur et de concaténation 1
tous sont supprimés sauf le premier.

ET chaînage des commandes

Dans ce traitement de fin de journée, l’échange de la
Ordre des commandes effectuées.
Utiliser des entreprises (voir chapitre "Données communes pour les entreprises"),
Ce traitement concerne toutes les batteries de serveurs utilisant les fichiers d'entrepôt.
utiliser ensemble.

ET concaténation en paquets

Dans ce traitement de fin de journée, l’échange de la
Numéros de pièces détachées transportés dans les colis.

Liaison ET dans les propositions de commande

Dans ce traitement de fin de journée, l’échange de la
Numéros de pièces de rechange réalisés dans les propositions de commande.

ET chaînage des commandes

Dans ce traitement de fin de journée, l’échange de la
Numéros de pièces de rechange réalisés dans les commandes.

Liaison ET dans les listes de pièces

Dans ce traitement de fin de journée, l’échange de la
Numéros de pièces de rechange effectués dans les listes de pièces.

Liaison ET dans des pièces alternatives

Dans ce traitement de fin de journée, l’échange de la
Numéros de pièces de rechange réalisés dans les pièces de rechange.

ET reliant en résidus

Dans ce traitement de fin de journée, l’échange de la
Numéros de pièces de rechange réalisés dans les positions de résidus.
Utiliser des entreprises (voir chapitre "Données communes pour les entreprises"),
Ce traitement concerne toutes les batteries de serveurs utilisant les fichiers d'entrepôt.
utiliser ensemble.
REMARQUE: Ce traitement ne sera effectué que si vous avez le
programme de licence payante 'Gestion des résidus' installé
ont.

Chaînage ET en pièces de rechange

Dans ce traitement de fin de journée, le chaînage des pièces de rechange est en cours.
le fichier de pièces de rechange.
Pour chaque liaison, deux ensembles sont également entrés dans le mouvement des pièces de rechange
Fichier désactivé, s'il doit être exécuté conformément aux contrôles. à
Le chaînage sur une pièce existante est inclus dans la première phrase
Type de mouvement = V2 du prédécesseur avec la quantité de stockage négative
en tant que quantité de mouvement, dans le second bloc avec type de mouvement = N2
est le successeur avec le montant positif.
Lorsque le chaînage sur une pièce non existante est en premier
Définir avec le type de mouvement = V1 le prédécesseur avec le négatif
Quantité en stock en tant que quantité de mouvement, dans le deuxième bloc avec type de mouvement =
N1 est le successeur du montant positif.
Pour plus d'informations, voir le chapitre «Table de chaînage des pièces de rechange».

Journal des pièces non standard dans les postes de commande

Dans ce traitement de fin de journée est un journal de tous à la fois
Entrée de position dans l'ordre non encore créé dans la pièce principale
Pièces de rechange imprimées.
Les données suivantes sont imprimées:
- numéro de pièce
- numéro de commande
- numéro de commande
- Quantité de poste de commande
- Une note indiquant si le numéro de pièce est entré ultérieurement dans la base de données articles
était ou si la partie du fichier de prix total
a été repris.

Créer un aperçu des véhicules commerciaux pour toutes les entreprises

Dans cette journée, tous les véhicules de négoce d’un
Opération écrite dans un fichier commun lorsque cela se trouve dans le
'Vehicle Trade Controls' n'est pas désactivé.
S'ils exécutent plusieurs opérations distinctes, ils ne peuvent pas
Afficher les véhicules utilitaires achetés auprès d'autres sociétés
partir.
REMARQUE: utilisez les fichiers clients partagés (voir le chapitre
données communes pour les établissements '), ce traitement ne sera
conduit.

Supprimer les documents de véhicule commercial complétés

Dans ce traitement de fin de journée, la transaction terminée
documents de bon supprimés. Cela permettra d'économiser l'espace nécessaire pour cela
à nouveau disponible.
Les documents complétés sont des confirmations de commande, des offres d’achat et des annulations
Bons qui n'ont pas encore été postés avant l'annulation. Tous les autres échanges
Les recettes des véhicules sont établies conformément aux commandes du commerce des véhicules.
la date limite pour annuler les pièces justificatives dans le relevé mensuel.
(Voir également le chapitre "Relevés mensuels" ou "Commandes du véhicule
dans le commerce.)
REMARQUE: utilisez les fichiers clients partagés (voir le chapitre
données communes pour les établissements '), ce traitement ne sera
conduit.

Fin de la fermeture quotidienne

Dans ce traitement de fin de journée, la phrase avec la date et l'heure
dans les données de l'entreprise, la date du jour complet
est enregistré comme «date de clôture du dernier jour».
Était dans les 'contrôles pour la fin de la journée' un automatique
SIGNOFF , cette commande est maintenant exécutée.
Sinon, continuez dans le menu.