3.4.6 MAINTENIR LA TABLE DE TRANSACTIONS

Avec ce programme, vous pouvez créer les types de transaction valides
ou maintenir.

Type de transaction de sélection - VKTR010

Type de transaction 5 chiffres alphanumériques
Ce champ affiche le code de la transaction (le type de transaction),
qui doit être créé ou modifié, entré.

Définition de transaction de maintenance - VKTR011

F20-> bloc en avant, continuez avec VKTR020 (valeurs par défaut pour le
divisant la région)
Texte 2 fois 30 caractères alphanumériques
Ce champ est utilisé pour spécifier la transaction.

Type de transaction 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: E, A, H, 1, 2, 3, 4, 5, 9, I
Dans ce champ, le type de cette transaction est entré. Le mec
La transaction détermine quelle forme de saisie dans le programme de caisse enregistreuse
et quelle forme de transition à la comptabilité DKS pour cette
La transaction est à utiliser.
Les types suivants sont disponibles:
Description du type
E Opération d'ouverture: Cette transaction est exécutée à la caisse.
créé automatiquement et identifie ainsi le
Début d'un nouveau cycle de trésorerie.
Ces transactions ne sont pas dans la comptabilité DKS
réconciliés.
Une transaction de clôture: Cette transaction est effectuée à la caisse
éteint automatiquement, marquant que
Fin d'un cycle de paiement.
Ces transactions ne sont pas dans la comptabilité DKS
réconciliés.
H dépose des véhicules utilitaires
1 transaction par défaut: sous ce type de transaction
réservations normales non monétaires résumées. La réservation elle-même
peut toujours être divisé en comptes locaux, si cela est en
le type de transaction correspondant.
Comptabilité DKS: ces transactions sont classées comme non dérivées
avec ou sans division en comptabilité DKS
réconciliés.
2 Paiement d'une facture d'atelier: avec ce type de transaction
peut-il facturer l’atelier avec le type de répartition
"Cash" ainsi que le type de compensation "Crédit".
Avec ce type, il est possible de saisir un escompte si
ceci est enregistré dans le type de transaction approprié
est.
Paiement d'une facture d'atelier en espèces:
Pour les factures en espèces, le montant absolu de la facture ne peut pas
être changé, c.-à-d. qu'il n'y en a qu'un dans ce type
Changement de signe autorisé pour les annulations.
S'il y a un lien direct avec la commande, alors
factures et relevés de caisse avec un
Type de transaction de ce type de transaction.
Le paiement d'une facture en espèces est considéré comme une transaction non monétaire
car il n'y a pas de compte client et pas d'OP d'un
Les débiteurs sont adressés. Ainsi est à un possible
Entrez un compte d'escompte sur lequel le
Le rabais doit être réservé.
Paiement d'une facture d'atelier de crédit:
Pour les factures, avec le type de contrepartie 'crédit' peut aussi
seulement un montant partiel du montant total à percevoir, par lequel
mais seulement après le paiement du dernier versement du
Les postes non soldés sont effacés. Est-ce qu'une facture avec le
Méthode comptable 'crédit' au jour de la comptabilité.
dig, l'indicateur d'effacement est dans les
Commande automatiquement changée en 'bar' et la facture
traité comme une facture d'atelier de bar.
Les factures d'atelier avec type de rapprochement 'crédit' sont appelées
Enregistrements clients transférés à la comptabilité DKS.
3 Paiement d'une facture de véhicule utilitaire: avec cette transaction
Les factures de véhicules commerciaux Onstype peuvent être utilisées aussi bien avec
Type de répartition «Espèces» ainsi que le type de rapprochement «Espèces».
être encaissé. Pour ce type, l'entrée est un
Des réductions sont possibles si cela est indiqué dans la transaction correspondante
onsart.
Paiement d'une facture de véhicule d'échange en espèces:
Pour les factures en espèces, le montant absolu de la facture ne peut pas
être changé, c.-à-d. qu'il n'y en a qu'un dans ce type
Changement de signe autorisé pour les annulations.
Le paiement d'une facture en espèces est considéré comme une transaction non monétaire
considérer, avec un possible Skontoeingabe doit posséder un
Compte d'escompte sur lequel la réduction a été enregistrée
devrait être.
Paiement d'une facture de véhicule commercial:
Pour les factures de véhicules utilitaires du type de contrepartie 'Crédit'
peut également seulement une partie du montant total collecté
mais seulement après le paiement du dernier
Une partie des postes non soldés est effacée. cette
Les transactions sont enregistrées comme des écritures client dans le livre DKS.
attitude.
4 Transaction avec référence à un compte client: avec ceci
Le type de transaction peut inclure des paiements liés à un débit
être effectué. Au paiement approprié sera
soit compenser un élément ouvert existant si
lors de la collecte de cette référence OP est entré, ou
un nouvel élément ouvert est créé. Ce type est
l'entrée d'un rabais est possible si c'est
type de transaction. L'entrée de réduction
Cependant, cela n’est possible que si une référence de poste opérateur a été entrée
étaient.
Ces transactions sont appelées enregistrements clients dans la
La comptabilité DKS est passée.
5 Transaction avec référence à un compte fournisseur: avec ceci
Type de transaction, paiements relatifs à un prêt
être effectué. Au paiement approprié sera
soit compenser un élément ouvert existant si
lors de la collecte de cette référence OP est entré, ou
un nouvel élément ouvert est créé. Ce type est
l'entrée d'un rabais est possible si c'est
type de transaction. L'entrée de réduction
Cependant, cela n’est possible que si une référence de poste opérateur a été entrée
étaient. Les paiements liés à un fournisseur sont principalement
Dépenses et sont donc avec le signe approprié
fourni.
Ces transactions sont appelées écritures de fournisseurs dans
La comptabilité DKS est passée.
9 Retrait d'argent: cette transaction sera écrémée
une caisse enregistreuse automatiquement éteinte.
Ces transactions sont entrées en tant qu'éléments non importants dans le livre DKS.
attitude.
I Paiement d’une dépense / d’un produit interne: Avec cette transaction,
Le type de déclaration peut entraîner des dépenses internes u. Rendements à la fois
Type de charge 'Cash' ainsi que le type de compensation
"Crédit" être encaissé. Pour ce type est l'entrée
une réduction est possible si c'est le cas
Type de transaction.
Paiement d'un bon d'échange IAE:
Pour les factures en espèces, le montant absolu de la facture ne peut pas
être changé, c.-à-d. qu'il n'y en a qu'un dans ce type
Changement de signe autorisé pour les annulations.
Le paiement d'une facture en espèces est considéré comme une transaction non monétaire
considérer, avec un possible Skontoeingabe doit posséder un
Compte d'escompte sur lequel la réduction a été enregistrée
devrait être.
Paiement d'un bon de crédit IAE:
Pour les documents IAE du type de répartition 'crédit', vous pouvez également uniquement
un montant partiel du montant total à percevoir, le cas échéant
mais seulement après le paiement du dernier versement du
Les postes non soldés sont effacés. Ces transactions seront
transférés sous forme d’enregistrements de créances dans la comptabilité DKS.

Indicateur de réception / émission 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Cet indicateur enregistre si le type de transaction est un
Prendre ou dépenser est. Cela se traduira par une trésorerie
si le signe du montant ne correspond pas
correspond à cet indicateur.
VIDE = ingestion
1 = sortie

Document symbole 1 3 chiffres alphanumériques
Pour les types de transaction '2' et '3', le symbole de document 1 ne sera utilisé que pour
Paiement des factures de crédit utilisées.
Pour tous les autres types de transaction, le symbole de document 1 est toujours utilisé.
détective
Ce symbole de document doit donc être créé dans DKS Comptabilité et
également pour le type de compte correspondant (client, fournisseur ou compte général)
ces transactions correspondent.

Document symbole 2 3 chiffres alphanumériques
Cette icône de bon ne sera utilisée que pour payer des factures en espèces
véhicule ou de l’atelier (type de transaction '2' et
'3') utilisé.
Pour tous les autres types de transaction, le symbole de document 2 ne sera jamais utilisé.
détective

Code de contrôle 2 chiffres alphanumériques
Valeurs permises: code de taxe valide analogue au code de taxe du
paquet de voitures
Dans ce champ, entrez la valeur par défaut du code de taxe
Type de transaction.

Contrôle entrée / changement 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Avec cet indicateur, vous indiquez si le code de taxe proposé
ou le montant de la taxe peut être modifié ou non.
EMPTY = les valeurs par défaut peuvent être modifiées.
1 = les valeurs par défaut ne peuvent pas être modifiées.
2 = les valeurs par défaut ne sont pas acceptées. Le code des impôts doit
être enregistré.

Type de compte de transfert 1 digit alphanumeric
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Dans ce champ, entrez la valeur par défaut pour le type de compte du compte.
Compte de transfert à la caisse.
VIDE = Pas de suggestion
1 = type de compte client
2 = type de compte fournisseur
3 = type de compte général

Compte de transfert 10 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, entrez la valeur par défaut pour le numéro de compte du
Compte de transfert à la caisse.

Indicateur de changement de compte 1 digit alphanumeric
Valeurs permises: VIDE, 1
Cet indicateur indique si le surplus proposé
compte et comptes proposés à la caisse
peut être changé ou non.
VIDE = les comptes de proposition ne peuvent pas être modifiés.
1 = les comptes de proposition peuvent être modifiés.

Dépôt du code de taxe FIBU à 3 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez entrer le code de taxe pour les acomptes. Ce champ
est désactivé lors du passage à l'interface S8.
Le champ ne peut être géré que pour le type de transaction '1'.

Label inclusif / exclusif 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Avec cet indicateur, vous spécifiez si le montant saisi pour
Transactions standard uniquement inclus ou uniquement taxe exclusive ou sélectionnable
peut être fait.
VIDE = Le montant peut être inclusif ou exclusif
Avec une certaine touche de commande peut être utilisé lors de la collecte à partir d'un
Le formulaire de saisie peut être changé en un autre.
1 = Le montant saisi est exclusivement TTC.
2 = Le montant saisi est hors taxe.

Code d'accusé de réception 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Avec cet indicateur, vous indiquez si, lors de la saisie d’une transaction,
Ce type d'accusé de réception doit être reconnu ou non.
EMPTY = Il n'y a pas d'accusé de réception de cette transaction.
1 = il y a un accusé de réception unique de cette transaction
le caissier.
2 = Il y a reconnaissance d'une part selon le principe des 4 yeux
par le trésorier et d’autre part par le principal responsable de la
caisse enregistreuse correspondante.
3 = prélèvement pour cas particuliers: la reconnaissance a lieu après la
Principe des 4 yeux par le caissier et le principal responsable, mais
seulement si le montant à retirer dépasse le solde ou
si le montant est inférieur à 0

Indicateur de saisie de remise à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Avec cet indicateur, vous indiquez si, lors de la saisie d’une transaction,
de ce type, une remise peut être effectuée ou non.
VIDE = Aucun escompte ne peut être entré.
1 = Une réduction peut être entrée. L'entrée d'escompte elle-même
cependant, se limite à quelques types de transactions.

Code de taxe avant 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, entrez la valeur par défaut pour le code de taxe d'entrée.
de ce type de transaction.
EMPTY = Aucune valeur par défaut
1 = code de taxe d'entrée proposé

Imprimé sur Bon 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Cet indicateur indique l’impression de la transaction et de la transaction.
Les textes de commande peuvent être contrôlés à la réception.
Ce contrôle s’applique uniquement à la réception, sur le journal de caisse
les transactions et les deux textes de transaction sont toujours imprimés.
VIDE = la transaction n'est pas imprimée
1 = la transaction est imprimée avec le texte de la première transaction.
2 = Les deux textes de transaction sont imprimés.

Reçu impression 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
VIDE = le reçu n'est pas imprimé
1 = le reçu est imprimé
Remarque: Le champ n’est évalué que si, dans les normes de la caisse enregistreuse,
Le champ 'Encaissement' correspond à la valeur '2' (= le reçu est imprimé dans la transaction.
défini) contient. Sinon, ce champ doit rester vide.

Texte 1/2 serrure 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Vous pouvez utiliser ce champ pour gérer les textes de transaction pendant la transaction.
Encaissez, verrouillez.
S'il y a un verrou de terrain à la caisse, alors le Transit
le texte de l'action ne peut plus être modifié et la transaction proposée
le texte est ensuite imprimé ou transféré comme souhaité.
Si une génération du premier texte de transaction est souhaitée,
ensuite, le texte généré est transféré à la comptabilité financière.
EMPTY = Les deux textes de transaction sont maintenables
1 = le premier texte est verrouillé. Le deuxième texte reste maintenable.
2 = Le deuxième texte est verrouillé. Le premier texte reste maintenable.
3 = les deux textes sont verrouillés

Saisie de texte requise 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
EMPTY = Le texte peut être éventuellement écrasé
1 = Il est obligatoire de saisir du texte dans le texte 1
2 = Il est obligatoire de saisir du texte dans le texte 2
3 = Les deux textes doivent être enregistrés

Générer du texte 1 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Vous pouvez utiliser ce champ pour générer une génération du premier champ de transaction.
des taxes.
La génération s'exécute déjà pour les types de transaction 1 et 2 à la caisse
Le texte généré sera accompagné d’autres informations en fin de journée.
onen, comme Bonnummer, étendu.
Pour le reste des types de transaction, le texte de la première transaction
généré uniquement en fin de journée et remplace le précédent
Contenu du champ.
Le reçu et le journal de caisse sont imprimés avant la fin de la journée,
donc bien entretenu (ou partiellement généré) (pour les transactions
onsart 1 ou 2 si non écrasé manuellement) Transaction text 1
apparaissent. Le texte généré est transféré à la comptabilité financière.
dirigée.
EMPTY = le texte de la transaction n'est pas généré
= Le texte de la transaction est généré
= Le texte de la transaction est généré. Pour les factures de véhicules utilitaires
le code d'action (FA, etc.) ne sera pas inclus dans le texte.

Texte de transfert 2 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ce champ vous permet de transférer le texte de la deuxième transaction.
taxes en comptabilité financière.
EMPTY = le texte de transaction 2 n'est pas transféré
1 = le texte de transaction 2 est transféré
REMARQUE: Même si un transfert n'est pas souhaité, le
deuxième texte imprimé sur le journal de caisse. La pression sur le bon
est contrôlable.

Compte de paiement anticipé HF 10 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, entrez la valeur par défaut pour le numéro de compte du
Compte de transfert d'acomptes dans le secteur des véhicules de négociation.

Chiffre d’affaires 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: vide, 1
Vide = Les revenus de ce type de transaction ne sont pas des ventes au comptant.
1 = Les transactions avec ce type de transaction sont des transactions en espèces.

Affectation compte local - VKTR020

Dans ce masque, les valeurs par défaut de la distribution de surface
entré pour les transactions de ce type de transaction.
F19-> bloquer en arrière, continuer avec VKTR011 (= entrée de contrôle et
Valeurs par défaut du type de transaction)
Indicateur de division de zone à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Avec cet indicateur, vous indiquez si, lors de la saisie d’une transaction,
de ce type peuvent être divisés en comptes locaux ou
non. Toutefois, l’affectation aux comptes locaux est basée sur des comptes courants
actions limitées.
EMPTY = Il n'y a pas de partitionnement possible.
1 = une division est possible, mais peut aussi être vide
restent.
2 = Une division de la zone est obligatoire.

Type de zone division 1 digit alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
La division de la zone peut être soit en termes de montant ou de pourcentage.
Cet indicateur indique comment une plage possible
la division peut être effectuée.
VIDE = Le type de division de zone est à la fois montant et
en pourcentage. Avec une touche de commande spécifique, vous pouvez
Caissier être changé d'un formulaire de saisie à l'autre.
1 = L'affectation de surface n'est possible qu'en terme de montant.
2 = La division de surface n'est possible qu'en pourcentage.

Type de compte local 10 fois 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, A à Z
Dans ce champ, entrez la valeur par défaut pour le type de compte du compte.
Comptes de zone lors de la collecte.
VIDE = Pas de suggestion
A à Z = types de comptes locaux de la comptabilité DKS

Numéro de compte local 10 fois 10 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, entrez la valeur par défaut pour le numéro de compte du
Comptes de zone lors de la collecte.

Pourcentage 10 fois 3 positions décimales, 2 décimales
Valeurs permises: 0.00 à 100.00
Dans ce champ, vous pouvez entrer une valeur par défaut pour le projet de distribution.
Spécifiez un pourcentage pour la division de surface. A partir de cette valeur par défaut
est utilisé lors du passage à l'allocation de surface dans le programme de paiement
montant et pourcentage proposition calculée et affichée. Le chemin
Cependant, vous pouvez modifier les valeurs par défaut déterminées.