3.2.3 CASHING

Avec ce programme, la capture des transactions, c’est-à-dire la
caissier réel, réalisé. Après toutes les transactions une
Les reçus ont été enregistrés, la fonction de changement est la
Saisie du moyen de paiement pour le document correspondant effectué.
Les types de transactions décident de la manière dont les transactions correspondantes
La transaction est enregistrée. En tête de chaque masque le dernier inséré
transactions affichées. Quand toutes les transactions qui vont à
le même bloc de document sont entrés, l’écran de document
fonction d'achèvement / changement de branche. Après avoir entré l'individu
Le paiement est imprimé un reçu. C'est l'actuel
Bloc de document terminé et ouvre un nouveau bloc de document par
Vous entrez la première transaction pour le nouveau bloc de documents.
NOTE: Dans chaque masque du programme caissier se trouvent dans la partie supérieure
le masque les dernières transactions saisies du document courant
affiché en continu. En outre, la somme du document en cours, à savoir
la somme de toutes les transactions enregistrées dans le cycle de document en cours,
montre. Les données suivantes sont affichées par transaction:
- Type de transaction
- Type de compte
- numéro de compte
- texte / nom de la transaction
- Montant du paiement (toutes taxes comprises) après déduction de l’escompte pour
tion du code monétaire
- Montant du paiement (taxes comprises) après déduction de l’escompte de règlement
dardwährungscode
- Code TVA (TVA)
ATTENTION: le signe du montant est crucial pour
la réservation des transactions. Le signe positif signifie que
Entrez les montants dans la caisse enregistreuse; Le signe négatif, par contre, signifie
ces sommes sont dépensées par le fonds. Bien que dans le
Définition des types de transaction, que le correspondant
Le type de transaction est généralement un reçu ou un problème
est, mais à la fin décide que le signe dans la
entrée Montant. Il n'y a qu'une indication si le signe
ne correspond pas à la définition. Cependant, cet indice peut être ignoré
être.
REMARQUE: Il est possible de coupler l’ICS avec le
Achats. Il est utilisé lors de la création d'un bar-atelier
Nugen saute directement dans ce programme d’entrée. Le délai d'entrée
Cependant, les possibilités elles-mêmes sont limitées car elles sont créées
Le projet de loi doit également être encaissé. De même, avant la facture
Une caisse enregistreuse sera ouverte à cette station d'écran.

Transaction standard - VKTK110

Dans ce masque, le type de transaction détermine quel type
des paiements entrants ou sortants doivent être enregistrés.
F3-> quitter; La sortie du programme pour encaisser est seulement
possible si aucun document n’est ouvert, c’est-à-dire si le document
la conclusion (fonction de changement) a été effectuée.
F4-> Recherche du type de transaction dans la table de transaction, continuez avec UKTR
(= Aperçu des types de transaction)
F10-> Fonction de fermeture / modification de document, continuez avec VKTK1W0. la
Cependant, la fermeture de document ne concerne que les documents ouverts, c’est-à-dire les
avec au moins une transaction possible.
F23-> Annulation de la dernière transaction entrée; annulé
Bien que les transactions soient incluses dans le journal de caisse,
mais pas transféré à la comptabilité DKS. Ces commande
Ce bouton n’est valable que si au moins une transaction est dans la
le document actuel a été enregistré.
'Entrée' et type de transaction vide -> Si au moins une transaction
On a été enregistré, donc peut avec le type de transaction vide dans
la fonction d'achèvement / modification de document sont branchées.
Type de transaction 5 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, le type de transaction pour la transaction suivante,
c'est-à-dire pour le prochain paiement entrant ou sortant, entré. cette
Le type de transaction doit être créé dans la table de transactions. la
Ce type de transaction peut être nommé en utilisant le F11
être décrypté.
REMARQUE: le type de transaction contrôle la structure de la prochaine entrée.
masque, puisque différentes données sont enregistrées par type de transaction.

Transaction standard (compte / montant de base) - VKTK111

Dans ce masque, les données d’une transaction standard, la valeur normale
les paiements entrants et sortants.
F4-> Rechercher un numéro de compte dans la table des comptes, continuer avec UKKT (= aperçu
les comptes dans la table des comptes) avec la sélection sur les comptes généraux
F10-> Modification du montant saisi du montant TTC à
Montant HT ou inversement. Cependant, ce changement est
possible uniquement si cela est spécifié dans la définition de transaction correspondante.
on a été enregistré.
F11-> Déchiffrer; En plus du décryptage normal de la table
Tous les champs de montant sont calculés à partir des valeurs entrées
et les codes de taxe sont calculés et affichés.
F14-> Bond duplicate; Ramifié dans le livre de caisse aperçu. Il peut
un reçu sera imprimé à nouveau.
F15-> annulation; Ramifié dans le livre de caisse aperçu. Il peut être dehors
une position à inverser est sélectionnée pour le cycle en cours.
Un élément d'annulation est créé.
La fonction peut être verrouillée pour un utilisateur:
Fonction utilisateur 'ST', format 'VKTK110'. Puis appellerons
Cette fonction affiche une fenêtre dans laquelle le principal responsable
la fonction peut être libérée pour la caisse enregistreuse correspondante.
Texte 25 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: Nom de la définition de transaction
Dans ce champ, vous pouvez donner une description plus détaillée de la transaction.
Entrez.

Numéro de compte 10 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: numéro de compte de la définition de transaction
Dans ce champ, entrez le compte général à comptabiliser. Le compte
Selon la norme DKS, art a la valeur = '3' et ne doit donc pas être entré séparément.
portera. Si le compte à comptabiliser ne se trouve pas dans la table des comptes
est créé, vous recevrez une note correspondante. Vous pouvez
Toutefois, vous pouvez toujours enregistrer ce compte, bien que dans le cas de
hypothèse dans la comptabilité DKS une erreur de prise de contrôle appropriée
peut se produire. Si ce compte est créé dans la table des comptes,
afin que le nom du compte puisse être déchiffré.
La modification de la valeur par défaut n’est autorisée que si cela est fait en
la définition de la transaction a été définie.

Montant TTC 8 décimales et 2 décimales numériquement
Valeurs permises: -99 999 999,99 à 99 999 999,99
Dans ce champ, le montant comptable, taxe comprise, est saisi.
Le montant de la réservation peut être calculé en utilisant ce montant et le code TVA
taxe exclusive et le montant de la TVA sera déchiffré.
REMARQUE: La définition de la transaction peut être utilisée pour spécifier si
le passage du montant saisi en montant exclusif ou
les retours sont possibles ou non.
NOTE: Si la saisie du montant global est possible, alors
le champ de saisie du montant exclusif est verrouillé.

Montant hors taxe 8 avant, 2 décimales numériques
Valeurs permises: -99 999 999,99 à 99 999 999,99
Dans ce champ, le montant de la réservation hors taxe est entré.
Le montant de la réservation peut être calculé en utilisant ce montant exclusif et le code TVA
y compris les taxes et le montant de TVA à décrypter.
REMARQUE: La définition de la transaction peut être utilisée pour spécifier si
le passage du montant saisi en montant exclusif ou
les retours sont possibles ou non.
REMARQUE: Si la saisie du montant exclusif est possible, alors
le champ de saisie du montant inclus est verrouillé.

Code de contrôle 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: 0 à 8
Valeur par défaut: Code de taxe de la définition de transaction
Dans ce champ, entrez le code de taxe dans cette transaction
devrait être utilisé. Ce code TVA doit être créé dans le package du véhicule.
être.
0 - 8 = code de contrôle analogue aux codes de contrôle du package de voiture.

Transaction standard (montant de la taxe) - VKTK112

Dans ce masque, le montant de taxe calculé est affiché et modifié.
changé. Dans quelle mesure ce montant de taxe peut être modifié sans
Un avis approprié peut être fait dans les normes de la caisse.
/ Les contrôles sont spécifiés.
REMARQUE: Si le montant de taxe calculé est modifié, alors
une correction des montants de base (montant inclus ou montant excl.
taxe), mais toujours uniquement le montant de base
est corrigé, ce qui n'a pas été entré (qui était verrouillé).
REMARQUE: en fonction de la définition de la transaction , la "saisie"
éventuellement une branche dans l'allocation de compte de zone.
Cette division de la zone peut être basée sur des montants ou des pourcentages
zen. La définition de la transaction contrôle lesquels
ces modes de fractionnement sont valables; continuer à VKTK1BE.
F19-> Retour à l'entrée de base; continuer à VKTK111.
Montant de la taxe 8 chiffres avant et après la décimale 2
Valeurs permises: -99 999 999,99 à 99 999 999,99
Valeur suggérée: à la première entrée, le montant de la taxe est basé sur
les montants de base et le code des taxes sont calculés et proposés.
Dans ce champ, le montant de taxe calculé de cette transaction
est affiché et peut être changé. Le montant de la taxe doit être le même
Inscrivez-vous comme les montants de base et le montant de base
non compris les taxes. Dans quelle mesure cette taxe
peut être modifié sans indication correspondante
peut être indiqué dans les normes / contrôles de la caisse enregistreuse.

Code de taxe avant 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Valeur par défaut: Entrez le code de taxe à partir de la définition de transaction
Cet indicateur est utilisé pour décider si la taxe enregistrée
en tant que TVA (valeur = VIDE) ou en tant que taxe en amont (valeur = 1)
Considérez, et donc avec le code de taxe approprié dans le
La comptabilité DKS est transférée.

Transaction standard (attribution de zone) - VKTK1BE

Dans ce masque, le montant incluant les taxes est limité à 10
se séparer. La division peut être en termes de montant ou de pourcentage
Cependant, la somme de toutes les réservations de surface
Le montant total, taxe comprise, doit en résulter. Si ce n'est pas le cas
be, la différence est affichée. Le type de saisie
(en termes de montant ou de pourcentage) et la possibilité de changer cette
est défini dans la définition de la transaction. Que ce soit un domaine
division ou si cette division est vide
est également contrôlé dans la définition de la transaction.
REMARQUE: Si tous les champs de saisie sont laissés en blanc, alors
pas de partitionnement si la définition de la transaction le permet.
NOTE: Les espaces dans l'entrée sont automatiquement fermés.
REMARQUE: doit être limité au pourcentage de saisie en raison de l'arrondissement
la somme des montants partiels ne dépasse pas le montant total.
la différence est réduite à la plus grande partie.
battre.
F4-> recherche en fonction du lieu du numéro de compte local à partir du compte
le, continue avec UKKT (= aperçu des comptes dans la table des comptes);
F10-> Changement du type de saisie d'un montant à une saisie en pourcentage
être ou vice versa. Cependant, ce changement n’est possible que si
ceci est entré dans la définition de transaction correspondante
était.
F11-> Déchiffrer; En plus du décryptage normal de la table
Tous les champs de montant ou de pourcentage sont calculés à partir du
les valeurs sont calculées et affichées. De même, la différence
facture et le solde calculé s’affiche.
F19-> retour à l'entrée de la taxe; continuer à VKTK112.
Type de compte local 10 fois 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, A à Z
Valeur par défaut: lors de la première entrée, le type de compte local est désactivé
la définition de transaction proposée.
Ce champ affiche le type de compte du compte local à comptabiliser
entrée.
La modification de la valeur par défaut n’est autorisée que si cela est fait en
la définition de la transaction a été définie.

Numéro de compte local 10 fois 10 chiffres alphanumériques
Valeur suggérée: à la première entrée, le numéro de compte local est annulé
la définition de transaction proposée.
Ce champ affiche le numéro de compte du compte local à comptabiliser
entrée.
La modification de la valeur par défaut n’est autorisée que si cela est fait en
la définition de la transaction a été définie.

Pourcentage 10 fois 3 positions décimales, 2 décimales
Valeurs autorisées: VIDE, 0.00 à 100.00
Valeur suggérée: à la première entrée, le pourcentage sera calculé à partir de la
Définition de transaction proposée.
Dans ce champ, le pourcentage de partage pour le
Réservation de zone entrée. Ce pourcentage devient le montant
calculé pour la réservation de la zone.
REMARQUE: Si la saisie en pourcentage est possible, le
Le montant saisi est bloqué.

Montant de la distribution 10 fois 8, avant et 2 décimales, en chiffres
Valeurs permises: VIDE, -99 999 999,99 à 99 999 999,99
Valeur suggérée: à la première entrée, celle du pourcentage
montant d'allocation calculé à partir de la définition de transaction.
battre.
Dans ce champ, le montant de la distribution pour le
entrée de livre entrée. Pour ce montant de distribution, le pourcentage
calculé pour la réservation de la zone. Le montant de répartition doit
avoir le même signe que les montants de base.
REMARQUE: s’il est possible de saisir le montant de la répartition,
le pourcentage d'entrée est bloqué.

Facture de l'atelier de paiement - VKTK120

Dans ce masque, le type de transaction détermine quel type
des paiements entrants ou sortants doivent être enregistrés.
F3-> quitter; La sortie du programme pour encaisser est seulement
possible si aucun document n’est ouvert, c’est-à-dire si le document
la conclusion (fonction de changement) a été effectuée.
F4-> Recherche du type de transaction dans la table de transaction, continuez avec UKTR
(= Aperçu des types de transaction)
F10-> Fonction de fermeture / modification de document, continuez avec VKTK1W0. la
Cependant, la fermeture de document ne concerne que les documents ouverts, c’est-à-dire les
avec au moins une transaction possible.
F23-> Annulation de la dernière transaction entrée; annulé
Bien que les transactions soient incluses dans le journal de caisse,
mais pas transféré à la comptabilité DKS. Ces commande
Ce bouton n’est valable que si au moins une transaction est dans la
le document actuel a été enregistré.
'Entrée' et type de transaction vide -> Si au moins une transaction
On a été enregistré, donc peut avec le type de transaction vide dans
la fonction d'achèvement / modification de document sont branchées.
Type de transaction 5 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, le type de transaction pour la transaction suivante,
c'est-à-dire pour le prochain paiement entrant ou sortant, entré. cette
Le type de transaction doit être créé dans la table de transactions. la
Ce type de transaction peut être nommé en utilisant le F11
être décrypté.
REMARQUE: le type de transaction contrôle la structure de la prochaine entrée.
masque, puisque différentes données sont enregistrées par type de transaction.

Facture d'atelier de paiement (facture) - VKTK121

Dans ce masque, les données deviennent le paiement d'une facture d'atelier
avec le code de paiement 'Cash' et 'Crédit'.
NOTE: Si une facture a déjà été entrée dans le programme de caisse
vous recevrez avec vous une note correspondante
ré-entrer.
F4-> Rechercher des factures d’atelier, continuer avec UFB1 (= Aperçu du travail
au lieu de factures)
F11-> Déchiffrer; En raison du numéro de facture, la facture
avec le montant de la facture.
Numéro de facture 6 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 999999
Dans ce champ, le numéro de facture de la facture d’atelier, le
doit être encaissé, enregistré.
NOTE: Le numéro de facture sera le destinataire de la facture et
le montant de la facture correspondant est déterminé et affiché.
REMARQUE: En raison du numéro de facture, la transaction correspondante
généré automatiquement avec ce numéro de facture.

Facture d'atelier de paiement (montant) - VKTK122

Dans cet écran, vous pouvez entrer le numéro de pièce pour une facture d’atelier de crédit.
montant à saisir. Pour les billets de caisse, cependant, le
Le montant absolu de la facture ne peut pas être modifié.
Si cela est prévu dans la définition de la transaction, peut également
L'escompte peut être entré.
REMARQUE: S'il existe un lien avec le programme de travail, alors
est dérivé du programme de création de facturation dans ce masque,
si la définition de la transaction autorise une entrée de remise.
REMARQUE: Si tous les champs de remise sont laissés en blanc, alors
également pas d'escompte.
F4-> Rechercher un compte d'escompte dans la table des comptes, continuer en UKKT (= Vue d'ensemble
les comptes dans la table des comptes)
F11-> Déchiffrer; Du pourcentage d'escompte, l'escompte
être déterminé ou inversement; plus loin sera divers
Les valeurs par défaut affichées à partir des normes de la caisse enregistreuse.
F12-> abandonner la détection de cette transaction; La démolition de
La capture de cette transaction se fait avec le couplage direct avec
Toutefois, le marché public n’est pas possible car, dans un couplage,
La facture que vous venez de créer doit être collectée.
F19-> Retour à la sélection du numéro de facture; continuer à VKTK121.
Ce changement n'est pas dû au couplage direct avec la commande
suède, depuis le calcul qui vient d'être créé
doit être encaissé.
Montant du paiement 8 avant, 2 décimales numériques
Valeurs permises: -99 999 999,99 à 99 999 999,99
Valeur par défaut: montant de la facture
Le montant du paiement est entré dans ce champ. Est-ce à propos de
une facture, ne peut être que le signe de la proposition
Montant à changer. Est-ce qu'une facture de crédit par jour
entièrement compensé dans les comptes, le code de rapprochement est
automatiquement changé en "Bar" dans le travail assigné et le
Bill traité comme une facture en espèces.
Pour les factures de crédit, le poste non soldé est facturé par la facture
engagés pour compenser le montant du paiement enregistré.

Pourcentage de réduction numérique 3 chiffres avant et après la virgule
Valeurs autorisées: VIDE, 0.00 à 100.00
Dans ce champ, le pourcentage de remise est saisi ou à partir du
Montant de la réduction calculé en pourcentage affiché. À partir de ce pourcentage
et le montant de la facture, le montant de l’escompte est calculé, mais seulement
alors, si le champ de saisie correspondant au montant de l'escompte est vide
a été laissé.

Montant de réduction 8 chiffres avant et après la virgule 2
Valeurs permises: VIDE, -99 999,99,99 à 99 999 999,99
Valeur par défaut: calculée à partir du pourcentage de remise et du montant de la facture.
te escompte.
Le montant de l'escompte accordé est saisi dans ce champ. ainsi
le montant de la facture réduit de ce montant d'escompte est collecté.
Le montant de l'escompte peut être le montant de la facture ou celui de la facture.
sans dépôt ne dépasse pas et doit également avoir le même signe que
le montant de la facture.

Code de réduction 1 chiffre alphanumérique
Valeurs autorisées: VIDE, 0 à 8
Valeur par défaut: le code de taxe, qui correspond au montant de base d'imposition le plus élevé
possède dans cette facture.
Si la facture en cours de traitement est une facture en espèces, elle sera affichée en
Ce champ contient le code TVA avec lequel le montant de l'escompte doit être enregistré.
entrée. Ce code de taxe doit être créé dans le package du véhicule.
0 - 8 = code de contrôle analogue aux codes de contrôle du package de voiture.

Compte d'escompte 10 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: escompte selon les normes de la caisse
Si la facture en cours de traitement est une facture en espèces, elle sera affichée en
Ce champ contient le compte d'escompte de règlement à comptabiliser.

Paiement facture de véhicule utilitaire - VKTK130

Dans ce masque, le type de transaction détermine quel type
des paiements entrants ou sortants doivent être enregistrés.
F3-> quitter; La sortie du programme pour encaisser est seulement
possible si aucun document n’est ouvert, c’est-à-dire si le document
la conclusion (fonction de changement) a été effectuée.
F4-> Recherche du type de transaction dans la table de transaction, continuez avec UKTR
(= Aperçu des types de transaction)
F10-> Fonction de fermeture / modification de document, continuez avec VKTK1W0. la
Cependant, la fermeture de document ne concerne que les documents ouverts, c’est-à-dire les
avec au moins une transaction possible.
F23-> Annulation de la dernière transaction entrée; annulé
Bien que les transactions soient incluses dans le journal de caisse,
mais pas transféré à la comptabilité DKS. Ces commande
Ce bouton n’est valable que si au moins une transaction est dans la
le document actuel a été enregistré.
'Entrée' et type de transaction vide -> Si au moins une transaction
On a été enregistré, donc peut avec le type de transaction vide dans
la fonction d'achèvement / modification de document sont branchées.
Type de transaction 5 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, le type de transaction pour la transaction suivante,
c'est-à-dire pour le prochain paiement entrant ou sortant, entré. cette
Le type de transaction doit être créé dans la table de transactions. la
Ce type de transaction peut être nommé en utilisant le F11
être décrypté.
REMARQUE: le type de transaction contrôle la structure de la prochaine entrée.
masque, puisque différentes données sont enregistrées par type de transaction.

Paiement facture de véhicule utilitaire (facture) - VKTK131

Dans ce masque, les données pour le paiement d'un véhicule utilitaire
enregistré. Les factures en espèces et le crédit
être enregistré.
NOTE: Si une facture a déjà été entrée dans le programme de caisse
vous recevrez avec vous une note correspondante
ré-entrer.
F4-> Rechercher des factures de véhicules utilitaires, continuer avec UHBJ (= Aperçu de
factures de véhicules utilitaires)
F11-> Déchiffrer; En raison des données clés de facturation, le
Le destinataire de la facture et le montant de la facture sont déterminés.

Date de facture 8 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: format de date valide
Ce champ affiche la date de facturation de la facture du véhicule utilitaire,
qui doit être encaissé, enregistré.

Action de facturation 2 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: AF, AG, FA, FG, GF, GG, GU, KF, KG
Dans ce domaine, l’action de clôture avec laquelle ce véhicule commercial
la facture a été créée.
AF = facture accessoire
AG = facturation agence
FA = facture
FG = crédit d'une facture
GF = crédit d'une facture accessoire
GG = crédit d'un crédit
KF = facture combinée
KG = crédit d'une facture combinée

Numéro de facture 6 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 999999
Dans ce champ, le numéro de facture de la facture du véhicule utilitaire,
qui doit être encaissé, enregistré.
Cette période de négociation est déterminée à partir de la date, de l’action et du numéro de la facture.
La facture doit être incluse dans le journal du véhicule utilitaire.
REMARQUE: Les données de clé de la facture informeront le destinataire de la facture .
et le montant de la facture correspondant est déterminé et affiché.
REMARQUE: En raison des données de clé de facturation, les
Texte de transaction avec cette action de facturation et ce numéro automatiquement
généré.

Paiement facture de véhicule utilitaire (montant) - VKTK132

Dans cet écran, la facture pour une facture de véhicule utilitaire
montant du contrat ou paiement partiel. Si dans la transaction
Il est également possible d'entrer un rabais ici
être.
REMARQUE: Si tous les champs de remise sont laissés en blanc, alors
également pas d'escompte.
F4-> Rechercher un compte d'escompte dans la table des comptes, continuer en UKKT (= Vue d'ensemble
les comptes dans la table des comptes)
F11-> Déchiffrer; Du pourcentage d'escompte, l'escompte
être déterminé ou inversement; plus loin sera divers
Les valeurs par défaut affichées à partir des normes de la caisse enregistreuse.
F19-> Retour au choix de la facture; continuer à VKTK131.
Montant du paiement 8 avant, 2 décimales numériques
Valeurs permises: -99 999 999,99 à 99 999 999,99
Valeur par défaut: montant de la facture
Le montant du paiement est entré dans ce champ. Est-ce à propos de
une facture, ne peut être que le signe de la proposition
Montant à changer.
Pour les factures de crédit, le poste non soldé est facturé par la facture
a surgi pour compenser ce montant du paiement.

Pourcentage de réduction numérique 3 chiffres avant et après la virgule
Valeurs autorisées: VIDE, 0.00 à 100.00
Dans ce champ, le pourcentage de remise est saisi ou à partir du
Montant de la réduction calculé en pourcentage affiché. À partir de ce pourcentage
et le montant de la facture, le montant de l’escompte est calculé, mais seulement
alors, si le champ de saisie correspondant au montant de l'escompte est vide
a été laissé.

Montant de réduction 8 chiffres avant et après la virgule 2
Valeurs permises: VIDE, -99 999,99,99 à 99 999 999,99
Valeur par défaut: calculée à partir du pourcentage de remise et du montant de la facture.
te escompte.
Le montant de l'escompte accordé est saisi dans ce champ. ainsi
le montant de la facture réduit de ce montant d'escompte est collecté.
Le montant de l'escompte ne peut pas dépasser le montant de la facture et doit
avoir le même signe que le montant de la facture.

Code de réduction 1 chiffre alphanumérique
Valeurs autorisées: VIDE, 0 à 8
Valeur par défaut: le code de taxe, qui correspond au montant de base d'imposition le plus élevé
possède dans ce projet de loi.
Si la facture traitée est une facture en espèces, ce champ apparaîtra
le code TVA avec lequel le montant de l'escompte doit être saisi est entré.
Ce code de taxe doit être créé dans le package du véhicule.
0 - 8 = code de contrôle analogue aux codes de contrôle du package de voiture.

Compte d'escompte 10 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: Sontokonto à partir des 'Taux de TVA pour soins'
Si la facture traitée est une facture en espèces, ce champ apparaîtra
Entrez le compte d'escompte de règlement à comptabiliser.

Débiteur de paiement - VKTK140

Dans ce masque, le type de transaction détermine quel type
des paiements entrants ou sortants doivent être enregistrés.
F3-> quitter; La sortie du programme pour encaisser est seulement
possible si aucun document n’est ouvert, c’est-à-dire si le document
la conclusion (fonction de changement) a été effectuée.
F4-> Recherche du type de transaction dans la table de transaction, continuez avec UKTR
(= Aperçu des types de transaction)
F10-> Fonction de fermeture / modification de document, continuez avec VKTK1W0. la
Cependant, la fermeture de document ne concerne que les documents ouverts, c’est-à-dire les
avec au moins une transaction possible.
F23-> Annulation de la dernière transaction entrée; annulé
Bien que les transactions soient incluses dans le journal de caisse,
mais pas transféré à la comptabilité DKS. Ces commande
Ce bouton n’est valable que si au moins une transaction est dans la
le document actuel a été enregistré.
'Entrée' et type de transaction vide -> Si au moins une transaction
On a été enregistré, donc peut avec le type de transaction vide dans
la fonction d'achèvement / modification de document sont branchées.
Type de transaction 5 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, le type de transaction pour la transaction suivante,
c'est-à-dire pour le prochain paiement entrant ou sortant, entré. cette
Le type de transaction doit être créé dans la table de transactions. la
Ce type de transaction peut être nommé en utilisant le F11
être décrypté.
REMARQUE: le type de transaction contrôle la structure de la prochaine entrée.
masque, puisque différentes données sont enregistrées par type de transaction.

Débiteur débiteur - paiement (compte) - VKTK141

Cet écran enregistre les paiements liés aux comptes clients.
Les positions ouvertes existantes peuvent être effacées ou de nouvelles ouvertures
Les articles sont créés.
REMARQUE: Si le compte à facturer ne se trouve pas dans la table des comptes
est créé, vous recevrez une note correspondante. Vous pouvez
toujours réserver ce compte. Si ce compte est dans la table des comptes
créé, le nom du compte et le solde du compte peuvent être
être brisé.
REMARQUE: Si vous décalez totalement ou partiellement un élément ouvert, vous
et l'élément ouvert n'est pas dans l'étiquette de l'élément ouvert.
le créé, vous recevrez une note correspondante. Vous pouvez
néanmoins entrer la référence chirurgicale. Si ce poste ouvert dans le
La table est créée, puis la date du document, l'original et le
le montant ouvert est déchiffré.
REMARQUE: Si vous voulez créer un nouvel élément ouvert, alors
entrez seulement le numéro de compte et laissez les champs pour l'OP
Référence vide. Le nouveau poste non soldé reçoit le numéro de document Bonnum.
numéro du reçu auquel cette transaction appartient.
F4-> dépendant de la position dans le champ 'compte': recherche le numéro de compte du compte
belle, continuez avec UKKT (= synthèse des comptes dans le tableau des comptes)
avec la sélection sur les comptes clients.
F4-> dépendant de la position dans le champ de référence d'élément non défini: Search open-
ner-Posten dans OP-table, plus loin dans UKOP (= aperçu de la
Poste) avec la sélection sur les comptes clients.
F6-> Recherche de clients par mot-clé, continuez avec UAD2 (= Aperçu de
Clients par terme de recherche).
Numéro de compte 10 chiffres alphanumériques
Dans ce champ se trouve le numéro de compte du débiteur pour lequel un paiement
devrait être enregistré. Le type de compte a, conformément à la norme DKS, le
Valeur = '1' et ne doit donc pas être entré séparément.

Numéro de document OP 8 chiffres alphanumériques
Si vous compensez totalement ou partiellement un poste non soldé existant
vous voulez entrer ici le numéro de document du poste non soldé
a.

OU document numéroté numériquement à 3 chiffres
Valeurs permises: VIDE, 0 à 999
Si un poste non soldé est subdivisé en un numéro de série
est, entrez ce numéro ici.

OU document icône 2 chiffres alphanumériques
Si vous compensez totalement ou partiellement un poste non soldé existant
vous voulez entrer ici le symbole de document du poste ouvert
a.

Code de type de document OP 1 digit alphanumeric
Si vous compensez totalement ou partiellement un poste non soldé existant
vous voulez entrer ici le code de type de document du poste non soldé
a.

Paiement client client (montant) - VKTK142

Dans ce masque, le montant du paiement à comptabiliser ainsi qu'un montant
à, si cela doit être accordé, enregistré.
REMARQUE: La définition de la transaction peut être utilisée pour contrôler si le
Saisie d'un rabais est possible.
REMARQUE: Si tous les champs de remise sont laissés en blanc, alors
également pas d'escompte.
F11-> Déchiffrer; Du pourcentage d'escompte, l'escompte
être déterminé ou inversement;
F19-> Retour à la sélection du client; continuer à VKTK141.
Texte 25 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez donner une description plus détaillée de la transaction.
Entrez. Cependant, ce champ n’est ouvert que si aucune intervention chirurgicale n’est nécessaire.
le blanc était enregistré.

Montant du paiement 8 avant, 2 décimales numériques
Valeurs permises: -99 999 999,99 à 99 999 999,99
Valeur par défaut: si une référence d'élément ouvert a été entrée,
le montant restant est proposé.
Le montant du paiement est entré dans ce champ.

Pourcentage de réduction numérique 3 chiffres avant et après la virgule
Valeurs autorisées: VIDE, 0.00 à 100.00
Dans ce champ, le pourcentage de remise est saisi ou à partir du
Montant de la réduction calculé en pourcentage affiché. À partir de ce pourcentage
et le montant du paiement, le montant de l'escompte est calculé, mais seulement
alors, si le champ de saisie correspondant au montant de l'escompte est vide
a été laissé.

Montant de réduction 8 chiffres avant et après la virgule 2
Valeurs permises: VIDE, -99 999,99,99 à 99 999 999,99
Valeur par défaut: calculée à partir du pourcentage de remise et du montant du paiement.
te escompte.
Le montant de l'escompte accordé est saisi dans ce champ. ainsi
le montant du paiement réduit de ce montant d'escompte est collecté.
Le montant de l'escompte ne peut pas dépasser le montant du paiement et doit
ont également le même signe que le montant du paiement.
REMARQUE: La saisie d'un escompte n'est possible que si un
les éléments hors ligne existants sont totalement ou partiellement compensés, c'est-à-dire
si une référence OP a été entrée.

Fournisseur lié au paiement - VKTK150

Dans ce masque, le type de transaction détermine quel type
des paiements entrants ou sortants doivent être enregistrés.
F3-> quitter; La sortie du programme pour encaisser est seulement
possible si aucun document n’est ouvert, c’est-à-dire si le document
la conclusion (fonction de changement) a été effectuée.
F4-> Recherche du type de transaction dans la table de transaction, continuez avec UKTR
(= Aperçu des types de transaction)
F10-> Fonction de fermeture / modification de document, continuez avec VKTK1W0. la
Cependant, la fermeture de document ne concerne que les documents ouverts, c’est-à-dire les
avec au moins une transaction possible.
F23-> Annulation de la dernière transaction entrée; annulé
Bien que les transactions soient incluses dans le journal de caisse,
mais pas transféré à la comptabilité DKS. Ces commande
Ce bouton n’est valable que si au moins une transaction est dans la
le document actuel a été enregistré.
'Entrée' et type de transaction vide -> Si au moins une transaction
On a été enregistré, donc peut avec le type de transaction vide dans
la fonction d'achèvement / modification de document sont branchées.
Type de transaction 5 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, le type de transaction pour la transaction suivante,
c'est-à-dire pour le prochain paiement entrant ou sortant, entré. cette
Le type de transaction doit être créé dans la table de transactions. la
Ce type de transaction peut être nommé en utilisant le F11
être décrypté.
REMARQUE: le type de transaction contrôle la structure de la prochaine entrée.
masque, puisque différentes données sont enregistrées par type de transaction.

Fournisseur de référence de paiement (compte) - VKTK151

Cet écran affiche les paiements en référence aux comptes fournisseurs.
résume. Les postes non soldés existants peuvent être effacés ou les nouveaux
Les éléments ouverts sont créés.
REMARQUE: Si le compte à facturer ne se trouve pas dans la table des comptes
est créé, vous recevrez une note correspondante. Vous pouvez
toujours réserver ce compte. Si ce compte est dans la table des comptes
créé, le nom du compte et le solde du compte peuvent être
être brisé.
REMARQUE: Si vous décalez totalement ou partiellement un élément ouvert, vous
et l'élément ouvert n'est pas dans l'étiquette de l'élément ouvert.
le créé, vous recevrez une note correspondante. Vous pouvez
néanmoins entrer la référence chirurgicale. Si ce poste ouvert dans le
La table est créée, puis la date du document, l'original et le
le montant ouvert est déchiffré.
REMARQUE: Si vous voulez créer un nouvel élément ouvert, alors
entrez seulement le numéro de compte et laissez les champs pour l'OP
Référence vide. Le nouveau poste non soldé reçoit le numéro de document Bonnum.
numéro du reçu auquel cette transaction appartient.
F4-> dépendant de la position dans le champ 'compte': recherche le numéro de compte du compte
belle, continuez avec UKKT (= synthèse des comptes dans le tableau des comptes)
avec la sélection sur les comptes fournisseurs.
F4-> dépendant de la position dans le champ de référence d'élément non défini: Search open-
ner-Posten dans OP-table, plus loin dans UKOP (= aperçu de la
Poste) avec la sélection sur les comptes fournisseurs.
Numéro de compte 10 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, le numéro de compte du créancier, pour lequel un paiement
être enregistré. Le type de compte a selon la norme DKS
la valeur = '2' et ne doit donc pas être entrée séparément.

Numéro de document OP 8 chiffres alphanumériques
Si vous compensez totalement ou partiellement un poste non soldé existant
vous voulez entrer ici le numéro de document du poste non soldé
a.

OU document numéroté numériquement à 3 chiffres
Valeurs permises: VIDE, 0 à 999
Si un poste non soldé est subdivisé en un numéro de série
est, entrez ce numéro ici.

OU document icône 2 chiffres alphanumériques
Si vous compensez totalement ou partiellement un poste non soldé existant
vous voulez entrer ici le symbole de document du poste ouvert
a.

Code de type de document OP 1 digit alphanumeric
Si vous compensez totalement ou partiellement un poste non soldé existant
vous voulez entrer ici le code de type de document du poste non soldé
a.

Fournisseur de référence de paiement (montant) - VKTK152

Dans ce masque, le montant du paiement à comptabiliser ainsi qu'un montant
à, si cela doit être accordé, enregistré.
REMARQUE: La définition de la transaction peut être utilisée pour contrôler si le
Saisie d'un rabais est possible.
REMARQUE: Si tous les champs de remise sont laissés en blanc, alors
également pas d'escompte.
F11-> Déchiffrer; Du pourcentage d'escompte, l'escompte
être déterminé ou inversement;
F19-> Retour à la sélection du créancier; continuer à VKTK151.
Texte 25 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez donner une description plus détaillée de la transaction.
Entrez. Cependant, ce champ n’est ouvert que si aucune intervention chirurgicale n’est nécessaire.
le blanc était enregistré.

Montant du paiement 8 avant, 2 décimales numériques
Valeurs permises: -99 999 999,99 à 99 999 999,99
Valeur par défaut: si une référence d'élément ouvert a été entrée,
le montant restant est proposé.
Le montant du paiement est entré dans ce champ.
NOTE: Il est particulièrement important pour le signe de cette transaction
Faites attention, car les comptes fournisseurs sont généralement des dépenses.

Pourcentage de réduction numérique 3 chiffres avant et après la virgule
Valeurs autorisées: VIDE, 0.00 à 100.00
Dans ce champ, le pourcentage de remise est saisi ou à partir du
Montant de la réduction calculé en pourcentage affiché. À partir de ce pourcentage
et le montant du paiement, le montant de l'escompte est calculé, mais seulement
alors, si le champ de saisie correspondant au montant de l'escompte est vide
a été laissé.

Montant de réduction 8 chiffres avant et après la virgule 2
Valeurs permises: VIDE, -99 999,99,99 à 99 999 999,99
Valeur par défaut: calculée à partir du pourcentage de remise et du montant du paiement.
te escompte.
Le montant de l'escompte accordé est saisi dans ce champ. ainsi
le montant du paiement réduit de ce montant d'escompte est collecté.
Le montant de l'escompte ne peut pas dépasser le montant du paiement et doit
ont également le même signe que le montant du paiement.
REMARQUE: La saisie d'un escompte n'est possible que si un
les éléments hors ligne existants sont totalement ou partiellement compensés, c'est-à-dire
si une référence OP a été entrée.

Fonction de fermeture / modification de document - VKTK1W0, VKTK1W1

Ce masque est utilisé pour transférer le montant du document jusqu'à quatre méthodes de paiement.
fractionné, la somme des montants partiels supérieure ou égale à
Doit être la somme du document. Si la somme des montants partiels est la somme du document
dépasse le montant de retour correspondant ( changement )
affiché.
REMARQUE: lorsque vous entrez ce masque pour la première fois, le document entier
m'a pris dans la première colonne, qui est normalement la valeur par défaut
est occupé.
REMARQUE: si fourni dans les valeurs par défaut après la saisie
branches de tous les montants partiels dans un masque de confirmation, dans lequel
L'utilisateur complète à nouveau les transactions de ce document
doit confirmer.
NOTE: S'il y a un remboursement , celui-ci sera remboursé avec
le mode de paiement de l'argent de retour spécifié dans les commandes de la caisse enregistreuse
enregistré.
REMARQUE: Lorsqu'un reçu est terminé, ceux-ci le seront également.
Les données accumulées sur les bons dans le programme de caisse sont vidées et vous pouvez avec
commencer à capturer de nouvelles transactions pour un nouveau reçu.
F4-> recherche du moyen de paiement en fonction de la position, continuez avec
UKZD (= aperçu de tous les moyens de paiement)
F9-> Cette touche permet de basculer entre l'affichage du moyen de paiement et
l'affichage du montant du paiement en devise standard commutée
volonté
F11-> Déchiffrer; En plus de décoder les moyens de paiement
codes, l'argent de retour est calculé et affiché.
F12-> Annulation de l'achèvement du document, retour à la saisie de la transaction
actions pour le reçu actuel, continuez avec VKTK110.
F03-> Uniquement avec couplage à la commande. Si annulé avec F3, le généré
La transaction est automatiquement annulée et la facture avec le code de paiement
Crédit créé.
Lors du transfert sur un Fiskalkassa, le caissier ne peut pas
être annulé.
Moyens de paiement 4 x 10 chiffres alphanumériques
Valeur suggérée: le premier code de paiement provient de la caisse
normes
Ce champ affiche le code de paiement pour un mode de paiement, avec
dans lequel un montant partiel du coupon est payé, entré. Ce paiement
les moyens doivent être créés dans la table des moyens de paiement valables
être.

Montant du paiement 4 fois 8, avant et 2 décimales, en chiffres
Valeurs permises: VIDE, -99 999 999,99 à 99 999 999,99
Dans ce champ, le montant du versement pour le document actuel est égal à
qui est payé avec le moyen de paiement approprié, enregistré.
REMARQUE: En termes de conditions de paiement, les limites supérieure et inférieure peuvent être utilisées.
Les limites inférieures sont contrôlées pour ce montant partiel.

ID de paiement 4 fois 20 chiffres alphanumériques
Dans ce domaine peut être une identification plus précise du moyen de paiement
(par exemple, le numéro de chèque pour les chèques).
REMARQUE: Dans la définition des conditions de paiement , vous pouvez contrôler si
L'identification d'un moyen de paiement est obligatoire ou non.
NOTE: F9 peut basculer entre l’affichage de l’appel d’offres et
l'affichage du montant du paiement en devise standard

Retourner de l’argent 8, 8 décimales près, 2 décimales
Ici l'argent de retour est affiché.
Si une devise de double tarification a été spécifiée dans les contrôleurs
et dans le champ 'Retourgeld divisible' 1 a été spécifié, puis le
Les retours seront encaissés en espèces standard.
Si l'argent de retour collecté ne correspond pas à celui calculé, alors
la différence est affichée dans la devise à double prix.