7.10.2 RECIPROCAL D'ENTRÉE COLLECTIBLE

7.10.2.1 Gestion de la réception collective de la note de crédit en entrée

Dans ce programme, vous pouvez collecter des documents collectifs pour d’autres revenus.
capturer.
Vous pouvez l’utiliser lorsque vous avez des crédits du fournisseur sur divers
Revenu (primes, soutiens, etc.) à différents véhicules utilitaires
recevoir, allouer et enregistrer ceux-ci.

Sélection de la note de crédit entrante - VHEG110

Dans ce format, vous pouvez entrer de nouveaux crédits entrants ou
déjà entré pour le changement.
Numéro interne à 9 chiffres en chiffres
Le numéro interne est un numéro de séquence, qui est automatiquement créé lorsqu’une nouvelle
est attribué.

Maintenance de la note de crédit entrante - VHEG111

F10-> Positions d'affichage, plus loin dans le format VHEZ1AN.
F16-> Sélection des positions, plus loin dans le format VHEZ110.
Dans ce format, vous pouvez entrer des détails sur la note de crédit entrante et
libérez-les pour publication dans la clôture de fin de journée.
Action souhaitée 2 chiffres alphanumériques
Autorisé: VIDE, CO, PC
Une entrée dans ce champ détermine si cette position est en
Le cours de la fermeture quotidienne doit être réservé.
Vide = il ne devrait pas être réservé pour le moment.
CO = le crédit doit être enregistré. Le assigné
Les positions sont réservées dans le cadre de la fermeture quotidienne et de la
Le statut est défini sur 'T' (transmis).
Cette action est uniquement autorisée si la somme des
Articles avec le montant est excl.
PC = l'avoir ne doit pas être enregistré. Avec cela
Action, les crédits d'entrée peuvent être marqués,
délibérément ne doit pas être réservé (parce que, par exemple, dans FIBU
déjà réservé). Le statut sera au cours de la fermeture quotidienne
réglé sur 'N' (Ne pas réserver).
EXCEPTION: si défini dans le groupe de rendement, cela
ce rendement est efficace, ainsi cette position
réservé quand même, si le véhicule est déjà facturé.

Fournisseur 6 chiffres numériques
Valeurs permises: 1 à 999 999
Dans ce champ, entrez le numéro du fournisseur. Le fournisseur doit
être créé dans les données de base.

Numéro de note de crédit 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, entrez le numéro de l'avoir entrant du fournisseur.
coups de gueule.
Ce champ ne peut pas être laissé vide.

Note de crédit 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, entrez la date de la note de crédit du fournisseur.
a.
Ce champ ne peut pas être laissé vide.

Numéro de crédit externe 25 chiffres alphanumériques
Ici, vous pouvez entrer un numéro de crédit externe, qui est également dans
le GL est transféré.

Montant non IS 8 avant, 2 décimales numériques
Valeurs permises: 0.00 à 99.999.999.99
Ici, vous entrez le montant net de l'avoir dans le fournisseur.
monnaie.
Le montant est hors TVA.
Montant hors IS en devise standard
Ici, vous verrez le montant en devise standard. Le prix
est converti via le code de devise à partir du montant IST exclusif.
Le montant est hors TVA.

Code de contrôle 2 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 49
Valeur par défaut: code de TVA pour les véhicules neufs à partir des valeurs par défaut pour
commerce de véhicules.
Vous entrez ici le code de TVA valide pour l'avoir entrant.
Le code TVA utilisé doit être inclus dans les taux de TVA de l'entreprise
été créé.
NOTE: si le document collectif avec code TVA ou taxe d'entrée
est transféré dans les 'Valeurs par défaut
murs / rendements '.

Code devise 3 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: toutes les devises créées dans les données de l'entreprise.
Valeur par défaut: du fournisseur
Ici, le code de devise de la note de crédit entrante doit être spécifié.
type de document
Ici vous trouverez le type de document, qui est stocké dans les valeurs par défaut
est affiché. Il indique également si la réservation est
un code de taxe ou un code de taxe est créé.

Texte de réservation 30 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous entrez le texte de la réservation.
Ce champ ne peut pas être laissé vide.

Données de période 8 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: en fonction des valeurs par défaut Autres dépenses /
rendement
Dans ce champ, entrez les données de la période avec lesquelles l'entrée
crédit à la FIBU. Les données de la période
ne doit pas être supérieur au nombre de mois dans la
Les valeurs par défaut sont entrées.

B (ar) ou K (redit) 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: E, C
Valeur suggérée: C
Dans ce champ, vous pouvez entrer le code de paiement pour la note de crédit entrante.
faire semblant.
E = barre
C = crédit
ATTENTION: Dans le contrôle des données de la société, le transfert de la
Données de facturation fournies dans une comptabilité financière, puis le
Le code de paiement 'C' n'est pas autorisé dans les conditions suivantes:
- Si le numéro de compte figurant dans les données de base du fournisseur est 0.
statut
Ici, vous verrez le statut de la position. Est le statut
VIDE, donc le poste est toujours ouvert.

Maintenance de la note de crédit entrante - VHEG112

Dans ce format, vous pouvez enregistrer un article déjà enregistré.
afficher la police et la marquer pour indiquer que le
La réservation est à nouveau créditée et le crédit est dû à la
la fermeture du lendemain est maintenable.
Action souhaitée 2 chiffres alphanumériques
Autorisé: VIDE, CC, RP
Une entrée dans ce champ détermine si la réservation
cette position devrait être créditée au cours de la fermeture quotidienne.
Vide = il ne devrait pas être crédité.
CC = le crédit et les éléments qu'il contient
devrait être crédité au cours de la fermeture quotidienne
et le statut est défini pour être vide.
RP = le statut de l'avoir «non réservé» doit être renvoyé
être réglé. Avec cette action, vous pouvez recevoir des crédits d’entrée
être marqué, qui libéré à nouveau pour l'édition
devrait être. Le statut sera activé au cours de la fermeture quotidienne
Ensemble vide.
EXCEPTION: si défini dans le groupe de rendement, cela
ce revenu est rentable et une telle affectation
a déjà été désactivé, cette réservation sera annulée.

Données de période 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, entrez les données de la période avec lesquelles l’inversion du
Le crédit d’entrée doit être transféré au GL. La période
date ne peut être supérieure au nombre de mois de
les valeurs par défaut sont entrées.
REMARQUE: une modification des données de période n’affectera que l’action.
"CC" vérifié et écrit en retour.