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changes.mady.by.user Christian Rueckschloss

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Inhalt

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Allgemeine Informationen

Bei entsprechender Freischaltung steht im Service und Teilehandel für berechtigte Benutzer im Kontextmenü-Auftragspositionsbrowser des Auftragswesens die Funktion "Positionen für Teilverrechnung vorbereiten" zur Verfügung. Mit dieser Funktion kann eine Teilverrechnung durchgeführt werden.

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  • Alle Positionen, die hinsichtlich Teileverfügbarkeitsstatus als "verfügbar" gekennzeichnet sind, verbleiben am Originalauftrag.

  • Alle Positionen, die "nicht verfügbar" sind, wandern in einen neuen Auftrag, welcher automatisch erstellt wird und zudem alle Kopfdaten des Originalauftrags enthält.

  • Bestellungen und Rückstände werden auf den neuen Auftrag übertragen.

Konfiguration

Freischaltung

Für die Konfiguration und Freischaltung benötigen Sie einen Lizenzcode für das Modul Teilverrechnung. Bitte kontaktieren dazu unseren Vertrieb unter sales@motiondata-vector.com.wenden Sie sich bitte an das MOVEC Vertriebs-Team.

Benutzerberechtigung

Allgemeine Auftragswesenrechte - Teilverrechnung

In der Berechtigungsverwaltung unter " Service - → Neuer Auftrag - → Allgemeine Auftragswesenrechte - → Teilverrechnung " bzw. " Teilehandel - → Neuer Auftrag - → Allgemeine Auftragswesenrechte - → Teilverrechnung " befindet sich das entsprechende Benutzerrecht.

Info

Hinweis:

Da es sich um ein allgemeines Auftragswesenrecht handelt, ist es unerheblich, wo es aktiviert wird - es gilt immer für alle Auftragskategorien.

Teilverrechnungsjournal

In der Berechtigungsverwaltung unter " Service - → Teilverrechnungsjournal " befindet sich das entsprechende Benutzerrecht.

Hinweis:
Info

Das hier gesetzte Recht gilt dann sowohl für Service als auch Teilehandel.

Auftragssteuerung

Optionen

Unter Basis → Administration → Optionen → Auftragssteuerung können folgende Einstellungen konfiguriert werden:

Gruppierung

Einstellung

Verfügbare Werte

Info

Automatische Fakturierung

Teilfakturierung: Verschiebe Auftragspositionen in neuen Auftrag

0 ... Positionen ohne Verfügbarkeit

2 ... Positionen ohne Lieferscheinreferenz (Defaultwert)

  • 0 ... Positionen ohne Verfügbarkeit

    • Positionen ohne Verfügbarkeit (Rückstand) und fehlendem Lieferschein werden auf einen neuen Auftrag verschoben

  • 2 … Positionen ohne Lieferscheinreferenz

    • Verfügbare Positionen bzw. Positionen ohne Verfügbarkeit (Rückstand) bzw. ohne Lieferschein werden auf einen neuen Auftrag verschoben

Anmerkung:

Unabhängig von der Ausprägung von "Teilfakturierung: Verschiebe Auftragspositionen in neuen Auftrag" darf eine Auftragsposition nicht in einen neuen Auftrag verschoben werden, wenn sie bereits auf einem Lieferschein existiert.

Wichtiger Hinweis:

Die Option 0 ... Positionen ohne Verfügbarkeit darf nicht in Kombination mit der deaktivierten Auftragssteuerungsoption “Rückstandsprüfung bei Lieferscheinen” durchgeführt werden.

Lieferschein

Automatische Subhändler-Lieferscheinerstellung bei der Fakturierung

0 … Nein

1 … MD DMS Händlerportal 1.0 (altes Großhandelsmodul)

2 … MD DMS Händlerportal 2.0 (neues Großhandelsmodul)

Unmittelbar vor der Fakturierung, wird für GH-Aufträge autom. ein elektronischer Lieferschein für all jene Positionen erstellt, die noch auf keinem Lieferschein aufscheinen und verfügbar sind.

Prozessbeschreibung

Service und Teilehandel

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Die Paketarten "Fixpreis netto" und "Individuelles Fixpreispaket" können nur "en bloc" gesamt in den neuen Auftrag verrechnet werden.

Info

Hinweis:

  • Nicht verwendbare Positionen werden im Browser nicht zur Anzeige gebracht, es gibt folgende Einschränkungen hinsichtlich Ablauf und Anzeige:

    • Folgende Positionen können nicht teilverrechnet werden:

      • Sonderpositionen (Kleinteilezuschlag, Entsorgungskosten, Rundungsausgleich, Abschlagspositionen, Arbeitswerte-Darstellungspositionen).

      • Positionen, auf denen Kostenbeteiligungen (Job oder Positionsebene) vermerkt sind.

      • Positionen, die gesperrten Jobs zugeordnet sind.

      • Positionen, die aufgrund der Wirtschaftsjahrsperre am Originalauftrag verbleiben müssen.

      • Lieferschein-Positionen können nur dann teilverrechnet werden, wenn sie zuvor storniert werden, um die Belegwiederherstellung gewährleisten zu können.

    • Die Paketarten "Fixpreis netto" und "Individuelles Fixpreispaket" können immer nur gesamt abgerechnet werden.

    • Bei Aufsplittung einer Teileposition mit Teiletexten werden die Teiletexte sowohl am Haupt-, als auch am Subauftrag ausgewiesen.

    • Positionen behalten ihre Verrechnungsart sowie Preis- und Rabattkonditionen bei.

    • Kautionen werden mit der jeweiligen Menge der zugehörigen Teileposition abgerechnet, d.h. wenn die bestätigte Menge auf der zugehörigen Originalteileposition verändert wird, wird dies auch auf die Kautionen übertragen.

    • Für Teilepositionen erfolgt am Hauptauftrag die Lager-Rückbuchung, am Subauftrag die Lagerabbuchung.
      Bestellungen, die direkt über das Auftragswesen getätigt wurden, werden entsprechend aufgesplittet.

    • Bei der Auftragserstellung werden im Vorfeld mögliche Einschränkungen hinsichtlich Kreditlimit geprüft.

    • Für externe Positionen wird ein externer Auftrag erstellt (Service: Die Fahrzeugdaten werden inkl. Kilometerstand vom Originalauftrag übernommen, Beginndatum lt. Hauptauftrag, als Fertigstellungsdatum wird das aktuelle Datum inkl. Uhrzeit verwendet).

    • Für interne Positionen wird ein interner Auftrag erstellt (Im Falle eines externen Hauptauftrags wird der I0 mit dem Auftraggeber + Fahrzeug erstellt, die Positionen landen dann auf der betreffenden Verrechnungsart. Entspricht die Kundennummer des Rechnungsempfängers auch der internen Kundennummer, wird kein I1 angelegt, sondern der I0 verwendet).

    • Für Garantiepositionen wird ein Garantieauftrag erstellt (Die Vorgangsweise erfolgt analog zu den internen Aufträgen).

    • In der Bemerkung des Sub-Auftrags scheint der zugehörige Haupt-Auftrag auf, damit ist diese Information auch in der Übersicht der offenen Aufträge einseh- und filterbar.

    • Beim Duplizieren eines Auftrags wird die Auftragskopfbemerkung nicht übertragen, wenn sie mit "Hauptauftrag" beginnt (= Hinweis auf Teilfaktura).

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Bei Aktivierung der Checkbox "Erweitere Aufteilung" können die abzurechnenden Positionen genauer spezifiziert bzw. hinsichtlich abzurechnender Menge über die Browserspalte "Bestätigte Menge" auch genauer spezifiziert bzw. innerhalb der Position aufgesplittet werden:

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Des Weiteren ist im Browser bei Aktivierung "Erweiterte Aufteilung" eine Headercheckbox auf der Job-Spalte vorhanden, mit welcher alle Positionen auf einmal an und abgewählt werden können.

Vorhandene Zeitstempelungen auf neuen Auftrag umbuchen

...

Bei der Übertragung von Arbeitspositionen im Zuge der Teilverrechnung wird im Anschluss an die Auftragsanlage der Hinweis "Bitte prüfen Sie die Zeitstempelungszuordnungen der Arbeitspositionen am Originalauftrag und am neuen Auftrag" ausgegeben:

...

Hinweis

ACHTUNG:

Zeitzuordnungen sind gegebenenfalls nochmals durchzuführen.

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In der Auftrag- und Statistikabfrage ist der Aufruf des Teilverrechnungsjournal für abgeschlossene Aufträge ebenfalls möglich:

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Fakturenbeleg

Am Fakturenbeleg des "Subauftrags" scheint der Hauptauftrag (Auftragsart, Auftragsnummer und Auftragsdatum) im Positionsbereich auf, die Konfiguration der Ausgabe ist über die Belegdruckeinstellungen am Karteireiter "Positionstexte" möglich.

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FiBu-Export

Die Information "Hauptauftrag" ist auch im MOTIONDATA DMS FiBu-Daten-Exportformat der variablen Ausprägung verfügbar, ebenso die Hauptauftrags-Rechnungsnummer.

Teilehandel

Teilverrechnung

...

Die Teilverrechnung im Teilehandel enthält neben der Ausprägung "Fakturierbare Positionen in neuen Auftrag übertragen", eine zusätzliche Ausprägung "Nicht verfügbare Positionen in neuen Auftrag übertragen".

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Ist das Modul "Teilverrechnung" in der "Sammelrechnung Teilehandel" aktiviert, stehen dem Benutzer im Auftragsbrowser 3 Toolbar-Buttons zur Verfügung, welche folgende Funktionalitäten haben:

  • image-20240621-092927.pngImage Added Ermittle Aufträge für Teilverrechnungs-Splitt

    • Mit Betätigung dieses Buttons werden alle (grundsätzlich gültigen) Aufträge des Browsers geprüft bzw. markiert, für die der Teilverrechnungs-Splitt für einen solchen Auftrag zur Anwendung gebracht werden kann.

    • Kriterien:

      • Der Auftrag muss verfügbare und nicht verfügbare Positionen haben (Hat er nur eines von beiden, ist eine Auftragssplittung unnötig).

      • Der Zustandsstatus entspricht noch nicht einem "fakturierbaren" (= einem, der für die automatische Fakturierung vorgemerkt ist - siehe Auftragsoption "Gültige Zustandsstatus-Codes für automatische Fakturierung").

      • Es muss zumindest ein (nicht stornierter) Lieferschein für den Auftrag existieren.

  • image-20241107-094822.pngImage Added Teilverrechnungs-Splitt durchführen

    • image-20241107-094850.pngImage Added Teilverrechnungs-Splitt durchführen

      • Für alle markierten Aufträge wird ein Auftragssplitt nach dem zuvor beschriebenen Muster durchgeführt.

      • Wurde ein Auftrag markiert, für den kein Splitt angewendet werden kann, so erfolgt für diesen keine Aktion

      ; der

      • . Der Benutzer wird im Anschluss über einen entsprechenden Hinweis darauf aufmerksam gemacht

      .

      • :

        image-20240621-093407.pngImage Added

      • Nach Abschluss des Splittvorgangs wird der Browser automatisch aktualisiert.

    • image-20241107-094940.pngImage Added Simulationslauf

      • Für alle markierten Aufträge kann optional ein Simulationslauf durchgeführt werden.

      • Im Browser des Simulationslaufs werden die Aufträge aufgeschlüsselt inklusive der Übersicht des durchzuführenden Splitts mit Gliederung nach “Bestehenden Auftrag verwenden” und “Neuer Auftrag” und den jeweiligen Auftragspositionen:

        image-20241107-095541.pngImage Added

  • image-20240621-092945.pngImage Added Ermittle Aufträge mit vollständiger Teileverfügbarkeit

    • Markiert alle gültigen Aufträge, die hinsichtlich Teileverfügbarkeit "grün" (=verfügbar) sind.

Im Auftragsbrowser der Sammelfaktura werden die Spalten für "Teileverfügbarkeitsstatus" und "Zustandsstatus" angezeigt:

...

Offene Aufträge

In der offenen Auftragsübersicht Teilehandel steht der Toolbar Button “Sammelrechnung” zur Verfügung.

...

Bei Selektion und Auswahl eines Auftrag für einen Kunden der die Sammelrechnung aktiviert hat, kann das Modul Sammelrechnung Teilehandel über den Toolbar Button geöffnet werden.

Der Kunde und die Aufträge werden dabei im Sammelrechnungsmodul vorselektiert.

Automatische Fakturierung

Details zur automatischen Fakturierung entnehmen Sie bitte folgender Dokumentation.

Die Teilverrechnung in Kombination mit der automatischen Fakturierung wird folgt durchgeführt:

Unmittelbar vor der automatischen Fakturierung wird bei aktiviertem Modul "Teilverrechnung" geprüft, ob es Aufträge gibt, für die der Teilverrechnungs-Splitt angewendet werden kann.

Dieser Vorgang erfolgt unabhängig von den eingestellten AbrechnungsintervallenDer Auftragssplitt im Vorfeld zur automatischen Fakturierung wird nur für die Aufträge durchgeführt, welche hinsichtlich ihres Abrechnungsintervalls gültig sind.

Es gelten dabei folgende Kriterien:

Info

Kriterien:

  • Es muss sich um externe Teilehandelsaufträge handeln, die für eine Kreditrechnung vorgesehen sind.

  • Die Aufträge müssen hinsichtlich Auftragsdatum und Wirtschaftsjahrsperre in eine gültige Abrechnungsperiode fallen.

  • Der Zustandsstatus am Auftrag entspricht noch nicht einem, der für die automatische Fakturierung (“fakturierbar”) vorgemerkt ist.

  • Es darf nur einen Rechnungsempfänger geben, dem Positionen zugeordnet sind.

  • Es muss sich um elektronische Rechnungsempfänger des Typs 1/2 handeln, die eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben.

  • Der Rechnungsempfänger darf keine Ratenzahlungen hinsichtlich der erweiterten Zahlungskonditionen hinterlegt haben.

  • Die Aufträge müssen hinsichtlich dynamischer Kreditlimitprüfung gültig sein.

  • Es muss für den Auftrag mindestens einen nicht stornierten Lieferschein geben.

  • Der Auftrag muss hinsichtlich des Abrechnungsintervalls gültig sein.

Für alle Aufträge, welche diese Kriterien erfüllen, wird ein Teilverrechnungs-Splitt nach dem bereits beschriebenen Muster durchgeführt, und der Zustandsstatus wird auf "Fakturierbar" gesetzt.Ist kein Splitt erforderlich, wird der Zustandsstatus auf "Fakturierbar" gesetzt.

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