Fahrzeugankauf

Garantieaufträge

Gilt generell für Garantiepositionen

Gebrauchtfahrzeugaufträge

Interne Aufträge

Gilt generell für interne Positionen

Neufahrzeugaufträge

Auftragswesen

Eingangsrechnung

Suchfrist für automatischen Abstellvorgang

Wieviele Tage soll automatisch vor dem aktuellen Tag nach nicht verbuchten Sätzen gesucht werden

Interne Fahrzeugstammumbuchungen

FZG-Ertragsrechnung

Garantievergütung

Kassenbuch

Lagerbewegungen

Manuelle Lagerbewegungen (Nicht ER!)

Lieferantenstamm

Sollen Lieferantendaten abgestellt werden

Saldenexport RWL

Suchfrist für automatischen Abstellvorgang

Externe Aufträge

Fahrzeugankauf

Garantieaufträge

Fahrzeug- und Positionseinsatzbuchungen

Interne Aufträge

Neufahrzeugaufträge

Fahrzeug- und Positionseinsatzbuchungen

Buchungstext 1

Buchungstext 2

Buchungstext 1

Buchungstext 2

Buchungstext 1

Buchungstext 2

Motiondata Homepage

Fakturenvariablendokument

Eingangsrechnung

Interne Fahrzeugstammumbuchungen

FZG-Ertragsrechnung (enhanced vehicle calculation)

Garantievergütung

Kasse

Lagerbewegungen

Lieferantenstamm

Auftragswesen

AR Schnittstelle

„Tasto-Schnittstelle" (Schachinger, Zeiss)

ER Schnittstelle

„Tasto-Schnittstelle" (Schachinger, Zeiss)

Wareneinsatzbuchungen: Ust-Code

In der Regel steht hier V00 drinnen (Steuercode ist ein Pflichtfeld in der HS)

Firmennummer

Wird nur in der HS benötigt

Zahlungskondition (enhanced vehicle calculation)

Welcher Zahlungskonditionscode (= Pflichtfeld in HS) wird für Fahrzeugertragsrechnungsbuchungen verwendet?

Interne Positionen splitten

Steht hier eine Checkbox, so ist das Script 94 auszuführen.
Werden die Kostenarten in den Auftragspositionen verwendet, so wird mit diesen Optionen definiert, wie diese „Kostenstellenbuchungen" auszusehen haben.

• Siehe Verbuchung interne Positionen

Zwischenkonto für int. Splittbuchungen

Wird dann verwendet, wenn die obige Option auf „Splitt" gesetzt ist und zwei unterschiedliche Kostenstellen vorhanden sind.

Zahlungskondition (cash book)

Welcher Zahlungskonditionscode (= Pflichtfeld in HS) wird für Kassenbuchungen und manuelle Bestandsänderungen verwendet?

Anmerkung:

Vorab-Bedingung muss der Schalter "Trenne Personendaten und Buchungen in separate Dateien" gesetzt sein, sonst verbleiben sämtliche Buchungs- und Personendaten in einer einzigen Datei.

Pfad Kundendatei

In diese Datei werden die Debitoren abgestellt, sofern eine Auftrennung von Debitoren und Buchungen erfolgt.

Pfad der Schnittstellendatei

Enthält die Debitoren (Sofern nicht aufgetrennt) und die Buchungen. Es können auch MD-Umgebungsvariablen (zB %SUBBASE%) verwendet werden.

Erweiterte Zahlungskonditionen abstellen

Ist dieser Schalter aktiv, dann werden in der Standard-Schnittstelle die Informationen „Nettotage", „Skontotage" und „Skontoprozentsatz" lt. Betriebsdaten-Zahlungskonditionen verwendet; andernfalls bleiben diese Informationen leer.

IBM Finanzwesen Kompatibilitätsmodus aktivieren

Stellt die Debitoren und Fakturen im alten HS-Schnittstellenformat ab (Kürzere Satzlänge).

Debitor-Kontengruppe

Diese Zeichen werden der regulären MD-Kundennummer vorangestellt, sofern diese kürzer als 7 Zeichen ist, um eine Debitor-Nummer zu erstellen. Ein existierendes Kundenscript hat jedoch Vorrang.

Zwischenkonto

Dieses Konto wird verwendet, wenn „Keine Splittbuchungen" aktiviert ist (zB Debitor an Zwischenkonto + Zwischenkonto an Erlöskonten).

Alle Belege überleiten

Einstellungswert für FiBu-Exportmaske

Alle Kunden übernehmen

Einstellungswert für FiBu-Exportmaske

Alphanumerische Kostenstellen erlauben 

Durch Aktivierung der Kommunikationsmoduloption "Alphanumerische Kostenstellen erlauben" ist es möglich, alphanumerische Kostenstellen in der FiBu-Exportdatei im fixen Satzformat zu verwenden. Die Option hat bei variabler FiBu keine Auswirkung. In der MD.DMS-Standard-FiBu-Schnittstelle und deaktivierter Option, werden Alphanumerische Kostenstellen im Schnittstellenfile nicht übermittelt, sondern mit Nullen aufgefüllt.

ANSI-Konvertierung

Wird die Schnittstellendatei im OEM- oder ANSI-Format (TRUE) erstellt.

Anzahlungen über Anzahlungszwischenkonto buchen

TRUE … nimm bei Anzahlungen das Anzahlungskonto lt. Zahlungsart. Auch ist dieser Schalter Voraussetzung dafür, dass eine Anzahlungsauflösungsbuchung „Anzahlungskonto / Debitor" durchgeführt wird. Wenn mit 20 %igen Anzahlungen gearbeitet wird, so ist diese Option verpflichtend zu setzen.

Buchungstext 1 bei Anzahlungen

Möchte man bei den Anzahlungsbuchungen die Belegnummer oder den Kundennamen als Buchungstext 1 heranziehen?

Buchungstext 1 bei Fahrzeugeinsatzbuchungen

Mit dem Wert 2 wird die Fahrgestellnummer bei Fahrzeugeinsatz- und Mindererlösbuchungen in den Buchungstext 1 gestellt, ansonsten der MD-Auftrag.

Buchungstext 1 bei regulären Kassenbuchungen

Mit dem Wert 1 wird die Kostenstelle bei Kassenbuchungen der Arten 0 und 4 in den Buchungstext 1 gestellt, ansonsten die Belegnummer bzw. vorrangig die Rechnungsnummer, falls eine solche vorhanden ist.

Namen vertauschen

Bei Aktivierung wird bei Debitor-Kundenname mit Nachname und Vorname abgestellt, ansonsten umgekehrt.

Pfad für externen FiBu-Konverter

Einige FiBu-Konverter sind darauf ausgelegt (zB MD2BMD.NET), nach dem Abstellen der MD-Schnittstellendatei automatisch von MD aus aufgerufen zu werden. Der Pfad eines solchen Konverters kann inkl. MD-Umgebungsvariablen (zB %SUBDIR%) hier eingetragen werden.

Buchungsdatum = Fertigstellungsdatum

Bei Aktivierung dieser Option wird bei Auftragsbuchungen das Fertigstellungsdatum als Buchungsdatum herangezogen, falls ein solches existiert, andernfalls das Tagesdatum. Die Option „Buchungsdatum = Rechnungsdatum" hat jedoch Vorrang.

FiBu-Abstellung im laufenden Betrieb

Ist diese Option aktiviert, kann auch das aktuelle Tagesdatum für einen FiBu-Vorgang herangezogen werden, ansonsten bildet der Vortag die obere Grenze.

Kopfzeilenbuchung bei Garantien

Ist diese Option aktiv, so wird auch für Garantiebuchungen eine Kopfbuchung (= Debitor / Zwischenkonto mit Rechnungsbetrag) erstellt, ansonsten wird bei Garantien gesplittet. Achtung: Nicht alle FiBu-Konverter sind darauf ausgerichtet.

Kundennummernformatierung

Reicht die Debitor-Kontengruppe zur Erstellung einer Debitornummer aus der Kundennummer nicht aus, so kann hier ein Codescript eingetragen werden, welches die Formatierung vornimmt.
Beispiele („m" steht für die Kundennummer):
"020" + PadL(Right(m, 4), 4, "0")
IIF(Len(m)<6,"20"+PadL(m,5,"0"),Right("2"+m,7))

Eingabeformat für Konten

Bei Bedarf kann hier eine Formatvorlage für Konten-Eingabefelder eingetragen werden, wo die Eingabe nicht über Comboboxen erfolgt (Defaultwert: 9999999 = 7 Zahlen).

Kostenbuchung bei sonstigen Erlösen

Ist diese Option aktiviert, so wird auch bei sonstigen Erlösen eine Einsatzbuchung „Einsatz / Bestand" lt. Buchungscode erstellt, sofern dafür Konten beim Buchungscode definiert sind.

Schnittstelle mit langen Kontennummern erstellen

Bei Aktivierung wird das Feld „Externe Kontonummer" für all jene Konten herangezogen, die im Kontenstamm definiert sind.

Auftrennung in Kunden- und Fakturendatei

Leasing: OP auf Kunden buchen

Bei Aktivierung wird bei Leasinggeschäften von Neu- und Gebrauchtfahrzeugfakturen der Auftraggeber herangezogen.

Fahrzeugankäufe und Mindererlöse auf Einsatzkonto verbuchen

Siehe „Verbuchung von Fahrzeugankäufen" bzw. „Verbuchung von Mindererlösen"

Mindererlöse gegen Fahrzeugerlöse buchen

Siehe „Verbuchung von Mindererlösen"; diese Option hat Vorrang vor dem darüber liegenden Schalter.

Barrechnungen auf Debitor buchen

Barfakturen werden normalerweise „Kassenkonto / Erlös 1 – n" verbucht; wird jedoch auch das Kassenbuch übergeleitet, kann es Sinn machen, wenn mit Aktivierung dieses Schalters die Buchung aus dem Auftragswesen „Debitor / Erlös 1 – n" und danach der Zahlungsausgleich aus dem Kassenbuch mit „Zahlungskonto / Debitor" abgestellt wird. Das Kassenkonto liegt hinter der Zahlungsart Bar.

Barrechnungen auf Zwischenkonto buchen und Kassensammelbuchungen durchführen

Siehe „Kassensammelbuchungen"; diese Option hat Vorrang vor der Option „Barrechnung auf Debitor buchen"

Kassen-Sammelbuchungsgegenkonto

Siehe „Kassensammelbuchungen"

Anzahlungen generell ohne Steuer verbuchen

Mit diesem Schalter werden Anzahlungen generell ohne Steuer in die FiBu übergeleitet.

Buchungsdatum = Rechnungsdatum

Bei Aktivierung dieser Option wird im Auftragswesen das Rechnungsdatum als Buchungsdatum herangezogen, bei den anderen Buchungen (Ausgenommen Garantievergütungen und Eingangsrechnungen) das Belegdatum, andernfalls das Tagesdatum.

Teile FiBu-Datei

Mit dieser Option werden die Debitoren und ggf. die Lieferanten von den regulären Buchungen getrennt und in die eingestellte Debitorendatei geschrieben.

Kassensaldo am FiBu-Simulationsprotokoll ausweisen

Ist diese Option aktiviert, so wird am FiBu-Simulationslaufprotokoll für alle Kassen des Betriebs der Tagessaldo des Bis-Datums angezeigt, wenn Kassenbuchungen Teil der FiBu-Daten sind.

Keine Splittbuchungen

Ist dieser Schalter aktiviert, so erfolgt die Buchung in der Form

KundeGesamtbetrag/Erlös 1Teilbetrag
/Erlös 2Teilbetrag

andernfalls in der Form

Kunde/Erlös 1Teilbetrag
Kunde/Erlös 2 Teilbetrag

Interne Fahrzeugstammumbuchungen (VST-Code/Vat code)

Diese Einstellung wird als Steuercode für interne Fahrzeugstammumbuchungen verwendet.

Pfad + Dateiname für AR-Export Schnittstelle

„Tasto-Schnittstelle" (Schachinger, Zeiss)

Pfad + Dateiname für ER-Export Schnittstelle

„Tasto-Schnittstelle" (Schachinger, Zeiss)

Ordner für Schnittstellendatei

Alternativen FiBu-Export aktivieren

Bis Datum

Laufende Nummer