2.1.5 PARAMETER PFLEGEN

Mit diesem Programm können Sie verschiedene Parameter pflegen, die für
die Rückvergütung von Renault-Garantien erforderlich sind:
HINWEIS: Diese Parameter müssen bereits angelegt sein, wenn Sie
erstmals die Datei 'Garantierückvergütung' übernehmen.

Eingabe RE-Garantierückvergütung - VZGMW10

Buchungsnachweis drucken 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Eingaben: LEER, 1
LEER = Buchungsnachweis wird nicht gedruckt
1 = Buchungsnachweis wird gedruckt
Der Buchungsnachweis dient als Beleg für die Buchhaltung.

Garantievergütungsliste drucken 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Eingaben: LEER, 1
LEER = Garantievergütungsliste wird nicht gedruckt
1 = Garantievergütungsliste wird gedruckt
Mit der Garantievergütungsliste können die genehmigten bzw. abgelehnten
Garantieanträge kontrolliert werden.

zu buchende Marken 1 Stelle alphanumerisch
In diesen Feldern können Sie die Marken angeben, für die Buchungen abgestellt
werden sollen.

Rückvergütung buchen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Eingaben: LEER, 1, 2
LEER = Es werden keine Buchungen abgestellt
1 = Es werden Erlösbuchungen abgestellt
2 = Es werden OP-Ausgleichsbuchungen abgestellt

Belegnummer 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Eingaben: 0 - 999999
Für das Abstellen der Buchungen in die Buchhaltung wird die jeweils
nächste Belegnummer die hier eingetragen ist verwendet.

Belegart 1 Stelle alphanumerisch
Die Buchungen werden mit dieser Belegart in der Buchhaltung abgestellt.

Verrechnungskonto Rückvergütung 8 Stelle alphanumerisch
Hier ist ein gültiges Konto für die Garantierückvergütung einzutragen.

Erlöskonto 8 Stellen numerisch
Hier ist ein gültiges Konto für die Garantierückvergütung einzutragen.

Bereichskontoart 1 Stelle alphanumerisch
Hier ist eine gültige Bereichskontoart für die Garantierückvergütung
einzutragen.

Bereichskonto 10 Stellen alphanumerisch
Hier ist ein gültiges Bereichskonto für die Garantierückvergütung
einzutragen.

Teildateiname DKS/HS-Fibu 10 Stellen alphanumerisch
Hier ist ein gültiger Teildateiname einzutragen, in der die Buchungen
abgestellt werden.

Letzte Übernahme Rückvergütung
Hier werden die Informationen der letzten Übernahme gespeichert.
Datum 1: Rechnungsperiode der Datei (Feld in Kopfsatz)
Datum 2: Datum des Rechnungslaufes (Feld in Kopfsatz)
Datum 3: Datei in CDP übernommen (Systemdatum)

Centausgleich buchen 1 Stellen alphanumerisch
Zulässig Werte: Leer, 1
Leer = keine automatische Ausbuchung der Centdifferenzen
1 = automatische Ausbuchung der Centdifferenzen
HINWEIS: Den Centausgleich können Sie nur angeben, wenn Sie die
Rückvergütung mit OP-Ausgleichsbuchungen abstellen.

Betragstoleranz 2 Vor-, 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässig Werte: 0,01 bis 99,99
HINWEIS: Der angegebene Betrag gilt pro Rechnung und ist gültig für
Plus- und Minusbeträge.
Beispiel: Angabe von 0,05 Cent
Rückvergütung von Renault: 212,55
Ausgleich der Faktura: 212,57
Centausgleich: 0,02-
oder
Rückvergütung von Renault: 212,60
Ausgleich der Faktura: 212,57
Centausgleich: 0,03