Generelle Information

In diesem Dokument sind die Einstellungen und die Abwicklung inkl. Verbuchung von Internen Teilelieferungen mit Kautionen zwischen ZENTRALE und FILIALE beschrieben.
Alle angeführten Codes sind Beispiele und müssen nicht zwingend in Ihrem System gleich lauten.

Eine Bedingung für eine flexible Abwicklung ist sicher, dass es für Teile und Kautionsteile jeweils eine eigene Produkterlösgruppe gibt.

Sollte für Teile und Kautionsteile dieselbe Produkterlösgruppe in Verwendung sein, dann kann diese feine Unterscheidung, wie nachfolgend dargestellt, nicht erreicht werden.

Konfiguration

Im Betrieb gibt es eigene Produkterlösgruppen für Kautionsteile und Kautions-Gutschrift. Ebenfalls sind jeweils eigene Buchungscodes dafür definiert.

Modul-Einstellungen

Teilehandel

Konfiguration der Zentrale für den Kautionsimport

Open

Damit der Import der Kautionen aus der Filiale durchgeführt werden kann, ist der betreffende Schalter in den Teilehandels-Moduloptionen zu setzen (Rot).

Konfiguration der Filiale für den Kautionstransfer

Open

• In der Filiale ist die Nummer des Betriebs, der die Rolle der Zentrale übernimmt, auszuwählen (Rot).

• Die orange markierten Schalter dürfen in Zentrale/Filiale jeweils nicht gesetzt werden, bei der Auftragsgenerierung sollten beide Betriebe mit den gleichen Einstellungen versehen werden.
  
  

• Um die Warenlieferung zwischen den Betrieben zu erleichtern, bietet es sich an, die entsprechende Auftragsoption auf „Auto“ oder „Manually“ zu setzen; bei manueller Einstellung wird bei jedem (Zwischenbetriebs-) Auftragsabschluss nachgefragt, ob für den belieferten Betrieb Wareneingangsbuchungen erstellt werden sollen, bei „Auto“ passiert dies ohne vorhergehende Abfrage.

Produkterlösgruppen

Die Produkterlösgruppe für Kautionsteile 000007 ist am Teilestamm bei allen Kautionsteilen zugewiesen.

Sie ist als Positionsart E = Teile angelegt

Buchungscodes

In den Buchungscodes gibt es für die Kautionsteile jeweils eigene Buchungscodes für alle Steuercodes in allen Kundenerlösgruppen (EXT_00, EXTSTD, INTSTD …)

Je nach Einstellung der FIBU sind bei den Buchungscodes Kostenstellen zugewiesen oder nicht. In diesem Beispiel sind für Externe und Garantie-Buchungscodes die KSt zugewiesen, bei Interen allgemein gibt es auch KSt.

Nur bei internen Buchungscodes für Interne Lieferungen sind keine Kostenstellen zugewiesen:

Der Buchungscode für Kautions-GS hat ebenfalls keine Kostenstelle zugeordnet.

Buchungslogik

Die Buchungslogik für die Produkterlösgruppe 000007 Kautionsteile ist nun in allen Kundenerlösgruppen und ggfs. noch in Abteilungen zugeordnet:

Für die Kundenerlösgruppe INTSTD ist hier nochmals der Überblick, wo man genau sieht, dass bei Auswahl der Abteilung INTLIEF auch der entsprechende Buchungscode zugeordnet ist - ohne Kostenstelle.

Ebenfalls ist in der Kundenerlösgruppe INTSTD mit der Abteilung INTLIEF auch die Produkterlösgruppe 000021 Kautions-GS zugeordnet – ebenfalls ohne Kostenstelle

 Kostenart

In der Kostenart ist für die Interne Lieferung eine Einstellung getroffen – auch diese Einstellung ist ohne Kostenstelle

 Interne Teilelieferung ZENTRALE an FILIALE

Auftragspositionen

Im Auftrag wird nun automatisch der entsprechende Buchungscode herangezogen (INLPF ohne Kostenstelle)

Buchungsinformationen

Auszug des Buchungsjournal (Finanz FIBU-Export)

Auszug des Excelprotokolls (Finanz FIBU-Export)

Auszug der Standard-Exportdatei (Finanz FIBU-Export)

Es werden für diese Buchung keine Kostenstellen ausgegeben

 Kautions-Gutschrift in ZENTRALE an FILIALE

Abwicklung der Vergütung in Kautionsteileverwaltung

Alle gutzuschreibenden Kautionen werden als Protokoll ausgedruckt – Status Eingereicht oder Vergütet

Gutschrift für Filiale erstellen

Es wird ein Gutschriftsauftrag für die Filiale eröffnet. Abteilung muss INTLIEF sein.

Es wird ein weiterer Rechnungsempfänger I1 hinzugefügt, damit die entsprechenden Buchungscodes automatisch ermittelt werden können:

Es wird eine Sonstige Position mit der Nummer KAUTGS erfasst – für den Rechnungsempfänger I1. Der entsprechende Buchungscode INKAU wird automatisch ermittelt.
Als Kostenart wird INTLIEF ausgewählt.

Beispiel der Faktura:

Buchungsinformationen

Auszug des Buchungsjournal (Finanz FIBU-Export)

Auszug des Excelprotokolls (Finanz FIBU-Export)

Auszug der Standard-Exportdatei (Finanz FIBU-Export)

 Interne Teilelieferung Verarbeitung in FILIALE

Einstellung ER-Buchungscodes

Ob die ER über MOTIONDATA oder über die FIBU eingebucht wird ist nicht relevant. Hier ein Beispiel der Verbuchung der ER über MD:

Es ist ebenfalls keine Kostenstelle bei den Sonstigen Codes für ER eingestellt (Interne Lieferungen).

Für die Verbuchung der Teile lt. Produkterlösgruppe erfolgt die Einstellung über die Karteikarte MATERIAL.

Hier ist nun für den Lieferanten FOR eine Verbuchung bei Steuercode 0 = interne Lieferung (liegt hinter dem Lieferanten ZENTRALE = Alternativ-Lieferant für FORD-Teile).

 Beispiel ER für Teilelieferung von ZENTRALE

Der Wareneingang wurde über den Lieferpool intern bereits durchgeführt!

Hier werden nun die Kopfdaten der ER lt. Faktura der Zentrale erfasst.
Es wird die ZENTRALE als Lieferant ausgewählt.

Bei den Positionen wurde der Lieferschein zugeordnet. Die Summe der Kaution wird als Sonstige Position erfasst und dann entsprechend gebucht.
Entspricht die Summe der Einzelpositionen, der Gesamtsumme am ER-Kopf, kann die ER abgeschlossen werden und steht somit zum FIBU-Export bereit.

Beispiel ER für Kautions-Gutschrift von ZENTRALE

Hier werden nun die Kopfdaten der ER lt. Gutschrift der Zentrale erfasst.
Die Summe wird nun mit Minus erfasst, da eine Gutschrift gebucht wird.
Es wird die ZENTRALE als Lieferant ausgewählt.

Die Summe der Kautions-GS wird als Sonstige Position erfasst (Minus) und dann entsprechend gebucht.
Entspricht die Summe der Einzelpositionen, der Gesamtsumme am ER-Kopf, kann die ER abgeschlossen werden und steht somit zum FIBU-Export bereit.

 Buchungsinformationen

Auszug des Buchungsjournal (Finanz FIBU-Export)

Auszug des Excelprotokolls (Finanz FIBU-Export)

Auszug der Standard-Exportdatei (Finanz FIBU-Export)

Es werden keine Kostenstellen bei Internen Lieferungen gebucht.