7.10.3 VÉTEL VÉTEL

7.10.3.1 A kollektív átvételi számla fenntartása

Ebben a programban kollektív dokumentumokat készíthet egyéb költségek fedezésére
megörökíteni.
Ez lehetővé teszi számlák küldését különféle szállítóktól
Költse a különféle haszongépjárművek költségeit, beszedje azokat
hozzárendelés és könyv.

Bejövő számla kiválasztása - VHEG210

Ebben a formátumban új bejövő számlákat vagy
A változáshoz már behívott hívás.
A 9 belső szám számjegyű
A belső szám egy sorozatszám, amelyet automatikusan létrehozunk egy új létrehozásakor
elnyerte.

Bejövő számla karbantartása - VHEG211

F10-> Kijelzőpozíciók, folytassa a VHEZ1AN formátumban.
F16-> Kiválasztási pozíciók, tovább a VHEZ110 formátumban.
Ebben a formátumban információkat adhat meg a bejövő számláról és a
engedje el őket a napi záráshoz történő kiküldetéshez.
A kívánt művelet 2 számjeggyel alfanumerikus
Megengedett értelem: ÜRES, BU, NO
A mezőbe tartozó bejegyzés határozza meg, hogy ez a helyzet a
A napi zárás során kell lefoglalni.
Egyéb = egyelőre nem szabad lefoglalni.
BU = a számlát feladni kell. A hozzárendelt
A pozíciókat a napi zárás és az események során teszik közzé
Az állapot értéke „U” (átvitt).
Ez a művelet csak akkor engedélyezett, ha a hozzárendelt összeg
Tételek, amelyeknek az összege nem tartalmazza
NEM = a számlát nem szabad feladni. Ezzel
Akció, a beérkező számlák tudatosan megjelölhetők
nem szabad feladni (mert például már közzétették a FIBU-ban).
Az állapot „N” -re változik a napi bezárás során
(Ne foglaljon) beállítva.
KIVÉTEL: ha ez az erőfeszítési csoportban van meghatározva, akkor
Ez a jövedelem az áruk költségére vonatkozik, majd erre a tételre
továbbra is lefoglalva, ha a járműre már számláztak.

A 6. szállító számjegyű
Megengedett értékek: 1 - 999 999
Írja be a szállító számát a mezőbe. A szállító köteles
létre kell hozni a törzsadatokban.

A számla 8. számjegye alfanumerikus
Adja meg a beszállítótól beérkező számla számát ebben a mezőben
a.
Ezt a mezőt nem lehet üresen hagyni.

A számla dátuma 8 számjegyű alfanumerikus szám
Írja be a mezőbe a beszállítótól beérkező számla dátumát.
Ezt a mezőt nem lehet üresen hagyni.

Külső számla száma 25 számjegy alfanumerikus
Itt adhat meg egy külső számla számát, amely szintén benne van
a FIBU átkerül.

Összeg, kivéve a tényleges 8 számjegy előtti, 2 tizedes tizedes
Megengedett értékek: 0,00 - 99 999 999,99
Itt adják meg a beérkező számla nettó összegét a szállítóban
egy pénznem.
Az összeg HÉA nélkül.
Összeg az ACT nélkül, szokásos valutában
Itt jelenik meg a normál pénznemben megadott összeg. Az ár
a valuta kóddal konvertálódik a tényleges összegből.
Az összeg HÉA nélkül.

Az adószám 2 számjegyű
Megengedett értékek: 0 - 49
Javasolt érték: az új jármű HÉA - kódja a
Járműkereskedelem.
Írja ide a beérkező számla érvényes héa-kódját.
A használt HÉA-kódot bele kell foglalni a társaság HÉA-kulcsaiba
tíz jött létre.
MEGJEGYZÉS: a HÉA- kóddal vagy a hozzáadottérték-adóval rendelkező kollektív dokumentum
a kód átvitele a 'Paraméterek Egyéb költségek / jövedelem' -ban található
Meg vannak határozva.

Pénznem kód 3 számjeggyel alfanumerikus
Megengedett értékek: A vállalati adatokban létrehozott összes valuta.
Alapértelmezett érték: a szállítótól
Itt kell megadni a beérkező számla pénznemkódját.
Dokumentum típus
Itt láthatja a „Egyéb költségek /
Hozamok ”jelenik meg. Mellett megmutatja, hogy a foglalás
hozzáadottértékadó-kóddal vagy előzetes adószámmal jön létre.

Foglalási szöveg 30 számjegyű alfanumerikus szám
Írja be a foglalási szöveget ebbe a mezőbe.
Ezt a mezőt nem lehet üresen hagyni.

Periódus dátuma 8 számjegyű alfanumerikus szám
Alapértelmezett érték: a „Paraméterek egyéb költségek / bevételek” függvényében
Ebben a mezőben adja meg annak az időszaknak a dátumát, amellyel a bejövő
A számlát át kell küldeni a FIBU-nak. Az időszak dátuma
nem haladhatja meg a
A paraméterek beírásra kerülnek.

A nap nettó 3 számjegyű
Megengedett értékek: 0 - 999
Ebben a mezőben a napok számát kell megadni, amelyen belül
A számla összegét engedmény nélkül kell megfizetnie.
A megadott értéknek nagyobbnak kell lennie, mint az 1. vagy a 2. napi engedmény.

Dátum, nyolc számjegyű alfanumerikus szám
Itt adhatja meg a számla kifizetésének dátumát
esedékes. Ennek csak akkor van értelme, ha a 'Napok nettó' mezője üres
marad, mert a számot ezután kiszámítják.

Napi árengedmény 1 3 számjegyű
Megengedett értékek: 0 - 999
Azon napok száma, amelyen belül a bejövő
a számlát ki kell fizetni annak érdekében, hogy levonhassa az 1. árengedményt.

Százalékos kedvezmény 1 2 szám előtti és 1 tizedes
Megengedett értékek: 0,0 - 30,0
A bevitelből megadott százalék
levonhatja a számlát, ha 1-et fizet a kedvezményes napokon belül.
A százalékértéknek 0-nak kell lennie, ha 0-ot az 1. napi árengedményre is megadnak
volt.
A százaléknak nagyobbnak kell lennie, mint 0, ha az 1 napi engedmény érték
0-val nem egyenlő volt megadva.

Napi árengedmény 2 3 számjeggyel
Megengedett értékek: 0 - 999
Azon napok száma, amelyen belül a bejövő
a kedvezmény levonásához a számlát ki kell fizetni.
A megadott értéknek 0-nak vagy nagyobbnak kell lennie, mint napokon
Készpénzkedvezmény 1.

Százalékos kedvezmény 2 2 szám előtti és 1 tizedes számjegy
Megengedett értékek: 0,0 - 30,0
A bevitelből megadott százalék
levonhatja a számlát, ha a kedvezményes napokon belül 2-t fizet.
A százalékértéknek 0-nak kell lennie, ha a 2. napra is 0-t adnak
volt.
A százaléknak nagyobbnak kell lennie, mint 0, ha a 2. napi árengedmény érték
nem volt 0-val megadva, de nem haladhatja meg a százalékos kedvezményt
1.

B (ar) vagy K (redit) egy számjegyű alfanumerikus szám
Megengedett értékek: B, K
Alapértelmezett érték: K
Ebben a mezőben megadhatja a beérkező számla fizetési kódját
mintha.
B = sáv
K = hitel
FIGYELEM: A
Ha a számlázási adatokat a pénzügyi számvitel biztosítja, akkor a
A „K” fizetési kód nem engedélyezett a következő feltételek mellett:
- Ha a szállító törzsadatainak számlaszáma 0.
állapot
Itt jelenik meg a helyzet állapota. Az állapot
ÜRES, a helyzet még nyitva van.

Bejövő számla karbantartása - VHEG212

Ebben a formátumban megnézheti a már kiküldött bejövő számlát
jelenítse meg és jelezze, hogy a kiküldetés
újra jóváírásra kerül, és a számla a következő napi zárás után
ismét fenntartható.
A kívánt művelet 2 számjeggyel alfanumerikus
Megengedett értelem: ÜRES, BG, NR
A mezőbe tartozó bejegyzés határozza meg, hogy ezt megrendelték-e
A pozíciót a napi zárás során kell jóváírni.
Egyéb = nem szabad jóváírni.
BG = a számla és az abban szereplő tételek
a napi zárás részeként kell jóváírni
és az állapot üresre van állítva.
NR = a „nem lekötött” számla állapotát vissza kell adni
be kell állítani. Ezzel a művelettel bejövő számlák
meg vannak jelölve, és újra kiadásra kerülnek
kellene. Az állapotot a nap zárásakor állítják be
ÜRES.
KIVÉTEL: ha ez az erőfeszítési csoportban van meghatározva, akkor
ez a jövedelem hatékony, és egy ilyen foglalás
már lemondták, ezt a foglalást visszavonják.

Periódus dátuma 8 számjegyű alfanumerikus szám
Ebben a mezőben adja meg azt az időszakot, amellyel a
Bejövő számla átutalása a FIBU-nak. A periódus
A dátum nem lehet több, mint a (z) év hónapja
be van írva a paraméterekbe.
MEGJEGYZÉS: Az időszak dátumának változása csak a promócióra vonatkozik
A „BG” ellenőrzése és visszaírása.