7.10.7 AUTRES FRAIS / REVENU DES PARAMETRES

Ce programme définit les différentes valeurs nécessaires
lors de la fermeture automatique des données d'une interface en fin de journée
être affecté à une comptabilité financière.
N'est pas sous les contrôles de la société de stockage de données pour un
À condition que les valeurs de cet enregistrement de données n'aient aucun effet.
NOTE: Les informations données ici doivent correspondre à celles de la FIBU.
correspondance, sinon des erreurs se produiront lors de la réservation.

Paramètre de maintenance Autres dépenses / revenus - VZS7310

F20 = Continuer au format VZS7320 (paramètre Autres dépenses / revenus II)
Longueur Compte fournisseur 1 chiffre
Valeurs permises: 4 à 8
Dans ce champ, vous indiquez combien de numéros de compte vous recherchez
utiliser les fournisseurs dans votre comptabilité financière.
Exemple: si vous avez toujours des numéros de compte fournisseur à 6 chiffres
avoir, par exemple, dans les données de réservation d'un numéro de compte 1111
fait automatiquement le numéro de compte 001111.

Données de période 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Ici, vous pouvez entrer une valeur par défaut pour les données de période de
entrer des factures ou des crédits de réception.
VIDE = il ne suggérera pas de date de période
1 = la date actuelle suggérera comme données de période
2 = la date de la facture entrante ou de la note de crédit entrante est considérée comme
Données de période proposées

Données de période différentes à 2 chiffres numériquement
Ici vous pouvez spécifier combien de mois les données de la période sont comparées à
peut être plus ancien que la date actuelle (= date du système).
Valeurs permises: 0 - 99
0 - 98 = nombre de mois pendant lesquels les données de période peuvent être plus anciennes
99 = la période peut être longue

jusqu'au jour 2 chiffres en chiffres
Ici, vous pouvez spécifier jusqu’à quel jour du mois en cours le
Les données de période peuvent être dans le mois précédent.
Valeurs autorisées: 0 - 31
0 = pas de chèque le jour
1 - 31 = jusqu'à ce jour les données de la période peuvent être dans le mois précédent
REMARQUE: Si une valeur supérieure à 0 est spécifiée ici, la spécification
de la période de déviation données en mois supérieur à 1 aucun effet.

Données de période> Date actuelle 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si vous souhaitez saisir une période plus longue.
comme la date actuelle doit être autorisée.
EMPTY = la date de la période supérieure à la date du jour n'est pas autorisée
1 = Les données de période supérieures à la date du jour sont autorisées

Date de vérification du document l'année dernière 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous spécifiez si la date du document doit être
facture / crédit à partir d'une certaine date et non plus sur un
L'année précédente peut venir. Le contrôle a lieu lorsqu'une action dans le
Le poste dépenses / revenus est saisi.
EMPTY = La date du document n'est pas cochée pour l'année en cours
1 = la date du bon est vérifiée pour l'année en cours

Vérifier la date du document l'année dernière / à partir de 8 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: VIDE, date valide
Dans ce champ, vous entrez la date à partir de laquelle aucun document de l'année précédente
peut être réservé. Cela signifie que les actions suivantes ne fonctionnent plus
sont autorisés si la date n'est pas dans l'année en cours.
CO = enregistrer la facture entrante
CC = créditer la facture enregistrée
PC = ne pas enregistrer la facture entrante

Bloquer la réservation texte 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez contrôler que le champ Texte comptabilisation dans
Les soins sont verrouillés.
EMPTY = Le texte de réservation n'est pas verrouillé
1 = le texte de réservation est verrouillé. Dans ce cas, le texte de réservation
Propose d’afficher l’article comme suit:
Numéro de châssis (20 chiffres) - Numéro HF (6 chiffres) - Type de réservation
(2 chiffres) '

Écart de tolérance TARGET / ACTUAL 2 pré, 2 décimales numériques
Valeurs permises: 0 à 99,99
Dans ce champ, vous pouvez contrôler le montant, la taille de l’écart entre
l’objectif et le montant effectif d’une position de dépense / produit dans le
La prise en charge d’autres dépenses et revenus peut être, par conséquent une cession
à un poste créé.
L'écart du montant réel livré via une interface
dans la tolérance au montant cible et correspondre à d'autres critères
comme le groupe de coûts / revenus est identique, le montant réel de la position est égal à zéro,
alors la position peut être assignée.

Numéro de document Enregistrement débit montant 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez contrôler avec quelles écritures de débit les numéros de document
Les montants dans l'interface de comptabilité S8 doivent être désactivés.
EMPTY = Le numéro de pièce justificative est le numéro de pièce justificative de la facture du véhicule commercial
1 = numéro de document sont les 7 derniers chiffres du NIV

Débit de rapprochement différentiel / actuel 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Dans ce champ, vous pouvez contrôler l’éventuelle différence de réservation
doivent être traités par objectif et montant réel.
VIDE = la différence est décomptabilisée automatiquement
1 = la différence n'est pas décomptabilisée automatiquement
2 = la différence n'est pas automatiquement décomptabilisée lorsque le montant cible
supérieur au montant réel, sera une position avec la différence
créé dans la cible et dans la position initiale le montant cible sur la
Montant réel réduit.

Fixer la date de réservation à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Dans ce champ, vous pouvez contrôler avec quelle période les enregistrements de données de
Les montants cibles doivent être placés dans l'interface de comptabilité S8.
Les montants débités sont généralement comptabilisés à l’aide du document de facturation de la transaction.
véhicule. Toutefois, si le véhicule a déjà été facturé et sera ultérieurement
Si un poste de revenu avec une écriture débitrice est créé, la valeur <> VIDE sera la valeur
Date de facturation proposée comme date cible.
VIDE = la date de fermeture du jour est désactivée
1 = la date doit être désactivée,
Lorsque la différence comptabilise débit / montant réel, la date de fermeture du jour est désactivée
2 = la date doit être désactivée,
Lorsque la différence comptabilise débit / montant réel, la date est également définie.
ATTENTION: la date doit être réservée sous la déviation spécifiée
Données de période, l'élément est dans la période de l'entrée réelle
réservé.

Paramètre de maintenance Autres dépenses / revenus - VZS7320

F19 = Retour au format VZS7310 (paramètre Autres dépenses / revenus I)
Cote du document Facture sortante 3 chiffres alphanumériques
Vous spécifiez ici le symbole de document dans la comptabilité financière pour
une facture sortante est définie.
Si ce champ reste vide, alors «AR» sera utilisé comme symbole du document.
REMARQUE: l’entrée dans ce champ n’est effective que si le DKS
L'interface est utilisée.

Facture de sortie de taxe d'entrée 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous indiquez si une facture sortante avec la valeur ajoutée
Le code de taxe ou le code avant taxe est transféré à la FIBU.
EMPTY = Le bon est transféré avec le code de TVA.
1 = le document est transféré avec le code de taxe en entrée.

Symbole de réception Facture 3 chiffres alphanumériques
Vous spécifiez ici le symbole de document dans la comptabilité financière pour
La facture entrante est définie.
Si ce champ reste vide, «ER» est utilisé comme symbole de document.
REMARQUE: l’entrée dans ce champ n’est effective que si le DKS
L'interface est utilisée.

Taxe d'entrée Facture 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous spécifiez si une facture entrante avec la valeur ajoutée
Le code de taxe ou le code avant taxe est transféré à la FIBU.
EMPTY = Le bon est transféré avec le code de TVA.
1 = le document est transféré avec le code de taxe en entrée.

Cote du document G / L Invoice Invoice
3 chiffres alphanumériques
Vous spécifiez ici le symbole de document dans la comptabilité financière pour
La facture entrante est définie si le fournisseur a le type de compte "3".
(= Posting) est défini.
Si ce champ reste vide, l'icône du document pour la facture interne sera affichée.
utilisé comme un symbole de document.
REMARQUE: l’entrée dans ce champ n’est effective que si le DKS
L'interface est utilisée.

Document icon Crédit sortant 3 chiffres alphanumériques
Vous spécifiez ici le symbole de document dans la comptabilité financière pour
Le crédit sortant est défini.
Si ce champ reste vide, alors 'AG' sera utilisé comme symbole de document.
REMARQUE: l’entrée dans ce champ n’est effective que si le DKS
L'interface est utilisée.

Crédit de sortie de taxe sur les intrants 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous spécifiez si un avoir source ayant la valeur ajoutée
Le code de taxe ou le code avant taxe est transféré à la FIBU.
EMPTY = Le bon est transféré avec le code de TVA.
1 = le document est transféré avec le code de taxe en entrée.

Symbole de réception Crédit de réception 3 chiffres alphanumériques
Vous spécifiez ici le symbole de document dans la comptabilité financière pour
Le crédit d’entrée est défini.
Si ce champ reste vide, le correctif "EG" est utilisé comme symbole de document.
REMARQUE: l’entrée dans ce champ n’est effective que si le DKS
L'interface est utilisée.

Taxe sur les intrants Crédit sur intrants 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous indiquez si une note de crédit entrante avec la valeur ajoutée
Le code de taxe ou le code avant taxe est transféré à la FIBU.
EMPTY = Le bon est transféré avec le code de TVA.
1 = le document est transféré avec le code de taxe en entrée.

Icône de bon d'achat Crédit pour reçu de publication d'article
3 chiffres alphanumériques
Vous spécifiez ici le symbole de document dans la comptabilité financière pour
La note de crédit entrante est définie si le fournisseur a le type de compte "3".
(= Posting) est défini.
Si ce champ est laissé vide, l'icône du document devient Crédit interne
utilisé comme un symbole de document.
REMARQUE: l’entrée dans ce champ n’est effective que si le DKS
L'interface est utilisée.

Symbole de réception Facture interne 3 chiffres alphanumériques
Vous spécifiez ici le symbole de document dans la comptabilité financière pour
une facture sortante est définie.
Si ce champ reste vide, "IR" est utilisé comme symbole de document.
REMARQUE: l’entrée dans ce champ n’est effective que si le DKS
L'interface est utilisée.

Taxe d'entrée Facture interne 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ce champ n'a aucun effet pour le moment.

Icône de reçu Crédit interne 3 chiffres alphanumériques
Vous spécifiez ici le symbole de document dans la comptabilité financière pour
Le crédit sortant est défini.
Si ce champ reste vide, «IG» est utilisé comme symbole de document.
REMARQUE: l’entrée dans ce champ n’est effective que si le DKS
L'interface est utilisée.

Taxe sur les intrants Crédit interne 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ce champ n'a aucun effet pour le moment.