Programmbeschreibung

Programmfunktion

Beim Fakturieren von Aufträgen kann eine weitere Seite gedruckt werden, welche die Bank- und Betrags-Informationen auf das Zahlscheinformular überträgt.
Gehen Sie wie gewohnt vor und fakturieren Sie einen Auftrag mit der Aktion „FA".
Diese löst ebenfalls den Zahlscheindruck aus, sofern die Parameter gesetzt sind (siehe nächstes Kapitel)
In Zusammenarbeit mit dem Modul IPD können Sie für dieses Formular auch eine eigene Lade/Drucker definieren

Grundeinstellungen

Einstellen der Bankverbindung

Gehen Sie aus dem Hauptmenü zu Daten Pflege / Firmendaten Allgemein / Firmenangaben, wechseln zu auf die Registerkarte „Bankverbindung".
Tragen Sie bitte hier die Daten Ihrer Bankverbindung ein, wie Kontonummer, Swift und IBAN etc…

Zahlschein drucken einschalten

Gehen Sie aus dem Hauptmenü zu Daten Pflege / Firmendaten Allgemein / Steuerungen / Auftragswesen Druckeinstellungen, wechseln zu auf die Registerkarte „Materialschein.

Zahlscheindruck je Kunde steuern

Wenn bei definierten Kunden (zB Bankeinzugskunde) kein Zahlscheindruck erfolgen soll können Sie dies beim betreffenden Kunden im Kundenstamm definieren.
Steigen Sie in die Kundepflege ein und wechseln Sie zum Reiter 'Preisfindung':

Erlagschein nicht drucken
Legen Sie hier fest, ob bei diesem Kunden der Erlagschein mit gedruckt werden soll oder nicht.
LEER = Erlagschein drucken
1       = Erlagschein nicht drucken

Einstellungen Druckersteuerung

Achten Sie bitte darauf, dass bei Verwendung des Druckes in der Basis-Version (ohne lizensiertem Modul IPD) Ihnen nicht alle Parameter zu Konfiguration zur Verfügung stehen, bzw. Änderungen an diesen, wirksam werden!
Gehen Sie aus dem Hauptmenü zu Diverse Hilfsarbeiten / Druckersteuerung / Parameter für Druckdateien, wechseln zur Druckdatei „PERL6".
Tragen Sie den Drucker ein, und achten Sie darauf, dass die Formular-Art „ZAHLB" eingetragen ist.

Kontrolle des Formulars

Kontrollieren Sie ob die korrekte Formular-Vorlage im Verzeichnis „IPD" vorhanden ist.
Sollte dies nicht der Fall sein setzen Sie Sich bitte mit der Vector-Hotline in Verbindung.

Zahlscheinmuster

Bedruckt werden können die Zahlscheine „orange" oder „rot".
Beachten sie bitte die Version und Variante des Zahlscheines.
Derzeit wird unterstützt die Version und Variante: 442.05 DAD 2013 44205 A4

Aufbau Referenznummer / Kodierzeile

Referenznummer (ohne Eintrag in ESR Kontonnummer, Firmendaten):
00 10632 51820 18265 49000 01834
Rot 001 = Betriebsnummer
Blau 0632518 = Auftragsnummer/HF Nummer bei HF Belege
Grün 2018 = Beleg Jahr
Violette 265490 = Belegnummer
Orange 000183 = Kundennummer
Letzte Ziffer ist eine Prüfziffer
Referenznummer (mit Eintrag in ESR Kontonnummer, Firmendaten):
19 99980 00120 18265 49300 01679
Rot 199998= ESR Kontonummer
Blau 0632518 = Auftragsnummer/HF Nummer bei HF Belege
Grün 2018 = Beleg Jahr
Violette 265493 = Belegnummer
Orange 000183 = Kundennummer
Letzte Ziffer ist eine Prüfziffer

Kodierzeile
2100000488786>001063251820182654900001834+ 011211628>
Rot 21 = Belegarten Code (wenn Währungscode = EUR dann 21, bei CHF 01)
Grün 0000048878 = Betrag
Schwarz 6/8 = Prüfziffer
Orange = Referenznummer (siehe oben)
Blau 01121162 = Bank Kontonummer laut Betriebsangaben