Konfiguration interner Aufwände / Erlöse

Um interne Aufwände in die Buchhaltung überzuleiten müssen folgende Einstellungen aktiviert werden.

Buchhaltungsüberleitung aktivieren

Die Überleitung der internen Rechnungen  in die Buchhaltung aktivieren Sie im Menüpunkt 'Steuerungen FiBu/ Statistiken' .
Daten Pflege → Firmendaten Allgemein → Steuerungen → FiBu/ Statistiken

Setzen Sie im Feld 'Buchen interner Aufwand' den Wert '1'

Belegsymbol für die Buchung

Das Belegsymbol für die Buchung der internen Rechnung wird in den FiBu-Steuerungen hinterlegt.
Daten Pflege → Firmendaten Verrechnung → Finanzbuchhaltung → FiBu-Steuerungen

Es muss ein Belegsymbol definiert werden, unabhängig ob die angeschlossenen Buchhaltung dieses verwendet.

Wenn Sie in der Buchhaltung anhand des Belegsymboles interne Rechnungen unterscheiden möchten definieren Sie dies in den laufenden Nummern der jeweiligen Bereiche.

Steuercode für die interne Rechnung

Für die Hinterlegung der Erlöskonten sind noch die steuerlichen Trennungen erforderlich. Die gültigen Steuercodes können im Menüpunkt Mehrwertsteuersätze definiert werden.
Es muss der gültige Steuersatz für das Inland hinterlegt werden, dies bedeutet auch ein Steuersatz für die steuerfreien Umsätze im Inland (z.B. Begutachtungsplakette).

Je nach Geschäftsfeld des Unternehmens benötigen Sie einen Mehrwertsteuersatz für:

• • 0% steuerfrei Inland
  • Normalsteuersatz Inland
  • igL mit UID-Nummer
  • Werkleistungen mit UID-Nummer
  • Fahrzeuglieferung ohne UID-Nummer
  • Export
  • 0% Intern
  • usw.

MWSt-Prozentsatz: Hier definieren Sie den zugehörigen Prozentsatz
MWSt-Text: In diesem Feld geben Sie die zugehörige Bezeichnung für den Rechnungsdruck an.
MWSt-Text lang: In diesem Feld können Sie eine genauere Bezeichnung speichern, die bei der Suche den Benutzer angezeigt wird.
MWSt-Code, MWSt-Code Anzahlungen, Vorsteuer-Code: In diesen Feldern definieren Sie die gültigen Steuercodes von Ihrer Finanzbuchhaltung.
Sammelkonto Debitor: Diese Eingabe des Sammelkontos ist nur notwendig, wenn Sie getrennte Sammelkonten für Inland, EU-Raum und Drittland in der Buchhaltung wünschen.
(Das Sammelkonto als Standard wird in den FIBU-Steuerungen hinterlegt.)
Barbuchung: Hier kann definiert werden ob eine Rechnung, welche mit dem Verrechnungscode Barrechnung gedruckt wurde, auf ein Sachkonto oder auf das Kundenkonto gebucht werden soll.
Diese Funktion kann nicht verwendet werden wenn alle Rechnungen auf Kredit abgeschlossen werden!
(Das Sachkonto wird als Standard in den FIBU-Steuerungen hinterlegt.)
UID-Nummer: Mit der Eingabe des Wertes '1' wird beim Auftragsabschluss geprüft ob der Kunde eine UID-Nummer eingetragen hat.
 In dem Feld 'MWSt-Code Inaktiv' können Sie durch die Eingabe des Wertes '1' einen Steuersatz als nicht mehr aktiv definieren. Er kann damit auch

STEUERUNGEN PARAMETER ALLGEMEIN

• Parameter allgemein

MWSt-Code interner Aufwand nur für interne Rechnungen verwendbar:
Leer= der interne Mehrwertsteuercode kann auch für externe Rechnungen verwendet werden
1= der interne Mehrwertsteuercode ist für externe Rechnungen nicht zulässig
MWSt-freier MWSt-Code: Hier wird ein MWSt-Code für MWSt-freie Rechnungen definiert. Der angegebene Code muss in der Definition der MWSt-Sätze mit 0% angelegt sein.
Wenn der Ausdruck einer MWSt-freien Rechnung gewünscht wird, werden alle Positionen des Auftrags mit dem hier angegebenen MWSt-Code abgerechnet, unabhängig von der Angabe in den einzelnen Positionen bzw. der Angaben im Rechnungsempfänger.
 Den MWSt-Code für MWSt-freie Rechnungen sollte nicht im EU-Raum verwendet werden, dies bedeutet, dass mit dem Ausdruck einer MWSt-freien Rechnung keine Trennung im Sinne der UVA-Voranmeldung durchgeführt werden kann!
Beachten Sie hierfür bitte das Feld 'Kennzeichen darf verwendet werden'.

FIBU/ STATISTIKEN

Konfiguration Auftragswesen

Die Einstellungen für internen Aufträge finden Sie im Verzeichnis  FiBu - Auftragswesen.