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Allgemeine Informationen

Dieses Modul dient für Forderungsabtretungen.  

Systemvoraussetzungen

Die Programmierung ist im Modul 115 (Factoring) realisiert.

Prozessbeschreibung

Für ausgewählte Kunden kann ein Factoring durchgeführt werden, dies bedeutet diese Kunden erhalten ein abweichendes Bankkonto um die Zahlung durchzuführen.
In den Stammdaten kann je Kunde ausgewählt werden ob dieser die Überweisung an Ihr Unternehmen oder ob dieser zur Kategorie «Factoring» gehört.

Systemvoraussetzungen

• Modul 115 (Factoring)
• Modul 111 IPD und Rechnungsbelegdruck BIRT

Installation

Installieren Sie das Modul 115 entsprechend der Anleitung für die Installation von Zusatzmodulen.

Dieses Modul erfordert eine eigene Freigabenummer, die Ihnen nach Lizenzierung bekannt gegeben wird.
Um die Funktionen einsetzen zu können, müssen Sie einige Vorbereitungsarbeiten durchführen. Diese sind im Kapitel  "Konfiguration" beschrieben.

Konfiguration

Zahlungskonditionen

Finden Sie im Menü unter Daten Pflege → > Firmendaten Kunden/Fahrzeuge →  >  Firmendaten Kunden/Adressformat → > Zahlungskonditionen.

Hinter dem Zahlungskonditionscode wird mittels des Zessionskennzeichen für Factoring die Bankdaten für abweichende Zahlungsinformationen definiert.Image RemovedImage Removed

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  Die Unterscheidung des IBAN und QR-IBAN für den Zahlschein ist in der Schweiz erforderlich.

Kundenstamm

Im Kundenstamm muss der Zahlungskonditionscode beim Reiter '"Belegsteuerung' " hinterlegt werden.

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Rechnungsformular

• Wenn eine Rechnung erstellt wird und ein Zahlungskonditionscode vorhanden ist mit einem Zessionskennzeichen muss ins Birt xml die Bankverbindung aus der neuen Datei abhängig vom Zessionskennzeichen übermittelt werden. 
  Variante 1: Mittels einen Flag soll dies erkennbar sein, die Felder BankData werden mit der zessierten Bank befüllt.
  Variante 2: neue Felder bei den Zahlungskonditionen für die Bankdaten, sind diese befüllt werden diese anstatt BankData verwendet

Die Fußzeile muss bei der Belegerstellung ausgelesen werden und entsprechend der Text gedruckt werden (Bei RRG CH ist die Fußzeile bereits eingerichtet dass das xml ausgelesen wird)

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Die Anpassung der Fußzeile am Rechnungsformular erfolgt über den Abschnitt <BankPayment>, dieser Abschnitt wird abhängig des Flags <Factoring> mit den Bankverbindungen befüllt.

<Factoring> *NO werden die Bankdaten aus den Firmenangaben herangezogen.

<Factoring> *YES werden die Bankdaten aus dem Zahlungskonditionscode 'Factoring' herangezogen.

QR-Code am Zahlschein (Schweiz)

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• Modul 067 (Zahlscheindruck)

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Ist das Modul aktiv, werden die von den Firmendaten abweichende Factoringdaten für den QR-Code am Zahlschein generiert.

Buchungsprogramm

In die Finanzbuchhaltung wird bei Rechnungen und Gutschriften das Zessionskennzeichen laut Zahlungskonditionscodes in der Datei S8 übermittelt. (Feld S8ZESSKZ)

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