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Konfiguration interner Aufwände / Erlöse
Anlage der Aufwände
Die internen Aufwände werden im Menü Kostenstellen (Interne Verrechnung) festgelegtUm interne Aufwände in die Buchhaltung überzuleiten müssen folgende Einstellungen aktiviert werden.
Buchhaltungsüberleitung aktivieren
Die Überleitung der internen Rechnungen in die Buchhaltung aktivieren Sie im Menüpunkt 'Steuerungen FiBu/ Statistiken' .
Daten Pflege → Firmendaten Verrechnung → Kostenstellen (interne Verrechnung)
Kostenstellen ermöglichen die Zuordnung von extern nicht verrechenbaren Leistungen an unterschiedliche Kostenstellen des Betriebes, z.B. Verkauf, Werkstatt, Verwaltung usw. 
Bei internen Rechnungen erfolgt die Buchung direkt auf ein Aufwandskonto in Ihrer Buchhaltung.
Die Nummer der Kostenstelle ist beliebig zu vergeben, wir empfehlen Ihnen eine interne Struktur anzuwenden um diese in Bereiche Ihrer Kostenstellen im Betrieb zu gliedern.
Achten Sie dabei darauf dass Ihren Mitarbeitern bei der Suche die Kostenstellen numerisch aufsteigend angezeigt werden.
Warenlager Fahrzeughandel
...
Wir empfehlen bei allen Aufwänden, welche nicht Handelsfahrzeuge zugeordnet werden sollten, den Wert ’3’ zu hinterlegen!
...
Provision
Deckungsbeitrag
Wareneinsatz
Beschreibung
...
Leer
...
JA
...
JA
...
NEIN
...
Internen Aufwand beim Handelsfahrzeug im Deckungsbeitrag und für die Provisionsberechnung berücksichtigen
...
1
...
JA
...
JA
...
JA
...
internen Aufwand beim Handelsfahrzeug im Deckungsbeitrag berücksichtigen und werterhöhende Buchung auf ein Bestandskonto
...
2
...
NEIN
...
JA
...
NEIN
...
Internen Aufwand beim Handelsfahrzeug im Deckungsbeitrag berücksichtigen
...
3
...
NEIN
...
NEIN
...
NEIN
...
Interner Aufwand hat keinen Einfluss auf das Handelsfahrzeug
...
- Aufwandskonto wird in der Kostenstelle hinterlegt
- Konten sollen ermittelt werden
In diesem Fall dürfen keine Konten angegeben werden.
- Wenn keine Eingaben getätigt werden, werden die Konten aus der Kontenhinterlegung ermittelt.
Die Buchung erfolgt auf das Konto von der Marke, Statistikgruppe aus dem Handelsfahrzeug und der Werkstattbereich aus den Steuerungen für den Fahrzeughandel.
Die Summenfelder unterscheiden sich in ihren Auswirkungen wie folgt, ein fixes Bereichskonto (Kostenstelle / KRM) kann immer hinterlegt werden.
...
Warenlager Fahrzeughandel
...
Wirksamkeit für
...
Nur bei aktivierter Suchlogik des Bereichskontos (Kostenstelle/ KRM) → SKR 51
...
Provision
...
Deckungsbeitrag
...
Wareneinsatz
...
Pflichteingabe
Verrechnungskonto
(Aufwands-/Bestandskonto)
...
Bereichskonto
...
Pflichteingabe
Herkunft /Produkt
...
Leer
...
JA
...
JA
...
NEIN
...
#S
...
JA
...
1
...
JA
...
JA
...
JA
...
#
...
nicht verfügbar
Es wird die Suchlogik anhand des Fahrzeuges ausgelöst
...
2
...
NEIN
...
JA
...
NEIN
...
#S
...
JA
...
3
...
NEIN
...
NEIN
...
NEIN
...
#S
...
JA
...
Wenn Sie ein Verrechnungskonto hinterlegen wird dieses für die Buchung herangezogen, in diesem Fall hinterlegen Sie das gleiche Konto im Feld Warenbestandskonto für die Wareneinsatzbuchung aus dem Fahrzeughandel.
Wenn Sie in dem Feld Wareneinsatzkonto ein Konto hinterlegen wird dieses ebenfalls für die Wareneinsatzbuchung aus dem Fahrzeughandel herangezogen.
- Bereichskonten:
- Wenn Sie die Bereichskontoart/Bereichskontonummer hinterlegen, wird diese Eingabe ebenfalls zur Buchung herangezogen und es sind keine weiteren Eingaben zu tätigen.
- Wenn Sie im Feld Bereichskontoart Ihre Kontoart und im Feld Bereichskontonummer '# hinterlegen wird das Bereichskonto aus der Kontenhinterlegung laut Handelsfahrzeugrechnung ermittelt.
- Bereichskonten:
Wenn das Feld 'Betrieb SKR' nicht angegeben ist (LEER) wird die Filialnummer aus dem fakturierenden Betrieb herangezogen.
Diese Hinterlegung reduziert die Konfiguration der internen Kostenstellen pro Marke wenn eine Filiale Tätigkeiten für alle Betriebe durchführt, wie zB Karosserie.
...
Anlage der Erlöse
Steuercode für die interne Rechnung
Beachten Sie auch die Möglichkeit einen eigenen Werkstattbereich für die Internen Rechnungen festzulegen.
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Buchhaltungsüberleitung aktivieren
Die Überleitung der internen Rechnungen in die Buchhaltung aktivieren Sie im Menüpunkt 'Steuerungen FiBu/ Statistiken' Allgemein → Steuerungen → FiBu/ Statistiken
Setzen Sie im Feld 'Buchen interner Aufwand' den Wert '1'
Belegsymbol für die Buchung
Das Belegsymbol für die Buchung der internen Rechnung wird in den FiBu-Steuerungen hinterlegt.
Daten Pflege → Firmendaten Verrechnung → Finanzbuchhaltung → FiBu-Steuerungen
Es muss ein Belegsymbol definiert werden, unabhängig ob die angeschlossenen Buchhaltung dieses verwendet.
Wenn Sie in der Buchhaltung anhand des Belegsymboles interne Rechnungen unterscheiden möchten definieren Sie dies in den laufenden Nummern der jeweiligen Bereiche.
Steuercode für die interne Rechnung
Für die Hinterlegung der internen Erlöskonten legen Sie einen eigenen Mehrwertsteuercode im Menüpunkt Mehrwertsteuersätze an.
Daten Pflege → Firmendaten Verrechnung → Mehrwertsteuersätze
Hinterlegen Sie den gewünschten MWSt-Code und geben Sie beim MwSt-Prozentsatz 0 % an.
Die Bezeichnung bei MWSt-Text wird für den Rechnungsdruck verwendet, der MWSt-Text lang wird bei der Suche Ihren Mitarbeitern angezeigt.
Die Hinterlegung bei Erlöskonto/ Erlösberichtigungskonto wird herangezogen wenn bei der Buchung keine Kontierung vorhanden ist (Fehlerauffangkonto).
Die Angaben in den Feldern MWSt-Code, MWSt-Code Anzahlungen, Vorsteuer-Code sowie Verrechnungskonten laut Buchungslogik sind abhängig Ihrer Buchhaltungssoftware und Einstellungen. Der Vorsteuercode wird bei internen Belegen einer Eingangsrechnung/-gutschrift für den sonstigen Aufwand/ Ertrag im Fahrzeughandel benötigt.
- Bei direkter Erlösbuchung (Aufwand / Erlöse) hinterlegen Sie Ihre gültige Steuercodes der Finanzbuchhaltung in den Feldern:
Wenn Sie die Buchung ohne Steuercode wünschen lassen Sie die Felder LEER.
- Bei Buchung über die Verrechnungskonten (Datev Interimskonten)
Hinterlegen Sie die gültigen Steuercodes (Datev Buchungsschlüssel) und geben die Verrechnungskonten für die Interne Buchung an.
In dem Feld 'MWSt-Code Inaktiv' können Sie durch die Eingabe des Wertes '1' einen Steuersatz als nicht mehr aktiv definieren.
Die weiteren Eingaben für den internen Steuercode werden nur wie folgt benötigt:
- Wenn Sie Rechnungsdaten an den Importeur senden ist es ggf. notwendig für die Schnittstelle den Externen MWSt.-Code zu hinterlegen.
- Bei Verwendung des Kassenmoduls (IKS - Kassensystem) von MoVec müssen die gültigen Schlüssel im Feld Code-Fiskalkassa für die Registrierkassa zugeordnet werden.
(Entnehmen Sie diese Informationen aus dem Handbuch IKS-Kassensystem)
Hinterlegung des Steuercodes für interne Rechnung/ internen Steuercode für externe Belege sperren
Um zu vermeiden das der Steuercode für die internen Rechnungen von den Mitarbeitern irrtümlich ausgewählt wird können Sie diesen im Menü 'Parameter Allgemein' sperren.
Daten Pflege → Firmendaten Allgemein → Steuerungen → FiBu/ Statistiken
Setzen Sie im Feld 'Buchen interner Aufwand' den Wert '1'
Belegsymbol für die Buchung
Das Belegsymbol für die Buchung der internen Rechnung wird in den FiBu-Steuerungen hinterlegt.
Daten Pflege → Firmendaten Verrechnung → Finanzbuchhaltung → FiBu-Steuerungen
Es muss ein Belegsymbol definiert werden, unabhängig ob die angeschlossenen Buchhaltung dieses verwendet.
Wenn Sie in der Buchhaltung anhand des Belegsymboles interne Rechnungen unterscheiden möchten definieren Sie dies in den laufenden Nummern der jeweiligen Bereiche.Parameter allgemein (Reiter Allgemein)
Im Feld 'MWSt-Code interner Aufwand' hinterlegen Sie Ihren Steuercode.
Dieser Steuercode wird automatisch herangezogen wenn ein Beleg als Intern abgerechnet wird!
Ihre Mitarbeiter müssen keine weiteren Eingaben berücksichtigen.
Wenn Sie im Feld 'nur für interne Rechnungen verwendbar' eine '1' setzen ist dieser Steuercode nicht für externe Rechnungen zulässig.
Bleibt dieses Feld LEER kann der interne Mehrwertsteuercode auch für externe Rechnungen verwendet werden.
Konfiguration Auftragswesen
Die Einstellungen für internen Aufträge finden Sie im Verzeichnis FiBu - Auftragswesen.