Einleitung

Aufgabe und Nutzen des Moduls

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Hier können Sie die Funktion generell ein- und ausschalten (Checkbox „Schnittstelle aktiv") und bestimmen an welchen Tagen die Salden übernommen werden sollen. Wir empfehlen Ihnen hier alle Tage von Montag bis Freitag anzuhaken. Die Uhrzeit sollten Sie abstimmen auf die Uhrzeit zu der die Daten aus Ihrer Buchhaltung am Homelaufwerk bereitstehen.

Falls Sie DATEV im Einsatz haben müssen Sie hier als Datumsformat 31122000 einstellen.
Mit dem Button „Speichern" speichern Sie Ihre Änderungen.
Mit dem Button „Zuordnung festlegen" gelangen Sie zu einer weiteren Maske auf der Sie die Zuordnung der Spalten vornehmen können. 

Diese Maske besteht aus drei Teilbereichen.


In dem Bereich der im obigen Bild blau umrandet dargestellt ist, führen Sie die Zuordnung durch. In der Spalte „Datenbankspalte" befinden sich die Felder aus CDP.

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Die Zuordnung nehmen Sie in der Spalte "Zuordnung" vor. Es ist möglich den DATEV-Export so einzu-stellen, dass nur diese Spalten aus DATEV exportiert werden. Falls das .csv überzählige Spalten enthalten sollte werden diese bei der Übernahme ignoriert, sofern keine Zuordnung existiert.
Im rot umrandeten Bereich sehen Sie in der Spalte "Spaltenname" alle in der Datev-Exportdatei befindlichen Spalten. Die Zuordnung sehen Sie in der Spalte "Zuordnung".
Im gelb umrandeten Bereich ("Datei-Vorschau") sehen Sie den Inhalt der zu importierenden Datei.
Ist die Zuordnung richtig und vollständig vorgenommen betätigen Sie den Button "Zuordnung speichern". Mit "Verlassen" (oder F3) kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück. Hier können Sie die Übernahme händisch ausführen (Button "Übernahme starten). Nach der Übernahme sehen Sie im Kundenstamm den offenen Saldo. Wenn auch die Kassa installiert ist sehen Sie auch die einzelnen offenen Posten und können diese auch beim Kassieren auswählen.

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