Einleitung

...

Wechseln Sie auf die Registerkarte „Belegsteuerung".
Hier werden Daten welche von der Buchhaltung mit ISA übernommen werden, angezeigt. Voraussetzung ist, dass die Buchhaltung diese zur Verfügung stellt.

Mahn-Kennzeichen 1 Stelle alphanumerisch  
Auskunft über bereits vorliegende Kundenmahnungen bezüglich offener Rechnungen.
Das Feld hat derzeit nur Informationscharakter. 

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Gehen Sie aus dem Hauptmenü zu Auftragswesen => Zusätze Auftragswesen => 'Saldo aus DKS Buchhaltungsdateien übernehmen' um die Salden aus der FiBu zu übernehmen.
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Grundeinstellungen

Standardwerte Rechnungsempfänger

Zum Setzen der Einstellungswerte gehen Sie aus dem Hauptmenü zu Auftragswesen => Zusätze Auftragswesen => Standardwerte Rechnungsempfänger.

Prüfung fälliger Saldo 1 Stelle alphanumerisch  
Zulässige Werte: LEER, 1, 2
Mit diesem Kennzeichen können Sie die Meldung, dass der Rechnungsempfänger einen offen Saldo hat, bei Eröffnung eines Auftrages unterdrücken.
LEER = die Prüfung wird nicht durchgeführt

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Der Kundenstatus wird im Kunden in der Belegsteuerung gesetzt.
Legen Sie einen Kundenstatus für die Sperre der Auftragsbearbeitung an und verwenden Sie diesen für den Kundenstatus Kreditlimitüberschreitung
Die Pflege für den Kundenstatus finden Sie hier:

Datenimport

Kunden mit DKS und eigener Maschine

...

Saldenübernahme aus mehreren Buchhaltungen in einen Kundenstamm

Die Saldeninformation wird aus jenem Buchhaltungsbetrieb übernommen, in den auch die Buchungen aus dem Kfz-Paket abgestellt werden (die Bibliothek der Datei für Überleitung Buchungen DKS laut Programm 'FIBU-Überleitung' in den Firmendaten des Kfz-Paketes).
Es wird derselbe Saldowert übernommen, der auch im Feld 'Saldo' der OP-Anzeige (Format DKSOPA VD) angezeigt wird.
Darüber hinaus wird auch die höchste Mahnstufe des Debitors in das Feld 'Mahn-Kennzeichen' des Kfz-Kundenstammes übernommen.
Ist in der DKS-Buchhaltung beim Debitor ein Kreditlimit <> 0 festgelegt und übersteigt der offene Saldo dieses Kreditlimit, so wird im Feld ADSKREDLIM der Datei ADS ein Kennzeichen '1' gestellt. Dies dient für zukünftige Anwendungen, kann aber schon jetzt mit Query ausgewertet werden.
Hinweis:
Wenn es mehrere Kfzvon CDP abgestellt werden. 

Wenn es mehrere CDP-Betriebe mit verschiedenen Buchhaltungsfirmen gibt , so können Sie im Programm 'Fibu-Überleitung' (im Untermenü Firmendaten IV) bis zu 9 weitere DKS- Firmen angeführt werdenanführen.

Menü Daten Pflege => Firmendaten Verrechnung => Finanzbuchhaltung => FIBU-Überleitung
 

Sind weitere Firmen eingetragen, so wird aus diesen Firmen der Saldo aufaddiert, die für den Kundenstamm CDP aufaddiert.
Die anderen Werte wie z.B. das Kreditlimit bleiben dabei aber unberücksichtigt.

Kunden mit BMD

Für

Datenimport

Import über PC-Datei (.txt)  

Diese Variante ist besonders für Kunden, die als das Buchhaltungsprogramm BMD im Einsatz haben, kann ein Import über einen automatischen serverseitigen Job eingerichtet werden. Diese Einrichtung nimmt Vector für Sie vor.
Es ist lediglich notwendig, dass die offenen verwenden interessant.

Die Exportfiles

• offene Posten (O5A.txt)

...

• Kundensalden (K4A.txt)

...

• Adressdaten (A3A.txt)

...

müssen auf das Homelaufwerk home\XX\  (XX = Datengruppe)in ein bestimmtes Verzeichnis ) exportiert abgespeichert werden.Zusätzlich zur automatischen Übernahme ist eine händische Übernahme der Daten über den Menüpunkt 1.9.6. möglich (siehe Kapitel 2.

1. dieser Anleitung). Es muss für den Import der Files ein automatischer serverseitigen Job eingerichtet werden. Diese Einrichtung nimmt Vector für Sie vor.

Import über PC-Datei (.csv)

Diese Variante ist besonders für Kunden, die das Buchhaltungsprogramm DATEV verwenden interessant.
Sie können damit eine .csv-Datei (Standard Exportfile mit Trennzeichen Semikolon) importieren indem Sie jeder Spalte aus dieser Datei einer bestimmten Spalte in der CDP-Datenbank zuordnen.

Das DATEV- Exportfile ist im Homelaufwerk im Verzeichnis home\XX\nnn\ISA abzuspeichern (XX = Datengruppe, nnn = Betriebsnummer) und sollte folgenden Aufbau haben:

Sie finden diese Funktion für diese Variante des Imports vom Hauptmenü ausgehend in
Daten Pflege ? => Firmendaten Verrechnung ? => Finanzbuchhaltung ? => Parameter Saldenübernahme


Sie gelangen auf folgende Einstellungsmaske:

Hier können Sie die Funktion generell ein- und ausschalten (Checkbox „Schnittstelle aktiv") und bestimmen an welchen Tagen die Salden übernommen werden sollen. Wir empfehlen Ihnen hier alle Tage von Montag bis Freitag anzuhaken. Die Uhrzeit sollten Sie abstimmen auf die Uhrzeit zu der die Daten aus Ihrer Buchhaltung am Homelaufwerk bereitstehen.

Falls Sie DATEV im Einsatz haben müssen Sie hier als Datumsformat 31122000 einstellen.
Mit dem Button „Speichern" speichern Sie Ihre Änderungen.
Mit dem Button „Zuordnung festlegen" gelangen Sie zu einer weiteren Maske auf der Sie die Zuordnung der Spalten vornehmen können. 

Diese Maske besteht aus drei Teilbereichen.


In dem Bereich der im obigen Bild blau umrandet dargestellt ist, führen Sie die Zuordnung durch. In der Spalte „Datenbankspalte" befinden sich die Felder aus CDP.

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Die Zuordnung nehmen Sie in der Spalte "Zuordnung" vor. Es ist möglich den DATEV-Export so einzu-stellen, dass nur diese Spalten aus DATEV exportiert werden. Falls das .csv überzählige Spalten enthalten sollte werden diese bei der Übernahme ignoriert, sofern keine Zuordnung existiert.
Im rot umrandeten Bereich sehen Sie in der Spalte "Spaltenname" alle in der Datev-Exportdatei befindlichen Spalten. Die Zuordnung sehen Sie in der Spalte "Zuordnung".
Im gelb umrandeten Bereich ("Datei-Vorschau") sehen Sie den Inhalt der zu importierenden Datei.
Ist die Zuordnung richtig und vollständig vorgenommen betätigen Sie den Button "Zuordnung speichern". Mit "Verlassen" (oder F3) kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück. Hier können Sie die Übernahme händisch ausführen (Button "Übernahme starten). Nach der Übernahme sehen Sie im Kundenstamm den offenen Saldo. Wenn auch die Kassa installiert ist sehen Sie auch die einzelnen offenen Posten und können diese auch beim Kassieren auswählen.

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Um die Übernahme starten zu können, muss die Bibliothek für die FiBu- Übernahme erstellt sein (z.B. LxxDTVn, wobei xx für die Datengruppe und n für den Betrieb steht, erstellt werden. Ebenso ).
Bei erstmaligen Aufruf müssen die Dateien K4A und O5A leer erstellt werden.