Erweiterungen betreffend Kreditanzahlungen und Anzahlungsanforderungen:

• Unter Basis/Stammdaten/Betriebsdaten/Kasse wurde am Karteireiter "Zahlungsarten" die Administration einer Zahlungsart reorganisiert.

  • In der Multiselektion "Einstellungen" stehen folgende Ausprägungen zur Verfügung:

    • Bewirkt keine Kassenänderung

    • OP-Verwaltung

    • Identitätsprüfung

    • Kreditanzahlungsanforderung

    • FiBu-Export für OP durchführen

    • FiBu-Export für OP-Ausgleich durchführen

    • Textcode für Kreditanzahlungsanforderung anwenden

    • Textcode für Anzahlung anwenden

    • SEPA QR-Code am Beleg ausweisen

  • Die Multiselektion "Verfügbarkeit" steuert die Verfügbarkeit in den jeweiligen Kassenmodulen und enthält die bereits bekannten Ausprägungen

    • Anzahlung

    • Zahlungsabwicklung

    • Kassenbuch

  • Weiters kann ein Fakturentextcode hinterlegt werden, dessen Inhalt bei Verwendung der Zahlungsart im Positionsbereich ausgewiesen wird.

  • Für Zahlungsarten mit "Anzahlungs-Verfügbarkeit" kann ein alternativer Nummernkreis hinterlegt werden, welcher bei solchen Kassenbuch-Transaktionen zur Anwendung kommt.

  • Ausgeliefert wird ein neuer sonstiger Nummernkreis “KRA”.

• Am Abschluss-Karteireiter des Auftragswesens steht eine neue Belegart "Anzahlungsanforderung" zur Verfügung.

  • Für diese gibt es auch Belegdruckeinstellungen

    • KRA Kreditanzahlungsanforderung

    • KRAK Kreditanzahlungsanforderung Kopie

  • Die Belegbezeichnungen können im Listentexte-Editor unter "FAKTTITEL_KRA" gewartet werden.

  • Für den Positionsbereich wurde ein neuer Fakturentextcode "KRA - Kreditanzahlungsanforderung" angelegt, welcher in der Kassenadministration für die betreffenden Zahlungsarten hinterlegt werden kann; die Anwendung erfolgt gemäß der Konfiguration.

  • Ein E-Mail-Versand sowie eine Druckausgabe kann automatisch auch einen Zahlschein ausgeben lassen.

  • Ist die verwendete Anzahlungs-Zahlungsart entsprechend konfiguriert, kann ein dafür vorgesehener Report für die Anzahlung einen SEPA QR-Code ausweisen.

• Erfolgt der Ausgleich der Kreditanzahlung via Finanz/OP-Verwaltung/Zahlungszuordnung, kann der Benutzer auch die Ausgabe eines Anzahlungsbelegs über dieses Modul veranlassen.

  • Verfügbar sind Drucker und E-Mail.

  • Bei den E-Mail-Adressen sind alle Mailadressen lt. Kundenstamm und Ansprechpartnerstamm verfügbar.

  • Die E-Mail-Generierung erfolgt ohne zusätzliche Benutzerinteraktion, der Inhalt der Nachricht ergibt sich aus dem in der Auftragssteuerung hinterlegten E-Mail-Textcode “Textcode für automatischen E-Mail-Versand (Anzahlung)“.

Für die Konfiguration der Kreditanzahlungsanforderung wenden Sie sich bitte an unseren MOTIONDATA VECTOR Servicedesk.