Allgemein
Im Prozess der Fahrzeugertragsrechnung ist es möglich, Geschäftsprozesse der folgenden Art automatisiert abzubilden:
Ein Sollwert E/A-Code wird sofort in die FiBu übergeleitet.
Bei Erfassung der Eingangsrechnung erfolgt neben der Istwert-Verbuchung auch eine Auflösungsbuchung (Vorzeichenumkehr des Sollwert-Originalbetrags) für den Sollwert-E/A-Code.
Konfiguration
Fahrzeug-Ertrags-/Aufwandserfassung
In der Administration der Fahrzeug-Ertrags-/Aufwandserfassung werden drei Ertragsrechnungscodes angelegt:
Auflösung
Code "19682-AL" (Art: A, Aufwand) enthält einen E/A-Code, welcher
hinsichtlich FiBu-Überleitung einen Sollwert darstellt
Verbuchung beispielsweise Einsatz / Zu erwartende Erlöse
Belegnummer = "Belegnummer Beleg"
Buchungsdatum = "Einreichdatum"
Buchungsauslöser = "Belegerfassung"
über die Auflösungsbuchung erfassbar ist (d.h. keine direkte Auswahl in der E/A bzw. der Eingangsrechnung)
Sollwert
Code "19682-SW" (Art: A, Aufwand) enthält einen E/A-Code, welcher
hinsichtlich FiBu-Überleitung einen Sollwert darstellt
Verbuchung beispielsweise Einsatz / Zu erwartende Erlöse
Belegnummer = "Belegnummer Beleg"
Buchungsdatum = "Einreichdatum"
Buchungsauslöser = "Belegerfassung"
über die FZG-Ertragsrechnung erfassbar ist
als Auflösungscode den Code "19682-AL" hinterlegt hat
Istwert
Code "19682-IW" (Art: A, Aufwand) enthält einen E/A-Code, welcher
hinsichtlich FiBu-Überleitung einen Istwert darstellt
Verbuchung beispielsweise Einsatz / Lieferant
Belegnummer = "Belegnummer Beleg"
Buchungsdatum = "Einreichdatum"
Buchungsauslöser = "Belegerfassung"
über die Eingangsrechnung erfassbar ist
den Code "19682-SW" als "Verknüpfungscode (Sollwert)" hinterlegt hat.
Die Buchungen für "19682-SW" und "19682-AL" müssen hinsichtlich Art und FiBu-Parameter exakt gleich definiert sein, die Auflösung der Original-Sollwertposition erfolgt über eine Betragsumkehr.
Prozessbeschreibung
Zunächst wird über die Ertragsrechnung ein Sollwert "19682-SW" als "negativer Aufwand" von EUR 150,00 erfasst (interner Beleg für Nummernkreis "FEA" z. B. 232), die FiBu-Überleitung erfolgt mit dem nächsten FiBu-Export.
Belegnr. 232, Einsatz / Zu erwartende Erlöse -150,00
Bei Erfassung des Istwerts via Eingangsrechnung wird der Code "19682-IW" (Belegnummer der Eingangsrechnung 21336) mit EUR -153,45 erfasst.
Belegnr. 21336, Einsatz / Lieferant -153,45
Mit dem FiBu-Abschluss der Eingangsrechnung sieht das System, dass es für "19682-IW" eine E/A-Position für "19682-SW" gibt und diese wiederum mit "19682-AL" verbunden ist, wodurch eine neue Auflösungsbuchung (Betragsumkehr) mit "19682-AL" (interner Beleg z. B. 233) erstellt wird.
Belegnr. 233, Einsatz / Zu erwartende Erlöse 150,00
Die drei mit einander verbundenen E/A-Codes werden in der Vorkalkulation/Ertragsrechnung unter einer aufklappbaren Zeile ("Hauptzeilen-Position”) zusammengefasst:
Die beiden Sollwert-Buchungen lösen sich gegenseitig auf, in der Hauptzeilen-Position werden auch der Sollwert (19682-SW) und die Differenz (19682-SW - 19682-IW) ausgewiesen.