Konfiguration

Folgende Optionen dürfen nicht gesetzt werden:

Die restlichen Optionen dürfen nach Bedarf vergeben werden.
Der Name der Datei muß FI.DF lauten.
Die Debitor-Kontengruppe sollte – wenn einmal gesetzt – immer immer beibehalten werden; für die Schweighofer-FiBu sind die Konten 0016000 und 16000 zwei verschiedene Konten.
Bei der Konvertierung wird aus der FI.DF eine DEBI.TXT (Debitoren) und eine BUBE.TXT (Buchungsbelege) erstellt, die nacheinander in die EU-FiBu eingelesen werden müssen (Menü Datei – Import – ASCII).

Import

Vor dem erstmaligen Import sind folgende Aktionen durchzuführen:

Anlage aller benötigten Konten bei den Satztypen/Standardkonten
Anlage der Zahlungskonditionen in der EU-FiBu wie in Acosy (Kundenstamm – 2. Karteireiter „Stammdaten 2" – Zahlungskonditionen)
Nur beim erstmaligen Import ist im Acosy bei der Erstellung der Schnittstellendatei die Option „Alle Kunden übernehmen" zu aktivieren

Der Importvorgang gliedert sich in folgende Schritte:

Erstellung der Schnittstellendatei FI.DF im Acosy
Umkonvertierung der FI.DF in DEBI.TXT/BUBE.TXT durch den FiBu-Konverter SST_SH.EXE
Einlesen der Debitoren in EU-FiBu
Einlesen der Buchungen in EU-FiBu

Sonstiges:

Momentan wird keine Währungsübernahme durchgeführt, da dies Fehler beim Einlesevorgang verursacht.
Negative Beträge führen zu Fehlern bei der Stapelverbuchung (Gutschriften, neg. Rundungsausgleich); daher wird in einem solchen Fall die Buchung umgekehrt.
Für die Version 5 und 6 der EU-FiBu existieren unterschiedliche Konverter.