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    • Faktura mit abweichendem Rechnungsdatum/Rückdatierung von Rechnungen (Datenpflege: Administration, Stammdaten/Dokumentation/CDP/DE)

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    Stefanie Klein [X] (Deactivated)
    Last updated: 02. Feb. 2024 by
    Bernhard G.
    4 min read

    Allgemeine Informationen

    Dieses Dokument dient als kurze Anleitung zur Faktura eines Werkstatt- bzw. Ersatzteilauftrages oder einer Handelsfahrzeugrechnung mit abweichendem Rechnungsdatum.

    Zusatzinformation für die Mwst.-Änderung in Deutschland vom 01.07.2020 bis 31.12.2020

    Bei der Rückdatierung einer Rechnung bzw. Gutschrift müssen Sie die Rechnungsnummer einpflegen, mit der diese Rechnung bzw. Gutschrift fakturiert werden soll (siehe Kapitel RECHNUNGSNUMMER). Unsere Empfehlung in diesem speziellen Fall der MwSt.-Änderung: wählen Sie für diese Belege einen speziellen Nummernkreis, der bei Ihnen noch nicht in Verwendung ist, z.B.: 900000er Nummernkreis. Wenn Sie als lfd. Nr. für den rückdatierten Beleg z.B.: 900000 eingeben, so erhält der Beleg die Rechnungsnummer 900001. Somit werden Unstimmigkeiten mit der lfd. Belegnummer und dem Datum des Beleges ausgeschlossen. Außerdem sind so auch die rückdatierten Belege in der Buchhaltung leicht erkennbar und im Falle einer Buchhaltungsprüfung leicht erklärbar.       

    Funktion aktivieren

    AUFTRAGSWESEN: CDP-Hauptmenü > Daten Pflege > Firmendaten allgemein > Laufende Nummern und Datumsangaben > Laufende Datumsangaben > Abweichendes Rechnungsdatum

    FAHRZEUGHANDEL: CDP-Hauptmenü > Fahrzeughandel > Firmendaten Fahrzeughandel > Firmendaten Fzg.-Handel II pflegen > Abweichendes Rechnungsdatum

    Hier kann getrennt voneinander (Fahrzeughandel/Auftragswesen) die Funktion aktiviert werden.

    Generell wird die Möglichkeit der Rückdatierung mit dem Schalter "Funktion aktiv" aktiviert (1= aktiv). Setzen Sie entsprechend die "1".

    Im Feld "Datum Rechnung" geben sie das Datum an, mit dem sie die Rechnung ausstellen wollen (= welches Datum soll auf der Rechnung stehen)

    Im Feld "Maximal gültig bis" geben sie an, bis zu welchen Datum (inklusive) eine Rückdatierung stattfinden darf.

    Im Fahrzeughandel können sie eine Rückdatierung nur in den vorgesehenen Menüeinträgen durchführen. 
    Im Auftragswesen werden ab dem aktivieren der Funktion alle Fakturen auf das gesetzt Datum ausgestellt. 

    Auftragswesen

    Kontrollieren Sie, ob die Funktion aktiviert ist und das Rückdatier-Datum korrekt eingestellt ist.

    Rechnungsnummer vergeben

    Das finden Sie unter CDP-Hauptmenü > Datenpflege > Firmendaten allgemein > Laufende Nummern und Datumsangaben > Laufende Nummern > L.Nummern Auftragspapiere.

    SCHRITT 1 Reiter: Allgemein

    VORHER

     

    Notieren Sie sich die letzte Nummer der Aufträge und erhöhen diese um die Anzahl der Rechnungen, die Sie rückdatieren möchten (hier im Beispiel soll 1 Rechnung rückdatier werden)

    Achten Sie bitte auf die getrennten Nummernkreise - A-Aufträge/E-Aufträge 

    L.Nummer

    Die L-Nummer ist die zuletzt verwendete Rechnungsnummer.

     

    NACHER

     

    SCHRITT 2 - Reiter: Rückdatierung

     

    SCHRITT 3 - Auftrag fakturieren

    Auftrag fakturieren

    Steigen Sie in den Auftrag ein und gehen in die Auftragsabschlussmaske.

    Unter "Auftrag Details" finden Sie jetzt rechts den Punkt Abschluss Rückdat.

    Wenn Sie in der Abschlussmaske die Aktion "FA" für Faktura eingeben, wird dieser Auftrag mit dem zuvor eingestellten Datum und der eingestellten lfd.Nr. fakturiert.

     

    Funktion deaktivieren

    Nach erfolgreicher Durchführung deaktivieren Sie wieder die Funktion.

    AUFTRAGSWESEN: CDP-Hauptmenü > Daten Pflege > Firmendaten allgemein > Laufende Nummern und Datumsangaben > Laufende Datumsangaben > Abweichendes Rechnungsdatum

    •  „Funktion aktiv" wieder auf „leer" setzen.

    Fahrzeughandel

    Kontrollieren Sie, ob die Funktion aktiviert ist und das Rückdatier-Datum korrekt eingestellt ist.

    Rechnungsnummer vergeben

    Öffnen Sie im DP-Hauptmenü > Fahrzeughandel > Firmendaten Fahrzeughandel > Firmendaten Fzg.-Handel II pflegen > L.Nummern Fahrzeughandel.

    SCHRITT 1 -  Reiter 1

    VORHER (z.B. Rechnung Fahrzeugart N)

     

    L.Nummer

    Die L-Nummer ist die zuletzt verwendete Rechnungsnummer.

    Notieren Sie sich die letzte Nummer für die Rechnung der jeweiligen Fahrzeugart und erhöhen diese um die Anzahl der Rechnungen, die Sie rückdatieren möchten. (zB. 1 Rechnung mit R1/Leasing und R2/Kunde = um die Anzahl 2 erhöhen) . 

    Es werden quasi "Rechnungsnummer-Lücken" definiert.

     

    SCHRITT 2 -  Reiter 1

    NACHHER (z.B. Rechnung Fahrzeugart N werden 2 Rechnungsnummern benötigt) 

     

    SCHRITT 3 - wechseln Sie jetzt zu L.Nummern abweichendes Rechnungsdatum unter CDP-Hauptmenü > Fahrzeughandel > Firmendaten Fahrzeughandel > Firmendaten Fzg.-Handel II pflegen > L.Nummern Fahrzeughandel abw.Rechdat.

     

    Tragen Sie hier bitte den aus Schritt 2 notierten Wert hier ein.

     

    SCHRITT 4 - Fahrzeug fakturieren

    Fahrzeug fakturieren

    Im Menü Fahrzeughandel > HF Inventur und abw. Rechnungsdatum über den entsprechenden Menüpunkt (7, 8, 9 oder 10) das betreffende Fahrzeug aufrufen und die gewünschte Aktion durchführen

    Achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Menüpunkt auswählen!

    • Wählen Sie den richtigen Menüpunkt aus.

    • Rufen Sie das betreffende Fahrzeug auf.

    • Führen Sie die gewünschte Aktion - unter "Auswahl nächster Schritt " - " Verarbeitung" durch (Empfehlung: zuerst FP - Probefaktura; alles kontrollieren und danach FA - Faktura)

    Funktion deaktivieren

    Nach erfolgreicher Durchführung deaktivieren Sie die Funktion wieder.

    AUFTRAGSWESEN: CDP-Hauptmenü > Daten Pflege > Firmendaten allgemein > Laufende Nummern und Datumsangaben > Laufende Datumsangaben > Abweichendes Rechnungsdatum

    •  Funktion "aktiv" wieder auf "leer" setzen.