8.52.14 ENTRÉES / COMPTES DES COLLECTIONS

Vue d'ensemble des crédits et factures de documents collectifs - UHEG1

Ce format donne un aperçu des documents collectifs stockés
Crédits d’entrée ou factures entrantes, selon lequel
Le programme a été appelé à partir de cet aperçu.
Il y aura 10 positions chacune en fonction du numéro de fournisseur croissant
et numéro de document trié.
Les données suivantes sont affichées par ligne:
- Numéro de fournisseur
- numéro de document
- date du document
- Code de devise
- Montant total du crédit / facture
- Différence (entre les postes attribués et le montant total)
- Statut
Numéro de fournisseur 6 chiffres en chiffres
Valeurs autorisées: VIDE, 0 - 999 999
Si vous êtes nouveau à partir d'un numéro de fournisseur spécifique
Si vous voulez commencer, entrez-le ici et appuyez sur F5.

Numéro de document 8 chiffres en chiffres
Si vous relancez la synthèse à partir d'un numéro de document spécifique
vous voulez les entrer ici et appuyez sur F5.

Statut (B / N / O / S / U) 5 fois 1 chiffre alphanumérique
Si vous modifiez l'aperçu pour un certain statut des entrées de marchandises
vous voulez limiter cette exigence, entrez-la ici et appuyez sur
tenir F5.
B = comptabilisation (documents entrants marqués pour comptabilisation,
mais la fermeture quotidienne n'a pas encore été effectuée
N = créé par l'action 'NO' (pas book)
O = crédits de réception ouverts
S = crédits de réception annulés
U = crédits de réception transférés

Sélection numérique à 2 chiffres
Valeurs permises: 1 à 10
En spécifiant le numéro d'article, sélectionnez l'un des articles proposés
Positions off.