Allgemein

Dieses Modul dient für Forderungsabtretungen. 

Systemvoraussetzungen

Die Programmierung ist im Modul 115 (Factoring) realisiert.

Prozessbeschreibung

Für ausgewählte Kunden kann ein Factoring durchgeführt werden, dies bedeutet diese Kunden erhalten ein abweichendes Bankkonto um die Zahlung durchzuführen.
In den Stammdaten kann je Kunde ausgewählt werden ob dieser die Überweisung an Ihr Unternehmen oder ob dieser zur Kategorie «Factoring» gehört.

Installation

Installieren Sie das Modul 115 entsprechend der Anleitung für die Installation von Zusatzmodulen.

Dieses Modul erfordert eine eigene Freigabenummer, die Ihnen nach Lizenzierung bekannt gegeben wird.
Um die Funktionen einsetzen zu können, müssen Sie einige Vorbereitungsarbeiten durchführen. Diese sind im Kapitel Konfiguration beschrieben

Konfiguration

• In den Zahlungskonditionen gibt es das Feld Zessionskennzeichen
• Aufnahme der Bankverbindung der Factorbank in einer neuen Datei: 
  • Folgende Felder müssen pflegbar sein, diese werden für den QR Code benötigt:
    • Zessionskennzeichen
    • Name der Bank
    • IBAN
    • BIC
    • Name des Unternehmens (HDB-BEN)
    • Straße + Nummer (HDB-BEN)
    • Land, PLZ, Ort (HDB-BEN)

Zahlungskonditionen

Menü Daten Pflege → Firmendaten

Hinter dem Zahlungskonditionscode (BVZAH0) können nun Factoring Daten für vom Betrieb abweichende Zahlungsinformationen im Schweizer Erlagschein und dem dort gedruckten QR-Code hinterlegt werden. Ein Zessionskennzeichen muss ebenfalls gesetzt werden.

Rechnungsformular

• Wenn eine Rechnung erstellt wird und ein Zahlungskonditionscode vorhanden ist mit einem Zessionskennzeichen muss ins Birt xml die Bankverbindung aus der neuen Datei abhängig vom Zessionskennzeichen übermittelt werden. 
  Variante 1: Mittels einen Flag soll dies erkennbar sein, die Felder BankData werden mit der zessierten Bank befüllt.
  Variante 2: neue Felder bei den Zahlungskonditionen für die Bankdaten, sind diese befüllt werden diese anstatt BankData verwendet

Die Fußzeile muss bei der Belegerstellung ausgelesen werden und entsprechend der Text gedruckt werden (Bei RRG CH ist die Fußzeile bereits eingerichtet dass das xml ausgelesen wird)

QR-Code am Zahlschein (Schweiz)

Die Programmierung ist im Modul 067 (Zahlscheindruck) realisiert.

Ist das Modul aktiv werden die von den Firmendaten abweichende Factoringdaten für den QR-Code am Zahlschein generiert.

Buchungsprogramm

In die Finanzbuchhaltung wird bei Rechnungen und Gutschriften das Zessionskennzeichen laut Zahlungskonditionscodes in der Datei S8 übermittelt. (Feld S8ZESSKZ)

FAQ