Allgemein
Über den OP-Import für Ausgangsrechnungen können bezahlte Rechnungen aus BMD ins MD.DMS importiert und offene Rechnungen bzw. offene Rechnungsbeträge im MD.DMS ausgeziffert werden.
Konfiguration
Freischaltung
Für eine Freischaltung der Schnittstelle wenden Sie sich bitte an den MOTIONDATA VECTOR Service Desk.
Berechtigungsverwaltung
In der Berechtigungsverwaltung unter Kommunikation → Finanz → OP-Import für Ausgangsrechnungen kann für Benutzer bzw. Benutzergruppen die Funktion berechtigt werden.
Moduloption
Unter Basis → Administration → Optionen → Modul → Finanz" existieren folgende Einstellungen:
| Parameter | Sektion | Beschreibung |
|---|---|---|
| Import-Ordner | OP Import für Ausgangsrechnungen | Aus dem Import-Ordner werden Dateien mit Dateiendung *.csv und entsprechendem Satzaufbau importiert. Bei manuellen Import ist die Auswahl und der Import auf ein File beschränkt. Bei automatischen Import via Taskcontroller werden sämtliche Files aus dem Import-Ordner verarbeitet. |
| Ablage-Ordner für Importierte Datein | OP Import für Ausgangsrechnungen | In den Import-Ordner Ablage werden Files nach Verarbeitung verschoben und mit einem Timestamp (Zeitpunkt der Verarbeitung) versehen. Bei Simulationsläufe werden Excel-Files ebenfalls in den Ordner verschoben, originale *.csv File bleibt im Import-Ordner bestehen. |
OP-Import für Ausgangsrechnungen
Aufruf
Der Aufruf erfolgt über Kommunikation → Finanz → OP-Import für Ausgangsrechnungen.
Format
Als Default-Format wird "Standard" vorgeschlagen. Für den BMD OP-Import ist das Format "Standard" entsprechend beizubehalten.
Simulationslauf
Bei Aktivierung der Checkbox "Simulationslauf" wird ein Simulationslauf des markierten File durchgeführt.
Das Simulationslauf-File im Excel-Format wird im Import-Ordner Ablage mit einer entsprechenden Bezeichnung abgestellt. Das originale *.csv File bleibt im Import-Ordner bestehen.
Manuelle Ausführung
Über den "Start" Button wird das markierte *.csv File aus dem Import-Ordner importiert und nach erfolgreicher Verarbeitung in den Import-Ordner Ablage inkl. Timestamp verschoben. Mit "letztes Ausführungsdatum" wird das Datum und die Uhrzeit des letzten Import angezeigt.
Automatische Ausführung
Über den Task Controller kann der OP-Import für Ausgangsrechnungen automatisiert und zeitgesteuert durchgeführt werden.
Verarbeitung
Bei automatischer Ausführung werden alle *.csv Files mit entsprechenden Satzaufbau aus dem Import-Ordner über den Task Controller verarbeitet.
Zahlungszuordnung
In der Zahlungszuordnung (Finanz - OP-Verwaltung) werden durch die Schnittstelle ausgezifferte Rechnungen mit der Bemerkung "OP Ausgleich durch FiBu" versehen.
Relevante Daten
Musterfile
Das *.csv File muss dem Satzaufbau des Muster-File entsprechen.