7.10.1.7 Pflege Sonstiger Ertrag Eingangsgutschrift

Pflege Sonstiger Ertrag Eingangsgutschrift - VHFA140

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VHFA121.
In diesem Format können Sie Angaben zur Eingangsgutschrift machen und
diese zur Verbuchung im Tagesabschluss freigeben.
Gewünschte Aktion 2 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER,BU,NO
Über eine Eingabe in diesem Feld wird festgelegt ob diese Position im
Zuge des Tagesabschluss gebucht werden soll.
Vide = es soll vorerst nicht gebucht werden.
CO = die Position soll gebucht werden. Die Position
wird im Zuge des Tagesabschluss gebucht und der Status wird
dabei auf 'T' (Übergeleitet) gesetzt.
PC = die Position soll nicht gebucht werden. Mit dieser
Aktion können Eingangsgutschriften gekennzeichnet werden,
die bewußt nicht gebucht werden sollen (weil z.B. in FIBU
bereits gebucht). Der Status wird im Zuge des Tagesabschlusses
auf 'N' (Nicht Buchen) gesetzt.
AUSNAHME: wenn in der Ertragsgruppe definiert ist, dass
dieser Ertrag Wareneinsatz-wirksam ist, so wird diese Position
trotzdem gebucht, wenn das Fahrzeug bereits fakturiert ist.

Lieferant 6 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 1 bis 999.999
In diesem Feld geben Sie die Lieferantennummer ein. Der Lieferant muß
in den Stammdaten angelegt sein.

Gutschriftsnummer 8 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld geben Sie die Nummer der Eingangsgutschrift vom Liefe-
ranten ein.
Dieses Feld darf nicht leer bleiben.

Gutschriftsdatum 8 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld geben Sie das Datum der Eingangsgutschrift vom Lieferan-
ten ein.
Dieses Feld darf nicht leer bleiben.

Externe Gutschriftsnummer 25 Stellen alphanumerisch
Hier können Sie eine externe Gutschriftsnummer eingeben, die auch in
die FIBU übergeleitet wird.

Betrag exkl. IST 8 Vor, 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte: 0,00 bis 99.999.999,99
Vorschlagswert: Betrag exkl. Soll
Hier geben sie den Nettobetrag der Eingangsgutschrift in Lieferanten-
währung ein.
Der Betrag versteht sich exklusive Mehrwertsteuer.
Betrag exkl. IST in Standardwährung
Hier wird Ihnen der Betrag in Standardwährung angezeigt. Der Preis
wird über den Währungscode aus dem Betrag IST exklusive umgerechnet.
Der Betrag versteht sich exklusive Mehrwertsteuer.

Steuercode 2 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 49
Vorschlagswert : MWSt-Code für Fahrzeug und Optionen aus den Standard-
werten für Fahrzeughandel, entsprechend der Fahrzeugart bzw. aus
Aufwands-/Ertragsgruppe
Hier geben Sie den für die Eingangsgutschrift gültigen MWSt-Code ein.
Der verwendete MWSt-Code muß in den Mehrwertsteuersätzen der Firmenda-
ten angelegt worden sein.

Betrag NoVA 8 Vor, 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte: 0,00 bis 99.999.999,99
Hier können sie den NoVA-Betrag der Eingangsgutschrift in Lieferanten-
währung ein.
Der Betrag versteht sich exklusive Mehrwertsteuer.
HINWEIS: Dieses Feld wird vor allem in den Osteuropäischen Ländern
verwendet.

Währungscode 3 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: Alle in den Firmendaten angelegten Währungen.
Vorschlagswert: aus dem Lieferanten
Hier muß der Währungscode der Eingangsgutschrift angegeben werden.
Belegart
Hier wird Ihnen die Belegart, welche in den Standardwerten hinterlegt
ist, angezeigt. Daneben wird angezeigt, ob die Buchung mit Mehrwert-
steuercode oder Vorsteuercode erstellt wird.

Buchungstext 30 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld geben Sie den Buchungstext ein.
Vorschlagswert: analog den Buchungen im HF-Bereich wird 'Fahrgestell-
nummer (20 Stellen) - HF-Nummer (6 Stellen) - Buchungstyp (2 Stellen)'
bei Neuanlage von Positionen generiert.
Dieses Feld darf nicht leer bleiben.

Periodendatum 8 Stellen alphanumerisch
Vorschlagswert: abhängig von den Standardwerten Sonstige Aufwände/
Erträge
In diesem Feld geben Sie das Periodendatum ein, mit dem die Eingangs-
gutschrift in die FIBU übergeleitet werden soll. Das Periodendatum
darf nicht mehr als jene Anzahl von Monaten zurückliegen, die in den
Standardwerten eingetragen ist.

B(ar) oder K(redit) 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: E, C
Vorschlagswert : C
In diesem Feld können Sie den Zahlungscode für die Eingangsgutschrift
vorgeben.
E = Bar
C = Kredit
ACHTUNG: Ist in den Steuerungen der Firmendaten die Überleitung der
Rechnungsdaten in eine Finanzbuchhaltung vorgesehen, dann ist der
Zahlungscode 'C' unter folgenden Bedingungen nicht zulässig:
- Wenn die Kontonummer aus den Lieferanten-Stammdaten gleich 0 ist.
Status
Hier wird Ihnen der Status der Position angezeigt. Ist der Status
LEER, so ist die Position noch offen.

Pflege Sonstiger Ertrag Eingangsgutschrift - VHFA141

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VHFA122.
In diesem Format können Sie sich eine bereits verbuchte Eingangsgut-
schrift anzeigen lassen und diese dahingehend kennzeichnen, dass die
Verbuchung wieder gutgeschrieben wird und die Position nach dem näch-
sten Tagesabschluss wieder pflegbar ist.
Gewünschte Aktion 2 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER,BG,NR
Über eine Eingabe in diesem Feld wird festgelegt, ob die Buchung dieser
Position im Zuge des Tagesabschluß gutgeschrieben werden soll.
Vide = es soll nicht gutgeschrieben werden.
CC = die Position soll im Zuge des Tagesabschluss gutgeschrieben
werden und dabei wird der Status auf Leer gesetzt.
RP = der Status der 'nicht gebuchten' Position soll zurück-
gesetzt werden. Mit dieser Aktion können Eingangsgutschriften
gekennzeichnet werden, die wieder zur Bearbeitung freigegeben
werden sollen. Der Status wird im Zuge des Tagesabschluss
auf LEER gesetzt.
AUSNAHME: wenn in der Ertragsgruppe definiert ist, dass
dieser Ertrag Wareneinsatz-wirksam ist und eine derartige Buchung
bereits abgestellt wurde, so wird diese Buchung storniert.

Periodendatum 8 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld geben Sie das Periodendatum ein, mit dem das Storno der
Eingangsgutschrift in die FIBU übergeleitet werden soll. Das Perioden-
datum darf nicht mehr als jene Anzahl von Monaten zurückliegen, die in
den Standardwerten eingetragen ist.
HINWEIS: eine Änderung des Periodendatums wird nur geprüft und
zurückgeschrieben, wenn eine Aktion eingegeben wird.
Weiters werden Ihnen folgende Daten zu der Eingangsgutschrift ange-
zeigt:
- Lieferantennummer
- Nummer Eingangsgutschrift
- Datum Eingangsgutschrift
- Externe Gutschriftsnummer
- Belegart
- Buchungstext
- Betrag exkl.
- Steuercode
- Zahlungscode
- Status