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Sie ermöglicht eine Anzahlungsrechnung, welche einen Buchungssatz wie eine Forderung am Kundenkonto auslöst:
Buchung A:Kundenkonto gegen Kto. Erhalt. AZ 20%
Der Kunde kann diese Anzahlungsrechnung dann auch via Überweisung begleichen und in der Fibu würde die AZ-Buchung nun ausgeglichen sein:
Buchung B:BankkontogegenKtoBankkonto gegen Kto. Kunde
Das Konto Erhaltene Anzahlungen bleibt weiterhin unberührt!
Wenn dann später die Faktura für das Fahrzeug/die Maschine gedruckt wird, dann wird der Buchungssatz, vollständig für die Faktura ausgegeben und eine Auflösungsbuchung für die Anzahlung ausgegeben:
Buchung C:KundenkontogegenErlöse Kundenkonto gegen Erlöse Fzg/Maschine
Buchung D:Erhalt. AZ 20%gegenKto20% gegen Kto. Kunde
Überblick auf T-Konten:
Kundenkonto | |||||||||
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SOLL | Haben | ||||||||
A | Kto. Erhalt. AZ 20% | 7.500,00 | B | Banküberweisung | 7.500,00 | ||||
C | Faktura 1590119 | 14.500,00 |
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| D | Erhalt. AZ 20% | 7.500,00 |
Saldo = € 7.000,00 zu Lasten des Kunden
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Kto. Erhalt. AZ 20% | |||||
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SOLL | Haben | ||||
D | Kundenkonto | 7.500,00 | A | Kundenkonto | 7.500,00 |
Saldo = € 0,00
Anzahlung Anzahlung in Aufträgen
Allgemeines
- Wenn im Neufahrzeugsplitt sowohl für den (mit einer Summe versehenen) Auftraggeber, als auch für den E1-Hauptrechnungsempfänger (nicht stornierte) Anzahlungen existieren, dann werden die Auftraggeber-Anzahlungen auf der Auftraggeber-Faktura und die E1-Anzahlungen auf der Faktura des E1-Hauptrechnungsempfängers berücksichtigt.
- Gibt es nur (nicht stornierte) Anzahlungen für einen der beiden Rechnungsempfänger, dann werden diese ausschließlich auf der Faktura des E1-Hauptrechnungsempfängers berücksichtigt.
- Im Service/Teilehandel werden Anzahlungen grundsätzlich nur für die Rechnungsempfänger berücksichtigt, für die sie erfasst wurden bzw. erfolgt ebenfalls die Berücksichtigung einer vom Auftraggeber erfassten Anzahlung auf der Rechnung des E1-Hauptrechnungsempfängers, sofern für den Auftraggeber keine verrechenbaren Positionen für eine Faktura existieren.
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Service-Rechnung mit BAR-Anzahlung:
Auftrag: 10106233 – Muster Thomas KdNr: 250663
Durch Klick auf den Button Anzahlung im Abschluss-Karteireiter, kann der Anzahlungsbetrag zu diesem Auftrag erfasst werden:
Es öffnet sich das Kassenbuch, dort ist nur die Zahlungsart und Betrag auszuwählen (ggfs. das Datum) und zu Speichern. Da der Aufruf über den Auftrag erfolgt, besteht im Hintergrund die Zuordnung zum Auftrag.
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Kassenbeleg kann gedruckt werden → Belegerteilungspflicht:
Zurück im Auftrag, hat man nun eine Belegart Anzahlung zur Verfügung und der erste Anzahlungsbeleg wird bereits vorgeschlagen.
Info | ||
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Es könnte mehrere Anzahlungen zu einem Auftrag geben! |
Die Anzahlungsrechnung kann nun ausgedruckt werden – es löst keine zusätzliche Verbuchung, zur bereits erfassten Kassenbuchung aus. Es ist nur eine Belegart die gedruckt werden kann und einen eigenen Nummernkreis hat.
Teile-Handelsauftrag mit Bankomat-Anzhlg. – Keine AZ-Rg. gedruckt
10106232 – Muster-Predota Joachim KdNr. 212452
Auftrag 10106232: Ablauf wie bei Service-Auftrag!
Kassenbeleg
Neufahrzeug-Rechnung mit Kredit-Anzahlung (ÜW mittels Bank)
NEU10900223 – Muster Michaela KdNr: 213855Auftrag: NEU10900223
Info | ||
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Die Zahlungsart ZAK wird hier nur beschrieben, natürlich kann auch eine BAR-Anzahlung etc. erfolgen. |
Aufruf der Anzahlung über den Anzahlungsbutton im Abschluss-Karteireiter:
Im Kassenbuch wird nun die Zahlungsart ZAK = Kredit-Rg. Anzahlung (siehe Seite 2) ausgewählt.
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Es kann der Kassenbeleg gedruckt werden:
Der Druck der Anzahlungsrechnung ist in diesem Fall erforderlich, damit der Kunde einen Beleg für die Überweisung bekommt!
Kassenbuch
Kassabuch vom 01.06.2016:
Anzahlungsverbuchung
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Service-Rechnung mit BAR-Anzahlung:
Auftrag: 10106233 – Muster Thomas KdNr: 250663
Beim Druck der Rechnung werden die Anzahlungen nach dem Gesamtbetrag zusammengefasst (Aufzählung der Belegnummern) dargestellt und in Abzug gebracht.
Teile-Handelsauftrag mit Bankomat-Anzhlg. – Keine AZ-Rg. gedruckt
10106232 – Muster-Predota Joachim KdNr. 212452
Auftrag 10106232:
Beim Druck der Rechnung werden die Anzahlungen nach dem Gesamtbetrag zusammengefasst (Aufzählung der Belegnummern) dargestellt und in Abzug gebracht.
Neufahrzeug-Rechnung mit Kredit-Anzahlung (ÜW mittels Bank)
Auftrag NEU10900225 – Muster Michaela KdNr: 213855
Beim Druck der Rechnung werden die Anzahlungen nach dem Gesamtbetrag zusammengefasst (Aufzählung der Belegnummern) dargestellt und in Abzug gebracht.
Auswertungen zu Anzahlungen
Rechnungsausgangsbuch:
Anzahlungsliste:
Zahlungsabwicklung offener Posten
Im Kassenbuch stehen die Offenen Beträge zu den Rechnungen reduziert um die Anzahlungsbeträge zur Verfügung und könnten hier durch "Standard"-Zahlungsarten = BAR, ECE, KRE ausgeglichen werden:
Verbuchung der Fakturen und Auflösung der Anzahlungen
Die Verbuchung der Rechnungen erfolgt vollständig für den gesamten Rechnungsbetrag:
Jede einzelne Anzahlung wird hier wieder aufgelöst!
FIBU-Datei BMD – BUERFFA.dat