Inhalt

Übersicht

Betroffene Einstellungen

Produkterlösgruppen	Betriebsdaten -> Betriebsdaten
Abteilung	Betriebsdaten -> Betriebsdaten
Steuercodes	Betriebsdaten -> Umsatzsteuer
Kundenerlösgruppen	Betriebsdaten -> Kundenerlösgruppe
Buchungscodes	Administration -> Auftragssteuerung
Buchungslogik	Administration -> Auftragssteuerung
Lieferant	Stammdaten -> Lieferantenstamm
Fabrikatszuordnung	Administration -> Auftragssteuerung
Teilegruppen	Stammdaten -> Teilegruppen

Systemwerte

Nova

Buchungscode	Kommentar
N01	N + 2stellige Nummern 01-16 dürfen nicht verwendet werden, diese sind für die automatische NOVA Berechnung vorgesehen.
N02
N03 bis N16

Texte

Buchungscode	Kommentar
TXT	dieser muss vorhanden bzw. angelegt sein (extern)
TXI	Werden vom System automatisch generiert
TXG	Werden vom System automatisch generiert

Centausgleich

Buchungscode	Kommentar
CEN	dieser muss vorhanden bzw. angelegt sein und gilt für den Steuerdefaultcode (meist 20%)
CE + Steuercode	Für jeden Steuercode muss ein Centausgleich vorhanden sein: z.B. CEA – Drittland CER – Reverse Charge CEL – Innergemeinschaftliche Lieferungen CE0 – 0 % Ust CE1 – 10% Ust

Abschläge

Buchungscode	Kommentar
AS9	dieser muss vorhanden bzw. angelegt sein und wird bei Rechnungen mit gemischten Steuersätzen herangezogen
AS + Steuercode	Für jeden Steuercode muss ein Abschlag vorhanden sein: z.B. ASA – Drittland ASR – Reverse Charge ASL – Innergemeinschaftliche Lieferungen AS0 – 0 % Ust AS1 – 10% Ust

Entsorgungskosten

Ist bei den Zu- und Abschlägen eine Produkterlösgruppe mit dazugehöriger Buchungslogik verankert, so ziehen die definierten Buchungscodes, ansonsten tritt folgender Standard in Kraft

Buchungscode	Kommentar
ENT	dieser muss vorhanden bzw. angelegt sein und gilt für den Steuerdefaultcode (meist 20%)
EN + Steuercode	Für jeden Steuercode müssen Entsorgungskosten vorhanden sein: z.B. ENA – Drittland ENR – Reverse Charge ENL – Innergemeinschaftliche Lieferungen EN0 – 0 % Ust EN1 – 10% Ust

Kleinteilezuschlag

Ist bei den Zu- und Abschlägen eine Produkterlösgruppe mit dazugehöriger Buchungslogik verankert, so ziehen die definierten Buchungscodes, ansonsten tritt folgender Standard in Kraft

Buchungscode	Kommentar
ZUS	dieser muss vorhanden bzw. angelegt sein und gilt für den Steuerdefaultcode (meist 20%)
ZU + Steuercode	Für jeden Steuercode müssen Kleinteilezuschläge vorhanden sein: z.B. ZUA – Drittland ZUR – Reverse Charge ZUL – Innergemeinschaftliche Lieferungen ZU0 – 0 % Ust ZU1 – 10% Ust

Sonstige Systembuchungscodes

Buchungscode	Kommentar
ACL	AutoCalc – Sonstige Positionen (Lackiermaterial)
SC2	Volvo Sales Category 2
KOM	Kommissionsgebühr
FZERL	DUMMY Code wird für die Fahrzeugsplittung verwendet ab Version 6.1 und darf nicht als Buchungscode angelegt werden

Vorgaben

Buchungscodes

An der letzten Stelle eines externen Buchungscodes soll immer der Steuerhinweis stehen, egal, ob der Buchungscode 3-, 4-, oder 5-stellig ist.

Beispiel

Steuercode	Erlösart	Bezeichnung
ET0	Extern	Ersatzteil extern 0%
ET1	Extern	Ersatzteil extern 10%
ET2	Extern	Ersatzteil extern 20% default
ETR	Extern	Ersatzteil extern EU – Reverse Charge
ETL	Extern	Ersatzteil extern EU – Innergemeinschaftliche Lieferung%
ETA	Extern	Ersatzteil extern Drittland
ETG	Garantie	Ersatzteil Garantie
ETI	Intern	Ersatzteil Intern

Beispiel Buchungscodes für Teile

Code	Bezeichnung	StCd.	Kundenerlösgruppe	Produkterlösgruppe
ET0	ET allg. 0% extern	0	EXT_00	000001
ET2	ET allg. 20% extern	2	EXTSTD	000001
ETA	ET allg. Drittland extern	A	EXT_DL	000001
ETG	ET allg. Garantie	0	GARSTD	000001
ETI	ET allg. Intern	0	INTSTD	000001
ETL	ET allg. EU-Lieferung extern	L (E)	EXT_EU	000001
ETR	ET allg. EU-ReverseCh. extern	R	EXT_RC	000001

title

Info

Hinweis:

Standard Buchungscodes für Teileverkauf – Abteilung = leer dadurch Standardverbuchung.

Wenn nun für den Teilehandel andere Konten beim Verkauf verwendet werden sollen, muss man weitere Buchungscodes anlegen und diese unter zusätzlicher Berücksichtigung der Abteilung zuordnen:

Code	Bezeichnung	StCd.	Kundenerlösgr.	Produkterlösgruppe	Abteilung
TET0	ET allg. ETH 0% extern	0	EXT_00	000001	ETH
TET2	ET allg. ETH 20% extern	2	EXTSTD	000001	ETH
TETA	ET allg. ETH Drittland extern	A	EXT_DL	000001	ETH
TETG	ET allg. ETH Garantie	0	GARSTD	000001	ETH
TETI	ET allg. ETH Intern	0	INTSTD	000001	ETH
TETL	ET allg. ETH EU-Lieferung extern	L (E)	EXT_EU	000001	ETH
TETR	ET allg. ETH EU-ReverseCh. extern	R	EXT_RC	000001	ETH

Dasselbe gilt auch für Karosserie etc.

Code	Bezeichnung	StCd.	Kundenerlösgr.	Produkterlösgruppe	Abteilung
ETK0	ET allg. KAR 0% extern	0	EXT_00	000001	KAR
ETK2	ET allg. KAR 20% extern	2	EXTSTD	000001	KAR
ETKA	ET allg. KAR Drittland extern	A	EXT_DL	000001	KAR
ETKG	ET allg. KAR Garantie	0	GARSTD	000001	KAR
ETLI	ET allg. KAR Intern	0	INTSTD	000001	KAR
ETLL	ET allg. KAR EU-Lieferung extern	L (E)	EXT_EU	000001	KAR
ETKR	ET allg. KAR EU-ReverseCh. extern	R	EXT_RC	000001	KAR

Im Teilestamm kann man ja nur eine Produkterlösgruppe zuordnen, damit dann Teile trotzdem je Abteilung auf unterschiedliche Konten gebucht werden, muss man die Abteilung in die Buchungslogik mit einbeziehen.

title

Info

Beispiel:

Bei obiger Konfiguration passiert folgendes:

Teilenummer 4711 Radlager (Produkterlösgruppe leer = bzw. Standard = 000001)

Auftragseröffnung mit Abteilung WER = Standard
Hier wird, wenn dem Rechnungsempfänger die Standard-Kundenerlösgruppe EXTSTD zugeordnet ist, der Buchungscode ET2 ermittelt, wenn das Beispielteil erfasst wird.
Wird das Teil aber auf Garantie eingereicht, so wird automatisch ETG als Buchungscode ermittelt, da die Kundenerlösgruppe des Garantie-Rechnungsempfänger immer GARSTD ist.

Auftragseröffnung mit Abteilung ETH = Teilehandel
Hier wird, wenn dem Rechnungsempfänger die Standard-Kundenerlösgruppe EXTSTD zugeordnet ist, der Buchungscode TET2 ermittelt, wenn das Beispielteil erfasst wird.
Wird das Teil aber an einen Kunden aus dem EU-Ausland verrechnet, so wird der Buchungscode TETL bei EU-Lieferung ermittelt – Kundenerlösgruppe EXT_EU.
Info: Wenn Summe Teile unter 50% dann TETR für Reverse Charge.

Auftragseröffnung mit Abteilung KAR = Karosserie
Hier wird, wenn dem Rechnungsempfänger die Standard-Kundenerlösgruppe EXTSTD zugeordnet ist, der Buchungscode ETK2 ermittelt, wenn das Beispielteil erfasst wird.
Wird das Teil aber intern abgerechnet so wird der Buchungscode ETKI ermittelt, da für interne Rechnungen immer die Kundenerlösgruppe INTSTD herangezogen wird.

Die Ermittlung des jeweiligen Buchungscodes erfolgt automatisch, darum muss zumindest je Produkterlösgruppe und Kundenerlösgruppe jeweils ein Buchungscode zugewiesen sein.

...

Wenn man auch noch eine Unterscheidung für einzelne Marken benötigt, dann müssen die Buchungscodes auch noch je Marke aufgeteilt werden.

Code	Bezeichnung	StCd.	Kundenerlösgr.	Produkterlösgr.
ET0	ET Fremd 0% extern	0	EXT_00	000001
ET2	ET Fremd 20% extern	2	EXTSTD	000001
ETA	ET Fremd Drittland extern	A	EXT_DL	000001
ETG	ET Fremd Garantie	0	GARSTD	000001
ETI	ET Fremd Intern	0	INTSTD	000001
ETL	ET Fremd EU-Lieferung extern	L (E)	EXT_EU	000001

ETR

ETR
ET Fremd EU-ReverseCh. extern
R
EXT_RC
000001

E10
ET FORD 0% extern
0
EXT_00
000001
FOR

E12
ET FORD 20% extern
2
EXTSTD
000001
FOR

E1A
ET FORD Drittland extern
A
EXT_DL
000001
FOR

E1G
ET FORD Garantie
0
GARSTD
000001
FOR

E1I
ET FORD Intern
0
INTSTD
000001
FOR

E1L
ET FORD EU-Lieferung extern
L (E)
EXT_EU
000001
FOR

E1R
ET FORD EU-ReverseCh. extern
R
EXT_RC
000001
FOR

E20
ET Mazda 0% extern
0
EXT_00
000001
MAZ

E22
ET Mazda 20% extern
2
EXTSTD
000001
MAZ

E2A
ET Mazda Drittland extern
A
EXT_DL
000001
MAZ

E2G
ET Mazda Garantie
0
GARSTD
000001
MAZ

E2I
ET Mazda Intern
0
INTSTD
000001
MAZ

E2L
ET Mazda EU-Lieferung extern
L (E)
EXT_EU
000001
MAZ

E2R
ET Mazda EU-ReverseCh. extern
R
EXT_RC
000001
MAZ

Code	Bezeichnung	StCd.	Kundenerlösgr.	Produkterlösgr:	Liefer.	Abteilung
TET0	ET Fremd ETH 0% ext.	0	EXT_00	000001		ETH
TET2	ET Fremd ETH 20% ext.	2	EXTSTD	000001		ETH
TETA	ET Fremd ETH Drittland ext.	A	EXT_DL	000001		ETH
TETG	ET Fremd ETH Garantie	0	GARSTD	000001		ETH
TETI	ET Fremd ETH Intern	0	INTSTD	000001		ETH
TETL	ET Fremd ETH EU-Lieferung ext.	L (E)	EXT_EU	000001		ETH
TETR	ET Fremd ETH EU-ReverseCh. ext.	R	EXT_RC	000001		ETH
TE10	ET FORD ETH 0% ext.	0	EXT_00	000001	FOR	ETH
TE12	ET FORD ETH 20% ext.	2	EXTSTD	000001	FOR	ETH
TE1A	ET FORD ETH Drittland ext.	A	EXT_DL	000001	FOR	ETH
TE1G	ET FORD ETH Garantie	0	GARSTD	000001	FOR	ETH
TE1I	ET FORD ETH Intern	0	INTSTD	000001	FOR	ETH
TE1L	ET FORD ETH EU-Lieferung ext.	L (E)	EXT_EU	000001	FOR	ETH
TE1R	ET FORD ETH EU-ReverseCh. ext.	R	EXT_RC	000001	FOR	ETH
TE20	ET Mazda ETH 0% ext.	0	EXT_00	000001	MAZ	ETH
TE22	ET Mazda ETH 20% ext.	2	EXTSTD	000001	MAZ	ETH
TE2A	ET Mazda ETH Drittland ext.	A	EXT_DL	000001	MAZ	ETH
TE2G	ET Mazda ETH Garantie	0	GARSTD	000001	MAZ	ETH
TE2I	ET Mazda ETH Intern	0	INTSTD	000001	MAZ	ETH
TE2L	ET Mazda ETH EU-Lieferung ext.	L (E)	EXT_EU	000001	MAZ	ETH
TE2R	ET Mazda ETH EU-ReverseCh. ext.	R	EXT_RC	000001	MAZ	ETH

Code	Bezeichnung	StCd.	Kundenerlösgr.	Produkterlösgr:	Liefer.	Abteilung
ETK0	ET Fremd KAR 0% ext.	0	EXT_00	000001		KAR
ETK2	ET Fremd KAR 20% ext.	2	EXTSTD	000001		KAR
ETKA	ET Fremd KAR Drittland ext.	A	EXT_DL	000001		KAR
ETKG	ET Fremd KAR Garantie	0	GARSTD	000001		KAR
ETKI	ET Fremd KAR Intern	0	INTSTD	000001		KAR
ETKL	ET Fremd KAR EU-Lieferung ext.	L (E)	EXT_EU	000001		KAR
ETKR	ET Fremd KAR EU-ReverseCh. ext.	R	EXT_RC	000001		KAR
E1K0	ET FORD KAR 0% ext.	0	EXT_00	000001	FOR	KAR
E1K2	ET FORD KAR 20% ext.	2	EXTSTD	000001	FOR	KAR
E1KA	ET FORD KAR Drittland ext.	A	EXT_DL	000001	FOR	KAR
E1KG	ET FORD KAR Garantie	0	GARSTD	000001	FOR	KAR
E1KI	ET FORD KAR Intern	0	INTSTD	000001	FOR	KAR
E1KL	ET FORD KAR EU-Lieferung ext.	L (E)	EXT_EU	000001	FOR	KAR
E1KR	ET FORD KAR EU-ReverseCh. ext.	R	EXT_RC	000001	FOR	KAR
E2K0	ET Mazda KAR 0% ext.	0	EXT_00	000001	MAZ	KAR
E2K2	ET Mazda KAR 20% ext.	2	EXTSTD	000001	MAZ	KAR
E2KA	ET Mazda KAR Drittland ext.	A	EXT_DL	000001	MAZ	KAR
E2KG	ET Mazda KAR Garantie	0	GARSTD	000001	MAZ	KAR
E2KI	ET Mazda KAR Intern	0	INTSTD	000001	MAZ	KAR
E2KL	ET Mazda KAR EU-Lieferung ext.	L (E)	EXT_EU	000001	MAZ	KAR
E2KR	ET Mazda KAR EU-ReverseCh. ext.	R	EXT_RC	000001	MAZ	KAR

In der Buchungslogik wird immer der Teilelieferant zugeordnet. Damit dann entsprechend dem Fahrzeugfabrikat der entsprechende Buchungscode ermittelt werden kann, muss die Fabrikatszuordnung in der Auftragssteuerung durchgeführt werden.

Teilelieferant	zugeordnete(s) Fabriat(e)
FIA	ALF, FIA, LAN
REN	REN, DAC
FOR	FOR
V71	VOL
TOY	TOY, LEX
PEU	PEU

Sollte aber im Falle von zB z.B. ALF-FIA-LAN auch hier eine Aufteilung gewünscht sein, so muss hier die Aufteilung über die Abteilungen erfolgen:

WER	Werkstatt Fremdfabrikate
WER1	Werkstatt Fiat
WER2	Werkstatt Alfa
WER3	Werkstatt Lancia

KAR	Karosserie Fremdfabrikate
KAR1	Karosserie Fiat
KAR2	Karosserie Alfa
KAR3	Karosserie Lancia

ETH	Teilehandel Fremdfabrikate
ETH1	Teilehandel Fiat
ETH2	Teilehandel Alfa
ETH3	Teilehandel Lancia

In diesem Fall wird in der Buchungslogik der Lieferant nicht ausgewählt, sondern muss für jede Abteilung je Produkterlösgruppe der entsprechende Buchungscode gewählt werden. Aber nur für die relevanten Gruppen, (Entsorgung, KLM, sonst. Erlöse kann auch nur im Standard vorhanden sein, wenn hier nicht aufgeteilt wird.)

Außerdem gibt es seit 01.02.2011 ab V6.1 eine neue Einstellung in den Auftragsoptionen bezüglich der Erfassung von Fremdteilen (Arbeiten und sonstige Erlöse sind davon nicht betroffen):
„Bei Fremdteilen den Lieferant lt. Auftragskopf für die BC-Matrix heranziehen“

TRUE	Es wird wie bisher gegebenenfalls der Auftragskopflieferant herangezogen
FALSE	Da kein Lieferant für das Fremdteil vorhanden ist, wird der Default-Buchungscode herangezogen

Verwende Buchungsdaten des Fahrzeugs

Buchungscodes (Auftragssteuerung)

...

Selektionsbereich

Im Selektionsbereich besteht die Möglichkeit nach Positionsarten (Arbeit, Teile, Sonstige Erlöse, Texte) und nach Erlösarten (Externe Erlöse, Garantieerlöse, Interne Erlöse) zu selektieren.
Über die Checkbox "Inaktive Buchungscodes ausblenden" können inaktive Buchungscodes für die Browseranzeige in der Auftragssteuerung am Karteireiter Buchungscodes ausgeblendet werden.

...

Verwende Buchungsdaten des Fahrzeugs

Buchungscodes (Auftragssteuerung)

In der Auftragssteuerung - Buchungscodes besteht die Möglichkeit über die Einstellung "Verwende Buchungsdaten des Fahrzeugs", eine alternative Kontierung zu hinterlegen, die je nach Einstellung die Möglichkeit bietet, für Erlösbuchungen und Wareneinsatzbuchungen die Buchungsdaten lt. Fahrzeug zu verwenden.

Mehrfachauswahl für alternative Kontierung:
Image Added

Informationen bezüglich alternativer Kontierung in der Spalte "Verwende Buchungscodes des Fahrzeugs" angezeigt:Image Removed

...

Bearbeitung

Massenbearbeitung

...

Bei Markierung mehrerer Datensätze ist eine Massenbearbeitung über das Icon "Verwende Buchungsdaten des Fahrzeugs" möglich.
...

Einzelbearbeitung

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Bei Bearbeitung eines Datensatz Datensatzes kann die alternative Kontierung im Editierungsbereich für den jeweiligen Datensatz hinterlegt werden.

Browser

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...

Versionen im Vergleich

Alte Version 7

Neue Version Aktuell

Schlüssel

Übersicht

Betroffene Einstellungen

Systemwerte

Nova

Texte

Centausgleich

Abschläge

Entsorgungskosten

Kleinteilezuschlag

Sonstige Systembuchungscodes

Vorgaben