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Allgemeine Informationen

Validierung

1. Anzeige und Suche mit normalem Fahrzeugbrowser über den kompletten Fzg-Stamm
   => Wesentlich bessere Geschwindigkeit + Fahrzeuge werden immer gefunden.

2. Validierung erst bei Auswahl oder Eingabe einer gültigen Fahrgestellnummer
   => Besseres Message-Handling (es werden Meldungen ausgegeben, warum ein Fahrzeug nicht auf einer ER verwendet werden darf).
   => Validierung auch beim Einfügen einer vollständigen VIN.

3. Validierungkriterien:

   1. Ist die Moduleinstellung "Kundenfahrzeuge in ER erlauben" auf FALSE, muss die Abteilung des Fahrzeugs zur ausgewählten Positionsart passen
      => NEU = NEUWG + Unterabteilungen, GEB = GEBWG + Unterabteilungen

   2. Ist die Moduleinstellung "Kundenfahrzeuge in ER erlauben" auf TRUE, wird diese Überprüfung ebenso durchgeführt. Zusätzlich sind aber sowohl in den Arten NEU als auch GEB jegliche Kundenfahrzeuge erlaubt.

   3. Ist am Fahrzeug ein Lieferant hinterlegt, muss dieser zum Lieferant der ER passen. Ist der Lieferant am Fzg. leer, darf das Fzg. aufgebucht werden.

   4. Die Überprüfung auf bereits erfolgte FGUs auf Fahrzeuge entfällt in Zukunft.

   5. Für Fzg-EA-Positionen ist alles erlaubt.

4. Durch die Änderung der Suche und der Validierung darf es auch zu keinen Endlosschleifen mehr kommen.

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In der ER-Belegbearbeitung des Fahrzeughandels steht nun beim Klick auf die Fahrzeugneuanlage-Schaltfläche ein Menü zur Verfügung, mit welchem definiert werden kann, in welcher Abteilung das Fahrzeug angelegt wird:

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Einstellungen

Basis

Basis für Periodensperre

Als "Basis für Periodensperre" sind Ausprägungen 0 - Belegdatum (= Defaulteinstellung) und 1 - Buchungsdatum in den Basis-Optionen einstellbar.

• Lautet dieser Schalter auf "Buchungsdatum", so wird in der Eingangsrechnung das Eingangsrechnungsdatum hinsichtlich der unteren Datumsgrenze auf das Ende des Wirtschaftsjahres gesetzt. Befindet sich dieses in der Zukunft, so darf maximal 1 Jahr in die Vergangenheit gebucht werden.

• Das Buchungsdatum arbeitet unvermindert mit der Periodensperre als untere Datumsgrenze.

Storno

Allgemein

Eine bereits stornierte FZG-Eingangsrechnung kann nicht ein weiteres Mal storniert werden.
Eine FZG-Eingangsrechnung, die der Rechnungsabgrenzung unterliegt, kann nicht storniert werden.

Moduloptionen

Rückdatierung von Eingangsrechnungen

In den Optionen der Eingangsbelegbearbeitung (Fahrzeughandel und Teilehandel) steht die Einstellung "Rückdatierung von Eingangsrechnungen aus dem vorigen Wirtschaftsjahr" zur Verfügung.

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Preise werden aufgerollt: 

Eingangsrechnungen auch für Kunden erfassen

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Mit der aktiven Fahrzeughandelsmoduloption „Eingangsrechnungen auch für Kundenfahrzeuge erfassbar" ist es möglich auch für Kundenfahrzeuge Eingangsrechnungen zu erfassen.

Eingangsrechnungskopf

Zahlungsreferenz

Im Kopf der Eingangsrechnung (Fahrzeughandel/Teilehandel) steht die Zahlungsreferenz als Eingabefeld zur Verfügung.

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Bei Storno und bei Anlage einer deckungsgleichen Eingangsrechnung wird die Zahlungsreferenz für die stornierte bzw. für die deckungsgleiche Eingangsrechnung übernommen.

Lieferant

Bankdaten 

Im Lieferantenstamm - Stamm 2 stehen folgende Bankdaten zur Wartung zur Verfügung:

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In der Eingangsrechnungsbearbeitung werden diese Daten direkt aus dem Lieferantenstamm gelesen und zur Anzeige gebracht.

Alle Lieferanten

Für die Checkbox "Alle Lieferanten" im Eingangsrechnungskopf existiert im Lieferantenstamm in der Sektion Teilehandel die Einstellung "Bei Eingangsrechnungen des Lieferanten automatisch "Alle Lieferanten" wählen" (Default-Wert: deaktiviert).

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• BMW

• DenzelCom (EB-Format)

  • Autoplus-Reifen

  • Autoplus-Zubehör

  • BYD

  • Hyundai

  • Maxus

  • MG Motor

  • Mitsubishi

• Kramp

• Mercedes

• Prillinger

• PSA

• RWA

• Volvo

E/A Positionen in FZG-Eingangsrechnungen

Allgemein

Die ER-Belegbearbeitung im Fahrzeughandel soll um die Funktion der Buchung von Boni, Stützungen und anderen Positionen für die Ertragsrechnung erweitert werden.
Diese Verbuchung über die Eingangsrechnung soll:

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FZG-Ertrags-/Aufwandserfassung

Der Menüpunkt „Basis → Basis → Stamm → Wartung → Betriebsdaten → FZG-Ertrags-/Aufwandserfassung " erhält eine neue Einstellung, mit der definiert wird, welche E-A-Codes für die Eingangsrechnung angeboten werden.
Nur E-A-Codes, die im FiBu-Export Kennzeichen „2 "2 – Istwerte" und im Feld „Erfassbar über das Kennzeichen „2 "2 – Eingangsrechnung" konfiguriert haben, werden in der Eingangsrechnung für E-A-Positionen angeboten. E-A-Codes welche für die Eingangsrechnung konfiguriert werden, können nicht mehr über die Ertragsrechnung eingebucht werden, um eine eventuelle Doppelerfassung zu verhindern.

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Der betreffende Code wird dazu verwendet, um bei Ertragsrechnungsbuchungen und Eingangsrechnungen den daraus entstehenden Buchungssatz genauer zu spezifizieren.

Anwendung für kalkulatorischen Einkaufspreis

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Um eine Erfassung von zusätzlichen Positionen / Positionsarten über die ER-Belegbearbeitung zu ermöglichen bzw. um zusätzliche (ertragsrechnungsrelevante) Information eingebbar zu machen, ist ein Umbau / ReDesign / Umprogrammierung der ER-Belegbearbeitung notwendig.
Die Anpassung sieht einerseits eine neue Positionsart, andererseits eine Erweiterung der Eingabemöglichkeiten für bestehende Positionsarten vor.
Die ER-Belegbearbeitung im Fahrzeughandel wird in Zukunft 3 verschiedene Positionsarten ermöglichen, welche nachfolgend beschrieben sind.

ER-Belegbearbeitung: Positionsart

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"Fahrzeug"

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Positionsart NEU oder GEB

Unter die Positionsart „Fahrzeug"Fahrzeug" fallen die Auswahlen „NEU"NEU" und „GEB"GEB". Diese bilden einen Eingangsrechnungssatz eines neuen oder gebrauchten Fahrzeugs ab.

• Diese Sätze werden in der ER gespeichert, die Information wird auch in den Fzg-Stamm übernommen

• Fahrgestellnummer bearbeitbar, Buttons für Suche, Neuanlage, Fzg-Stamm sind aktiv, (Pflicht)

• Positionscode ist inaktiv

• Bezeichnung wird aus Fahrzeug vorbefüllt, bearbeitbar, wird nicht in Fzg-Stamm zurück geschrieben

• Preis wird aus Fzg-Stamm geladen, ist bearbeitbar und wird in den Fzg-Stamm zurück geschrieben (Pflicht)

• Steuer wird vom Lieferanten gezogen, bearbeitbar (Pflicht)

• Einstelldatum wird aus Fzg-Stamm geladen, ist bearbeitbar und wird zurück geschrieben (Pflicht lt. Einstellung bzw. abhängig von Abgrenzung (siehe dazu Punkt „5"5.2 Abgrenzung von Positionen der Art „Fahrzeug"Fahrzeug")

• Geschäftsfall ist inaktiv, Auswahl ist nicht relevant

• Lieferschein bearbeitbar, reine Info

ER-Belegbearbeitung: Positionsart

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"Sonstige"

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Positionsart SON

Unter die Positionsart „Sonstige"Sonstige" fällt die Auswahl „SON"SON". Diese Sätze bilden Eingangsrechnungssätze ab, welche nicht in die Fzg-Ertragsrechnung übernommen werden und damit auch keinen Einfluss auf den kalkulatorischen Einkaufspreis eines Fahrzeugs haben.

• Diese Sätze werden in der ER gespeichert, Sonstige Positionen werden nicht in KFZKOST übernommen

• Fahrgestellnummer inaktiv, Buttons für Suche, Neuanlage, Fzg-Stamm sind inaktiv

• Positionscode ist aktiv, Befüllung aus den ER-Buchungscodes (Sonstige), Betrag wird nicht in Ertragsrechnung übernommen (Pflicht)

• Bezeichnung wird aus ER-Buchungscodes befüllt, bearbeitbar

• Preis frei editierbar (Pflicht)

• Steuer wird aus ER-Buchungscodes gezogen, bearbeitbar (Pflicht)

• Einstelldatum ist inaktiv, Auswahl ist nicht relevant

• Geschäftsfall ist inaktiv, Auswahl ist nicht relevant

• Lieferschein bearbeitbar, reine Info

ER-Belegbearbeitung: Positionsart

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"Ertrags-Aufwands-Positionen"

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Positionsart E-A

Unter die Positionsart „Ertrags"Ertrags-Aufwands-Positionen" fällt die Auswahl „E"E-A". Alle Positionen, welche unter dieser Positionsart erfasst werden, werden im Zuge der ER-Belegbearbeitung auch in eine bestehende Fzg-Ertragsrechnung oder Vorkalkulation übernommen.
Diese Positionen ändern den kalkulatorischen Einkaufspreis, und damit Spanne und Rohgewinn des betroffenen Fahrzeugs.

• Diese Positionen werden in der ER gespeichert, zusätzlich wird ein KFZKOST-Satz angelegt

• Fahrgestellnummer aktiv, Buttons für Suche, Neuanlage, Fzg-Stamm sind aktiv, (Pflicht)

• Positionscode ist aktiv, Befüllung aus der Administration "Fzg-Ertrags-Aufwandserfassung"Erlöse und Aufwände werden farblich getrennt dargestellt.Ein E-A-Code wird nur dann in der Eingangsrechnung angeboten, wenn lt. FiBu-Logik für diesen E-A-Code eine Verbuchung von Ist-Werten konfiguriert ist und die die Einstellung zur Verwendung in der ER haben..E-A-Codes die für die Überleitung von Soll-Werten der Ertragsrechnung konfiguriert sind, werden in der ER nicht angeboten (Pflicht)

• Bezeichnung wird aus Administration befüllt, wird in KFZKOST zurück geschrieben

• Preis frei editierbar (Pflicht)

• Steuer wird aus Administration gezogen, bearbeitbar (Pflicht)

• Einstelldatum ist aktiv und relevant, bezeichnet das Lieferdatum der Position, Bezeichnung des Eingabefelds ändert sich automatisch auf den Text „Lieferdatum"Lieferdatum", Inhalt des Eingabefelds ist standardmäßig das Tagesdatum, kann aber übersteuert werden ({_}Pflicht_Halte nicht sehr viel von Vorbefüllung durch Einstelldatum, da die Bonis immer relativ spät kommen. Bin eher dafür es leer zu lassen, sonst Tagesdatum. Pflicht muss es schon sein.Änderung eingearbeitet)

• Geschäftsfall ist aktiv und relevant --> sofern ein GF vorhanden ist, wird dieser geladen, sind mehrere GF für das Fzg. vorhanden, wird der aktuellste Verkauf (NEU oder GEB) vorgeschlagen, GF kann aber auch leer sein

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Wurde eine Sollposition ausgewählt, wird der ergänzende Ist-Betrag standardmäßig als Teilbetrag eingetragen. Ist kein Geschäftsfall vorhanden oder ausgewählt, bleibt dieses Feld leer. Werden mehrere gleichlautende EA-Positionen gefunden, kann zwischen diesen gewählt werden. Bleibt das Feld leer, wird immer ein komplett neuer KFZKOST Eintrag geschaffen.

Anzeige E-A Codes aus Eingangsrechnung in der

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Ertragsrechnung

Für E/A-Positionen, die aus der Eingangsrechnung stammen, werden die Belegnummer bzw. das Belegdatum der zugeordneten Eingangsrechnung im Editierungsbereich der FZG Ertrags/Aufwands-Erfassung angezeigt.

Sollte sich die Ertragsrechnungsposition aus Teilbeträgen unterschiedlicher Eingangsrechnungen/Betriebe zusammensetzen, werden aus Platzgründen nur die ersten ER-Informationen angezeigt. Der Betrieb der betreffenden Eingangsrechnung wird durch einen "/" getrennt an die Belegnummer angehängt.

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FiBu-Verbuchung von ER-Positionen vs. E-A-Positionen

Da MOTIONDATA sowohl eine Verbuchung seitens der Eingangsrechnung als auch eine Verbuchung von Ertragsrechnungspositionen bietet, muss eine Anpassung der Verbuchungslogik erfolgen, damit ER-Positionen, die auch EA-Positionen abbilden nicht doppelt verbucht werden.

Verbuchung von Positionen der Art

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"Fahrzeug"

Auf einer Eingangsrechnung erfasste Fahrzeugpositionen werden aktuell über die Eingangsrechnung verbucht. Diese Vorgehensweise ändert sich nicht.
Die Verbuchung von Fahrzeugpositionen wird über die FiBu-Steuerung Fahrzeughandel abgewickelt (Basis → Administration → Optionen → Auftragssteuerung → Karteireiter FiBu-Steuerung Fahrzeughandel).

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Abgrenzung von Positionen der Art

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"Fahrzeug"

Folgende Regeln gelten für die Abgrenzungsbuchungen von Fahrzeugen:

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Im Zuge des Abschlusses von Fahrzeugeingangsrechnungen mit Rechnungsabgrenzung wird nun die Abgrenzungsinformation (temp. Rechnungsnummer, Abgrenzungsdatum und -wert) auf die historischen Fahrzeuginformationen übernommen.
Im Zuge des ER-Abschlusses eines Fahrzeugs, bei dem das Einstelldatum im alten Jahr (z.B. 15.12.2013) und das Eingangsrechnungsdatum im neuen Jahr (z.B. 15.02.2014) liegt, wird das Fahrzeug korrekt abgegrenzt (ARA), die ARA-Information korrekt auf der ER-Position vermerkt und auch die Buchung korrekt durchgeführt.
Zusätzlich dazu muss aber auch der Einkaufspreis des Fahrzeugs aus der ER-Position bis zum ARA-Datum zurück übernommen werden, damit per Jahresende ein korrekter kalk. EKP für das Fahrzeug errechnet werden kann.
→ Im obigen Beispielfall müsste der Einkaufswert des Fzg. sowohl auf den Monats(Jahres-)abschluss per 31.12.2013, sowie auf den Monatslauf per 31.01.2014 und natürlich auf den aktuellen KFZDAT Satz übernommen werden.Als Eingangsrechnungsdatum für Dez. 2013 und Jan. 2014 müsste der 31.12.2013 (= ARA-Datum) herangezogen werden, als Belegnummer für Dez. 2013 und Jan. 2014 sollte auch das ARA-Datum (im DTOS-Format = "20131231") eingetragen werden. Erst am aktuellen Fzg-Stammdatensatz werden dann der 15.02.2014 sowie die originale Belegnummer vermerkt.

Verbuchung von Positionen der Art

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"Sonstige"

Auf einer Eingangsrechnung erfasste sonstige Positionen werden aktuell über die Eingangsrechnung verbucht. Diese Vorgehensweise ändert sich nicht.
Die Verbuchung von sonstigen Positionen wird über die FiBu-Steuerung der ER-Buchungscodes abgewickelt (Basis → Stamm → Wartung → Betriebsdaten → ER-Buchungscodes → Karteireiter Sonstige).

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Abgrenzung von Positionen der Art

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"Sonstige"

Folgende Regeln gelten für die Abgrenzungsbuchungen von sonstigen Positionen:

• Sonstige Positionen werden nur in Kombination mit einem Fahrzeug abgegrenzt.

• Befindet sich auf der Eingangsrechnung eine Fahrzeugposition, wird diese in derselben Logik abgegrenzt, nach der das Fahrzeug abgegrenzt wird (siehe dazu Punkt „6"6.2 Abgrenzung von Positionen der Art Fahrzeug").

Verbuchung von Positionen der Art

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"Ertrags-Aufwands-Positionen"

Auf einer Eingangsrechnung erfasste E-A-Positionen werden zukünftig über die Eingangsrechnung verbucht.
Die Verbuchung von E-A-Positionen wird über die FiBu-Steuerung der Fahrzeug-Ertrags-Aufwandserfassung abgewickelt (Basis - Stamm - Wartung - Betriebsdaten - FZG-Ertrags-Aufwandserfassung).
Im Zuge des Abschlusses einer Eingangsrechnung, auf der E-A-Positionen erfasst wurden, werden (bei korrekt erfolgtem Abschluss) auch Einträge in der Ertragsrechnung geschaffen, oder bei ausgewählten Soll-Position in der EA die entsprechenden Positionen adaptiert.
Diese Positionen in der Tabelle dbo.KFZKOST werden außerdem mit einem Verweis auf die Eingangsrechnungsposition versehen und von der regulären FiBu-Überleitung von Ertragsrechnungspositionen ausgeschlossen.
Bei wiederholtem Abstellen von FiBu-Buchungen für Ertragsrechnungspositionen werden diese Positionen ebenfalls nicht berücksichtigt. Verstehe ich nicht? Mit speziellen Berechtigungen ist es möglich, FiBu-Buchungen aus MD nochmals zu generieren (auch nach bereits erfolgtem FiBu-Export).
Da über die Eingangsrechnung erfolgte E-A-Positionen auch Fibu-relevante Sätze in der Ertragsrechnung darstellen, steht dieser Beisatz hier dabei, dass diese aus der ER erstellte E-A-Pos. nicht übergeleitet werden.
Aus der ER erstellte E-A-Positionen werden (auch bei wiederholter FiBu-Überleitung) immer aus der ER übergeleitet.
Die Verbuchung von Ertragsrechnungspositionen, welche über die Eingangsrechnung erfasst wurden, erfolgt rein über die Eingangsrechnung.
Die entsprechenden Buchungssätze werden in der Tabelle dbo.BUCHUNG bereitgestellt und mit einem Verweis auf die Eingangsrechnungsposition versehen.
Die Umschlüsselung von „Sondereinstellungen"Sondereinstellungen" laut FiBu-Steuerung FZG-Ertrags-Aufwandserfassung (z.B. Buchung auf Einsatzkonto FZG, Buchung auf Lieferantenkonto, Buchung auf Auftragsgeberkonto, etc.) erfolgt beim Erstellen der Buchungssätze aus der ER.
Die Anwendung von Soll- und Habenbuchungsarten erfolgt im Zuge der FiBu-Überleitung (z.B. Sollstorno, Habenstorno).

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Abgrenzung von Positionen der Art

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"Ertrags-Aufwands-Positionen"

Da für E-A-Positionen die Eingabe eines Lieferdatums verpflichtend ist, wird dieselbe Logik angewandt, wie diese für Fahrzeuge angewandt wird.
Folgende Regeln gelten somit für die Abgrenzungsbuchungen von E-A-Positionen:

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BMD Eingangsrechnung Dokumentenarchivierung

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Allgemeine Informationen

In der Dokumenation wird die BMD Eingangsrechnung Dokumentarchivierung für die ER-Belegbearbeitung (Fahrzeug und Teilehandel) beschrieben.

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Für die Schnittstellenfreischaltung der BMD Eingangsrechnung Dokumentenarchivierung wenden Sie sich bitte an das den MOTIONDATA VECTOR Service Desk Team.

Kommunikation - FIBU-Export

In der Kommunikation Option (Sektion FiBu-Export - Optionen) kann unter "Pfad für FiBu-Dokumentearchiv" der Pfad für die Dokumentenarchivierung eingestellt werden.

In der Kommunikation Option (Sektion FiBu-Export - Optionen) kann unter "Eingangsrechnungsdokumente nach Abschluss in den BMD Zielordner kopieren/verschieben" eingestellt werden, ob Eingangsrechnungsdokumente im Zuge des Abschlusses kopiert oder verschoben werden (Default-Wert: Kopieren).

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In den Benutzer Einstellungen unter Basis - → Administration - → Benutzer - → Benutzer kann in der Sektion "Eingangsrechnungs Optionen" über die Einstellung "ER-Beleg Archiv Pfad" eingestellt werden, welcher Quell-Pfad in der Belegarchivierung der Eingangsrechnung (Fahrzeughandel/Teilehandel) vorgeschlagen wird.

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Bei aktivierter Schnittstelle "BMD DMS Dokument Export" kann der Benutzer in der Eingangsrechnung (Fahrzeughandel und Teilehandel) im Feld "Belegarchivierung" ein externes Dokument (PDF) erfassen, welches dann vom MD.DMS automatisch mit einem systemkonformen Namen im BMD-Archivverzeichnis abgelegt wird.

Die Datei für die Belegarchivierung kann via Drag & Drop in das Feld "Belegarchivierung" gezogen, aus der Ordnerstruktur ausgewählt oder manuell hinterlegt werden.

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ER-Abschluss

Renaming

Das Renaming des Eingangsrechnung-PDFs erfolgt im Rahmen des Abschlusses der Eingangsrechnung. Im Zuge dessen wird folgende Filemaske für das Renaming angewandt: <ERNummer> + "" + <ERDatum> + "" + <DateTimeStamp>.

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Ist diese Option gesetzt, wird beim Einkauf von gebrauchten Fahrzeugen/Maschinen über die Eingangsrechnung beim Abschluss die Fahrzeugart in den Stammdaten des Fahrzeugs geleert. Ist diese Option nicht gesetzt, bleibt die Fahrzeugart erhalten.

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