| Inhalt |
|---|
Inventur
...
In der folgenden Maske können die Selektionskriterien für die Löschung der Teile ausgewählt werden. Vor der tatsächlichen Löschung der Teile empfiehlt es sich, den Simulationslauf durchzuführen. Hierbei haben Sie die Möglichkeit sich vorher die Auflistung anzusehen, welche Teile MOTIONDATA löschen würde. Nach Entfernung des Hakens bei Simulationslaufwerden die Teile tatsächlich gelöscht.
...
| Info |
|---|
Bitte beachten Sie das folgende Kriterien erfüllt sein müssen um eine Teilelöschung vorzunehmen:
|
...
Inventurarten
Komplett-Inventur mit optionaler Lagersperre (Stichtagsinventur)
...
Start Druck Zähllisten
Sollbestand lt. Computer 5 Stk. Stand am Lager ist: 5 Stk.
Keine Zu-/Abgänge am LagerPhysische Zählen und/oder Erfassung. Zählmenge ist: 3 Stk.
auf Zählliste (Papier) oder im Programm 3 Stk. (sind 2 Stk. Differenz Minus)
Diese 2 Stk. Differenz werden nun als Information "eingefroren". MOTIONDATA merkt sich immer den Sollbestand des Computers zum Zeitpunkt des Drucks der Zählliste - also 5.Zu- / Abgänge nach Zählmengen-Erfassung
Summe alle Eingänge und Abgänge. Stand am Lager zB: 17 Stk.Eingeben der Zählmengen im Programm unter Zählmengen erfassen und Übernahme.
Man erfasst nun die 3 Stk. lt. Zählung und das Programm schreibt mit der "Übernahme" 2 Stk. MINUS Differenz in den Teilestamm zurück.
Stand am Lager: 15 Stk.
...
Als erstes müssen Sie sich vergewissern, ob nicht irgendwelche alten offenen Inventurzähllisten vorhanden sind.
Wenn ja, bitte löschen Sie diese!
...
Sind keine offenen Zähllisten vorhanden, erhalten Sie obige Meldung.
...
Zählliste erstellen
...
Im Gruppenfeld Selektierenkann der Umfang der Liste nach den Kriterien Lieferant, Produktgruppe, Gebrauchsart, Lagerort, Lager, Teilenummer und nicht inventierte Teile eingegrenzt werden. Sowohl bei Lagerort, als auch bei Teilenummer und nicht inventierte Teile besteht die Möglichkeit, die Auswahl noch genauer zu definieren. Standardmäßig werden nur Teile mit Lagerort vorgeschlagen. Mit der Lagerortoption 3 können mit der Auswahl von leerbis zzzzzzzzzzzzzzzalle Teile mit und ohne Lagerort auf einer Liste ausgegeben werden.
...
Mit entsprechender Berechtigung kann in der Maske "Zählliste erstellen" unter "Inventurzähllisten-Nummer" eine manuelle Zähllistennummer vergeben werden. Wird keine Zähllistennummer angegeben oder ist kein Benutzerrecht vergeben, wird die Inventurzähllisten-Nummer automatisch vergeben.
Über die Optionsgruppe Inventurgrundlage wird die Bewertungsgrundlage eingestellt. Zur Verfügung stehen Einkaufspreis 1, 2 oder 3 sowie der Mischpreis. In der Regel gilt als Inventurgrundlage der Mischpreis!
Wird das Optionsfeld Rechtsbündig sortieren aktiviert, erfolgt die Sortierung bei der Teilenummer nach dem Zahlenwert, ansonsten nach dem ASCII-Zeichensatz.
...
Rechtsbündig sortiert aktiv | Rechtsbündig sortiert inaktiv |
|---|---|
1 | 1 |
2 | 100 |
100 | 2 |
201 | 201 |
Mit der Funktion Drucke Teile mit Bestand = 0 haben Sie die Möglichkeit, auch Teile auf der Inventurzählliste auszugeben, deren Bestand 0 ist.
Mit der Funktion Drucke Teile mit Bestand < 0 haben Sie die Möglichkeit, auch Teile auf der Inventurzählliste auszugeben, deren Bestand lt. Datenbank Minus (Rückstand) ist (Aktivierung empfohlen).
Diese beiden erwähnten Zusatzkriterien kommen optional zur Standardausgabe = Bestand > 0 (Positiv) hinzu.
Soll bei den selektierten Teilen eine Lagersperre vergeben werden, so aktivieren Sie die Checkbox Lagersperre an Teile vergeben. D.h. Teile können während der Inventur weder zu- noch abgebucht werden.
Vorgänger/Nachfolger ermitteln benötigen Sie, wenn sehr viele Ersetzungen von Lieferanten eingespielt sind und Sie die Info dafür auf der Zählliste sehen möchten.
Im Gruppenfeld Sortieren stehen insgesamt vier Kriterien zur Verfügung, um die Zählliste sortieren zu können. Zumindest ein Kriterium muss ausgewählt werden. Empfohlen ist eine Sortierung nach Lagerort und Teilenummer.
Im Gruppenfeld Zeitraum kann bei entsprechender Berechtigung zwischen aktuellem Lager (Default: aktuelles Lager) und Ultimo Datum (Nachinventur) gewählt werden. Wird unter Zeitraum "aktuelles Lager" gewählt oder ist kein Benutzerrecht vergeben, wird die Inventur-Zählliste für das aktuelle Lager erstellt.
...
Nach dem Start der Selektion im Menü "Zählliste erstellen" wird der Druck der Zählliste automatisch gestartet. Sie können aber jederzeit unter dem Punkt "Zählliste drucken" einen oder weitere Ausdrucke starten.
Sie erhalten zunächst eine Auswahl, welche Liste Sie drucken möchten.
Abbildung: Zählliste drucken
...
Zählung durchführen
Nun wird die physische Bestandsaufnahme im Lager durchgeführt.
...
| Info |
|---|
Das ausgewählte Blatt ist für diesen Benutzer exklusiv gesperrt, d.h. es kann immer nur ein Anwender auf dasselbe Blatt einer Zählliste zugreifen, nicht mehrere. |
Abbildung: Beispiel für bereits erfasste Positionen (blau)
...
| Hinweis |
|---|
Jede Position eines Blattes muss bestätigt werden, auch wenn sich der Lagerbestand nicht verändert hat. Nur dadurch erhält das Ersatzteil auch ein Inventurdatum! |
...
Die Differenzliste liefert alle Bestandsveränderungen (negativ und positiv) zu einer Inventurzählliste. Sie können die Differenzliste auch drucken, wenn Sie die Inventur offen haben.
Hier werden alle Teile gedruckt, deren Inventurbestand im Vergleich zum Lager(Buch)bestand nach der Bearbeitung eine Differenz aufweist.
...
Abbildung: Auswahl der Differenzliste
...
Kontrollliste
Die Kontrollliste liefert eine Übersicht über die eingegebenen Zählmengen und der ursprünglichen Lagermenge lt. MOTIONDATA.
...
...
Positionen ohne Zählmenge
Wie im Kapitel "Zählmengen erfassen" erwähnt wurde, muss jede Position einer Zählliste eingegeben bzw. bestätigt werden, damit das Ersatzteil ein Inventurdatum erhält. Die Auswertung „Positionen ohne Zählmenge" listet alle Positionen auf, die im Zuge der Zählmengenerfassung nicht eingegeben bzw. bestätigt wurden.
...
...
Positionen
...
ohne
...
Positionen ohne Preis
Um zu vermeiden das Teile ohne Inventurpreis übernommen werden, sollte vor der Inventurübernahme die Liste „Positionen ohne Preis" ausgegeben werden. Die Auswertung listet alle Positionen auf, die noch keinen Inventurpreis in der Zählliste hinterlegt haben.
...
Abbildung: Positionen ohne Preis
...
Abbildung: Positionen ohne Preis (Liste)
...
Zählmengenänderungsliste
Über die Auswertung Zählmengenänderungsliste erhalten Sie eine entsprechende Übersicht über die durchgeführten Zählmengenänderungen. Zählmengenänderungen auf den Inventurzählisten werden auf Benutzerebene protokolliert, um nachvollziehen zu können, welcher Benutzer zu welchem Zeitpunkt etwaige Änderungen an der Zählmenge für einen Artikel vorgenommen hat.
...
In der Übernahme werden nun alle Positionen einer Zählliste aufgelistet, die tatsächlich im Zuge der Zählmengenerfassung eingegeben, bestätigt bzw. auf 0 gesetzt wurden. Mit einem Klick auf Sammelübernahme werden nun die neuen Lagerbestände übernommen und in den Teilestamm zurückgeschrieben.
...
Abbildung: Auswahl der Übernahme
...
Abbildung: Inventurübernahme
...
Hinweis:
Teilestamm zurückgeschrieben.
...
| Info |
|---|
Stichtag aktivieren: |
...
Dabei handelt es sich um das Inventur-Archiv. Alle übergeleiteten und vollständig aufgelösten Inventurübernahmen können hier aufgerufen werden.
Datum = Zeitpunkt der Sammelübernahme.
Abbildung: Auswahl der Übernahmeliste
...
Auf der Liste werden alle Werte wie Buchbestand, Zählmenge, Differenzmenge etc. angeführt. Auf dem letzten Blatt wird die Gesamtdifferenz angeführt.
...
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
Die Bewertung kann entweder sofort nach Übernahme der Inventurbestände oder rückwirkend zu einem Stichtag durchgeführt werden. Der Bewertungspreis ist in der Regel der Mischpreis.
Abbildung: Auswahl der Selektionskriterien für die Inventurbewertung
...
In der Inventurbewertung können Sie Ihr Lager nun nach verschiedenen Kriterien einer Bewertung unterziehen.
...
Senden an:
Anschließend klicken Sie zum Starten auf Senden an und wählen die Art der Ausgabe.
| Info |
|---|
| Information Informationen zu den Bewertungspreisen: Einkaufspreis 1 bis 3 und Mischpreis greift auf den jeweiligen Preis aus dem Teilestamm zu. |
| Info |
|---|
Information zu den Bewertungspreisen: |
Teilewert andrucken:
Der Teilewert stellt den Einkaufswert der Ware dar (z. B. Mischpreis x Lagermenge).
Funktion inkl. offene Auftragsmenge
Inkludiert auch den Lagerwert der noch nicht abgerechneten, offenen Auftragsmengen
| Hinweis |
|---|
ACHTUNG:Sollte keinesfalls bei einer Stichtagsbewertung gesetzt werden! |
...
Abbildung: Inventurbewertung
| Info |
|---|
...
Bitte haben Sie Verständnis, dass MOTIONDATA keinerlei Vorschläge für die Eingabe der Bewertungsabschläge machen kann. Die Bewertung Ihres Lagers liegt in Ihrer Verantwortung und sollten mit Ihrem Steuerberater abgestimmt werden! |
Monatsabschluss Dezember
Der Monatsabschluss wird wie gehabt beim Monatswechsel den berechtigten Usern bei Start des MOTIONDATA Programms vorgeschlagen, kann aber auch manuell aus dem Hauptmenü unter Basis → System abgerufen werden.
...
Meldung Monatslauf:
Abbildung: Dialog und Ausführung des Monatslaufs:
...
Bei NEIN verzweigt man direkt ins Programm, bei JA wird der Monatsabschluss durchgeführt.
Abbildung: Bestätigung des Abschlusses
...
Bei nochmaligem Starten des Monatslaufes aus dem Hauptmenü erscheint keine Meldung, wenn dieser bereits durchgeführt wurde. Die Funktion steht erst wieder im nächsten Monat zur Verfügung.
Im Zuge des Monatslaufes werden folgende Aktionen durchgeführt:
...
Sollte das Wirtschaftsjahr nicht gleich dem Kalenderjahr sein ist zu entscheiden, ob der Jahresabschluss mit dem Kalender- oder dem Wirtschaftsjahr durchzuführen ist. Wir empfehlen, den Jahresabschluss generell mit Ende des Kalenderjahres durchzuführen.
Der Jahresabschluss kann manuell aus dem Hauptmenü unter Basis → System abgerufen werden.
Hierfür seitens des MOTIONDATA Systemadministrators in der Rechteadministration das Recht für die Ausführung des Jahresabschlusses an berechtigte User zu vergeben.
Ausführen Jahresabschluss…
Abbildung: Aufruf Jahresabschluss
...
Meldung nach Durchführung des Jahresabschlusses:
Je nach MOTIONDATA-Version verzweigt das System nach der Durchführung des Jahresabschlusses direkt in die Nummernkreise. – Siehe Kapitel "Anpassung der Nummernkreise".
Abbildung: Abschluss des Jahresabschlusses
...
Erweiterter Jahresabschluss
...
Jahresstatistikwerte im Teilestamm werden ermittelt
Jahresendbestand bzw. der Jahresanfangsbestand wird berechnet
Kundenjahresumsatz wird ermittelt
Nummernkreise können manuell zurückgesetzt werden
Abgrenzungen für Wareneingänge ohne Eingangsrechnung werden durchgeführt, siehe Punkt "Abgrenzungen im Teilehandel" (optional)
Abgrenzungen für Fahrzeug-/Maschineneinkäufe ohne Eingangsrechnungen werden durchgeführt, siehe Punkt "Abgrenzungen für Fahrzeuge / Maschinen" (optional)
FiBu-Buchungen für Abgrenzungen im Teile- und Fahrzeug-/Maschinenhandel werden durchgeführt, siehe Punkt "FiBu-Buchungen für Abgrenzungen" (optional)
Schlussbilanzbuchungen (= Lagerbewegungen) mit dem Mischpreis im Ersatzteillager werden erstellt, siehe Punkt "Schluss- und Eröffnungsbilanzbuchungen / Saldovorträge"
Eröffnungsbilanzbuchungen (= Lagerbewegungen) mit dem Bewertungspreis (aus Inventurbewertung oder aus manueller Bewertung) im Ersatzteillager werden erstellt, siehe Punkt "Schluss- und Eröffnungsbilanzbuchungen / Saldovorträge"
FiBu-Buchungen für die Eröffnungsbilanz im Ersatzteillager werden erstellt, siehe Punkt "Schluss- und Eröffnungsbilanzbuchungen / Saldovorträge" (optional)
Bewertungspreise für das Fahrzeug-/Maschinenlager werden angewendet und die Differenz zwischen Einkaufspreis und Bewertungspreis (= Abwertung) auf der Ertragsrechnung eingetragen, siehe Punkt "Abwertung Fahrzeug-/Maschinenlager" (optional)
Mischpreisaufrollung für bereits erfolgte Lagerbewegungen im neuen Wirtschaftsjahr aufgrund einer eventuell erfolgten Abwertung
Setzen einer Periodensperre für das abgelaufene Jahr, siehe Punkt "Periodensperre"
| Info |
|---|
Hinweis:
Um eine Freischaltung des erweiterten Jahresabschlusses zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den MOTIONDATA Service Desk. |
Der Aufruf des erweiterten Jahresabschlusses erfolgt über den unten angezeigten Eintrag im Menü " Basis → System → Jahresabschluss". 
...
Alle eingestellten Funktionen des erweiterten Jahresabschlusses können in einem Simulationslauf beliebig oft ausgeführt werden, ohne dass der Datenbestand schreibend verändert wird.
Die Datenbestände werden in Form von Excel-Tabellen protokolliert, ausgegeben und sofort geöffnet, um eine lückenlose Protokollierung und Aufzeichnung der Jahresabschlussarbeiten zu haben. Die Datenausgabe nach Excel erfolgt nur im Simulationslauf und sollte vor dem tatsächlichen Ausführen des Abschlusses gründlich kontrolliert werden.
| Hinweis |
|---|
ACHTUNG:Ein ausgeführter Jahresabschluss, der Daten in das neue Wirtschaftsjahr vorgetragen hat, kann mit regulären Mitteln in MD.DMS nicht mehr rückgängig gemacht werden! |
...
Nach erfolgter Abgrenzung wird der Wareneingang im alten Wirtschaftsjahr abgeschlossen und wird nicht mehr als offener Lieferschein behandelt.
| Info |
|---|
Hinweis:Die Abgrenzung von Wareneingängen ist optional. Um Abgrenzungen im Zuge des Jahresabschluss ein-/auszuschalten wenden Sie sich bitte an den MOTIONDATA Service Desk. |
...
Nach erfolgter Abgrenzung wird das Fahrzeug im alten Wirtschaftsjahr als bewertet behandelt und nicht mehr als offener Lieferschein behandelt.
| Info |
|---|
Die Abgrenzung von Fahrzeugen / Maschinen ist optional. Um Abgrenzungen im Zuge des Jahresabschluss ein-/auszuschalten wenden Sie sich bitte an den MOTIONDATA Service Desk. |
...
Die Verbuchung im Fahrzeughandel erfolgt auf der Einstellungen zur Rechnungsabgrenzung im Lieferantenstamm. Die Einstellung zu ARA-Konten muss hier je Lieferant erfolgen, für den abgegrenzt wird.
| Info |
|---|
Hinweis:Das Bereitstellen von FiBu-Buchungen für Abgrenzungsposten im Teile- bzw. Fahrzeughandel ist optional. Um diese Funktion im Zuge des Jahresabschluss ein-/auszuschalten wenden Sie sich bitte an den MOTIONDATA Service Desk. |
...
Für die Bewertung des Teilelagers zum Jahresende-Stichtag beachten Sie bitte das Kapitel "Jahresabschlussarbeiten (System/Dokumentation/MD.DMS/DE)#Bewertung". Die Bewertung des Teilelagers über die Inventurbewertung kann beliebig oft erfolgen. Damit die Bewertung allerdings für Saldovorträge gültig wird, muss die Bewertung am Artikel hinterlegt werden. Dieses erfolgt mit der Option "Bewertung in Teilestamm schreiben" auf der Maske der Inventurbewertung.
Die Manuelle Bewertung eines Artikels ist direkt im Teilestamm möglich.
Der Artikel muss dazu im Teilestamm geladen werden und im Karteireiter "Inventur/Bewertung" einen entsprechenden manuellen Bewertungspreis eingetragen bekommen.
| Info |
|---|
Die Bewertung von Artikeln im Teilehandel erfolgt nach dem Niederstwertprinzip. Bewertungen werden damit im Zuge des Jahresabschlusses nur dann berücksichtigt, wenn diese kleiner als der Mischpreis zum Zeitpunkt des Jahresendes sind. Ein manueller Bewertungspreis übersteuert in jedem Fall eine Bewertung aufgrund von Bewertungsabschlägen aus der Inventurbewertung. |
...