Quick-Start-Guide
Prozessbeschreibung
Provisionsverarbeitung
Inhaltsverzeichnis
1 Programmbeschreibung
2
| Inhalt |
|---|
Programmbeschreibung
Dieses Programm dient zur Berechnung von Provisionen für Handelsfahrzeuge.
Grundeinstellung (mit Standardwerten/Parameter)
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Festlegen der allgemeinen Provisionsvarianten für den Fahrzeugverkauf
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Datum
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Änderungsanlass
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Autor
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16.02.2012
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Dokument Erstellung
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LH
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22.02.2012
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Ergänzung GW Aufwände
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RP
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10.10.2012
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Einstellungen in den Kostenstellen, Einstellungen für Zubehör, Verrechnung von Zubehör
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LH
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03.04.2013
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SG
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Dieses Programm dient zur Berechnung von Provisionen für Handelsfahrzeuge.
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Gehen Sie sie aus dem Hauptmenü zu: 2.11.1.3 Provisionsvarianten
Gehen Sie sie aus dem Hauptmenü zu: Fahrzeughandel > Firmendaten Fahrzeughandel > Firmendaten Fzg.-Handel I pflegen > Provisionsvarianten
In dieser Maske können Sie die Provisionsvarianten definieren und Ihre individuellen Einstellungen vornehmen. Bei mehreren Betrieben/Filialen pro Betrieb/Filialen definieren.
z.B. Var. 1 für Standard Verkauf und Gültigkeit für (N/V/G/A)
VP = Verkaufspreis/Umsatz
z.B. auch Minus-Beträge möglich - bei internen Aufwand bspw. könnte der Ansatz sein hier x% vom VP Fahrzeug abziehen
i
Mindest-/ Maximalprovision
In diesem Feld kann ein Mindest- bzw. Maximalbetrag eingetragen werden, der anstelle der berechneten Normalprovision genommen wird.
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Mindest- / Maximalprovision nach
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Typklassen
Gehen Sie sie aus dem Hauptmenü zu: 5.3.2.1 Typklassen
Daten Pflege > Firmendaten Kunden/Fahrzeuge > Firmendaten Fahrzeuge > Typklassen
Typklassen wir verwendet um einzelne Marken in Gruppen zusammenzufassen
In den Typklassen kann ebenfalls die Mindest-/ Maximalprovision hinterlegt werden, dies bedeutet bei der Berechnung wird zuerst in der Typklasse nachgesehen und danach in der Provisionsvariante
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Zuordnen der Provisionsvarianten zum Verkäufer
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Gehen Sie sie aus dem Hauptmenü zu: Daten Pflege > Benutzerprofile/Personal > Benutzer & Benutzergruppen > Personal
In dieser Maske können Sie pro Verkäufer die Provisionsvarianten zuordnen bzw. warten.
Provisionsvariante Verkauf
3 zusätzliche Felder als Vorschlagswert je Fahrzeugart (Neu, Vorführ, Gebraucht).
Wenn im Personal des Verkäufers eine Variante eingetragen ist, so wird diese in das Handelsfahrzeug übernommen.
Wird der Verkäufer wieder gelöscht, so wird wieder die Variante lt. Standardwerte in das Handelsfahrzeug eingetragen.
Wird ein anderer Verkäufer eingetragen, so wird die Variante lt. Personal bzw. wenn dort keine eingetragen ist, die Variante lt. Standardwerte eingetragen.
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Festlegen der Provisionen bei sonstigen Aufwänden/ Erträgen
Menüpunkt 2.11.1.1 Steuerungen für den Fahrzeughandel
Provision bei sonstigen Aufwänden/Erträgen
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld Gehen Sie sie aus dem Hauptmenü zu: Fahrzeughandel > Firmendaten Fahrzeughandel > Firmendaten Fzg.-Handel I pflegen > Steuerungen für Fahrzeughandel
Reiter: Steuerungen I
Hier können Sie festlegen, ob ob Sie Provisionen aus sonstigen
Aufwänden und Erträgen Erträgen zu einem Handelsfahrzeug in Einzelpositionen
erfassen wollen oder ob die Summe der Positionen in die Berechnung der
Provision einfließen soll.
LEER = Provision aus sonstigem Aufwand/Ertrag wird nur aus der Summe in der Kalkulation der Handelsfahrzeuge errechnet. Dies gilt natürlich nur dann, wenn dies lt. Provisionsvariante überhaupt gewünscht ist.
1 = Provision aus sonstigem Aufwand/Ertrag kann je Position eingegeben werden. Voraussetzung dafür ist, dass sonstige Aufwände/Erträge in Positionen erfasst werden. Die Provisionsvariante hat für die Berechnung dieser Provision keine Bedeutung.
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Festlegen des Zeitpunkts für die Abrechnung der Provision
Menüpunkt 2.11.1.1 Steuerungen für den Fahrzeughandel
Gehen Sie sie aus dem Hauptmenü zu: Fahrzeughandel > Firmendaten Fahrzeughandel > Firmendaten Fzg.-Handel I pflegen > Steuerungen für Fahrzeughandel
Reiter: Provisionsberechnung (ist pro Betrieb zu definieren)
Hier können Sie je Fahrzeugart steuern, ob das Datum Freigabe Verkäuferprovision automatisch im Zuge der Fakturierung gesetzt werden soll.
LEER Datum Freigabe Verkäuferprovision wird nicht automatisch gesetzt.
1 Datum Freigabe Verkäuferprovision wird automatisch gesetzt, sofern nicht bereits ein Datum eingetragen ist. Die Berechnung des Datums ist abhängig vom Eintrag in den nachfolgend beschriebenen Feldern 'Tage nach Fakturierung', 'Am Monatsletzten des Fakturierungsmonats und 'Am wievielten des Folgemonats der Fakturierung'.
HINWEIS: ist dieser Schalter auf '1' gesetzt, so wird beim Storno bzw. bei einer Beleggutschrift das Datum Freigabe Verkäuferprovision automatisch wieder auf LEER gesetzt.
Tage nach Fakturierung
In diesem Feld können sie je Fahrzeugart angeben, wieviel Tage zum Tag der Fakturierung für die Berechnung des Datums Freigabe Verkäuferprovision dazugezählt werden sollen.
Am Monatsletzten des Fakturierungsmonats
In diesem Feld können sie je Fahrzeugart angeben, dass im Zuge der Fakturierung automatisch der letzte Tag des Monats im Datum Freigabe Verkäuferprovision eingetragen werden soll.
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Grundeinstellungen in den Stammdaten
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Kostenstellen
Gehen Sie sie aus dem Hauptmenü zu: Daten Pflege > Firmendaten Verrechnung > Kostenstellen (interne Verrechnung)
Reiter: Kostenstellen Pflege I
Hier können Sie einstellen ob interne Rechnungen das Handelsfahrzeug beeinflussen sollen oder nicht.
Warenlager Fahrzeughandel 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2 oder 3
Dieses Kennzeichen gibt an, ob
- das Verrechnungskonto zu dieser Kostenstelle ein Konto für das Warenlager Fahrzeughandel ist
- der interne Aufwand in einem eventuell betroffenen Handelsfahrzeug im Deckungsbeitrag berücksichtigt werden soll
- der interne Aufwand in einem eventuell betroffenen Handelsfahrzeug für die Provisionsberechnung berücksichtigt werden soll
Die Summenfelder unterscheiden sich in ihren Auswirkungen wie folgt:
Schalter Nettobetrag <----------- Wirksamkeit für ---------->
'Warenlager wird summiert Provision Deckungs- Waren-
Fzg.-Handel' in Feld Beitrag Einsatz
----------------------------------------------------------------------
LEER Interner Ja Ja Nein
Aufwand 2/5
vor/nach Fakt.
(Kalkulation)
1 Interner Ja Ja Ja
Aufwand 1/4
vor/nach Fakt.
(Kalkulation)
2 Interner Nein Ja Nein
Aufwand 3/6
vor/nach Fakt.
(Kalkulation)
3 Interner Nein Nein Nein
Aufwand
(Kaufdaten)
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Menüpunkt 2.11.1.1 Steuerungen für den Fahrzeughandel
Zubehör
Gehen Sie sie aus dem Hauptmenü zu: Fahrzeughandel > Firmendaten Fahrzeughandel > Firmendaten Fzg.-Handel I pflegen > Steuerungen für Fahrzeughandel
Reiter: FIBU
Steuerung Zubehör
In diesem Feld können Sie festlegen, ob Zubehörpositionen vom Lager abgebucht werden sollen und in welcher Form der Einkaufspreis des Zubehörs in die Berechnung des Deckungsbeitrags I IST bei Neu- und Vorführfahrzeugen eingehen soll
In die Berechnung des Deckungsbeitrags I SOLL gehen immer der Einkaufspreis des Zubehörs und der interne Aufwand ein
LEER = Es erfolgt keine direkte Abbuchung des Zubehörs vom Lager. Der Einkaufspreis des Zubehörs wird durch paralleles Erfassen in einem internen Werkstattauftrag automatisch im Zuge der Tagesabschlüsse in den internen Aufwand des Fahrzeugs übernommen. Sie bekommen in der IST-Kalkulationsmaske einen Hinweis, dass der Einkaufspreis des Zubehörs nicht in die Berechnung des Deckungsbeitrags I IST eingeht.
1 = Es erfolgt keine direkte Abbuchung des Zubehörs vom Lager, jedoch wird zur Berechnung des Deckungsbeitrags I IST zusätzlich zum internen Aufwand der Einkaufpreis des Zubehörs verwendet.
2 = Zubehör wird direkt vom Lager abgebucht. Der Einkaufpreis des Zubehörs wird bei der Berechnung des Deckungsbeitrags I IST berücksichtigt. Zusätzlich wird auch geprüft, ob Ersatzteile ohne Stamm zulässig sind (siehe Schalter in den 'Parametern Auftragswesen')
ACHTUNG: Wenn in den Steuerungen für den Fahrzeughandel angegeben wurde, dass das Zubehör für Handelsfahrzeuge parallel zur Erfassung beim Handelsfahrzeug auch in einem internen Werkstattauftrag erfasst wird, so muss folgendes beachtet werden:
- in der Umsatzstatistik werden immer die internen Aufwände (werterhöhend und werterhaltend) dem Wareneinsatzpreis des Fahrzeuges zugerechnet.
- wird (laut Steuerungen für den Fahrzeughandel) das Zubehör der Handelsfahrzeuge parallel über einen internen Werkstattauftrag erfasst, so wird der Einkaufspreis des Zubehörs im Zuge des Tagesabschlusses automatisch vom Werkstattauftrag in den internen Aufwand des Fahrzeugs übernommen; im internen Aufwand ist daher auch der Einkaufspreis des Zubehörs enthalten.
- daher sind in diesem Fall die internen Aufwände, die dem Wareneinsatzpreis des Fahrzeuges in der Umsatzstatistik zugerechnet werden, um die Summe der Einkaufspreise aller zu dem Handelsfahrzeug angelegten Zubehörpositionen vermindert.
Es muss also, wenn (laut Steuerungen für den Fahrzeughandel) das Zubehör der Handelsfahrzeuge parallel über einen internen Werkstattauftrag erfasst wird, im Werkstattauftrag (Ersatzteilpositionen) und beim Handelsfahrzeug (Zubehörpositionen) exakt das gleiche Zubehör erfasst werden. Der Wareneinsatzpreis der Zubehörposition im Fahrzeughandel muss dabei mit dem internen Verkaufspreis des Ersatzteils im Werkstattauftrag übereinstimmen.
ACHTUNG: Ist in den Steuerungen für den Fahrzeughandel das direkte Abbuchen der Teile aus dem Fahrzeughandel vorgesehen, so ist folgende Vorgehensweise angebracht: - Teile, die für die Aufbereitung eines Gebrauchtfahrzeuges verwendet werden und nicht auf der Fahrzeugrechnung aufscheinen sollen, müssen über einen internen Werkstattauftrag erfasst werden und dürfen nicht zusätzlich im Handelsfahrzeug eingegeben werden;
Teile, die auf der Fahrzeugrechnung verrechnet werden sollen, müssen im Fahrzeughandel angegeben werden, nicht aber zusätzlich in einem Werkstattauftrag.
ACHTUNG: Wenn Ersatzteile (Zubehör) direkt aus dem Fahrzeughandel vom Lager abgebucht werden sollen, so dürfen diese Teile nur entweder in einem internen Auftrag oder im Handelsfahrzeug als Ersatzeil- bzw. Zbehörposition eingegeben werden, nie aber beides!
Wareneinsatzpreis für Zubehör
Zulässige Werte: 2, 4, 5, 8
Mit diesem Feld können Sie steuern, welcher Wert aus den Ersatzteildaten in die Zubehörpositionen eines Handelsfahrzeuges in das Feld "Wareneinsatzpreis" übernommen wird.
2 = Einkaufspreis
4 = Einstandspreis
5 = durchschnittlicher Einkaufspreis
8 = Interner Preis
ACHTUNG: Die hier getroffene Auswahl hat Auswirkungen auf die Buchung des Wareneinsatzes in die Finanzbuchhaltung und auf die Umsatzstatistik, da für diese Funktionen immer der Wert des Feldes 'Wareneinsatzpreis' genommen wird.
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Sonstige Aufwände/Erträge
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Festlegen der Provisionen pro Bonusgruppe (alle vorgegeben Prämien und flexibler Marge)
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Gehen Sie sie aus dem Hauptmenü zu: Fahrzeughandel > Sonstige Aufwände und Erträge > Firmendaten Sonst.Aufwände und Erträge > Aufwands-/Ertragsgruppen
Die meisten Boni sollen in die Provision einfließen, es gibt aber auch Ausnahmefälle.
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Provisionswirksam
Zulässige Werte: LEER, 1, 2
Hier geben Sie ein, ob die Position in die Berechnung der Provision einfließen soll.
LEER Position fließt nicht in die Provisionsberechnung ein.
1 Position fließt mit dem SOLL-Betrag in die Provisionsberechnung und Kalkulation SOLL und mit dem IST-Betrag in die Provisionsberechnung und Kalkulation IST ein.
2 wie 1, jedoch fließt die Position mit dem SOLL-Betrag in die Provisionsberechnung und in die Kalkulation IST ein, solange der IST-Betrag 0 ist.
HINWEIS: Die Eingabe in diesem Feld ist nur wirksam, wenn in den Steuerungen für Fahrzeughandel im Feld 'Provision bei sonstigen Aufwänden/ Erträgen' definiert ist, dass die Provision je Position festgelegt wird.
Provisionsbasis
Zulässige Werte: LEER,1
Hier geben Sie ein, ob die Position in die Provisionsbasis des Fahrzeuges, oder direkt in die Provision einfließen soll. Diese Angaben beziehen sich nur auf die Provisionsberechnung in einem speziellen Zusatzmodul.
LEER = Position fließt nicht in die Provisionsbasis ein, d.h. es muss ein Betrag oder ein Prozentsatz eingetragen werden.
1 = Position fließt in die Provisionsbasis (für den Deckungsbeitrags abhängigen Provisionsteil) ein
HINWEIS: Ist im Feld Provisionsbasis '1' eingetragen, so müssen die Werte in den Feldern 'Provisions %-Satz' und 'Provision Fixbetrag' 0 sein.
HINWEIS: Wird derzeit nur in Zusammenhang mit einem Zusatzmodul verwendet
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Art
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, ob als Basis für die Berechnung des Betrags über den vorher angegebenen Prozentsatz der Listenpreis oder der Einkaufspreis herangezogen werden soll.
LEER Listenpreis
1 Einkaufspreis
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Regelmässige Tätigkeiten im Fahrzeughandel
Wenn Sie die Provisionsvariante pro Verkäufer im Personal nicht setzen bzw. dass Freigabedatum nicht automatisiert haben müssen die Daten manuell bei Faktura erfasst werden um die Abrechnung zu ermöglichen.
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Eintragen des Verkäufers und der Provisionsvariante
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Festlegen der Freigabe der Verkäufer Provision
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Manuelle Korrektur der Provision in der Kalkulation
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Wenn Sie gerade im Fahrzeug drin sind, kommen Sie über den Button rechts "Auswahl nächster Schritt" zu dieser Übersicht. Hier wählen Sie ´10. Kalkulation´aus.
Hier können Sie eine manuelle Korrektur vornehmen.
Manuelle Korrektur der Prämie aus sonstigen Aufwänden Erträgen
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Über dem Button rechts "Sonstige Aufwände/Erträge"
kommen Sie zur Eingabemaske für die manuelle Korrektur.
Tragen Sie hier den Prozentsatz oder den Fixbetrag für die Provision ein.
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Provisionsabrechnung
Gehen Sie sie aus dem Hauptmenü zu: Auswertungen > Pentaho Auswertungen > Fahrzeughandel
Provisionen
Diese Liste zeigt die auszuzahlenden Provisionen pro Verkäufer.
Die Auswahl erfolgt über das Datum Provisionsfreigabe, unabhängig der Rechnungslegung.
Damit eine schnelle Kontrolle möglich ist wird der aktuelle Deckungsbeitrag des Handelsfahrzeuges angezeigt.
Ein Tagesabschluss ist nicht zwingend notwendig, beachten Sie dass das Freigabedatum in den meisten Fällen automatisch im Zuge des Tagesabschlusses gesetzt wird. Der Aufruf der Liste kann ab diesen Einstellungen jederzeit erfolgen, z.B. nach jedem Monatsletzten.
Die Sortierung erfolgt nach:
- Verkäufer
- Fahrzeugart
- Marke
- Handelsfahrzeugnummer
- Datum Freigabe der Provision
Die Gesamtwerte werden nach Verkäufer summiert.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.
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Provisionen_Int.Rg.nach Freigabedatum
Diese Liste zeigt welche provisionswirksamen internen Rechnungen nach der Provisionsfreigabe abgerechnet wurden.
Berücksichtigt werden nur fakturierte Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Die Sortierung erfolgt nach:
- Verkäufer
- Fahrzeugart
- Marke
- Datum Freigabe der Provision
- Handelsfahrzeugnummer
- Datum der internen Rechnung
Die Gesamtwerte werden nach Verkäufer summiert, Zwischensummen sind je Handelsfahrzeug ersichtlich.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.
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Wichtige Informationen für die Berechnung und Abrechnung
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Zeitpunkt der Provisionsermittlung
Die Provision wird bis zum Freigabedatum aktuell ermittelt und danach bleibt dieser Betrag in der Kalkulation gespeichert.
d.h. wenn interne Aufwände (welche Provisionswirksam sind) nach Faktura des Handelsfahrzeuges abgerechnet werden wird dies nur bis zum Freigabedatum ermittelt.
Zur Kontrolle ob nach Provisionsfreigabe interne Aufwände abgerechnet wurden steht die Liste 'Provisionen_Int.Rg.nach Freigabedatum' zur Verfügung', die Provision wird nicht mehr automatisch verändert!
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Keine Provisionsberechnung
Beachten Sie dass für die Ermittlung der Provision Voraussetzung ist dass im Handelsfahrzeug folgenden Feldern erfasst sind:
Datum Provisionsfreigabe
Verkäufer
Provisionsvariante
Wenn alle Felder erfasst sind sollte die Provisionsvariante kontrolliert werden ob die Kriterien für die Berechnung bei diesem Handelsfahrzeug zutreffen.
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