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Alte Version 2

changes.mady.by.user Christian Rueckschloss

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changes.mady.by.user Bernhard G.

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Schlüssel

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Inhalt

Allgemein

Über den OP-Import für Ausgangsrechnungen können bezahlte Rechnungen sowie Sammelrechnungen aus BMD ins MD.DMS importiert und offene Rechnungen bzw. offene Rechnungsbeträge ausgeglichen im MD.DMS ausgeziffert werden.

Konfiguration

Freischaltung

Für eine Freischaltung der Schnittstelle wenden Sie sich bitte an den MOTIONDATA VECTOR Service Desk.

Berechtigungsverwaltung

Unter Basis → Administration → Benutzer → Berechtigungsverwaltung  → In der Berechtigungsverwaltung unter Kommunikation → Finanz → OP-Import für Ausgangsrechnungen kann für Benutzer bzw. Benutzergruppen die Funktion berechtigt werden.

Moduloption

Unter Basis → Administration → Optionen →  Modul → KommunikationFinanz" gibt es existieren folgende Einstellungen:

ParameterSektion
Bedeutung
Beschreibung
Import-OrdnerOP
Auszifferung
Import für AusgangsrechnungenAus dem Import-Ordner werden Dateien mit Dateiendung *.csv und entsprechendem Satzaufbau importiert.
Bei manuellen Import ist die Auswahl und der Import auf ein File beschränkt. Bei automatischen Import via Taskcontroller werden sämtliche Files aus dem Import-Ordner verarbeitet.
Ablage-Ordner für Importierte DateinOP
Auszifferung
Import für AusgangsrechnungenIn den Import-Ordner Ablage werden
die Dateien
Files nach
Bearbeitung verschoben inklusive zusätzlichen
Verarbeitung verschoben und mit einem Timestamp (Zeitpunkt der Verarbeitung)
im Filenamen
versehen.
Zusätzlich
Bei Simulationsläufe werden Excel-Files
von durchgeführte Simulationsläufe
ebenfalls in den Ordner verschoben, originale *.csv File bleibt im Import-Ordner bestehen.

OP-Import für Ausgangsrechnungen

Aufruf

Der Aufruf erfolgt über Kommunikation → Finanz → OP-Import für Ausgangsrechnungen.

Format

Als Default-Format wird "Standard" vorgeschlagen. Für den BMD OP-Import ist das Format "Standard" entsprechend beizubehalten.

Simulationslauf

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Bei Aktivierung der Checkbox "Simulationslauf" wird ein Simulationslauf des markierten Files File durchgeführt.
Das File des Simulationslauf Simulationslauf-File im Excel-Format wird im Import-Ordner Ablage mit einer entsprechenden Bezeichnung abgestellt. Das originale *.csv File bleibt im Import-Ordner bestehen.

Manuelle Ausführung

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Über den "Start" Button wird das markierte *.csv File aus dem Import-Ordner importiert und nach erfolgreicher Verarbeitung in den Import-Ordner Ablage inkl. Timestamp verschoben. Unter Mit "letztes Ausführungsdatum" wird das Datum und die Uhrzeit der des letzten Ausführung Import angezeigt.

Automatische Ausführung

Über den Task Controller - Exe Call kann der OP-Import für Ausgangsrechnungen automatisiert und zeitgesteuert durchgeführt werden.

Taskcontroller

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Arguments

Arguments: form="openbalanceimport" mod="silent" BETRIEB="1" MDUSER="XY" LANGUAGE="XDEUTSCH"

Verarbeitung

Bei automatischer Ausführung werden alle *.csv Files mit entsprechenden Satzaufbau aus dem Import-Ordner über den Task Controller - Exe Call verarbeitet.verarbeitet.

Zahlungszuordnung

In der Zahlungszuordnung (Finanz - OP-Verwaltung) werden durch die Schnittstelle ausgezifferte Rechnungen mit der Bemerkung "OP Ausgleich durch FiBu" versehen.
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Relevante Daten

Musterfile

Das *.csv File muss dem Satzaufbau des Muster-File entsprechen.

Hinweis

Für den OP-Import von Sammelrechnungen muss im entsprechenden File eine Auftragsnummer inkl. Präfix zb. AUF12345678 vorhanden sein, damit eine eindeutige Zuordnung möglich ist.