Allgemeine Informationen

Dieser Workflow wurde geschaffen, da Maserati nur eine Sammelgarantierechnung pro Monat akzeptiert.
Der Grundgedanke ist, dass die Garantieaufträge über das Monat hinweg auf eine Garantiekundennummer "A" (in der Doku als Kunde "A" beschrieben) abrechnet werden, hinter der ein Bestandskonto für die FIBU hinterlegt ist. In Folge wird mit einer Sammelrechnung auf eine zweite Garantiekundennummer "B" (in der Doku als Kunde "B" beschrieben) mit einzelnen Ersatzteilpositionen unter Angabe der Antragssummen, sowie den von Maserati geforderten Angaben, erstellt.

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Hinterlegen Sie im Menüpunkt Daten Pflege > → Firmendaten Allgemein > → Steuerungen > → FIBU / Statistiken im Reiter FIBU eine 1 im Schalter "Buchen auf Kontonummer".Image Removed

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Kunden erstellen

Erstellen Sie zwei Kunden für den Maserati Garantie Workflow. 
Achten Sie darauf, dass im Namen einen Unterschied zwischen den beiden Kunden erkennen können!

Kd. Nr. "A": Mit diesem Kunden werden alle Kundenaufträge abgerechnet. Dieser Kunde dient dazu, dass der Betrag auf einem Konto in der FIBU gesammelt wird. Hinterlegen Sie im Kunden beim Reiter Belegsteuerung das Konto (FIBU) sowie den Steuercode 0 % GarantieImage Removed

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1. Kontoart 3 steht für ein Sachkonto

2. Hier hinterlegen Sie ihr gewünschtes Konto (Rücksprache FIBU)

3. Hier muss der gewünschte Mehrwertsteuercode hinterlegt werden

Kd. Nr. "B": Mit diesem Kunden wird die Sammelrechnung am Ende des Montas erstellt, bzw. auf den offenen Garantieauftrag fortlaufend alle Garantierechnungen als einzelne Ersatzteilpositionen aufgebucht.

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Erstellen Sie eine neue Statistikgruppe, vergessen Sie nicht auf das Buchen auf die selbe Statistikgruppe unter dem Menüpunkt Daten Pflege > Firmendaten Verrechnung > Parameter Profit-Center > Statistikgruppen.

Beispiel:Image Removed

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Konten hinterlegen

Hinterlegen Sie in der Statistikgruppe das selbe Konto wie im Kunden Nr. "A".

Gehen Sie in den Menüpunkt: Daten Pflege > → Firmendaten Verrechnung > → Finanzbuchhaltung > → Konten neu.Image Removed

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Herkunft & Produkt (SKR51)

Hinterlegen Sie Herkunft und Produkt bei der Statistikgruppe im Menüpunkt Daten Pflege > → Firmendaten Verrechnung > → Finanzbuchhaltung > → Herkunft und Produkt neu.

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Vergessen Sie nicht auf das Wertloskennzeichen und im Reiter Lager auf das Buchungskennzeichen N!

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Standardwerte Rechnungsempfänger

Gehen Sie in das Menü Auftragswesen > → Zusätze Auftragswesen >→ Standardwerte Rechnungsempfänger.

Erstellen Sie einen neuen Rechnungsempfänger für die Marke Maserati:Image Removed

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Hinterlegen Sie im Kunden den Kunden Nr. "A" 

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Gehen Sie in den Menüpunkt Daten Pflege > → Firmendaten Verrechnung > → Parameter Profit-Center > → Marken.

Hinterlegen Sie in der Marke Maserati im Reiter Garantie folgende Einstellungen:Image Removed

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1.  "1" in Garantierechnung setzen

2. Kunde Nr. "A" hinterlegen

3. Kontoart 3

4. Hinterlegen Sie auch hier das Konto (FIBU)

Prozessbeschreibung

Garantieaufträge erstellen

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123456 (Kundennummer Garantie Kde. 2) / 350010 Sammelkonto

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