Inhalt |
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Allgemeine Informationen
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Type und Beschreibung | |
1: Standardtransaktion | |
Mit folgenden Transaktionstypen können Rechnungen sowohl mit der Verrechnungsart 'Bar' (Zahlungscode 'B' bei Faktura) als auch 'Kredit' (Zahlungscode 'K' bei Faktura) kassiert werden, die Eingabe eines Skontos ist möglich, wenn dies entsprechend festgehalten wird. (Schalter Skontoeingabe erl.) | |
2: Zahlung einer Werkstatt- bzw. Ersatzteilrechnung Wenn eine direkte Kopplung mit dem Auftrag besteht, so werden Bar-Rechnungen und Barverkaufsrechnungen (üblicherweise Kundennummer 999.999) mit einer Transaktionsart dieser Transaktionstype kassiert. 3: Zahlung einer Handelsfahrzeugrechnung I: Zahlung sonstiger Aufwand-/Ertrag Fahrzeughandel / mehrere Anzahlungen H: Anzahlung Handelsfahrzeug(aus der Verarbeitungsmaske) Mit folgenden Transaktionstypen können Zahlungen mit Bezug auf einen Debitor bzw. Kreditor durchgeführt werden. Bei der entsprechenden Zahlung wird entweder ein bestehender Offener Posten ausgeglichen, falls beim Kassieren dieser OP-Verweis eingetragen wird, oder es wird ein neuer Offener Posten erstellt. Ebenfalls ist die Eingabe eines Skontos möglich, wenn dies entsprechend festgehalten wird. 4: Transaktion mit Bezug auf ein Debitorenkonto 5: Transaktion mit Bezug auf ein Kreditorenkonto Vom Kassensystem automatisch benötigte Transaktionstypen: 9: Kassenabschöpfung (z.B. Entnahme des Bargeldes für die Bank) E: Eröffnungstransaktion - Diese Transaktion kennzeichnet den Beginn eines neuen Kassenzyklus. A: Abschlusstransaktion |
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Type und Beschreibung | |
1 Standardtransaktion: Diese Transaktionen werden als Sachbuchungen mit oder ohne Bereichsaufteilung übergeleitet. Zahlung der Rechnung am Tag der Rechnungslegung: 2 Zahlung einer Werkstatt- bzw. Ersatzteilrechnung Wenn eine Rechnung mit der Verrechnungsart "Kredit" am Tag der Rechnungslegung vollständig kassiert wird, kann das Verrechnungskennzeichen im jeweiligen Auftrag automatisch auf "Bar" abgeändert und die Rechnung als Sachbuchung übergeleitet werden. 3 Zahlung einer Handelsfahrzeugrechnung I Zahlung sonstiger Aufwand-/Ertrag Fahrzeughandel Folgende Transaktionen werden als Debitoren- bzw. Kreditorenbuchungen übergeleitet. 4 Transaktion mit Bezug auf ein Debitorenkonto 5 Transaktion mit Bezug auf ein Kreditorenkonto 9 Kassenabschöpfung
Diese Transaktionen werden nicht in die Buchhaltung übergeleitet: E Eröffnungstransaktion A Abschlusstransaktion |
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z.B.: Zahlungsmittel ‚BAR'
Einheiten: 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1,00, 2,00, 5,00, 10,00, 20,00, 50,00, 100,00, 200,00, 500,00
Belegtexte Auftrag
Der Aufruf erfolgt unter CDP-Hauptmenü > Zusatzprogramme > IKS - Integriertes Kassensystem.
In den Belegtexten können die Texte des Kassenbons geändert werden.
Da es hier bereits bestehende, sinnvolle, Texte gibt ist hier ein Eingriff normaler Weise nicht notwendig.
Die Belegtexte des Kassenbons finden Sie mit dem Programmnamen "KDKTP2".
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Um den Zahlungscode in der Rechnung korrekt vorzuschlagen setzen Sie diesen für alle Rechnungsempfänger auf ‚K'.
Der Aufruf erfolgt im CDP-Hauptmenü > Daten Pflege > Firmendaten Allgemein > Steuerungen > Parameter Auftragswesen.
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Transaktionsart: FZG (Fahrzeugrechnung) bzw. FZG- (Fahrzeuggutschrift) - Bitte verwenden Sie diese Transaktionsarten, wenn keine Schnittstelle zu den offenen Posten der Buchhaltung vorhanden ist.
Zahlungen auf Kundenkonten (Debitoren)
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Der Aufruf erfolgt im CDP-Hauptmenü > Zusatzprogramme > IKS - Integriertes Kassensystem > Timer für offene Kassenbewegungen.
Wird der Scheduler aktiviert, läuft jeden Tag zu der definierten Uhrzeit eine Abfrage, ob und welcher User noch in der Kasse aktiv ist.
Es wird ein E-Mail an die eingetragenen Empfänger geschickt.
Wurde der zuständige Scheduler an einem Tag bereits ausgeführt, wird die Aktion nicht wiederholt - auch wenn der Startzeitpunkt verändert, dh. in die Zukunft gestellt wird.
z.B.: um 14:00 Uhr ist die Prüfung erfolgt und um 15:00 Uhr erfolgte eine Abänderung der Laufzeit auf 16:00.
Die neue Laufzeit tritt erst am nächsten Tag in Kraft.
SMTP Server Eintrag (für Kunden mit eigenem Server)
Der Aufruf erfolgt im CDP-Hauptmenü > Daten Pflege > Firmendaten Allgemein >SMTP Server.
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Der Aufruf erfolgt im CDP-Hauptmenü > Zusatzprogramme > IKS - Integriertes Kassensystem > Auswertungen IKS.
Die Exportfunktion des Kassenbuchs wurde im Zuge der Registrierungskassensicherheitsverordnung in Österreich umgesetzt und kann bei Motiondata Vector angefragt werden.
Ein Export in anderen Formaten und mit abweichenden Auswahlkriterien für Ihre Zwecke ist natürlich - im Zuge einer kundenindividuellen Anforderungsdefinition - möglich. Bitte melden Sie dazu über den MOTIONDATA VECTOR Service Desk Ihre Anforderung ein. Wir analysieren die Anforderung und Sie erhalten ein entsprechendes Angebot.
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Trans. | Text/ Bezeichnung | Trans. | Kontonummer | Überleitung in Buchhaltung |
ANFAN | Kasseneröffnung | E | keine | nein |
ABSCH | Kassenabschöpfung | 9 | Aus dem | ja |
ABSCHL | Kassenabschluss | A | keine | nein |
MON | Monatsbeleg (nur in Österreich) | M | keine | nein |
JAHR | Jahresbeleg (nur in Österreich) | Y | keine | nein |
START | Startbeleg (nur in Österreich) | S | keine | nein |
ZZZ | Abschlussbeleg (nur in Österreich) | Z | keine | nein |
Checkliste, Vorbereitung
WAS | Wer | Kommentar | OK | |
1 | Angabe der Betriebskonstellation | Autohaus | Anzahl Betriebe: | |
2 | Wie viele Kassenplätze werden benötigt(Angabe pro Betrieb)? | Autohaus | Betrieb: | |
3 | Wollen Sie Ihre Kassenbuchungen an eine bereits zu CDP angeschlossene Buchhaltung überleiten? | Autohaus | JA NEIN | |
4 | Wenn ja – Angabe des Buchhaltungssystems | Autohaus | Name: | |
5 | Soll ein eigener kompatibler Bondrucker angeschlossen werden? Wenn ja, bitte um Fabrikats-Info. | Autohaus | Fabrikat: | |
6 | Sollen kompatible Kassenladen oder Displays angeschlossen werden? Wenn ja, bitte um Infos. | Autohaus | Anzahl: | |
7 | Vorbereitung einer Liste der Transaktionen für häufige Sachbuchungen in der Kasse (Pakete, Bewirtung, usw.) inkl. Angabe des Sachkontos Welche Transaktionen gab es bisher? Welche gab es, aber wurden nicht genutzt? | Autohaus | Liste vorhanden? | |
8 | Erstellen Sie eine Liste der benötigten Zahlungsmittel (Bar, Bankomat, Gutscheine, Visa, …) inkl. Angabe des Umbuchungskontos | Autohaus | ||
9 | Sollen Barrechnungen auf das allgemeine Barverkaufskonto oder das Kundenkonto gebucht werden? | Autohaus | ||
10 | Kontaktperson Buchhaltung | Autohaus | Name: | |
11 | Kontaktperson CDP Kasseneinrichtung | Autohaus | Name: | |
12 | Wurden alle Arbeiten für die Registrierkassenverordnung erfüllt (nur in Österreich) | Autohaus | Siehe getrenntes Benutzerhandbuch zum Kapitel ‚Kassensignatur Österreich' | |
13 | Gibt es eine Kassenstandard/Anweisung - wie aktuell gearbeitet wird? (Kassierhandbuch) | Autohaus |
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