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| Inhalt | |||
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Überblick
Die hier dargestellten Aufträge und Kassenbuchungen sollen Ihnen einen Überblick, über die Abwicklung von Anzahlungen in MOTIONDATA geben.
Zahlungsarten
Die Zahlungsarten werden unter Basis / Stamm / Wartung / Betriebsdaten → Kasse gewartet.
Zahlungsarten in der Kassa:
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- Das Konto für Erhaltene Anzahlungen 20% muss im Kontenstamm angelegt werden.
- Es müssen für die Anzahlungen eigene Zahlungsarten angelegt werden.
- Diese müssen mit dem Steuercode 2 = 20% belegt werden
- Das Konto für Erhaltene Anzahlungen 20% muss bei diesen Anzahlungs-Zahlungsarten als Anzahlungskonto eingetragen werden.
- Für die Zahlungsart ZA1 = BAR-Anzahlung darf der Schalter "Bewirkt keine Kassenänderung" nicht gesetzt sein und das Konto muss das Kassenkonto sein.
- Für die Zahlungsarten ZA2 = ECE-Anzhlg. Bankomat und ZA3 = KRE-Anzhlg. Kreditkarte muss der Schalter "Bewirkt keine Kassenänderung" gesetzt sein und das Konto muss das jeweilige Verrechnungskonto der Zahlungsart sein.
- Für die Zahlungsart ZAK = Kredit-Rg. Anzahlung 20% muss der Schalter "Bewirkt keine Kassenänderung" gesetzt sein und das Konto muss ebenfalls das Konto für Erhaltene Anzahlungen 20% sein. Das Kennzeichen für OP-Verwaltung muss bei dieser Zahlungsart gesetzt werden.
Verwendung der unterschiedlichen Zahlungsarten
Im Kassenbuch wird für Anzahlungen immer eine AZ-Zahlungsart gewählt:
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Für Zahlungen und Teilzahlungen nach der Faktura, wird immer eine Standard-Zahlungsart gewählt:
Kredit-Anzahlung / Überweisung via Bank - Besonderheit
ZAK – Kredit-Rg. Anzahlung 20%
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Sie ermöglicht eine Anzahlungsrechnung, welche einen Buchungssatz wie eine Forderung am Kundenkonto auslöst:
Buchung A:Kundenkonto gegen Kto. Erhalt. AZ 20%
Der Kunde kann diese Anzahlungsrechnung dann auch via Überweisung begleichen und in der Fibu würde die AZ-Buchung nun ausgeglichen sein:
Buchung B:BankkontogegenKto. Kunde
Das Konto Erhaltene Anzahlungen bleibt weiterhin unberührt!
Wenn dann später die Faktura für das Fahrzeug/die Maschine gedruckt wird, dann wird der Buchungssatz, vollständig für die Faktura ausgegeben und eine Auflösungsbuchung für die Anzahlung ausgegeben:
Buchung C:KundenkontogegenErlöse Fzg/Maschine
Buchung D:Erhalt. AZ 20%gegenKto. Kunde
Überblick auf T-Konten:
Kundenkonto | |||||
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SOLL | Haben | ||||
A | Kto. Erhalt. AZ 20% | 7.500,00 | B | Banküberweisung | 7.500,00 |
C | Faktura 1590119 | 14.500,00 |
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| D | Erhalt. AZ 20% | 7.500,00 |
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Kto. Erhalt. AZ 20% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
SOLL | Haben | ||||
D | Kundenkonto | 7.500,00 | A | Kundenkonto | 7.500,00 |
Saldo = € 0,00
Beispiele Anzahlung in Aufträgen
Service-Rechnung mit BAR-Anzahlung:
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Der Druck der Anzahlungsrechnung ist in diesem Fall erforderlich, damit der Kunde einen Beleg für die Überweisung bekommt!
Kassabuch zu Anzahlungen
Kassabuch vom 01.06.2016:
Verbuchung der Anzahlungen
Buchungsjournal Kasse für Anzahlungen:
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- Bar-Anzahlung Kto. KassagegenKto. Erhalt. Anzhlg. 20%
- ECE-Anzahlung Kto. BankomatgegenKto. Erhalt. Anzhlg. 20%
- Kredit-AnzahlungKundenkontogegenKto. Erhalt. Anzhlg. 20%
Beispiel-File FIBU BMD:
Beispiele Faktura der Aufträge mit Anzahlungen
Service-Rechnung mit BAR-Anzahlung:
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Beim Druck der Rechnung werden die Anzahlungen nach dem Gesamtbetrag zusammengefasst (Aufzählung der Belegnummern) dargestellt und in Abzug gebracht.
Auswertungen zu Anzahlungen
Rechnungsausgangsbuch:
Anzahlungsliste:
Restbeträge der Fakturen stehen in kassabuch zur Verfügung
Im Kassenbuch stehen die Offenen Beträge zu den Rechnungen reduziert um die Anzahlungsbeträge zur Verfügung und könnten hier durch "Standard"-Zahlungsarten = BAR, ECE, KRE ausgeglichen werden:
Verbuchung der Fakturen und Auflösung der Anzahlungen
Die Verbuchung der Rechnungen erfolgt vollständig für den gesamten Rechnungsbetrag:
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