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Inhaltsverzeichnis
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Allgemein
Validierung
- Anzeige und Suche mit normalem Fahrzeugbrowser über den kompletten Fzg-Stamm --> wesentlich bessere Geschwindigkeit + Fahrzeuge werden immer gefunden
- Validierung erst bei Auswahl oder Eingabe einer gültigen Fahrgestellnummer --> besseres Message-Handling (es werden Meldungen ausgegeben, warum ein Fahrzeug nicht auf einer ER verwendet werden darf), Validierung auch beim Einfügen einer vollständigen VIN
- Validierungkriterien:
- Ist die Moduleinstellung "Kundenfahrzeuge in ER erlauben" auf FALSE, muss die Abteilung des Fahrzeugs zur ausgewählten Positionsart passen --> NEU = NEUWG + Unterabteilungen, GEB = GEBWG + Unterabteilungen
- Ist die Moduleinstellung "Kundenfahrzeuge in ER erlauben" auf TRUE, wird diese Überprüfung ebenso durchgeführt. Zusätzlich sind aber sowohl in den Arten NEU als auch GEB jegliche Kundenfahrzeuge erlaubt.
- Ist am Fahrzeug ein Lieferant hinterlegt, muss dieser zum Lieferant der ER passen. Ist der Lieferant am Fzg. leer, darf das Fzg. aufgebucht werden.
- Die Überprüfung auf bereits erfolgte FGUs auf Fahrzeuge entfällt in Zukunft.
- Für Fzg-EA-Positionen ist alles erlaubt.
- Durch die Änderung der Suche und der Validierung darf es auch zu keinen Endlosschleifen mehr kommen.
Analge
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von Fahrzeugen aus der Eingangsrechnungn
In der ER-Belegbearbeitung des Fahrzeughandels steht nun beim Klick auf die Fahrzeugneuanlage-Schaltfläche ein Menü zur Verfügung, mit welchem definiert werden kann, in welcher Abteilung das Fahrzeug angelegt wird.
Storno
Allgemein
Eine bereits stornierte FZG-Eingangsrechnung kann nicht ein weiteres Mal storniert werden.
Eine FZG-Eingangsrechnung die der Rechnungsabgrenzung unterliegt, kann nicht storniert werden.
Einfaches Storno
Fahrzeugstamm
Vor der Stornierung der ER
Nach der Stornierung der ER
Fahrzeugertragsrechnung
E/A Position wird negativ ausgebucht: OK
Sonstige Positionen
Sonstige Positionen werden ausgebucht: OK
Storno von der Storno
Nicht möglich: OK
Storno von betriebsübergreifenden Eingangsrechnungen
Nicht möglich: OK
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- ER wird erstellt und abgeschlossen
- Kontrolle zeigt falsche Eingabe Betragseingabe bei E/A Position anstatt von EUR 140 wurden EUR 150 erfasst
- ER wird storniert und eine Deckungsgleiche ER wird erstellt.
Fahrzeugertragsrechung
- Ertragsrechnung weist stornierte E/A-Position aus ER-Storno aus: OK
- Ertragsrechnung weist korrigierte E/A-Position aus der deckungsgleichen ER aus: OK
Wirtschaftsjahrsperre/Periondensperre & Rechnungsabgrenzung
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Beispiel:
ER-Datum: 13.03.2014Fahrzeug mit Einstelldatum: 13.12.2013 => Rechnungsabgrenzung: OK
E/A Position mit Lieferdatum: 13.03.2014 => Rechnungsabgrenzung?
Sonstige Position mit Lieferdatum: 13.03.2014 => Rechnungsabgrenzung?
Rechnungsabgrenzung: OK
Wirtschaftsjahrsperre für die Eingangsrechnung
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Es dürfen keine ER in das alte WJ gebucht werden, bei denen der WE im neuem Jahr erfasst wurde: OK
Folgende Meldung wird angezeigt:
Periodensperre für die Eingangsrechnung
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Eingangsrechnungen auch für Kunden erfassen
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Mit der aktiven Fahrzeughandelsmoduloption „Eingangsrechnungen auch für Kundenfahrzeuge erfassbar" ist möglich auch für Kundenfahrzeuge, Eingangsrechnungen zur erfassen.
| Info | ||
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Durch die Aufrollungsfunktion der Eingangsrechnung wird auch die FZG-Ertragsrechnung korrigiert. |
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Der Menüpunkt „Basis → Stamm → Wartung → Betriebsdaten → FZG-Ertrags-/Aufwandserfassung" erhält eine neue Einstellung, mit der definiert wird, welche E-A-Codes für die Eingangsrechnung angeboten werden.
Nur E-A-Codes, die im FiBu-Export Kennzeichen „2 – Istwerte" und im Feld „Erfassbar über das Kennzeichen „2 – Eingangsrechnung" konfiguriert haben, werden in der Eingangsrechnung für E-A-Positionen angeboten. E-A-Codes welche für die Eingangsrechnung konfiguriert werden, können nicht mehr über die Ertragsrechnung eingebucht werden, um eine eventuelle Doppelerfassung zu verhindern.
Anpassung der ER-Belegbearbeitung Fahrzeughandel
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ER-Belegbearbeitung: Positionsart „Fahrzeug"
Positionsart NEU oder GEB
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ER-Belegbearbeitung: Positionsart „Sonstige"
Positionsart SON
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ER-Belegbearbeitung: Positionsart „Ertrags-Aufwands-Positionen"
Positionsart E-A
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Auf einer Eingangsrechnung erfasste Fahrzeugpositionen werden aktuell über die Eingangsrechnung verbucht. Diese Vorgehensweise ändert sich nicht.
Die Verbuchung von Fahrzeugpositionen wird über die FiBu-Steuerung Fahrzeughandel abgewickelt (Basis → Administration → Optionen → Auftragssteuerung → Karteireiter FiBu-Steuerung Fahrzeughandel).
Abgrenzung von Positionen der Art „Fahrzeug"
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Auf einer Eingangsrechnung erfasste sonstige Positionen werden aktuell über die Eingangsrechnung verbucht. Diese Vorgehensweise ändert sich nicht.
Die Verbuchung von sonstigen Positionen wird über die FiBu-Steuerung der ER-Buchungscodes abgewickelt (Basis → Stamm → Wartung → Betriebsdaten → ER-Buchungscodes → Karteireiter Sonstige).
Abgrenzung von Positionen der Art „Sonstige"
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Auf einer Eingangsrechnung erfasste E-A-Positionen werden zukünftig über die Eingangsrechnung verbucht.
Die Verbuchung von E-A-Positionen wird über die FiBu-Steuerung der Fahrzeug-Ertrags-Aufwandserfassung abgewickelt (Basis ? Stamm ? Wartung ? Betriebsdaten ? FZG-Ertrags-Aufwandserfassung).
Im Zuge des Abschlusses einer Eingangsrechnung, auf der E-A-Positionen erfasst wurden, werden (bei korrekt erfolgtem Abschluss) auch Einträge in der Ertragsrechnung geschaffen, oder bei ausgewählten Soll-Position in der EA die entsprechenden Positionen adaptiert.
Diese Positionen in der Tabelle dbo.KFZKOST werden außerdem mit einem Verweis auf die Eingangsrechnungsposition versehen und von der regulären FiBu-Überleitung von Ertragsrechnungspositionen ausgeschlossen.
Bei wiederholtem Abstellen von FiBu-Buchungen für Ertragsrechnungspositionen werden diese Positionen ebenfalls nicht berücksichtigt.Verstehe ich nicht?Mit speziellen Berechtigungen ist es möglich, FiBu-Buchungen aus MD nochmals zu generieren (auch nach bereits erfolgtem FiBu-Export).
Da über die Eingangsrechnung erfolgte E-A-Positionen auch Fibu-relevante Sätze in der Ertragsrechnung darstellen, steht dieser Beisatz hier dabei, dass diese aus der ER erstellte E-A-Pos. nicht übergeleitet werden.
Aus der ER erstellte E-A-Positionen werden (auch bei wiederholter FiBu-Überleitung) immer aus der ER übergeleitet.
Die Verbuchung von Ertragsrechnungspositionen, welche über die Eingangsrechnung erfasst wurden, erfolgt rein über die Eingangsrechnung.
Die entsprechenden Buchungssätze werden in der Tabelle dbo.BUCHUNG bereitgestellt und mit einem Verweis auf die Eingangsrechnungsposition versehen.
Die Umschlüsselung von „Sondereinstellungen" laut FiBu-Steuerung FZG-Ertrags-Aufwandserfassung (z.B. Buchung auf Einsatzkonto FZG, Buchung auf Lieferantenkonto, Buchung auf Auftragsgeberkonto, etc.) erfolgt beim Erstellen der Buchungssätze aus der ER.
Die Anwendung von Soll- und Habenbuchungsarten erfolgt im Zuge der FiBu-Überleitung (z.B. Sollstorno, Habenstorno).
Abgrenzung von Positionen der Art „Ertrags-Aufwands-Positionen"
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