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Der Aufruf erfolgt über Kommunikation → Finanz → OP-Import für Ausgangsrechnungen.
Format
Als Default-Format wird "Standard" vorgeschlagen. Für den BMD OP-Import ist das Format "Standard" entsprechend beizubehalten.
Simulationslauf
Bei Aktivierung der Checkbox "Simulationslauf" wird ein Simulationslauf des markierten File durchgeführt.
Das Simulationslauf-File im Excel-Format wird im Import-Ordner Ablage mit einer entsprechenden Bezeichnung abgestellt. Das originale *.csv File bleibt im Import-Ordner bestehen.
Manuelle Ausführung
Über den "Start" Button wird das markierte *.csv File aus dem Import-Ordner importiert und nach erfolgreicher Verarbeitung in den Import-Ordner Ablage inkl. Timestamp verschoben. Mit "letztes Ausführungsdatum" wird das Datum und die Uhrzeit des letzten Import angezeigt.
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In der Zahlungszuordnung (Finanz - OP-Verwaltung) werden durch die Schnittstelle ausgezifferte Rechnungen mit der Bemerkung "OP Ausgleich durch FiBu" versehen.
Relevante Daten
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