Inhaltsverzeichnis

Allgemein

Der Benutzer kann mit der Kreditanzahlung eine Anzahlung erfassen, welche keine Kassenbuchung bewirkt. Beim Beenden der Maske Kreditanzahlungen werden bereits erfasste Anzahlungen und Zahlscheine (optional) automatisch gedruckt.
Die Fakturierung berücksichtigt die Kreditanzahlungen in gleicher Art und Weise wie die traditionellen Anzahlungen, ebenso die Sammelrechnung.

Freischaltung

Für die Freischaltung der "Kreditanzahlungen ohne FiBu-Buchung" wenden Sie sich an den MOTIONDATA Service Desk.

Berechtigung

Allgemeine Auftragswesenrechte

Der Benutzer benötigt unter Service - Neuer Auftrag - Allgemeine Auftragswesenrechte das Zusatzrecht für die "Kreditanzahlung ohne FiBu-Buchung".

Betriebsdaten

Nummernkreise

In den Nummernkreise kann unter "Sonstige" der Nummernkreis der KRA Kreditanzahlungen.

Moduloption

Kommunikation

Anzahlungen über Anzahlungskonto buchen

Hinweis: Wenn die Option "Anzahlungen über Anzahlungszwischenkonto buchen" aktiviert ist, wird eine Anzahlungsauflösungsbuchung durchgeführt.

Konto für Kreditanzahlungsauflösungsbuchung

In der Einstellung "Konto für Kreditanzahlungsauflösungsbuchung" kann ein Konto für die Auflösung der Anzahlungsbuchung definiert werden.

Belegdruckeinstellungen

Daten für den Druck sollen sich aus den Belegdruckeinstellungen für die Anzahlung sowie den Zahlschein ermitteln.

Auftragswesen

Kreditanzahlung

Aufruf Kreditanzahlung

Im Auftragswesen Abschluss TAB kann über den Button "Anzahlung" ein weiterer Button "Kreditanzahlung" ausgewählt werden, mit dem der Aufruf der Maske Kreditanzahlung ermöglicht wird.

Erfassen von Kreditanzahlung

Das Erfassen von Kreditanzahlungen ist über das Hinzufügen Icon möglich. Die Funktionalität wird für E0-Auftraggeber und E1-Rechnungsempfänger angeboten.

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Zusätzlich kann über die Checkbox "Zahlscheindruck aktivieren" ein automatischer Zahlscheindruck pro Kreditanzahlung aktiviert werden, der automatische Druck des Zahlscheins wird beim Beenden der Maske Kreditanzahlung durchgeführt.

Bearbeiten von Kreditanzahlung

Über das Bearbeiten Icon kann eine bereits erfasste Kreditanzahlung bearbeitet und mit dem OK Button gespeichert werden.

Storno von Kreditanzahlung

Über das Storno Icon kann eine bereits durchgeführte Kreditanzahlung storniert werden. Hierbei wird der Kreditanzahlungseintrag nicht gelöscht, sondern als storniert gekennzeichnet und steht nicht mehr zum Druck zur Verfügung. Ein stornierter Anzahlungseintrag wird natürlich auch am Fakturenbeleg nicht mehr angeführt.

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Originale Kreditanzahlungen, die storniert wurden, erhalten ein Storno-Flag. Desweiteren wird ein eigener Stornosatz angelegt.

Druck Kreditanzahlung und Zahlschein

Automatischer Druck von Kreditanzahlung und Zahlschein (Optional)

Beim Verlassen der Maske Kreditanzahlung werden erfasste Kreditanzahlungen und Zahlscheine (optional) gedruckt.

Nachträgler Druck von Kreditanzahlung

Im Abschluss TAB des Auftrag können Kreditanzahlungen und Stornos nachträglich gedruckt werden.

Faktura der Ausgangsrechnung

Die Fakturierung berücksichtigt diese neuen Kreditanzahlungen in gleicher Art und Weise wie die traditionellen Anzahlungen, ebenso die Sammelrechnung.

Statistikabfrage

Rechnungen

In der Auftrags/Statistikabfrage können im Rechnungen TAB die durchgeführten Kreditanzahlungen und Zahlscheine nachgedruckt werden.

Auswertung

Zahlungsliste

Kreditanzahlungen werden auf der Zahlungsliste gesondert ausgewiesen.

Finanzbuchhaltung

In der Finanzbuchhaltung werden die Kreditanzahlungen in Form von Anzahlungsauflösungsbuchungen berücksichtigt.
Damit diese durchgeführt werden, ist die Aktivierung der Kommunikationsmoduloption "Anzahlungen über Anzahlungszwischenkonto buchen" erforderlich,
auch muss am gleichen Karteireiter ein gültiges Konto beim neuen Schalter "Konto für Kreditanzahlungsauflösungsbuchung" eingetragen sein.

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