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Sie ermöglicht eine Anzahlungsrechnung, welche einen Buchungssatz wie eine Forderung am Kundenkonto auslöst:
Buchung A:Kundenkonto gegen Kto. Erhalt. AZ 20%
Der Kunde kann diese Anzahlungsrechnung dann auch via Überweisung begleichen und in der Fibu würde die AZ-Buchung nun ausgeglichen sein:
Buchung B:BankkontogegenKto. Kunde
Das Konto Erhaltene Anzahlungen bleibt weiterhin unberührt!
Wenn dann später die Faktura für das Fahrzeug/die Maschine gedruckt wird, dann wird der Buchungssatz, vollständig für die Faktura ausgegeben und eine Auflösungsbuchung für die Anzahlung ausgegeben:
Buchung C:KundenkontogegenErlöse Fzg/Maschine
Buchung D:Erhalt. AZ 20%gegenKto. Kunde
Überblick auf T-Konten:
Kundenkonto | |||||
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SOLL | Haben | ||||
A | Kto. Erhalt. AZ 20% | 7.500,00 | B | Banküberweisung | 7.500,00 |
C | Faktura 1590119 | 14.500,00 |
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| D | Erhalt. AZ 20% | 7.500,00 |
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- Wenn im Neufahrzeugsplitt sowohl für den (mit einer Summe versehenen) Auftraggeber, als auch für den E1-Hauptrechnungsempfänger (nicht stornierte) Anzahlungen existieren, dann werden die Auftraggeber-Anzahlungen auf der Auftraggeber-Faktura und die E1-Anzahlungen auf der Faktura des E1-Hauptrechnungsempfängers berücksichtigt.
- Gibt es nur (nicht stornierte) Anzahlungen für einen der beiden Rechnungsempfänger, dann werden diese ausschließlich auf der Faktura des E1-Hauptrechnungsempfängers berücksichtigt.
- Im Service/Teilehandel werden Anzahlungen grundsätzlich nur für die Rechnungsempfänger berücksichtigt, für die sie erfasst wurden bzw. erfolgt ebenfalls die Berücksichtigung einer vom Auftraggeber erfassten Anzahlung auf der Rechnung des E1-Hauptrechnungsempfängers, sofern für den Auftraggeber keine verrechenbaren Positionen für eine Faktura existieren.
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Relevante Optionen
Folgende Auftragsoptionen haben Einfluss auf die Darstellung bzw. die Anwendung im Auftragswesen:
| Schalter | Beschreibung |
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| Anzahlung aktivieren | |
| Alternative Darstellung von Anzahlungen | Bei Aktivierung werden Anzahlungen am Fakturenbeleg nach der Rechnungssumme ausgewiesen, bei Deaktivierung erfolgt die Information im Positionsbereich in Form von Textpositionen. |
| Anzahlungen nicht ausgeben | Bei Aktivierung dieser Option werden Anzahlungen auf der Faktura nicht ausgewiesen. |
| Aufgliederung von Anzahlungen mit Steuer | |
| Fahrzeugpreis auf Anzahlungen im Fahrzeughandel ausblenden | Mit Aktivierung dieser Option wird der Fahrzeugpreis auf der Fahrzeughandels-Anzahlungsrechnung ausgeblendet, ansonsten scheint er im Positionsbereich des Belegs auf. |
BEISPIEL 1 - FAKTUREN MIT ANZAHLUNGEN
Service-Rechnung mit BAR-Anzahlung:
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| Info | ||
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Die Zahlungsart ZAK wird hier nur beschrieben, natürlich kann auch eine BAR-Anzhlg. Anzahlung etc. erfolgen. |
Aufruf der Anzahlung über den Anzahlungsbutton im Abschluss-Karteireiter:
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Der Druck der Anzahlungsrechnung ist in diesem Fall erforderlich, damit der Kunde einen Beleg für die Überweisung bekommt!
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Kassenbuch
Kassabuch vom 01.06.2016:
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Anzahlungsverbuchung
Buchungsjournal Kasse für Anzahlungen:
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- Bar-Anzahlung Kto. KassagegenKto. Erhalt. Anzhlg. 20%
- ECE-Anzahlung Kto. BankomatgegenKto. Erhalt. Anzhlg. 20%
- Kredit-AnzahlungKundenkontogegenKto. Erhalt. Anzhlg. 20%
Beispiel-File FIBU BMD:
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Beispiel 2 - Fakturen mit Anzahlungen
Service-Rechnung mit BAR-Anzahlung:
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Rechnungsausgangsbuch:
Anzahlungsliste:
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Zahlungsabwicklung offener Posten
Im Kassenbuch stehen die Offenen Beträge zu den Rechnungen reduziert um die Anzahlungsbeträge zur Verfügung und könnten hier durch "Standard"-Zahlungsarten = BAR, ECE, KRE ausgeglichen werden:
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